Diskusija menadžmenta i analiza finansijskog stanja i rezultata poslovanja (“MD&A”) treba čitati u vezi sa sažetim konsolidovanim finansijskim izvještajima i povezanim napomenama u tački 1. istih.
S obzirom na trenutne nestabilne uslove u industriji, na naše poslovanje utiče niz makro faktora koji utiču na naše izglede i očekivanja. Sva naša očekivanja zasnovana su isključivo na onome što vidimo na današnjem tržištu i podložna su promenljivim uslovima u industriji.
• Međunarodne aktivnosti na kopnu: Ako cijene roba ostanu na sadašnjem nivou, očekujemo da će potrošnja na kopnu izvan Sjeverne Amerike nastaviti da se poboljšava u 2022. u odnosu na 2021. u svim regijama osim ruskog Kaspijskog mora.
• Offshore projekti: Očekujemo oživljavanje offshore aktivnosti i povećanje broja nagrada za podmorska stabla 2022. godine u odnosu na 2021. godinu.
• LNG projekti: Dugoročni smo optimisti u pogledu tržišta LNG-a i vidimo prirodni gas kao tranzicijsko i odredišno gorivo. I dalje gledamo na dugoročnu ekonomiju LNG industrije kao pozitivnu.
Tabela ispod sumira cijene nafte i plina kao prosjek dnevnih cijena na zatvaranju za svaki od prikazanih perioda.
Postrojenja za bušenje na određenim lokacijama (kao što su ruska kaspijska regija i kopnena Kina) nisu uključena jer ove informacije nisu lako dostupne.
Operativni prihod TPS segmenta iznosio je 218 miliona dolara u drugom kvartalu 2022. godine, u poređenju sa 220 miliona dolara u drugom kvartalu 2021. Pad prihoda prvenstveno je bio posledica nižih obima i nepovoljnih efekata prevođenja stranih valuta, delimično nadoknađenih cenom, povoljnim poslovnim miksom i rastom produktivnosti troškova.
Operativni prihod za DS segment u drugom kvartalu 2022. iznosio je 18 miliona dolara, u poređenju sa 25 miliona dolara u drugom kvartalu 2021. Pad profitabilnosti uglavnom je bio posledica niže produktivnosti troškova i inflatornih pritisaka.
U drugom tromjesečju 2022. godine troškovi kompanije iznosili su 108 miliona dolara u poređenju sa 111 miliona dolara u drugom kvartalu 2021. Smanjenje od 3 miliona dolara prvenstveno je rezultat troškovne efikasnosti i prošlih akcija restrukturiranja.
U drugom tromjesečju 2022. godine, nakon odbitka prihoda od kamata, imali smo rashod od kamata od 60 miliona dolara, što je smanjenje od 5 miliona dolara u odnosu na drugi kvartal 2021. Do smanjenja je uglavnom došlo zbog povećanja prihoda od kamata.
Operativni prihod za segment DS iznosio je 33 miliona dolara u prvih šest meseci 2022. godine, u poređenju sa 49 miliona dolara u prvih šest meseci 2021. Pad profitabilnosti prvenstveno je bio posledica niže produktivnosti troškova i inflatornih pritisaka, delimično kompenzovanih većim obimom i cenama.
Za prvih šest mjeseci 2021. godine, rezervisanja za porez na dobit iznosila su 213 miliona dolara. Razlika između zakonske poreske stope SAD-a od 21% i efektivne poreske stope prvenstveno se odnosi na gubitak poreskih olakšica zbog promjena u procjeni vrijednosti i nepriznatih poreskih olakšica.
Za šest mjeseci koji su završili 30. juna, novčani tokovi obezbjeđeni (upotrebljeni) od strane različitih aktivnosti su sljedeći:
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti generirao je novčani tok od 393 miliona dolara i 1,184 miliona dolara za šest mjeseci koji su završili 30. juna 2022. i 30. juna 2021. godine.
Za šest mjeseci koji su završili 30. juna 2021. godine, potraživanja, zalihe i ugovorna imovina su prvenstveno uzrokovani našim poboljšanim procesima obrtnog kapitala. Obaveze prema dobavljačima su također izvor gotovine kako se obim povećava.
Novčani tok od investicionih aktivnosti koristio je gotovinu od 430 miliona dolara i 130 miliona dolara za šest mjeseci koji su završili 30. juna 2022. i 30. juna 2021. godine.
Novčani tok iz finansijskih aktivnosti koristio je novčani tok od 868 miliona dolara i 1,285 miliona dolara za šest mjeseci završenih 30. juna 2022. i 30. juna 2021. godine.
Međunarodne operacije: Od 30. juna 2022. naša gotovina koja se drži izvan Sjedinjenih Država predstavljala je 60% našeg ukupnog gotovinskog salda. Možda nećemo moći koristiti ovu gotovinu brzo i efikasno zbog mogućih izazova povezanih s razmjenom ili kontrolom gotovine. Stoga, naša gotovinska stanja možda ne predstavljaju našu sposobnost da brzo i efikasno koristimo tu gotovinu.
Naš ključni proces računovodstvene procjene je u skladu s procesom opisanim u tački 7, „Rasprava uprave i analiza finansijskog stanja i rezultata poslovanja“ u dijelu II našeg Godišnjeg izvještaja za 2021. godinu.