يجب قراءة مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات ("MD&A") جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية المختصرة الموحدة والملاحظات ذات الصلة في البند 1 منها.
نظرًا للظروف الحالية المتقلبة في الصناعة ، فإن أعمالنا تتأثر بعدد من العوامل الكلية التي تؤثر على نظرتنا وتوقعاتنا ، وتستند جميع توقعاتنا المستقبلية فقط على ما نراه في السوق اليوم وتخضع لظروف متغيرة في الصناعة.
• النشاط البري الدولي: إذا ظلت أسعار السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية ، فإننا نتوقع استمرار تحسن الإنفاق البري خارج أمريكا الشمالية في عام 2022 مقارنة بعام 2021 في جميع المناطق باستثناء بحر قزوين الروسي.
• المشاريع البحرية: نتوقع إحياء النشاط البحري وزيادة عدد جوائز الأشجار تحت سطح البحر في عام 2022 مقارنةً بعام 2021.
• مشاريع الغاز الطبيعي المسال: نحن متفائلون على المدى الطويل بشأن سوق الغاز الطبيعي المسال وننظر إلى الغاز الطبيعي باعتباره وقودًا انتقاليًا ووقودًا مقصدًا.
يلخص الجدول أدناه أسعار النفط والغاز كمتوسط ​​لأسعار الإغلاق اليومية لكل فترة من الفترات الموضحة.
لا يتم تضمين الحفارات في مواقع معينة (مثل منطقة بحر قزوين الروسية وبرية الصين) لأن هذه المعلومات ليست متاحة بسهولة.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع TPS 218 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022 ، مقارنة بـ 220 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021 ، ويعزى الانخفاض في الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض الأحجام وتأثيرات ترجمة العملات الأجنبية غير المواتية ، والتي قابلها جزئيًا السعر ومزيج الأعمال المواتي ونمو إنتاجية التكلفة.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع DS في الربع الثاني من عام 2022 ما قيمته 18 مليون دولار أمريكي ، مقابل 25 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021 ، ويعزى انخفاض الربحية بشكل أساسي إلى انخفاض إنتاجية التكلفة والضغوط التضخمية.
في الربع الثاني من عام 2022 ، بلغت مصروفات الشركة 108 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 111 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021 ، ويعزى الانخفاض البالغ 3 ملايين دولار أمريكي بشكل أساسي إلى كفاءة التكلفة وإجراءات إعادة الهيكلة السابقة.
في الربع الثاني من عام 2022 ، بعد خصم إيرادات الفوائد ، تكبدنا مصروفات فوائد قدرها 60 مليون دولار ، بانخفاض قدره 5 ملايين دولار مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 ، ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة دخل الفوائد.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع DS 33 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 ، مقارنة بـ 49 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، ويعزى انخفاض الربحية في المقام الأول إلى انخفاض إنتاجية التكلفة والضغوط التضخمية ، والذي قابله جزئيًا ارتفاع الأحجام والأسعار.
بالنسبة للأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، بلغت مخصصات ضريبة الدخل 213 مليون دولار ، ويرتبط الفرق بين معدل الضريبة القانوني الأمريكي البالغ 21٪ ومعدل الضريبة الفعلي في المقام الأول بفقدان أي ميزة ضريبية بسبب التغييرات في مخصصات التقييم والمزايا الضريبية غير المعترف بها.
بالنسبة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ، كانت التدفقات النقدية المقدمة (المستخدمة) من قبل الأنشطة المختلفة كما يلي:
ولّد التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية تدفقات نقدية قدرها 393 مليون دولار و 1،184 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 و 30 يونيو 2021 على التوالي.
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، كانت حسابات القبض والمخزون وأصول العقد ترجع بشكل أساسي إلى عمليات رأس المال العامل المحسنة لدينا ، كما تعد الحسابات الدائنة أيضًا مصدرًا للنقد مع زيادة الحجم.
استخدم التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية نقدًا بقيمة 430 مليون دولار و 130 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 و 30 يونيو 2021 على التوالي.
استخدم التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية تدفقًا نقديًا قدره 868 مليون دولار و 1،285 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 و 30 يونيو 2021 على التوالي.
العمليات الدولية: اعتبارًا من 30 يونيو 2022 ، كانت الأموال النقدية الموجودة لدينا خارج الولايات المتحدة تمثل 60٪ من إجمالي رصيدنا النقدي ، وقد لا نتمكن من استخدام هذا النقد بسرعة وكفاءة بسبب التحديات المحتملة المرتبطة بضوابط الصرف أو النقد ، لذلك قد لا تمثل أرصدة النقدية لدينا قدرتنا على استخدام هذا النقد بسرعة وكفاءة.
تتوافق عملية التقدير المحاسبي الرئيسية لدينا مع العملية الموضحة في البند 7 ، "مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات" في الجزء الثاني من تقريرنا السنوي لعام 2021.