كليفلاند - (بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة كليفلاند-كليفس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CLF) عن نتائج الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022.
بلغت الإيرادات المجمعة للربع الثاني من عام 2022 مبلغ 6.3 مليار دولار مقارنة بـ 5.0 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي.
في الربع الثاني من عام 2022، حققت الشركة صافي دخل قدره 601 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.13 دولار أمريكي للسهم المخفف، منسوبًا إلى مساهمي كليفس. ويشمل ذلك دفعات إجمالية بقيمة 95 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.18 دولار أمريكي للسهم المخفف:
في الربع الثاني من العام الماضي، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 795 مليون دولار، أو 1.33 دولار للسهم المخفف.
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، حققت الشركة إيرادات بلغت 12.3 مليار دولار أمريكي ودخلًا صافيًا قدره 1.4 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 2.64 دولار أمريكي للسهم المخفف. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حققت الشركة إيرادات بلغت 9.1 مليار دولار أمريكي ودخلًا صافيًا قدره 852 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.42 دولار أمريكي للسهم المخفف.
بلغ صافي الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA1) للربع الثاني من عام 2022 نحو 1.1 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 1.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2022، أعلنت الشركة عن صافي ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA1) بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 1.9 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2021.
(أ) اعتبارًا من عام 2022، قامت الشركة بتخصيص المصروفات العامة والإدارية للشركات لقطاعاتها التشغيلية. (أ) اعتبارًا من عام 2022، قامت الشركة بتخصيص المصروفات العامة والإدارية للشركات لقطاعاتها التشغيلية.(أ) اعتبارًا من عام 2022، تقوم الشركة بتخصيص مصاريف البيع والإدارة للشركات على قطاعاتها التشغيلية. (أ) موعد عام 2022، سيبدأ في عام 2022 في SG&A. (أ) موعد عام 2022، سيبدأ في عام 2022 في SG&A.(أ) اعتبارًا من عام 2022، قامت الشركة بنقل النفقات العامة والإدارية للشركة إلى أقسامها التشغيلية.تم تعديل الفترات السابقة لتعكس هذا التغيير. الآن، يقتصر صف الإقصاء على المبيعات بين الأقسام.
قال لورينسو غونسالفيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كليفس: "تُظهر نتائج الربع الثاني استمرار استراتيجيتنا. فقد تضاعف التدفق النقدي الحر أكثر من الضعف منذ الربع الأول، وتمكنا من تحقيق ذلك منذ بداية عملية التحول، مع تحقيق عائد قوي على حقوق الملكية من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم. ومع دخولنا النصف الثاني من العام، نتوقع استمرار هذا المستوى الجيد من التدفق النقدي الحر. كما نتوقع ارتفاع متوسط ​​سعر بيع هذه العقود الثابتة بشكل ملحوظ بعد إعادة ضبطها في الأول من أكتوبر".
تابع السيد جونكالفيس قائلاً: "ريادتنا في صناعة السيارات تُميزنا عن جميع شركات الصلب الأخرى في الولايات المتحدة. لقد تأثر وضع سوق الصلب خلال العام والنصف الماضيين بشكل كبير بقطاع البناء، بالإضافة إلى قطاع السيارات. يتخلف سوق الصلب كثيرًا عن الركب. - ويعود ذلك أساسًا إلى مشاكل في سلسلة التوريد غير المتعلقة بالصلب. ومع ذلك، اتسعت الفجوة بين المستهلكين والسيارات، وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات، بشكل هائل خلال أكثر من عامين، حيث يفوق الطلب على السيارات الإنتاج. مع استمرار عملائنا في قطاع السيارات في معالجة مشاكل التوريد، ومشاكل الدوائر الكهربائية، والطلب الكامن على السيارات الكهربائية، ولحاق تصنيع سيارات الركاب بالطلب، ستكون كليفلاند كليفس المستفيد الرئيسي من جميع شركات الصلب الأمريكية. يجب على شركات صناعة الصلب أن تكون واضحة."
وتشمل مبيعات الصلب الصافية في الربع الثاني من عام 2022 البالغة 3.6 مليون طن 33% من الصلب المطلي، و28% من الصلب المدرفل على الساخن، و16% من الصلب المدرفل على البارد، و7% من الصلب المصفح الثقيل، و5% من الفولاذ المقاوم للصدأ والكهربائي، و11% من أنواع الصلب الأخرى، بما في ذلك الألواح والقضبان.
وتشمل إيرادات الصلب البالغة 6.2 مليار دولار 1.8 مليار دولار أو 30% من المبيعات في سوق الموزعين والمصافي، و1.6 مليار دولار أو 27% من المبيعات المباشرة في سوق السيارات، و1.6 مليار دولار أو 26% من المبيعات في الأعمال الأساسية وأسواق التصنيع، و1.1 مليار دولار أو 17% من المبيعات إلى شركات صناعة الصلب.
تشمل تكاليف صناعة الصلب 242 مليون دولار أمريكي من التكاليف الزائدة/غير المتكررة. ويعود جزء كبير من هذا إلى امتداد فترة توقف العمل في فرن الصهر رقم 5 في كليفلاند، والذي يشمل إصلاحات إضافية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المحلية ومحطة الطاقة. كما سجلت الشركة زيادات مستمرة في التكاليف على أساس سنوي، بما في ذلك الإنفاق على الغاز الطبيعي والكهرباء والخردة المعدنية والسبائك.
في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، أنجزت كليفس عملية إعادة شراء في السوق المفتوحة بقيمة ٣٠٧ ملايين دولار أمريكي لسندات رئيسية مستحقة متنوعة، برأس مال إجمالي قدره ٣٠٧ ملايين دولار أمريكي، بسعر متوسط ​​بلغ ٩٢٪ من متوسط ​​القيمة الاسمية. كما أنجزت كليفس استرداد سنداتها المضمونة بنسبة فائدة ٩.٨٧٥٪ والمستحقة في عام ٢٠٢٥، مسددةً بذلك كامل رأس المال المستحق البالغ ٦٠٧ ملايين دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، أعادت شركة كليفز شراء 7.5 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2022 بسعر متوسط ​​قدره 20.92 دولارًا أمريكيًا للسهم. وفي 30 يونيو 2022، بلغ عدد أسهم الشركة المتداولة حوالي 517 مليون سهم.
وبناءً على منحنى العقود الآجلة الحالي لعام 2022، والذي يفترض متوسط ​​سعر مؤشر HRC عند 850 دولارًا صافيًا حتى نهاية العام، تتوقع الشركة أن يبلغ متوسط ​​سعرها المحقق في عام 2022 حوالي 1410 دولارًا صافيًا. وتتوقع الشركة زيادة كبيرة في عدد العقود ذات السعر الثابت، والتي ستُستأنف في الأول من أكتوبر 2022.
ستستضيف شركة كليفلاند-كليفس مؤتمرًا هاتفيًا في 22 يوليو 2022، الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بث المؤتمر مباشرةً واستضافته على موقع كليفلس الإلكتروني www.clevelandcliffs.com.
كليفلاند-كليفس هي أكبر شركة لتصنيع الفولاذ المسطح في أمريكا الشمالية. تأسست شركة كليففس عام ١٨٤٧، وهي مشغلة المناجم وأكبر منتج لكريات خام الحديد في أمريكا الشمالية. تتكامل الشركة رأسيًا، بدءًا من المواد الخام والاختزال المباشر والخردة، وصولًا إلى إنتاج الفولاذ الأولي، والتشطيب اللاحق، والختم، والتشكيل، والأنابيب. نحن أكبر مورد للفولاذ لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية، ونخدم العديد من الأسواق الأخرى من خلال مجموعتنا الواسعة من منتجات الفولاذ المسطح. يقع مقر شركة كليفلاند-كليفس الرئيسي في كليفلاند، أوهايو، ويعمل بها حوالي ٢٧ ألف موظف في الولايات المتحدة وكندا.
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تُعتبر "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. جميع البيانات بخلاف الحقائق التاريخية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا وتقديراتنا وتوقعاتنا الحالية بشأن صناعتنا أو أعمالنا، هي بيانات تطلعية. يُحذر المستثمرون من أن أي بيانات تطلعية تخضع لمخاطر وعدم يقين قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية والاتجاهات المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات التطلعية. يُحذر المستثمرون من الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية. تشمل المخاطر وعدم اليقين التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية ما يلي: استمرار التقلب في أسعار السوق للصلب وخام الحديد والخردة المعدنية، مما يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أسعار المنتجات التي نبيعها لعملائنا؛ إن عدم اليقين المرتبط بصناعة الصلب شديدة التنافسية والدورية، بالإضافة إلى اعتمادنا على الطلب على الصلب من صناعة السيارات، التي تشهد اتجاهات فقدان الوزن وانقطاعات في سلسلة التوريد مثل نقص أشباه الموصلات، قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الصلب في الاستهلاك؛ نقاط الضعف المحتملة وعدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية، والطاقة الفائضة في إنتاج الصلب في العالم، والمعروض الزائد من خام الحديد، وواردات الصلب الإجمالية، وانخفاض الطلب في السوق، بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد-19 المطولة، أو الصراع أو غير ذلك؛ بسبب جائحة كوفيد-19 المستمرة أو غير ذلك، سيواجه واحد أو أكثر من عملائنا الرئيسيين (بما في ذلك عملاء السيارات أو الموردين الرئيسيين أو المقاولين) صعوبات مالية شديدة، أو إفلاسًا، أو إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا، أو مشاكل تشغيلية. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على منتجاتنا، وزيادة صعوبة تحصيل المستحقات، والمطالبات من العملاء و/أو الموردين بسبب القوة القاهرة أو لأسباب أخرى لعدم الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاهنا؛ اضطرابات الأعمال المتعلقة بجائحة كوفيد-19 المستمرة، بما في ذلك زيادة خطر إصابة غالبية موظفينا أو المقاولين في الموقع بالمرض أو عدم قدرتهم على أداء وظائف عملهم اليومية؛ مع حكومة الولايات المتحدة بشأن قانون توسيع التجارة لعام 1962 (كما تم تعديله بموجب قانون التجارة لعام 1974)، واتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمخاطر. المتعلقة بالإجراءات المتخذة بموجب القسم 232 من اتفاقيات التجارة الأخرى أو التعريفات الجمركية أو المعاهدات أو السياسات، وعدم اليقين بشأن الحصول على رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية الفعالة والحفاظ عليها لتعويض الآثار الضارة لواردات التجارة غير العادلة؛ واللوائح، بما في ذلك اللوائح البيئية المحتملة المتعلقة بتغير المناخ وانبعاثات الكربون، والتكاليف والمسؤوليات المرتبطة بها، بما في ذلك الفشل في الحصول على أو الامتثال لتصاريح التشغيل والبيئة المطلوبة أو الموافقات أو التعديلات أو الموافقات الأخرى، أو من أي هيئة حكومية أو تنظيمية، والتكاليف المرتبطة بتنفيذ التحسينات للامتثال للتغييرات التنظيمية، بما في ذلك متطلبات الضمان المالي المحتملة؛ والتأثير المحتمل لأنشطتنا على البيئة أو التعرض للمواد الخطرة؛ إن قدرتنا على الحفاظ على السيولة الكافية ومستوى ديوننا وتوافر رأس المال قد تحد من المرونة المالية والتدفق النقدي الذي نحتاجه لتمويل رأس المال العامل ونفقات رأس المال المخطط لها والاستحواذات وغيرها من الأهداف العامة للشركة أو الاحتياجات المستمرة لأعمالنا؛ توقيتنا المتوقع الحالي أو عدم قدرتنا على خفض الديون على الإطلاق أو إعادة حقوق الملكية إلى المساهمين؛ التغيرات السلبية في التصنيفات الائتمانية وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي وقوانين الضرائب، فضلاً عن النزاعات التجارية والتجارية والقضايا البيئية والتحقيقات الحكومية ومطالبات الإصابات المهنية أو الإصابات الشخصية وأضرار الممتلكات والعمالة والتوظيف ونتائج وتكاليف التقاضي والمطالبات والتحكيم أو الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمسائل أو التقاضي المتعلق بالممتلكات والعمليات وغيرها من الأمور وعدم اليقين بشأن تكلفة أو توافر معدات التصنيع وقطع الغيار الحيوية أو الاضطرابات في سلسلة التوريد أو الطاقة (بما في ذلك الكهرباء والغاز الطبيعي والديزل) أو المواد الخام الحيوية. التغييرات في التكلفة أو الجودة أو التوافر والإمدادات (بما في ذلك خام الحديد والغازات الصناعية وأقطاب الجرافيت والخردة المعدنية والكروم والزنك والكوك) والفحم المعدني، فضلاً عن تسليم المنتجات لعملائنا، داخليًا بين مؤسساتنا. المشاكل أو الاضطرابات المتعلقة بالموردين الذين يعيدون توجيه موارد الإنتاج أو المنتجات أو ينقلون المواد الخام إلينا؛ المرتبطة بالكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، والظروف الجوية القاسية، والظروف الجيولوجية غير المتوقعة، وفشل المعدات الحرجة، وتفشي الأمراض المعدية، وفشل مرافق المخلفات وغيرها من الأحداث غير المتوقعة لعدم اليقين؛ أعطال أو عطل أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن السيبراني؛ الالتزامات والنفقات المرتبطة بأي قرار تجاري بإغلاق المرافق التشغيلية أو المناجم مؤقتًا أو إلى أجل غير مسمى أو إغلاقها بشكل دائم مما قد يؤثر سلبًا على القيمة الدفترية للأصول ويؤدي إلى رسوم انخفاض القيمة أو الالتزامات بالإغلاق والاستعادة، وعدم اليقين المرتبط باستئناف تشغيل أي مرافق تشغيلية أو مناجم كانت خاملة سابقًا. قدرتنا على تحقيق التآزر والفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ التي قمنا بها مؤخرًا ودمج الأعمال المكتسبة بنجاح في أعمالنا الحالية، بما في ذلك عدم اليقين المرتبط بالحفاظ على العلاقات مع العملاء والموردين والموظفين، ومسؤولياتنا المعروفة وغير المعروفة فيما يتعلق بالاستحواذ؛ مستوى التأمين الذاتي لدينا وقدرتنا على الحصول على تأمين المسؤولية تجاه الغير المناسب لتغطية الأحداث السلبية المحتملة ومخاطر الأعمال بشكل مناسب؛ تحديات الحفاظ على ترخيصنا الاجتماعي للعمل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك تأثير تأثيرنا المحلي على سمعتنا في العمل في الصناعات كثيفة الكربون والتي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري وقدرتنا على تطوير عمليات متسقة وأداء السلامة؛ نحدد ونصقل بنجاح أي استثمار استراتيجي أو مشروع تطوير، ونحقق الأداء أو المستويات المخطط لها بتكلفة فعالة، وتمكننا من تنويع محفظة منتجاتنا وإضافة عملاء جدد؛ انخفاض احتياطياتنا المعدنية الاقتصادية الفعلية أو التقديرات الحالية للاحتياطيات المعدنية، وأي عيوب في الملكية أو أي عقود إيجار أو تراخيص أو حقوق ارتفاق أو مصالح ملكية أخرى في أي خسارة لممتلكات التعدين، وتوافر العمال لشغل الوظائف الحرجة، ونقص العمالة المحتمل بسبب جائحة كوفيد-19 المستمرة وقدرتنا على جذب وتوظيف وتطوير والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ نحافظ على علاقات عمل مرضية مع النقابات العمالية والموظفين، وإمكانية استرداد العلاقات؛ التكاليف غير المتوقعة أو الأعلى المرتبطة بالتزامات المعاش التقاعدي وOPEB بسبب التغييرات في قيمة أصول الخطة أو الزيادات في المساهمات المطلوبة للالتزامات غير المضمونة؛ مبلغ وتوقيت إعادة شراء احتياطياتنا العامة، والتزامنا بالتمويل قد يتم تسجيل أوجه قصور كبيرة أو أوجه قصور كبيرة في الرقابة الداخلية.
للاطلاع على عوامل إضافية تؤثر على كليفس، يُرجى مراجعة الجزء الأول - البند 1أ. عوامل الخطر في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى مستندات أخرى مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، تعرض الشركة أيضًا الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) على أساس موحد. وتُعدّ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) تستخدمها الإدارة لتقييم الأداء التشغيلي. ولا ينبغي عرض هذه المقاييس بمعزل عن المعلومات المالية المُعدّة والمُقدّمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، أو بدلاً منها. وقد يختلف عرض هذه المقاييس عن المقاييس المالية غير المُتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التي تستخدمها الشركات الأخرى. يُطابق الجدول أدناه هذه المقاييس الموحدة مع مقاييس GAAP الأكثر تشابهًا معها.
بيانات السوق، حقوق الطبع والنشر © 2022 QuoteMedia. ما لم يُذكر خلاف ذلك، تتأخر البيانات لمدة 15 دقيقة (انظر وقت التأخير لجميع البورصات). RT = الوقت الفعلي، EOD = نهاية اليوم، PD = اليوم السابق. بيانات السوق مقدمة من QuoteMedia. ظروف التشغيل.