كليفلاند - (بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة كليفلاند كليفس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CLF) عن نتائجها المالية للعام الكامل والربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
بلغت الإيرادات المجمعة لعام 2021 بأكمله 20.4 مليار دولار، بزيادة عن 5.3 مليار دولار في العام السابق.
بلغ صافي دخل الشركة 3 مليارات دولار أمريكي لعام 2021، أي ما يعادل 5.36 دولار أمريكي للسهم المخفف. يُقارن هذا بخسارة صافية بلغت 81 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.32 دولار أمريكي للسهم المخفف، في عام 2020.
بلغت الإيرادات المجمعة للربع الرابع من عام 2021 مبلغ 5.3 مليار دولار، بزيادة عن 2.3 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي.
في الربع الرابع من عام 2021، حققت الشركة صافي دخل قدره 899 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.69 دولار أمريكي للسهم المخفف. يشمل هذا تكاليف قدرها 47 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.09 دولار أمريكي للسهم المخفف، تتعلق بتجديد المخزون واستهلاك تكاليف الاستحواذ. بالمقارنة، بلغ صافي الدخل في الربع الرابع من عام 2020 74 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.14 دولار أمريكي للسهم المخفف، بما في ذلك تكاليف الاستحواذ واستهلاك المخزون المتراكم البالغ 44 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.14 دولار أمريكي للسهم المخفف، أي ما يعادل 0.10 دولار أمريكي.
بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1 في الربع الرابع من عام 2021 مبلغ 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 286 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2020.
من إجمالي النقد المستلم في الربع الأخير من عام ٢٠٢١، ستستخدم الشركة ٧٦١ مليون دولار أمريكي للاستحواذ على شركة معالجة وتجارة الحديد (FPT). وستستخدم الشركة النقد المتبقي خلال الربع لسداد أصل الدين البالغ حوالي ١٥٠ مليون دولار أمريكي.
في الربع الأخير من عام 2021، انخفضت التزامات المعاشات التقاعدية وغير الأصولية لشركة OPEB بنحو مليار دولار أمريكي، من 3.9 مليار دولار أمريكي إلى 2.9 مليار دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المكاسب الاكتوارية والعوائد القوية على الأصول. وبلغ انخفاض الديون (بعد خصم الأصول) لعام 2021 بأكمله حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك مساهمات أسهم الشركات.
وافق مجلس إدارة كليفس على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم العادية القائمة. وبموجب هذا البرنامج، ستتمتع الشركة بمرونة شراء أسهم تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي من خلال عمليات استحواذ عامة أو صفقات خاصة. الشركة غير مُلزمة بإجراء أي عمليات شراء، ويمكن تعليق البرنامج أو إنهاؤه في أي وقت. يدخل البرنامج حيز التنفيذ اليوم دون تاريخ انتهاء مُحدد.
قال لورينسو غونسالفيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كليفس: "على مدار العامين الماضيين، أكملنا بناء وتشغيل مصنعنا الرائد للاختزال المباشر المتطور، كما استحوذنا على شركتين كبيرتين لإنتاج الصلب، بالإضافة إلى شركة كبيرة لإعادة تدوير الخردة المعدنية، ودفعنا ثمنهما. تُظهر نتائجنا لعام 2021 بوضوح مدى قوة كليفس، حيث تضاعفت إيراداتنا بأكثر من عشرة أضعاف، من ملياري دولار أمريكي في عام 2019 إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وبلغ صافي دخلنا 3 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي. وقد مكّننا تدفقنا النقدي القوي ليس فقط من خفض قيمة أسهمنا المخففة بنسبة 10%، بل وخفض أيضًا مديونيتنا إلى مستوى جيد جدًا يبلغ ضعف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك."
وأضاف السيد غونسالفيس: "تُظهر نتائج الربع الرابع من عام 2021 أهمية اتباع نهج منظم لسلاسل التوريد بالنسبة لنا. في الربع الثالث من العام الماضي، أدركنا أن عملاءنا في قطاع السيارات لن يتمكنوا من حل مشاكل سلاسل التوريد الخاصة بهم في الربع الرابع. سيكون الطلب في هذا القطاع ضعيفًا وسيتجاوز الطلب المتوقع على مراكز الخدمة في الربع الرابع، لذلك قررنا عدم السعي وراء ضعف الطلب، بل قمنا بتسريع أعمال الصيانة في العديد من عملياتنا الخاصة بالصلب والتشطيب. كان لهذه الإجراءات تأثير قصير المدى على تكاليف الوحدة في الربع الرابع، ولكن من المتوقع أن تُحسّن نتائجنا في عام 2022."
وأضاف السيد جونكالفيس: "تُعدّ كليفلاند-كليفس أكبر مورد للصلب لصناعة السيارات الأمريكية. ومع الاستخدام الواسع النطاق لحديد التسليح عالي الكثافة (HBI) في أفران الصهر، والاستخدام الواسع النطاق للخردة في أفران الصهر عالية الكثافة (BOFs)، يُمكننا الآن تقليل إنتاج الحديد الخام، وفحم الكوك، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. نسير بخطى ثابتة نحو معايير دولية جديدة لشركات الصلب تُضاهي مجموعة منتجاتنا. عندما يُقارن عملاؤنا في قطاع السيارات أداء انبعاثاتنا مع شركات كبرى أخرى في اليابان وكوريا وفرنسا والنمسا وألمانيا وبلجيكا ودول أخرى، فإن هذا الأمر بالغ الأهمية عند مقارنة مُورّدي الصلب. بعبارة أخرى، تُطوّر كليفلاند-كليفس مورّدًا متميزًا للصلب لصناعة السيارات من خلال التغييرات التشغيلية التي نُنفّذها، دون الاعتماد على التكنولوجيا المُبتكرة أو الاستثمارات الضخمة لوضع معايير جديدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون."
واختتم السيد جونكالفيس حديثه قائلاً: "سيكون عام 2022 عامًا مهمًا آخر لربحية كليفلاند كليفس مع تعافي الطلب، وخاصةً من قطاع السيارات. نبيع الآن بسعر ثابت بناءً على عقدنا المُجدد مؤخرًا. معظم أحجام العقود بأسعار بيع أعلى بكثير، وحتى مع منحنى العقود الآجلة للصلب اليوم، نتوقع أن يكون متوسط ​​سعر الصلب المُحقق لعام 2022 أعلى من عام 2021. وبينما نتطلع إلى عام رائع آخر في 2022، فإن استثمارنا الرأسمالي، مع الطلب المحدود، يُمكننا الآن تنفيذ إجراءات مُركزة على المساهمين بثقة تتجاوز توقعاتنا الأولية."
في ١٨ نوفمبر ٢٠٢١، أكملت شركة كليفلاند-كليفس عملية الاستحواذ على شركة FPT. وتنتمي أعمال FPT إلى قسم الصلب في الشركة. وتشمل نتائج إنتاج الصلب المذكورة نتائج تشغيل FPT للفترة من ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ فقط.
بلغ صافي إنتاج الصلب لعام 2021 بأكمله 15.9 مليون طن، منها 32% مطلي، و31% مدرفل على الساخن، و18% مدرفل على البارد، و6% صفائح ثقيلة، و4% فولاذ مقاوم للصدأ ومنتجات كهربائية، و9% منتجات أخرى، بما في ذلك الصفائح والقضبان. وفي الربع الأخير من عام 2021، بلغ صافي إنتاج الصلب 3.4 مليون طن، منها 34% مطلي، و29% مدرفل على الساخن، و17% مدرفل على البارد، و7% صفائح سميكة، و5% فولاذ مقاوم للصدأ ومنتجات كهربائية، و8% منتجات أخرى، بما في ذلك الألواح والقضبان.
بلغت إيرادات إنتاج الصلب لعام 2021 ما قيمته 19.9 مليار دولار أمريكي، منها ما يقارب 7.7 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 38% من مبيعات سوق الموزعين والمصافي؛ و5.4 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 27% من مبيعات أسواق البنية التحتية والتصنيع؛ و4.7 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 24% من مبيعات سوق السيارات؛ و2.1 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 11% من مبيعات مصنعي الصلب. وبلغت إيرادات إنتاج الصلب في الربع الأخير من عام 2021 ما قيمته 5.2 مليار دولار أمريكي، منها ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 38% من مبيعات أسواق الموزعين والمُصنّعين؛ و1.5 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 29% من مبيعات أسواق البنية التحتية والتصنيع؛ و1.1 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 22% من مبيعات سوق السيارات. وبلغت مبيعات سوق السيارات 552 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 11% من مبيعات مصانع الصلب.
بلغت تكلفة إنتاج الصلب لعام 2021 15.4 مليار دولار، بما في ذلك 855 مليون دولار من الاستهلاك والاستهلاك والاستهلاك البالغ 161 مليون دولار من تكاليف المخزون. بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع صناعة الصلب للعام بأكمله 5.4 مليار دولار، بما في ذلك 232 مليون دولار من مصاريف البيع والتوزيع والإدارة العامة. بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع صناعة الصلب للعام بأكمله 5.4 مليار دولار، بما في ذلك 232 مليون دولار من مصاريف البيع والتوزيع والإدارة العامة.قطاع إنتاج الصلب للعام بأكمله. بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 5.4 مليار دولار أمريكي، ويشمل 232 مليون دولار أمريكي مصاريف عامة وإدارية.تبلغ قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 54 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ 2.32 دولارًا أمريكيًا من SG&A.تبلغ قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 54 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ 2.32 دولارًا أمريكيًا من SG&A. وصلت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكل عام إلى 5,4 مليون دولار، بما في ذلك 232 مليون دولار SG&A. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الصلب للعام بأكمله 5.4 مليار دولار، بما في ذلك 232 مليون دولار من مصاريف البيع والتوزيع والإدارة.بلغت تكلفة مبيعات صناعة الصلب في الربع الرابع من عام 2021 3.9 مليار دولار، بما في ذلك 222 مليون دولار من الاستهلاك والاستهلاك والإطفاء بقيمة 32 مليون دولار من تكاليف المخزون. بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع صناعة الصلب في الربع الرابع من عام 2021 نحو 1.5 مليار دولار، بما في ذلك 52 مليون دولار من مصاريف البيع والتوزيع والإدارة العامة. بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع صناعة الصلب في الربع الرابع من عام 2021 نحو 1.5 مليار دولار، بما في ذلك 52 مليون دولار من مصاريف البيع والتوزيع والإدارة العامة.قطاع الصلب في الربع الرابع من عام 2021 بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.5 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 52 مليون دولار أمريكي من النفقات العامة والإدارية. تبلغ قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2021 15 دولارًا أمريكيًا، و5200 دولارًا أمريكيًا من SG&A. تبلغ قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2021 15 دولارًا أمريكيًا، و5200 دولارًا أمريكيًا من SG&A.بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الصلب للربع الرابع من عام 2021 مبلغ 1.5 مليار دولار، بما في ذلك 52 مليون دولار في النفقات العامة والإدارية.
تأثرت نتائج الربع الرابع من عام 2021 للشركات الأخرى، وخاصة قطاع الأدوات والختم، سلبًا بتعديلات المخزون والإعصار الذي ضرب مصنع بولينج جرين بولاية كنتاكي في ديسمبر 2021.
اعتبارًا من 8 فبراير 2022، بلغ إجمالي السيولة لدى الشركة حوالي 2.6 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 100 مليون دولار نقدًا وحوالي 2.5 مليار دولار في تسهيلات ائتمان ABL.
بناءً على نجاح تجديد اتفاقية البيع والشراء ذات السعر الثابت، واستنادًا إلى منحنى العقود الآجلة الحالي لعام ٢٠٢٢، والذي يفترض متوسط ​​سعر مؤشر HRC البالغ ٩٢٥ دولارًا أمريكيًا للطن الصافي حتى نهاية العام، تتوقع الشركة الوصول إلى متوسط ​​سعر البيع في عام ٢٠٢٢، أي حوالي ١٢٢٥ دولارًا أمريكيًا للطن الصافي.
ويقارن هذا بمتوسط ​​سعر بيع الشركة البالغ 1187 دولارًا للطن الصافي في عام 2021، عندما يبلغ متوسط ​​مؤشر HRC حوالي 1600 دولارًا للطن الصافي.
ستستضيف شركة كليفلاند-كليفس مؤتمرًا هاتفيًا في 11 فبراير 2022، الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بث المؤتمر مباشرةً على موقع كليفلس الإلكتروني: www.clevelandcliffs.com.
كليفلاند-كليفس هي أكبر شركة لتصنيع الفولاذ المسطح في أمريكا الشمالية. تأسست شركة كليففس عام ١٨٤٧، وهي مشغلة المناجم وأكبر منتج لكريات خام الحديد في أمريكا الشمالية. تتكامل الشركة رأسيًا، بدءًا من المواد الخام والاختزال المباشر والخردة، وصولًا إلى إنتاج الفولاذ الأولي، والتشطيب اللاحق، والختم، والتشكيل، والأنابيب. نحن أكبر مورد للفولاذ لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية، ونخدم العديد من الأسواق الأخرى من خلال مجموعتنا الواسعة من منتجات الفولاذ المسطح. يقع مقر شركة كليفلاند-كليفس الرئيسي في كليفلاند، أوهايو، ويعمل بها حوالي ٢٦,٠٠٠ موظف في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تُعد "بيانات تطلعية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. جميع البيانات بخلاف الحقائق التاريخية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا وتقديراتنا وتوقعاتنا الحالية فيما يتعلق بصناعتنا أو أعمالنا، هي بيانات تطلعية. نحذر المستثمرين من أن أي بيانات تطلعية تخضع لمخاطر وعدم يقين قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية والاتجاهات المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات التطلعية. يتم تحذير المستثمرين من الاعتماد كثيرًا على البيانات التطلعية. المخاطر وعدم اليقين التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية هي كما يلي: الاضطرابات التشغيلية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 المستمرة، بما في ذلك احتمال وجود جزء كبير من موظفينا أو المتعاقدين معنا في الموقع. المرض أو عدم القدرة على القيام بوظائف عملهم اليومية؛ التقلب المستمر في أسعار السوق للصلب وخام الحديد والخردة المعدنية، مما يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أسعار المنتجات التي نبيعها للعملاء؛ بناءً على الطلب، تشهد صناعة السيارات اتجاهًا نحو فقدان الوزن وانقطاعات سلسلة التوريد مثل نقص أشباه الموصلات، مما قد يؤدي إلى انخفاض استهلاك الصلب؛ نقاط الضعف المحتملة وعدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية، والطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب العالمي، وفائض خام الحديد أو الحجر، والواردات الواسعة النطاق من الصلب، وانخفاض الطلب في السوق، بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد-19 المطولة؛ بسبب جائحة كوفيد-19 المستمرة أو لأسباب أخرى، يواجه واحد أو أكثر من عملائنا الرئيسيين (بما في ذلك العملاء بين الموردين أو المقاولين) صعوبات مالية شديدة، أو إفلاسًا، أو إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا، أو مشاكل تشغيلية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجاتنا مما يعقد تحصيل الحسابات المستحقة و/أو المطالبات من قبل المورد لعدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاهنا بسبب القوة القاهرة أو غير ذلك؛ مع حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بقانون توسيع التجارة لعام 1962 (كما تم تعديله بموجب قانون التجارة لعام 1974)، واتفاقيات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا و/أو اتفاقيات التجارة الأخرى والتعريفات والمعاهدات أو السياسات بموجب القسم 232؛ والمخاطر المرتبطة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 11؛ وعدم اليقين بشأن الحصول على رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية الفعالة وإنفاذها لتعويض الآثار الضارة لواردات التجارة غير العادلة. ؛ تأثير اللوائح الحكومية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ واللوائح البيئية المحتملة المتعلقة بانبعاثات الكربون، بالإضافة إلى التكاليف والمسؤوليات ذات الصلة، بما في ذلك الفشل في الحصول على التصاريح التشغيلية والبيئية اللازمة أو الامتثال لها، أو الموافقات أو التعديلات أو التصاريح الأخرى. ، أو من أي تنفيذ للتحسينات للامتثال للتغييرات التنظيمية (بما في ذلك متطلبات الضمان المالي المحتملة) المتعلقة بالوكالات الحكومية أو التنظيمية والتكاليف؛ التأثير المحتمل لأنشطتنا على البيئة أو التعرض للمواد الخطرة؛ قدرتنا على الحفاظ على السيولة الكافية ومستوى ديوننا وتوافر رأس المال قد تحد من قدرتنا على تأمين رأس المال العامل ونفقات رأس المال المخطط لها والاستحواذات وغيرها من الأهداف العامة للشركة أو احتياجات أعمالنا المستمرة للمرونة المالية والتدفقات النقدية اللازمة للتمويل؛ قدرتنا على تقليل مديونيتنا بالكامل أو إعادتها إلى المساهمين في غضون فترة رأس المال المتوقعة حاليًا؛ التغييرات السلبية في التصنيفات الائتمانية وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي وقوانين الضرائب؛ الدعاوى القضائية والمطالبات المتعلقة بالنزاعات التجارية والتجارية والمسائل البيئية والتحقيقات الحكومية ومطالبات إصابات العمل أو الإصابات وأضرار الممتلكات ومسائل العمل والتوظيف أو الدعاوى القضائية المتعلقة بالممتلكات ونتائج التحكيم أو الإجراءات الحكومية والتكاليف الناشئة عن الاتصالات مع العمليات وغيرها من الأمور؛ الاضطرابات في سلسلة التوريد أو التغييرات في تكلفة أو جودة الطاقة، بما في ذلك الكهرباء. والغاز الطبيعي ووقود الديزل أو المواد الخام والمواد الحيوية، بما في ذلك خام الحديد والغازات الصناعية وأقطاب الجرافيت والخردة المعدنية والكروم والزنك والكوك والفحم المعدني؛ المشاكل أو الإخفاقات المتعلقة بالموردين الذين يسلمون المنتجات إلى عملائنا، أو ينقلون مواد الإنتاج أو المنتجات بين منشآتنا، أو يسلمون المواد الخام إلينا؛ الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، والطقس القاسي، والظروف الجيولوجية غير المتوقعة، وأعطال المعدات الحرجة، وتفشي الأمراض المعدية، وانتهاكات المخلفات وغيرها من الأحداث غير المتوقعة؛ خرق أو فشل أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا (بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن السيبراني)؛ الالتزامات والنفقات المرتبطة بأي قرار تجاري بإغلاق منشأة تشغيلية أو منجم يمكن أن يؤثر سلبًا على القيمة الدفترية للأصل الأساسي ويتسبب في رسوم انخفاض القيمة أو التزامات الإغلاق والاسترداد، بالإضافة إلى عدم اليقين المرتبط باستئناف تشغيل أي مرافق تشغيلية أو مناجم كانت خاملة سابقًا؛ قدرتنا على تحقيق التآزر والفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ الأخيرة ودمج الشركات المكتسبة بنجاح في عملياتنا الحالية، بما في ذلك عدم اليقين المرتبط بالحفاظ على العلاقات مع العملاء والموردين والموظفين، وتعرضنا للالتزامات المعروفة وغير المعروفة المرتبطة بعمليات الاستحواذ، ومستوى التأمين الذاتي لدينا وقدرتنا على الحصول على تأمين المسؤولية تجاه الغير المناسب لتغطية الأحداث السلبية المحتملة ومخاطر الأعمال بشكل مناسب؛ الحفاظ على ترخيص اجتماعي للتعامل مع مخاوف أصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك تأثير عملياتنا على المجتمعات المحلية، والتأثير السمعي للعمل في الصناعات كثيفة الكربون التي تنتج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقدرتنا على تطوير سجلات التشغيل والسلامة المستدامة؛ نحدد ونحسن بنجاح أي رأس مال استراتيجي؛ القدرة على الاستثمار في المشاريع أو تطويرها، وتحقيق الأداء أو المستويات المخطط لها بتكلفة فعالة، وتنويع محفظة منتجاتنا وإضافة عملاء جدد؛ انخفاض في احتياطياتنا المعدنية الاقتصادية الفعلية أو تقديرات الاحتياطي المعدني الحالية، بالإضافة إلى أي عيوب في الملكية أو أي خسارة لممتلكات التعدين، أو أي عقود إيجار أو تراخيص أو حقوق ارتفاق أو مصالح ملكية أخرى؛ توافر العمال لشغل الأدوار الوظيفية الحرجة ونقص العمالة المحتمل نتيجة لجائحة كوفيد-19 المستمرة، بالإضافة إلى قدرتنا على جذب وتوظيف وتطوير والاحتفاظ بالقدرات البشرية الرئيسية قدرتنا على الحفاظ على علاقات صناعية مرضية مع النقابات والعمال المساهمات غير المتوقعة أو الأعلى، وتكاليف الالتزامات غير المضمونة المرتبطة بالتزامات المعاش التقاعدي وOPEB بسبب التغيرات في قيمة أصول الخطة أو الزيادات في المساهمات المطلوبة؛ مبلغ وتوقيت استرداد أسهمنا العادية؛ قد تكون الرقابة الداخلية لدينا على التقارير المالية معيبة أو ناقصة بشكل مادي.
للاطلاع على العوامل الإضافية المؤثرة على كليفس، يُرجى مراجعة الجزء الأول - البند 1أ. تقريرنا السنوي (نموذج 10-K) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقاريرنا الفصلية (نموذج 10-Q) للأرباع المالية المنتهية في 31 مارس 2021، و30 يونيو 2021، و30 سبتمبر 2021، وهيئة الأوراق المالية الأمريكية وبورصات الأسهم الأمريكية.
بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، تعرض الشركة أيضًا الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) على أساس موحد. وتُعدّ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) تستخدمها الإدارة لتقييم الأداء التشغيلي. ولا ينبغي عرض هذه المقاييس بمعزل عن المعلومات المالية المُعدّة والمُقدّمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، أو بدلاً منها. وقد يختلف عرض هذه المقاييس عن المقاييس المالية غير المُتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التي تستخدمها الشركات الأخرى. يُطابق الجدول أدناه هذه المقاييس الموحدة مع مقاييس GAAP الأكثر تشابهًا معها.
بيانات السوق، حقوق الطبع والنشر © 2022 QuoteMedia. ما لم يُذكر خلاف ذلك، تتأخر البيانات لمدة 15 دقيقة (انظر وقت التأخير لجميع البورصات). RT = الوقت الفعلي، EOD = نهاية اليوم، PD = اليوم السابق. بيانات السوق مقدمة من QuoteMedia. ظروف التشغيل.