CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) днес отчете резултати за първото тримесечие, приключило на 31 март 2022 г.
Консолидираните приходи за първото тримесечие на 2022 г. са 6 милиарда долара в сравнение с 4 милиарда долара през първото тримесечие на миналата година.
През първото тримесечие на 2022 г. компанията регистрира нетен доход от 801 милиона долара, или 1,50 долара на акция с намалена стойност. Това включва следните еднократни непарични такси на обща стойност 111 милиона долара, или 0,21 долара на акция с намалена стойност:
През първото тримесечие на миналата година компанията регистрира нетен доход от 41 милиона долара, или 0,07 долара на акция с намалена стойност.
Коригираната EBITDA1 за първото тримесечие на 2022 г. е 1,5 милиарда долара в сравнение с 513 милиона долара за първото тримесечие на 2021 г.
(A) В началото на 2022 г. компанията присвои корпоративните SG&A на своите оперативни сегменти. Предишните периоди бяха коригирани, за да отразят тази промяна. Изключителната линия вече включва само продажби между отделите.
Lourenco Goncalves, председател, президент и главен изпълнителен директор на Cliffs, каза: „Резултатите ни за първото тримесечие ясно демонстрираха успеха, който постигнахме, когато подновихме нашите договори с фиксирана цена миналата година.Въпреки че спот цените на стоманата се повишиха от четвъртото тримесечие до първото тримесечие, този спад имаше забавено въздействие върху нашите резултати, но ние сме в състояние да продължим да осигуряваме силна рентабилност.Тъй като тази тенденция продължава, очакваме да запишем още един рекорд за свободен паричен поток през 2022 г.“
Г-н Гонкалвес продължи: „Руската агресия в Украйна даде да се разбере на всички, че ние от Cleveland Cliffs обясняваме на нашите клиенти от известно време, че прекалено разтегнатите вериги за доставки са слаби и склонни към колапс, особено доставките на стомана.Веригата разчита на вносни суровини.Никоя стоманодобивна компания не може да произвежда плоска стомана с високи спецификации, без да използва чугун или заместители на желязото като HBI или DRI като суровини.Cleveland-Cliffs използва пелети от желязна руда от Минесота и Мичиган, произвежда цялото необходимо чугун и HBI в Охайо, Мичиган и Индиана.По този начин ние създаваме и поддържаме високоплатени работни места за средната класа в САЩ Ние не внасяме чугун от Русия;и ние не внасяме HBI, DRI или плочи.Ние сме най-добрите в класа си във всеки аспект на ESG – E, S и G.“
Г-н Гонкалвес заключи: „През последните осем години нашата стратегия беше да защитим и укрепим региона Кливланд-Клифс от последиците от деглобализацията, която винаги сме вярвали, че е неизбежна.Значението на американското производство и надеждността на ориентирания към САЩ вертикално интегриран отпечатък е доказано от нахлуването на Русия в богатия на суровини и шистов газ регион на Донецкия въглищен басейн (Донбас) на Украйна.Докато други производители на плоска стомана се бориха да ги купят. Когато получаваме съставките, от които се нуждаем, и плащаме високи цени, ние се отличаваме от тълпата, докато се подготвяме за настоящия геополитически климат.“
Нетното производство на стомана през Q1 на 2022 г. е 3,6 милиона тона, включващо 34% с покритие, 25% горещо валцувани, 18% студено валцувани, 6% плоча, 5% неръждаема и електрическа стомана и 12% други стомани, включително плочи и релси.
Приходите от производството на стомана от 5,8 милиарда долара включват 1,8 милиарда долара или 31% от продажбите на дистрибутори и преработватели;1,6 милиарда долара или 28% от продажбите на автомобили;$1,5 милиарда или 27% от продажбите на инфраструктурни и производствени пазари;и 816 милиона долара, или 14 процента от продажбите, за производителите на стомана.
Разходите за продажби за производството на стомана за първото тримесечие на 2022 г. включват 290 милиона долара амортизация, изчерпване и амортизация, включително 68 милиона долара ускорена амортизация, свързана с неопределеното бездействие на доменната пещ #4 на пристанище Индиана.
Компанията имаше обща ликвидност от 2,1 милиарда долара към 20 април 2022 г., след като завърши обратното изкупуване на всички свои 9,875% първостепенни обезпечени облигации с падеж 2025 г., които бяха емитирани по-рано тази седмица. Край.
Компанията намали основния дългосрочен дълг с $254 милиона през първото тримесечие на 2022 г. В допълнение, Cliffs изкупи обратно 1 милион акции през тримесечието на средна цена от $18,98 на акция, използвайки $19 милиона в брой.
Cliffs повиши прогнозата си за средната продажна цена за цялата 2022 г. с $220 до $1445 за нетен тон, в сравнение с предишните насоки от $1225 за нетен тон, използвайки същата методология, предоставена през последното тримесечие. Растежът се дължи на по-високите от очакваните цени за подновяване на договори с фиксирана цена, нулирани на 1 април 2022 г.;очакваният спред между горещовалцуваната и студеновалцуваната стомана се увеличи;по-високата фючърсна крива в момента предполага HRC за цялата 2022 г. Средната цена на дървения материал е 1300 щатски долара за нетен тон.
Cleveland-Cliffs Inc. ще бъде домакин на конферентен разговор на 22 април 2022 г. в 10:00 ч. ET. Обаждането ще бъде излъчено на живо и архивирано на уебсайта на Cliffs на адрес www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs е най-големият производител на плоска стомана в Северна Америка. Основана през 1847 г., Cliffs е минен оператор и най-големият производител на пелети от желязна руда в Северна Америка. Компанията е вертикално интегрирана от добивани суровини, DRI и скрап до първично производство на стомана и довършителни работи, щамповане, инструменти и тръби. Ние сме най-големият доставчик на стомана за северноамериканската автомобилна индустрия и обслужваме различни други пазари благодарение на нашата цялостна линия на плоски стоманени продукти. С централен офис в Кливланд, Охайо, Cleveland-Cliffs наема приблизително 26 000 души в операции в Съединените щати и Канада.
Това съобщение за пресата съдържа изявления, които представляват „изявления за бъдещето“ по смисъла на федералните закони за ценните книжа. Всички изявления, различни от исторически факти, включително, без ограничение, изявления относно нашите настоящи очаквания, оценки и прогнози за нашата индустрия или бизнес, са изявления за бъдещето. Ние предупреждаваме инвеститорите, че всички изявления за бъдещето са предмет на рискове и несигурност, които биха могли да доведат до съществени различия на действителните резултати и бъдещи тенденции от изразените или импонираните Инвеститорите се предупреждават да не разчитат прекомерно на изявления за бъдещето. Рисковете и несигурностите, които биха могли да доведат до различни резултати от тези, описани в изявления за бъдещето, включват: продължаваща нестабилност на пазарните цени на стомана, желязна руда и скрап, които пряко и косвено засягат цените на продуктите, които продаваме на нашите клиенти;Несигурността, свързана със силно конкурентната и циклична стоманодобивна промишленост и нашата зависимост от търсенето на стомана от автомобилната индустрия, която изпитва тенденции към намаляване на теглото и прекъсвания на веригата за доставки, като например недостиг на полупроводници, може да доведе до по-ниско производство на стомана като потребление;основни слабости и несигурност в глобалните икономически условия, глобален свръхкапацитет за производство на стомана, свръхпредлагане на желязна руда, общ внос на стомана и намалено пазарно търсене, включително поради продължителната пандемия от COVID-19, конфликт или друго;поради продължаващи неблагоприятни ефекти от сериозни финансови затруднения, банкрут, временно или постоянно затваряне или оперативни предизвикателства на един или повече от нашите големи клиенти (включително клиенти на автомобилния пазар, ключови доставчици или изпълнители) поради пандемията от COVID-19 или по друг начин, може да доведе до намалено търсене на нашите продукти, увеличени трудности при събиране на вземания и искове на клиенти и/или доставчици за непреодолима сила или други причини за неизпълнение на техните договорни задължения към нас ;оперативни прекъсвания, свързани с продължаващата пандемия от COVID-19, включително повишения риск повечето от нашите служители или изпълнители на място да се разболеят или да не могат да изпълняват ежедневните си работни функции;дискусии с правителството на САЩ по отношение на Закона за разширяване на търговията от 1962 г. (както е изменен от Закона за търговията от 1974 г.), Споразумението между САЩ и Мексико и Канада и/или други търговски споразумения, тарифи, договори или политики, свързани с действие по раздел 232, и несигурността за получаване и поддържане на ефективни антидъмпингови и изравнителни мита нареждания за компенсиране на вредните ефекти от нечестен търговски внос;съществуващи и въздействието на увеличаващите се правителствени разпоредби, включително потенциални екологични разпоредби, свързани с изменението на климата и въглеродните емисии, и свързаните с тях разходи и пасиви, включително невъзможност за получаване или поддържане на необходимите оперативни и екологични разрешителни, одобрения, модификации или други разрешения, или от всякакви правителствени или регулаторни органи и разходи, свързани с внедряване на подобрения, за да се гарантира спазването на регулаторните промени, включително потенциални изисквания за финансова гаранция;потенциалното въздействие на нашите операции върху околната среда или излагането на опасни вещества;способността ни да поддържаме адекватна ликвидност, нашите нива на дълг и наличност на капитал може да ограничат финансовата гъвкавост и паричния поток, от който се нуждаем, за да финансираме оборотен капитал, планирани капиталови разходи, придобивания и други общи корпоративни цели или продължаващите нужди на нашия бизнес;нашата способност за обхват или пълно намаляване на нашия дълг или връщане на капитал на акционерите;неблагоприятни промени в кредитните рейтинги, лихвените проценти, валутните курсове и данъчните закони;свързани с търговски и търговски спорове, въпроси, свързани с околната среда, правителствени разследвания, искове за професионални или лични наранявания, имуществени щети, труд и резултати и разходи от съдебни спорове, искове, арбитражи или държавни производства, свързани с трудови въпроси или съдебни спорове, включващи имоти;операции и други въпроси;несигурност относно цената или наличността на критично производствено оборудване и резервни части;прекъсвания на веригата за доставки или енергия (включително електричество, природен газ и др.) и дизелово гориво) или критични суровини и консумативи (включително желязна руда, промишлен газ, промяна в цената, качеството или наличността на металургични въглища, графитни електроди, метален скрап, хром, цинк, кокс) и металургични въглища;и доставка на продукти до нашите клиенти, вътрешни трансфери на производствени ресурси или продукти между нашите съоръжения или доставка до нас Проблеми, свързани с доставчици или прекъсвания на суровини;несигурност, свързана с природни или причинени от човека бедствия, тежки метеорологични условия, неочаквани геоложки условия, откази на критично оборудване, огнища на инфекциозни заболявания, повреди на хвостохранилища и други непредвидени събития;нашите прекъсвания на информационните технологии или откази на системи, включително тези, свързани с киберсигурността;пасиви и разходи, свързани с всяко бизнес решение за временно или неопределено дългосрочно престой или окончателно затваряне на действащо съоръжение или мина, което може да повлияе неблагоприятно на балансовата стойност на основния актив и поемане на такси за обезценка или задължения за закриване и възстановяване, както и несигурност, свързана с рестартиране на всякакви преди това неактивни оперативни съоръжения или мини;нашата реализация на очакваните синергии и ползи от скорошни придобивания и успешното интегриране на придобитите операции в нашите съществуващи операции нашата способност да поддържаме отношенията си с клиенти, доставчици и служители, включително несигурността, свързана с поддържането на нашите взаимоотношения с клиенти, доставчици и служители и нашите известни и неизвестни задължения във връзка с придобиванията;нашето ниво на самоосигуряване и достъпа ни до адекватна застраховка от трета страна до пълна способност за покриване на потенциални нежелани събития и бизнес рискове;предизвикателства пред поддържането на нашия социален лиценз да работим със заинтересовани страни, включително въздействието на нашите операции върху местните общности, въздействието върху репутацията на дейността в индустрии с интензивно въглерод, които генерират емисии на парникови газове, и нашата способност да развиваме последователна оперативна и безопасност информация;нашата способност успешно да идентифицираме и усъвършенстваме всяка стратегическа капиталова инвестиция или проект за развитие, рентабилно постигане на планирана производителност или нива, разнообразяване на продуктовото ни портфолио и добавяне на нови клиенти;Намаляване на нашите действителни икономически запаси от минерали или текущи оценки на запасите от минерали, както и всякакви дефекти в правото на собственост или загуба на лизинг, лиценз, сервитут или друго право на притежание в който и да е минен имот;наличност и постоянна наличност на работници, заемащи критични работни позиции. Потенциален недостиг на работна сила в резултат на пандемията от COVID-19 и способността ни да привличаме, наемаме, развиваме и задържаме ключов персонал;нашата способност да поддържаме задоволителни индустриални отношения със синдикатите и служителите;поради промени в стойността на планираните активи или липса на финансиране неочаквани или по-високи разходи, свързани с пенсионни и OPEB задължения;количеството и времето на обратно изкупуване на нашите обикновени акции;и нашият вътрешен контрол върху финансовото отчитане може да има съществени недостатъци или съществени недостатъци.
Вижте част I – точка 1A за допълнителни фактори, влияещи върху бизнеса на Cliffs. Рискови фактори в нашия годишен отчет във формуляр 10-K за годината, приключила на 31 декември 2021 г., и други документи в SEC.
В допълнение към консолидираните финансови отчети, представени в съответствие с GAAP на САЩ, компанията също така представя EBITDA и коригирана EBITDA на консолидирана основа. EBITDA и коригирана EBITDA са финансови мерки, различни от GAAP, използвани от ръководството при оценка на оперативните резултати. Тези мерки не трябва да се представят изолирано от, вместо или в предпочитание към финансовата информация, изготвена и представена в съответствие с GAAP на САЩ. Представянето на тези мерки може да се различава от финансови мерки, различни от GAAP, използвани от други компании. Таблицата по-долу предоставя равнение на тези консолидирани мерки с техните най-пряко сравними GAAP мерки.
Пазарни данни Copyright © 2022 QuoteMedia. Освен ако не е посочено друго, данните се забавят с 15 минути (вижте времената на забавяне за всички борси).RT=реално време, EOD=края на деня, PD=предишния ден.Пазарни данни, предоставени от QuoteMedia.условия за ползване.