Diskuse a analýza finančního stavu a výsledků operací vedená vedením („MD&A“) je třeba číst ve spojení se zkrácenou konsolidovanou účetní závěrkou a souvisejícími poznámkami v bodě 1 této účetní závěrky.
Vzhledem k současným nestálým podmínkám v odvětví je naše podnikání ovlivněno řadou makrofaktorů, které ovlivňují náš výhled a očekávání. Všechna naše očekávání ohledně výhledu jsou založena výhradně na tom, co dnes vidíme na trhu, a podléhají měnícím se podmínkám v odvětví.
• Mezinárodní onshore aktivita: Pokud ceny komodit zůstanou na současné úrovni, očekáváme, že onshore výdaje mimo Severní Ameriku se budou v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 nadále zlepšovat ve všech regionech kromě ruského Kaspického moře.
• Offshore projekty: Očekáváme, že oživení offshore aktivity a počet ocenění podmořských stromů se v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 zvýší.
• Projekty LNG: Trh LNG vnímáme dlouhodobě optimisticky a zemní plyn vnímáme jako přechodné a cílové palivo. Dlouhodobou ekonomiku odvětví LNG nadále vnímáme pozitivně.
Níže uvedená tabulka shrnuje ceny ropy a plynu jako průměr denních závěrečných cen pro každé z uvedených období.
Vrtné soupravy v určitých lokalitách (jako je ruská Kaspická oblast a pevninská Čína) nejsou zahrnuty, protože tyto informace nejsou snadno dostupné.
Provozní příjem segmentu TPS byl ve druhém čtvrtletí roku 2022 218 milionů USD, ve srovnání s 220 miliony USD ve druhém čtvrtletí roku 2021. Pokles příjmů byl způsoben především nižšími objemy a nepříznivými účinky převodu cizích měn, částečně kompenzovanými cenou, příznivým obchodním mixem a růstem produktivity nákladů.
Provozní příjem pro segment DS ve druhém čtvrtletí roku 2022 činil 18 milionů USD ve srovnání s 25 miliony USD ve druhém čtvrtletí roku 2021. Pokles ziskovosti byl způsoben především nižší produktivitou nákladů a inflačními tlaky.
Ve druhém čtvrtletí roku 2022 činily náklady společnosti 108 milionů USD ve srovnání se 111 miliony USD ve druhém čtvrtletí roku 2021. Snížení o 3 miliony USD bylo způsobeno především nákladovou efektivitou a minulými restrukturalizačními opatřeními.
Ve druhém čtvrtletí roku 2022 nám po odečtení úrokových výnosů vznikly úrokové náklady ve výši 60 milionů USD, což je pokles o 5 milionů USD ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2021. Tento pokles byl způsoben především nárůstem úrokových výnosů.
Provozní příjem pro segment DS byl za prvních šest měsíců roku 2022 33 milionů USD, ve srovnání s 49 miliony USD v prvních šesti měsících roku 2021. Pokles ziskovosti byl způsoben především nižší produktivitou nákladů a inflačními tlaky, které byly částečně kompenzovány vyššími objemy a cenami.
Za prvních šest měsíců roku 2021 činily rezervy na daň z příjmu 213 milionů USD. Rozdíl mezi zákonnou sazbou daně ve výši 21 % a efektivní daňovou sazbou souvisí především se ztrátou žádné daňové výhody v důsledku změn v oceňovacích opravných položkách a neuznaných daňových výhod.
Za šest měsíců končících 30. června jsou peněžní toky poskytnuté (použité pro) různými činnostmi následující:
Peněžní tok z provozních činností vygeneroval peněžní tok ve výši 393 milionů USD a 1 184 milionů USD za šest měsíců končících 30. června 2022 a 30. června 2021.
Za šest měsíců končících 30. června 2021 byly pohledávky, zásoby a smluvní aktiva způsobeny především našimi zlepšenými procesy pracovního kapitálu. Závazky jsou také zdrojem hotovosti, protože objem roste.
Peněžní tok z investičních aktivit použil hotovost ve výši 430 milionů USD a 130 milionů USD za šest měsíců končících 30. června 2022 a 30. června 2021.
Peněžní tok z finančních činností použil peněžní tok ve výši 868 milionů USD a 1 285 milionů USD za šest měsíců končících 30. června 2022 a 30. června 2021.
Mezinárodní operace: K 30. červnu 2022 naše hotovost držená mimo Spojené státy představovala 60 % našeho celkového hotovostního zůstatku. Nemusíme být schopni tuto hotovost rychle a efektivně použít kvůli možným problémům spojeným s kontrolou směny nebo hotovosti. Naše hotovostní zůstatky proto nemusí představovat naši schopnost používat tuto hotovost rychle a efektivně.
Náš proces klíčového účetního odhadu je v souladu s procesem popsaným v bodě 7 „Diskuse a analýza vedení o finančním stavu a výsledcích operací“ v části II naší výroční zprávy za rok 2021.