CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Společnost Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) dnes oznámila výsledky za první čtvrtletí končící 31. března 2022.
Konsolidované tržby za první čtvrtletí roku 2022 činily 6 miliard USD, ve srovnání se 4 miliardami USD v prvním čtvrtletí loňského roku.
V prvním čtvrtletí roku 2022 společnost zaznamenala čistý příjem ve výši 801 milionů USD, neboli 1,50 USD na zředěnou akcii. To zahrnuje následující jednorázové nepeněžní poplatky v celkové výši 111 milionů USD, neboli 0,21 USD na zředěnou akcii:
V prvním čtvrtletí loňského roku společnost zaznamenala čistý zisk ve výši 41 milionů dolarů, neboli 0,07 dolaru na akcii.
Upravený EBITDA1 za první čtvrtletí roku 2022 činil 1,5 miliardy USD ve srovnání s 513 miliony USD za první čtvrtletí roku 2021.
(A) Počínaje rokem 2022 společnost přiřadila korporátní prodejní, správní a režijní náklady ke svým provozním segmentům. Předchozí období byla upravena tak, aby odrážela tuto změnu. Knokaut nyní zahrnuje pouze prodeje mezi odděleními.
Lourenco Goncalves, předseda, prezident a výkonný ředitel Cliffs, řekl: „Naše výsledky za první čtvrtletí jasně ukázaly úspěch, kterého jsme dosáhli, když jsme loni obnovili naše smlouvy s pevnou cenou.Přestože spotové ceny oceli od čtvrtého čtvrtletí do prvního čtvrtletí vzrostly, tento pokles měl zpožděný dopad na naše výsledky, ale jsme schopni nadále poskytovat vysokou ziskovost.Vzhledem k tomu, že tento trend pokračuje, očekáváme, že v roce 2022 zaznamenáme další rekord volných peněžních toků.“
Pan Goncalves pokračoval: „Ruská agrese na Ukrajině dala všem jasně najevo, že my v Cleveland Cliffs už nějakou dobu našim zákazníkům vysvětlujeme, že přetížené dodavatelské řetězce jsou slabé a náchylné ke kolapsu, zejména dodávky oceli.Řetězec sází na dovážené suroviny.Žádná ocelářská společnost nemůže vyrábět vysoce speciální plochou ocel bez použití surového železa nebo náhražek železa, jako jsou HBI nebo DRI, jako suroviny.Cleveland-Cliffs používá pelety železné rudy z Minnesoty a Michiganu, vyrábí veškeré surové železo a HBI, které potřebujeme v Ohiu, Michiganu a Indianě.Tímto způsobem vytváříme a podporujeme vysoce placená pracovní místa střední třídy v USA Nedovážíme surové železo z Ruska;a nedovážíme HBI, DRI nebo slab .Jsme nejlepší ve své třídě v každém aspektu ESG – E, S a G.“
Pan Goncalves uzavřel: „Posledních osm let bylo naší strategií chránit a posilovat region Cleveland-Cliffs před důsledky deglobalizace, o níž jsme vždy věřili, že je nevyhnutelná.Důležitost americké výroby a spolehlivost vertikálně integrované stopy zaměřené na USA prokázala ruská invaze do ukrajinské oblasti Donets Coal Basin (Donbass) bohaté na suroviny a břidlicový plyn.Zatímco ostatní výrobci ploché oceli se je snažili koupit Když získáme potřebné přísady a zaplatíme prémiové ceny, vyčníváme z davu, když se připravujeme na současné geopolitické klima.“
Čistá výroba oceli v 1. čtvrtletí 2022 byla 3,6 milionu tun, z toho 34 % potažených, 25 % válcovaných za tepla, 18 % válcovaných za studena, 6 % plechů, 5 % nerezových a elektrotechnických a 12 % ostatních ocelí, včetně bram a kolejnic.
Tržby z výroby oceli ve výši 5,8 miliardy USD zahrnují 1,8 miliardy USD neboli 31 % tržeb distributorům a zpracovatelům;1,6 miliardy USD neboli 28 % tržeb z automobilového průmyslu;1,5 miliardy USD neboli 27 % tržeb na trzích infrastruktury a výroby;a 816 milionů dolarů, neboli 14 procent tržeb, výrobcům oceli.
Ocelářské náklady na prodej za první čtvrtletí roku 2022 zahrnovaly 290 milionů USD v odpisech, vyčerpání a amortizaci, včetně 68 milionů USD ve zrychleném odpisování souvisejícím s neomezenou nečinností vysoké pece Indiana Port #4.
Společnost měla k 20. dubnu 2022 celkovou likviditu 2,1 miliardy USD, poté, co dokončila splacení všech svých 9,875% seniorních zajištěných dluhopisů splatných v roce 2025, které byly vydány začátkem tohoto týdne Finish.
Společnost snížila hlavní dlouhodobý dluh o 254 milionů USD v prvním čtvrtletí roku 2022. Kromě toho Cliffs během čtvrtletí zpětně odkoupil 1 milion akcií za průměrnou cenu 18,98 USD za akcii, přičemž použil 19 milionů USD v hotovosti.
Společnost Cliffs zvýšila svou celoroční prognózu průměrné prodejní ceny pro rok 2022 o 220 USD na 1 445 USD za čistou tunu ve srovnání s předchozím odhadem 1 225 USD za čistou tunu za použití stejné metodiky, jakou poskytla v minulém čtvrtletí. Růst je způsoben vyššími než očekávanými obnovovacími cenami smluv s pevnou cenou, které byly obnoveny 1. dubna 2022;zvýšil se očekávaný rozptyl mezi ocelí válcovanou za tepla a za studena;vyšší křivka futures aktuálně implikuje celý rok 2022 HRC Průměrná cena dřeva je 1 300 USD za tunu čistého.
Společnost Cleveland-Cliffs Inc. uspořádá konferenční hovor 22. dubna 2022 v 10:00 ET. Hovor bude vysílán živě a archivován na webových stránkách společnosti Cliffs na adrese www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je největším výrobcem ploché oceli v Severní Americe. Společnost Cliffs byla založena v roce 1847 a je provozovatelem dolu a největším výrobcem pelet železné rudy v Severní Americe. Společnost je vertikálně integrována od těžených surovin, DRI a šrotu až po primární výrobu oceli a následnou konečnou úpravu, lisování, obrábění a výrobu trubek. Jsme největším dodavatelem oceli a poskytujeme služby pro ostatní trhy ploché oceli v Severní Americe. a, Ohio, Cleveland-Cliffs zaměstnává přibližně 26 000 lidí v provozech ve Spojených státech a Kanadě.
Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení, která představují „výhledová prohlášení“ ve smyslu federálních zákonů o cenných papírech. Všechna prohlášení jiná než historická fakta, včetně, bez omezení, prohlášení týkajících se našich současných očekávání, odhadů a projekcí o našem odvětví nebo podnikání, jsou výhledová prohlášení. Varujeme investory, že jakákoli výhledová prohlášení podléhají rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky od těchto výhledových prohlášení nebudou významně lišit od těchto výhledových prohlášení nebo se budou podstatně lišit. nepatřičné spoléhání se na výhledová prohlášení.Rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od výsledků popsaných ve výhledových prohlášeních, zahrnují: pokračující kolísání tržních cen oceli, železné rudy a kovového šrotu, které přímo i nepřímo ovlivňují ceny produktů, které prodáváme našim zákazníkům;Nejistoty spojené s vysoce konkurenčním a cyklickým ocelářským průmyslem a naše spoléhání se na poptávku po oceli z automobilového průmyslu, který zažívá trendy směřující k nízké hmotnosti a narušení dodavatelského řetězce, jako je nedostatek polovodičů, by mohly vést k nižší produkci oceli jako spotřebě;základní slabiny a nejistoty v globálních ekonomických podmínkách, globální nadměrná kapacita výroby oceli, nadměrná nabídka železné rudy, obecný dovoz oceli a snížená poptávka na trhu, mimo jiné v důsledku prodloužené pandemie COVID-19, konfliktu nebo jinak;v důsledku pokračujících nepříznivých dopadů vážných finančních potíží, bankrotu, dočasného nebo trvalého uzavření nebo provozních problémů jednoho nebo více našich hlavních zákazníků (včetně zákazníků na automobilovém trhu, klíčových dodavatelů nebo dodavatelů) v důsledku pandemie COVID-19 nebo jinak, může mít za následek sníženou poptávku po našich produktech, zvýšené potíže při vymáhání pohledávek a nároky zákazníků a/nebo dodavatelů na vyšší moc nebo jiné důvody jejich neplnění vůči nám;provozní narušení související s probíhající pandemií COVID-19, včetně zvýšeného rizika, že většina našich zaměstnanců nebo dodavatelů na místě onemocní nebo nebude schopna vykonávat své každodenní pracovní funkce;diskuse s vládou USA týkající se zákona o rozšíření obchodu z roku 1962 (ve znění zákona o obchodu z roku 1974), dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou a/nebo jiných obchodních dohod, tarifů, smluv nebo politik souvisejících s opatřením podle oddílu 232 a nejistoty ohledně získání a zachování účinných příkazů k antidumpingu a vyrovnávacím clům, aby se vyrovnaly škodlivé účinky nekalého dovozu;stávající a Dopad rostoucích vládních předpisů, včetně potenciálních ekologických předpisů souvisejících se změnou klimatu a uhlíkovými emisemi, a související náklady a závazky, včetně nezískání nebo udržení požadovaných provozních a ekologických povolení, schválení, úprav nebo jiných oprávnění nebo od jakýchkoli vládních nebo regulačních orgánů a náklady spojené s implementací vylepšení k zajištění souladu s regulačními změnami, včetně potenciálních požadavků na finanční záruku;potenciální dopad našich operací na životní prostředí nebo vystavení nebezpečným látkám;naše schopnost udržovat přiměřenou likviditu, úroveň našeho dluhu a kapitálová dostupnost mohou omezovat finanční flexibilitu a peněžní toky, které potřebujeme k financování pracovního kapitálu, plánovaných kapitálových výdajů, akvizic a dalších obecných firemních účelů nebo pokračujících potřeb našeho podnikání;naši schopnost rozsah nebo úplné snížení našeho dluhu nebo vrácení kapitálu akcionářům;nepříznivé změny úvěrových ratingů, úrokových sazeb, směnných kurzů cizích měn a daňových zákonů;související s obchodními a obchodními spory, záležitostmi životního prostředí, vládními vyšetřováními, nároky na pracovní nebo osobní újmu, poškození majetku, práci a Výsledky a náklady na soudní spory, nároky, arbitráže nebo vládní řízení týkající se zaměstnaneckých záležitostí nebo soudních sporů týkajících se majetku;operace a další záležitosti;nejistota ohledně nákladů nebo dostupnosti kritického výrobního zařízení a náhradních dílů;narušení dodavatelského řetězce nebo energie (včetně elektřiny, zemního plynu atd.) a motorové nafty) nebo kritických surovin a dodávek (včetně železné rudy, průmyslových změn plynu v ceně, kvalitě nebo dostupnosti hutního uhlí, grafitových elektrod, kovového šrotu, chrómu, zinku, koksu) a hutnického uhlí;a zasílání produktů našim zákazníkům, interní přesuny výrobních vstupů nebo produktů mezi našimi zařízeními nebo doprava k nám problémy související s dodavateli nebo narušení surovin;nejistoty související s přírodními katastrofami nebo katastrofami způsobenými člověkem, nepříznivými povětrnostními podmínkami, neočekávanými geologickými podmínkami, selháním kritického zařízení, propuknutím infekčních chorob, selháním odkališť a dalšími nepředvídanými událostmi;přerušení našich informačních technologií nebo selhání systémů, včetně těch, které se týkají kybernetické bezpečnosti;závazky a náklady spojené s jakýmkoli obchodním rozhodnutím dočasně nebo na dobu neurčitou nebo trvale zavřít provozní zařízení nebo důl, což může nepříznivě ovlivnit účetní hodnotu podkladového aktiva a vzniknout poplatky za snížení hodnoty nebo závazky na uzavření a vymáhání, a nejistota související s opětovným spuštěním jakýchkoli dříve nečinných provozních zařízení nebo dolů;naše realizace očekávaných synergií a přínosů z nedávných akvizic a úspěšná integrace získaných provozů do našich stávajících provozů naše schopnost udržovat naše vztahy se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci, včetně nejistot spojených s udržováním našich vztahů se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci a našich známých i neznámých závazků v souvislosti s akvizicemi;naši úroveň sebepojištění a náš přístup k adekvátnímu pojištění třetí strany, abychom plně Schopnost pokrýt potenciální nepříznivé události a obchodní rizika;výzvy k udržení naší společenské licence k činnosti se zúčastněnými stranami, včetně dopadu našich operací na místní komunity, dopadu působení v odvětvích náročných na uhlík, která generují emise skleníkových plynů, a naší schopnosti vytvořit konzistentní provozní a bezpečnostní záznamy;naši schopnost úspěšně identifikovat a vylepšit jakoukoli strategickou kapitálovou investici nebo rozvojový projekt, nákladově efektivně dosáhnout plánované produktivity nebo úrovní, diverzifikovat naše produktové portfolio a přidat nové zákazníky;Snížení našich skutečných ekonomických zásob nerostných surovin nebo aktuálních odhadů zásob nerostů a jakákoli vada vlastnického práva nebo ztráta jakéhokoli pronájmu, licence, věcného břemene nebo jiného vlastnického podílu na jakémkoli těžebním majetku;dostupnost a nepřetržitá dostupnost pracovníků zaplňujících kritické provozní pozice Potenciální nedostatek pracovních sil vyplývající z pandemie COVID-19 a naše schopnost přilákat, najímat, rozvíjet a udržet klíčové zaměstnance;naši schopnost udržovat uspokojivé průmyslové vztahy s odbory a zaměstnanci;z důvodu změn hodnoty plánovaných aktiv nebo nedostatku finančních prostředků neočekávané nebo vyšší náklady související s penzijními a OPEB závazky;množství a načasování zpětných odkupů našich kmenových akcií;a naše vnitřní kontrola účetního výkaznictví může mít významné nedostatky nebo významné nedostatky.
Další faktory ovlivňující podnikání společnosti Cliffs viz část I – bod 1A. Rizikové faktory v naší výroční zprávě na formuláři 10-K za rok končící 31. prosincem 2021 a v dalších hlášeních u SEC.
Kromě konsolidovaných finančních výkazů prezentovaných v souladu s US GAAP společnost také prezentuje EBITDA a Upravenou EBITDA na konsolidovaném základě. EBITDA a Upravená EBITDA jsou non-GAAP finanční ukazatele používané managementem při hodnocení provozní výkonnosti. Tyto ukazatele by neměly být prezentovány izolovaně, místo nich nebo přednostně před finančními informacemi používanými jinými finančními informacemi připravenými a prezentovanými v souladu s US GAAP. Níže uvedená tabulka poskytuje sesouhlasení těchto konsolidovaných ukazatelů s jejich nejpříměji srovnatelnými ukazateli GAAP.
Údaje o trhu Copyright © 2022 QuoteMedia. Pokud není uvedeno jinak, data jsou zpožděna o 15 minut (viz doby zpoždění pro všechny burzy). RT=reálný čas, EOD=konec dne, PD=předchozí den.Tržní data využívají QuoteMedia.terms of use.