كليفلاند - (بزنيس واير) - أعلنت شركة كليفلاند كليفز إنك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CLF) اليوم عن نتائج الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022.
بلغت الإيرادات المجمعة للربع الأول من عام 2022 ما قيمته 6 مليارات دولار ، مقارنة بـ 4 مليارات دولار في الربع الأول من العام الماضي.
في الربع الأول من عام 2022 ، سجلت الشركة صافي دخل قدره 801 مليون دولار ، أو 1.50 دولار لكل سهم مخفف ، ويشمل ذلك الرسوم غير النقدية التالية لمرة واحدة والتي يبلغ مجموعها 111 مليون دولار ، أو 0.21 دولار لكل سهم مخفف:
في الربع الأول من العام الماضي ، سجلت الشركة صافي دخل قدره 41 مليون دولار ، أو 0.07 دولار لكل سهم مخفف.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 1 للربع الأول من عام 2022 1.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 513 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2021.
(أ) اعتبارًا من عام 2022 ، قامت الشركة بتعيين SG&A للشركات لقطاعات التشغيل الخاصة بها. تم تعديل الفترات السابقة لتعكس هذا التغيير ، ويشمل خط خروج المغلوب الآن المبيعات بين الإدارات فقط.
قال Lourenco Goncalves ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة Cliffs: "أظهرت نتائج الربع الأول بوضوح النجاح الذي حققناه عندما جددنا عقود الأسعار الثابتة العام الماضي.على الرغم من ارتفاع أسعار الصلب الفوري من الربع الرابع إلى الربع الأول ، كان لهذا الانخفاض تأثير متأخر على نتائجنا ، إلا أننا قادرون على الاستمرار في تحقيق ربحية قوية.ومع استمرار هذا الاتجاه ، نتوقع أن نسجل رقمًا قياسيًا آخر للتدفقات النقدية الحرة في عام 2022. "
وتابع السيد جونكالفيس: "لقد أوضح العدوان الروسي في أوكرانيا للجميع أننا في كليفلاند كليفز أوضحنا لعملائنا لبعض الوقت أن سلاسل التوريد المفرطة في التوسع ضعيفة وعرضة للانهيار ، وخاصة إمدادات الصلب.تعتمد السلسلة على المواد الخام المستوردة.لا يمكن لأية شركة فولاذ إنتاج فولاذ مسطح عالي المواصفات دون استخدام الحديد الزهر أو بدائل الحديد مثل HBI أو DRI كمواد خام.تستخدم Cleveland-Cliffs كريات خام الحديد من مينيسوتا وميتشيغان ، وتنتج كل الحديد الخام و HBI الذي نحتاجه في أوهايو وميشيغان وإنديانا.بهذه الطريقة ، نخلق وندعم وظائف الطبقة المتوسطة عالية الأجر في الولايات المتحدة. لا نستورد الحديد الخام من روسيا ؛ولا نستورد HBI أو DRI أو slab.نحن الأفضل في فئتها في كل جانب من جوانب ESG - E و S و G. "
واختتم السيد جونكالفيس حديثه قائلاً: "على مدى السنوات الثماني الماضية ، كانت استراتيجيتنا هي حماية منطقة كليفلاند كليف وتعزيزها من عواقب تراجع العولمة ، والتي طالما اعتقدنا أنها حتمية.تم إثبات أهمية التصنيع الأمريكي وموثوقية البصمة المتكاملة رأسياً المتمركزة في الولايات المتحدة من خلال غزو روسيا للمواد الخام الأوكرانية ومنطقة حوض الفحم (دونباس) الغنية بالغاز الصخري.بينما سارع صانعو الفولاذ المسطح الآخرون لشرائها عندما نحصل على المكونات التي نحتاجها وندفع أسعارًا عالية ، فإننا نتميز عن الحشد بينما نستعد للمناخ الجيوسياسي الحالي ".
بلغ صافي إنتاج الصلب في الربع الأول من عام 2022 3.6 مليون طن ، يشمل 34٪ مغلف ، 25٪ مدرفل على الساخن ، 18٪ مدرفل على البارد ، 6٪ ألواح ، 5٪ غير قابل للصدأ وكهرباء ، و 12٪ من فولاذ آخر ، بما في ذلك الألواح والقضبان.
عائدات صناعة الصلب البالغة 5.8 مليار دولار تشمل 1.8 مليار دولار أو 31٪ من المبيعات للموزعين والمعالجات.1.6 مليار دولار أو 28٪ من مبيعات السيارات ؛1.5 مليار دولار أو 27٪ من المبيعات للبنية التحتية وأسواق التصنيع ؛و 816 مليون دولار أو 14 في المائة من المبيعات لمنتجي الصلب.
تضمنت تكلفة مبيعات صناعة الصلب للربع الأول من عام 2022 290 مليون دولار من الاستهلاك والنضوب والإطفاء ، بما في ذلك 68 مليون دولار في الاستهلاك المتسارع المتعلق بالتباطؤ غير المحدود في فرن الانفجار رقم 4 في إنديانا.
كان لدى الشركة سيولة إجمالية قدرها 2.1 مليار دولار اعتبارًا من 20 أبريل 2022 ، بعد أن أكملت استرداد جميع سنداتها المضمونة بنسبة 9.875 ٪ المستحقة في عام 2025 ، والتي تم إصدارها في وقت سابق من هذا الأسبوع في نهاية الأسبوع.
خفضت الشركة الدين الرئيسي طويل الأجل بمقدار 254 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022 ، بالإضافة إلى ذلك ، أعادت شركة Cliffs شراء مليون سهم خلال الربع بمتوسط ​​سعر 18.98 دولارًا للسهم الواحد ، باستخدام 19 مليون دولار نقدًا.
رفعت Cliffs متوسط ​​سعر البيع للعام 2022 بالكامل بمقدار 220 دولارًا إلى 1445 دولارًا للطن الصافي ، مقارنة بالتوجيه السابق البالغ 1225 دولارًا للطن الصافي ، باستخدام نفس المنهجية التي قدمتها في الربع الأخير ، ويعزى النمو إلى أسعار التجديد الأعلى من المتوقع لعقود السعر الثابت التي تمت إعادة تعيينها في 1 أبريل 2022.زيادة الانتشار المتوقع بين الفولاذ المدلفن على الساخن والصلب المدرفل على البارد ؛يشير منحنى العقود الآجلة المرتفعة حاليًا إلى HRC لعام 2022 بالكامل. يبلغ متوسط ​​سعر الأخشاب 1300 دولار أمريكي لكل طن صافي.
ستستضيف Cleveland-Cliffs Inc. مؤتمرًا عبر الهاتف في 22 أبريل 2022 الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، وسيتم بث المكالمة مباشرة وأرشفتها على موقع Cliffs على الويب www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs هي أكبر منتج للصلب المسطح في أمريكا الشمالية ، تأسست في عام 1847 ، Cliffs هي مشغل منجم وأكبر شركة لتصنيع كريات خام الحديد في أمريكا الشمالية ، تتكامل الشركة رأسياً من المواد الخام المستخرجة من التعدين والخردة إلى صناعة الصلب الأولية والتشطيب النهائي والختم والأدوات والأنابيب. ، توظف كليفلاند كليفز ما يقرب من 26000 شخص في عمليات في الولايات المتحدة وكندا.
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تشكل "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. جميع البيانات بخلاف الحقائق التاريخية ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا الحالية ، وتقديراتنا وتوقعاتنا حول صناعتنا أو أعمالنا ، هي بيانات تطلعية. نحذر المستثمرين من أن أي بيانات تطلعية تخضع للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية والاتجاهات المستقبلية بشكل جوهري عن تلك البيانات التطلعية أو الضمنية. تشمل المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية ما يلي: التقلب المستمر في أسعار السوق للصلب وخام الحديد والخردة المعدنية ، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار المنتجات التي نبيعها لعملائنا ؛يمكن أن تؤدي حالات عدم اليقين المرتبطة بصناعة الصلب ذات التنافسية العالية والدورية واعتمادنا على الطلب على الصلب من صناعة السيارات ، والتي كانت تشهد اتجاهات نحو الوزن الخفيف واضطرابات سلسلة التوريد ، مثل نقص أشباه الموصلات ، إلى انخفاض إنتاج الصلب باعتباره الاستهلاك ؛نقاط الضعف والشكوك الكامنة في الظروف الاقتصادية العالمية ، والقدرة الزائدة في صناعة الصلب العالمية ، وفائض المعروض من خام الحديد ، والواردات العامة للصلب وانخفاض الطلب في السوق ، بما في ذلك بسبب جائحة COVID-19 المطول أو الصراع أو غير ذلك ؛بسبب الآثار السلبية المستمرة للصعوبات المالية الشديدة أو الإفلاس أو الإغلاق المؤقت أو الدائم أو التحديات التشغيلية لواحد أو أكثر من عملائنا الرئيسيين (بما في ذلك العملاء في سوق السيارات أو الموردين أو المقاولين الرئيسيين) بسبب وباء COVID-19 أو غير ذلك ، قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجاتنا ، وزيادة الصعوبة في تحصيل المستحقات ، ومطالبات العملاء و / أو الموردين بسبب القوة القاهرة أو أسباب أخرى لعدم أداء التزاماتهم ؛الاضطرابات التشغيلية المتعلقة بجائحة COVID-19 المستمرة ، بما في ذلك زيادة خطر إصابة معظم موظفينا أو المتعاقدين في الموقع بالمرض أو عدم قدرتهم على أداء وظائفهم اليومية ؛المناقشات مع حكومة الولايات المتحدة بشأن قانون التوسع التجاري لعام 1962 (بصيغته المعدلة بموجب قانون التجارة لعام 1974) ، واتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا و / أو الاتفاقيات التجارية الأخرى ، والتعريفات الجمركية ، والمعاهدات أو السياسات المتعلقة بالعمل بموجب القسم 232 ، وعدم اليقين بشأن الحصول والحفاظ على أوامر فعالة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية لتعويض الآثار الضارة للواردات التجارية غير العادلة ؛الحالية وتأثير اللوائح الحكومية المتزايدة ، بما في ذلك اللوائح البيئية المحتملة المتعلقة بتغير المناخ وانبعاثات الكربون ، والتكاليف والمسؤوليات المرتبطة بها ، بما في ذلك عدم الحصول على أو الحفاظ على التصاريح التشغيلية والبيئية المطلوبة ، أو الموافقات ، أو التعديلات ، أو التراخيص الأخرى ، أو من أي هيئات حكومية أو تنظيمية والتكاليف المرتبطة بتنفيذ التحسينات لضمان الامتثال للتغييرات التنظيمية ، بما في ذلك متطلبات الضمان المالي المحتملة ؛التأثير المحتمل لعملياتنا على البيئة أو التعرض للمواد الخطرة ؛قد تؤدي قدرتنا على الحفاظ على السيولة الكافية ، ومستويات الدين لدينا وتوافر رأس المال إلى الحد من المرونة المالية والتدفقات النقدية التي نحتاجها لتمويل رأس المال العامل ، والنفقات الرأسمالية المخطط لها ، وعمليات الاستحواذ وغيرها من الأغراض العامة للشركة أو الاحتياجات المستمرة لأعمالنا ؛قدرتنا على النطاق أو التخفيض الكامل لديوننا أو إعادة رأس المال للمساهمين ؛التغيرات السلبية في التصنيفات الائتمانية وأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية والقوانين الضريبية ؛المتعلقة بالنزاعات التجارية والتجارية ، والمسائل البيئية ، والتحقيقات الحكومية ، ومطالبات الإصابات المهنية أو الشخصية ، وأضرار الممتلكات ، والعمل والنتائج وتكاليف التقاضي ، والمطالبات ، والتحكيم ، أو الإجراءات الحكومية المتعلقة بمسائل التوظيف أو التقاضي الذي يشمل العقارات ؛العمليات والمسائل الأخرى ؛عدم اليقين بشأن تكلفة أو توافر معدات التصنيع وقطع الغيار الهامة ؛اضطرابات سلسلة التوريد أو الطاقة (بما في ذلك الكهرباء والغاز الطبيعي ، إلخ) ووقود الديزل) أو المواد الخام والإمدادات الهامة (بما في ذلك خام الحديد ، والتغير الصناعي في التكلفة أو الجودة أو توافر الفحم المعدني ، أقطاب الجرافيت ، الخردة المعدنية ، الكروم ، الزنك ، فحم الكوك) والفحم المعدني ؛وشحن المنتجات لعملائنا ، والتحويلات الداخلية لمدخلات التصنيع أو المنتجات بين منشآتنا ، أو الشحن إلينا القضايا المتعلقة بالمورد أو اضطرابات المواد الخام ؛حالات عدم اليقين المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان ، والظروف الجوية القاسية ، والظروف الجيولوجية غير المتوقعة ، والأعطال الحرجة للمعدات ، وتفشي الأمراض المعدية ، وتعطل سدود نفايات وغيرها من الأحداث غير المتوقعة ؛انقطاعات تكنولوجيا المعلومات لدينا أو فشل الأنظمة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن السيبراني ؛الالتزامات والتكاليف المرتبطة بأي قرار تجاري للتوقف عن العمل مؤقتًا أو إلى أجل غير مسمى أو إغلاق منشأة تشغيل أو منجم بشكل دائم ، مما قد يؤثر سلبًا على القيمة الدفترية للأصل الأساسي ، وتكبد رسوم انخفاض القيمة أو التزامات الإغلاق والاسترداد ، وعدم اليقين المتعلق بإعادة تشغيل أي مرافق تشغيل أو مناجم معطلة سابقًا ؛إدراكنا لأوجه التآزر والفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ الأخيرة والتكامل الناجح للعمليات المكتسبة في عملياتنا الحالية.قدرتنا على الحفاظ على علاقاتنا مع العملاء والموردين والموظفين ، بما في ذلك أوجه عدم اليقين المرتبطة بالحفاظ على علاقاتنا مع العملاء والموردين والموظفين ومسؤولياتنا المعروفة وغير المعروفة فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ ؛مستوى التأمين الذاتي لدينا ووصولنا إلى تأمين مناسب من طرف ثالث للقدرة الكاملة على تغطية الأحداث السلبية المحتملة ومخاطر العمل ؛تحديات الحفاظ على رخصتنا الاجتماعية للعمل مع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك تأثير عملياتنا على المجتمعات المحلية ، وتأثير السمعة للعمل في الصناعات كثيفة الكربون التي تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وقدرتنا على تطوير سجل تشغيل وسلامة متسق ؛قدرتنا على تحديد وتنقيح أي استثمار رأسمالي استراتيجي أو مشروع تطوير بنجاح ، وتحقيق الإنتاجية أو المستويات المخططة بفعالية من حيث التكلفة ، وتنويع محفظة منتجاتنا وإضافة عملاء جدد ؛الانخفاض في احتياطياتنا الاقتصادية الفعلية من المعادن أو التقديرات الحالية للاحتياطيات المعدنية ، وأي عيب في الملكية أو فقدان أي إيجار أو ترخيص أو ارتفاق أو أي مصلحة أخرى في حيازة أي من ممتلكات التعدين ؛التوافر والتوافر المستمر للعمال الذين يشغلون مناصب التشغيل الحرجة النقص المحتمل في القوى العاملة الناتج عن جائحة COVID-19 وقدرتنا على جذب الموظفين الرئيسيين وتوظيفهم وتطويرهم والاحتفاظ بهم ؛قدرتنا على الحفاظ على علاقات صناعية مرضية مع النقابات والموظفين ؛بسبب التغيرات في قيمة الأصول المخططة أو نقص التمويل ، التكاليف غير المتوقعة أو المرتفعة المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والتزامات OPEB ؛كمية وتوقيت عمليات إعادة الشراء لأسهمنا العادية ؛وقد تشتمل سيطرتنا الداخلية على التقارير المالية على أوجه قصور مادية أو أوجه قصور مادية.
انظر الجزء الأول - البند 1 أ لمعرفة العوامل الإضافية التي تؤثر على أعمال Cliffs. عوامل الخطر في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وغيرها من الإيداعات لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة المقدمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة ، تقدم الشركة أيضًا الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين على أساس موحد. قد توفر مقاييس EBITDA و EBITDA المعدلة مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تستخدمها الإدارة في تقييم الأداء التشغيلي ، ولا ينبغي تقديم هذه المقاييس بمعزل عن ، أو بدلاً من ، أو بشكل مفضل عن المعلومات المالية التي تم إعدادها وتقديمها وفقًا لمقاييس GAAP المالية الأخرى. تدابير لمقاييس GAAP القابلة للمقارنة مباشرة.
بيانات السوق حقوق النشر © 2022 QuoteMedia ما لم يتم تحديد خلاف ذلك ، تتأخر البيانات لمدة 15 دقيقة (انظر أوقات التأخير لجميع التبادلات) .RT = الوقت الحقيقي ، EOD = نهاية اليوم ، PD = اليوم السابق. بيانات السوق مدعومة من QuoteMedia.terms of use.