CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) teatas täna 31. märtsil 2022 lõppenud esimese kvartali tulemused.
2022. aasta esimese kvartali konsolideeritud tulu oli 6 miljardit dollarit võrreldes 4 miljardi dollariga eelmise aasta esimeses kvartalis.
2022. aasta esimeses kvartalis registreeris ettevõte puhaskasumiks 801 miljonit dollarit ehk 1,50 dollarit lahjendatud aktsia kohta. See hõlmab järgmisi ühekordseid sularahata tasusid kogusummas 111 miljonit dollarit ehk 0,21 dollarit lahjendatud aktsia kohta:
Eelmise aasta esimeses kvartalis oli ettevõtte puhaskasum 41 miljonit dollarit ehk 0,07 dollarit lahjendatud aktsia kohta.
2022. aasta esimese kvartali korrigeeritud EBITDA1 oli 1,5 miljardit dollarit võrreldes 513 miljoni dollariga 2021. aasta esimeses kvartalis.
(A) Alates 2022. aastast on ettevõte määranud ettevõtte müügi-, üld- ja halduskulud oma tegevussegmentidele. Eelmisi perioode on selle muudatuse kajastamiseks kohandatud. Väljalangemise rida hõlmab nüüd ainult osakondade vahelist müüki.
Cliffsi esimees, president ja tegevjuht Lourenco Goncalves ütles: „Meie esimese kvartali tulemused näitasid selgelt edu, mille saavutasime, kui uuendasime eelmisel aastal fikseeritud hinnaga lepinguid.Kuigi terase hetkehinnad tõusid neljandast kvartalist esimese kvartalini. Sellel langusel on olnud meie tulemuste hiline mõju, kuid suudame jätkuvalt pakkuda tugevat kasumlikkust.Selle suundumuse jätkudes loodame 2022. aastal registreerida veel ühe vaba rahavoo rekordi.
Hr Goncalves jätkas: „Venemaa agressioon Ukrainas on teinud kõigile selgeks, et meie, Cleveland Cliffs, oleme juba mõnda aega oma klientidele selgitanud, et ülevenitatud tarneahelad on nõrgad ja võivad kokku kukkuda, eriti terase tarned.Kett toetub imporditud toorainele.Ükski teraseettevõte ei saa toota kõrgetasemelist lehtterast ilma toormaterjalina malmi või rauaasendajaid, nagu HBI või DRI, kasutamata.Cleveland-Cliffs kasutab Minnesota ja Michigani rauamaagi graanuleid ning toodab Ohios, Michiganis ja Indianas kogu vajaliku malmi ja HBI.Nii loome ja toetame kõrgepalgalisi keskklassi töökohti USA-s. Me ei impordi malmi Venemaalt;ja me ei impordi HBI-d, DRI-d ega plaate.Oleme oma klassi parimad ESG igas aspektis – E, S ja G.
Hr Goncalves lõpetas: „Viimase kaheksa aasta jooksul on meie strateegia olnud kaitsta ja tugevdada Cleveland-Cliffsi piirkonda deglobaliseerumise tagajärgede eest, mida oleme alati pidanud vältimatuks.Ameerika tootmise tähtsust ja USA-keskse vertikaalselt integreeritud jalajälje usaldusväärsust on tõestanud Venemaa invasioon Ukraina tooraine- ja põlevkivigaasirikkasse Donetsi söebasseini (Donbassi) piirkonda.Samal ajal kui teised lehtterase tootjad püüdsid neid osta Kui saame vajalikud koostisosad ja maksame kõrgeimat hinda, eristume praeguseks geopoliitiliseks kliimaks valmistudes teiste hulgast.
Terase netotoodang 2022. aasta I kvartalis oli 3,6 miljonit tonni, mis koosnes 34% kaetud, 25% kuumvaltsitud, 18% külmvaltsitud, 6% plaadist, 5% roostevabast ja elektrilisest terasest ning 12% muudest terastest, sealhulgas plaatidest ja siinidest.
Terasetööstuse tulu 5,8 miljardit dollarit sisaldab 1,8 miljardit dollarit ehk 31% müügist turustajatele ja töötlejatele;1,6 miljardit dollarit ehk 28% autotööstuse müügist;1,5 miljardit dollarit ehk 27% müügist taristu- ja tootmisturgudele;ja 816 miljonit dollarit ehk 14 protsenti müügist terasetootjatele.
2022. aasta esimese kvartali terasetootmise müügikulud sisaldasid 290 miljonit dollarit amortisatsiooni, ammendumist ja amortisatsiooni, sealhulgas 68 miljonit dollarit kiirendatud amortisatsiooni, mis oli seotud Indiana Port #4 kõrgahju määramata seismisega.
Ettevõtte kogulikviidsus oli 20. aprilli 2022 seisuga 2,1 miljardit dollarit, olles lõpetanud selle nädala alguses emiteeritud 9,875% kõrgema tagatisega võlakirjade lunastamise, mille tähtaeg on 2025. aastal.
Ettevõte vähendas 2022. aasta esimeses kvartalis pikaajalist põhivõlga 254 miljoni dollari võrra. Lisaks ostis Cliffs kvartali jooksul tagasi 1 miljon aktsiat keskmise hinnaga 18,98 dollarit aktsia kohta, kasutades 19 miljonit dollarit sularahas.
Cliffs tõstis oma 2022. aasta keskmist müügihinda prognoositud 220 dollari võrra 1445 dollarini netotonnist, võrreldes varasema 1225 dollariga netotonnist, kasutades sama metoodikat, mida ta esitas eelmises kvartalis. Kasv tuleneb fikseeritud hinnaga lepingute oodatust kõrgematest pikendamishindadest, mis lähtestati 2022. aprillil 21;kuumvaltsitud ja külmvaltsitud terase eeldatav vahe suurenes;Kõrgem futuurikõver viitab praegu tervele aastale 2022 HRC Puidu keskmine hind on 1300 USA dollarit netotonni kohta.
Cleveland-Cliffs Inc. korraldab konverentskõne 22. aprillil 2022 kell 10.00 ET. Kõne edastatakse otseülekandena ja arhiveeritakse Cliffsi veebisaidil www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs on Põhja-Ameerika suurim lehtterase tootja. 1847. aastal asutatud Cliffs on kaevanduse operaator ja suurim rauamaagigraanulite tootja Põhja-Ameerikas. Ettevõte on vertikaalselt integreeritud kaevandatud toorainest, DRI-st ja vanametallist kuni esmase terase tootmise ja Ameerika autotööstuse laiaulatusliku viimistluse, stantsimise, tööriistade ja torude tarnijani. Cleveland-Cliffs, mille peakontor asub Ohios Clevelandis, annab USA-s ja Kanadas tööd umbes 26 000 inimesele.
See pressiteade sisaldab väiteid, mis kujutavad endast "tulevikku suunatud avaldusi" föderaalsete väärtpaberiseaduste tähenduses. Kõik avaldused, välja arvatud ajaloolised faktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, avaldused meie praeguste ootuste, hinnangute ja prognooside kohta meie valdkonna või äritegevuse kohta, on tulevikku suunatud avaldused. Hoiatame investoreid, et kõik tulevikku suunatud avaldused võivad olla seotud riskide ja oluliste tulevikku suunatud tulemuste ja ebakindlusega. vaatavad avaldused.Investoritel soovitatakse mitte liigselt toetuda tulevikku suunatud avaldustele.Riskid ja ebakindlus, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste erinevust tulevikku suunatud avaldustes kirjeldatutest, on järgmised: terase, rauamaagi ja vanametalli turuhindade jätkuv kõikumine, mis mõjutab otseselt ja kaudselt meie klientidele müüdavate toodete hindu;Ebakindlus, mis on seotud tiheda konkurentsiga ja tsüklilise terasetööstusega ning meie sõltuvus autotööstuse terasenõudlusest, mis on kogenud kerge kaalu ja tarneahela häireid, nagu pooljuhtide puudus, võib viia terase tootmise vähenemiseni.nõrgad küljed ja ebakindlus globaalsetes majandustingimustes, ülemaailmne terasetootmise ülevõimsus, rauamaagi ülepakkumine, üldine teraseimport ja vähenenud turunõudlus, sealhulgas pikaajalise COVID-19 pandeemia, konflikti või muu tõttu;Raskete rahaliste raskuste, pankroti, ajutiste või püsivate sulgemiste või operatiivsete väljakutsete jätkuvate kahjulike mõjude tõttu ühe või mitme meie suurema kliendi (sealhulgas autotööstuse kliendid, peamised tarnijad või töövõtjad kliendid), mis on tingitud COVID-19 pandeemiast või muul viisil, võib põhjustada vähendatud nõudluse meie toodete jaoks, mis on vajalikud meie nõuete kogumise kohta;jätkuva COVID-19 pandeemiaga seotud tööhäired, sealhulgas suurenenud oht, et enamik meie töötajaid või kohapealseid töövõtjaid võib haigestuda või ei suuda oma igapäevaseid tööülesandeid täita;arutelud USA valitsusega seoses 1962. aasta kaubanduse laiendamise seadusega (muudetud 1974. aasta kaubandusseadusega), USA-Mehhiko-Kanada lepingu ja/või muude kaubanduslepingute, tariifide, lepingute või poliitikaga, mis on seotud jaotise 232 kohaste meetmetega, ning ebakindlust seoses tõhusa dumpinguvastase kaubanduskorralduse saamise ja säilitamisega, mis takistab impordi kahjulikke mõjusid;olemasolevad ja suurenevate valitsuse määruste mõju, sealhulgas kliimamuutuste ja süsinikuheitega seotud võimalikud keskkonnaalased eeskirjad ning nendega seotud kulud ja kohustused, sealhulgas nõutavate tegevus- ja keskkonnalubade, kinnituste, muudatuste või muude lubade või mis tahes valitsus- või reguleeriva asutuse lubade hankimise või säilitamise suutmatus ja muudatuste rakendamisega seotud kulud, et tagada vastavus regulatiivsetele muudatustele, sealhulgas võimalikud finantstagatise nõuded;meie tegevuse võimalik mõju keskkonnale või kokkupuude ohtlike ainetega;meie võime säilitada piisavat likviidsust, meie võlatase ja kapitali kättesaadavus võivad piirata finantspaindlikkust ja rahavoogusid, mida vajame käibekapitali, planeeritud kapitalikulude, omandamiste ja muude üldiste ettevõtte eesmärkide või meie äritegevuse jätkuvate vajaduste rahastamiseks;meie suutlikkus oma võlgade ulatust või täielikku vähendamist või kapitali tagastamist aktsionäridele;ebasoodsad muutused krediidireitingutes, intressimäärades, välisvaluuta vahetuskurssides ja maksuseadustes;seotud kaubandus- ja ärivaidlustega, keskkonnaküsimustega, valitsuse uurimistega, töö- või kehavigastusnõuetega, varakahjuga, tööjõuga ja töövaidluste või kinnisvaraga seotud kohtuvaidluste, nõuete, vahekohtumenetluste või valitsusmenetluste tulemused ja kulud;toimingud ja muud küsimused;ebakindlus kriitiliste tootmisseadmete ja varuosade maksumuse või saadavuse osas;tarneahela katkestused või energia (sealhulgas elekter, maagaas jne) ja diislikütus) või kriitilised toorained ja varud (sealhulgas rauamaak, metallurgilise kivisöe, grafiitelektroodide, vanametalli, kroomi, tsingi, koksi maksumuse, kvaliteedi või kättesaadavuse tööstuslik gaasivahetus) ja metallurgiline kivisüsi;ja toodete tarnimine meie klientidele, tootmissisendite või toodete sisemine ülekandmine meie rajatiste vahel või tarnijaga seotud probleemid või toormaterjalide katkestused;loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud katastroofide, raskete ilmastikutingimuste, ootamatute geoloogiliste tingimuste, kriitiliste seadmete rikete, nakkushaiguste puhangute, aherainetammide rikete ja muude ettenägematute sündmustega seotud ebakindlus;meie infotehnoloogilised katkestused või süsteemide rikked, sealhulgas need, mis on seotud küberturvalisusega;kohustused ja kulud, mis on seotud mis tahes äriotsusega ajutiselt või määramata ajaks seisatada või lõplikult sulgeda töötav rajatis või kaevandus, mis võib negatiivselt mõjutada alusvara bilansilist väärtust ning millega kaasnevad väärtuse languse tasud või sulgemis- ja taastamiskohustused, ning ebakindlus seoses varem tühikäigul seisnud rajatiste või kaevanduste taaskäivitamisega;meie hiljutistest omandamistest loodetud sünergia ja kasu realiseerimine ning omandatud tegevuste edukas integreerimine meie olemasolevatesse tegevustesse meie võime säilitada suhteid klientide, tarnijate ja töötajatega, sealhulgas klientide, tarnijate ja töötajatega suhete säilitamisega seotud ebakindlus ning meie teadaolevad ja tundmatud kohustused seoses omandamistega;meie enesekindlustuse tase ja juurdepääs piisavale kolmanda osapoole kindlustusele, et täielikult katta võimalikud kõrvalnähud ja äririskid;väljakutsed, mis on seotud meie sotsiaalse litsentsi säilitamisega sidusrühmadega koos tegutsemiseks, sealhulgas meie tegevuse mõju kohalikele kogukondadele, kasvuhoonegaaside heitkoguseid tekitavates süsinikdioksiidimahukates tööstusharudes tegutsemise mainele ning meie võime arendada järjepidevat tegevust ja ohutust;meie võimet edukalt tuvastada ja viimistleda mis tahes strateegilisi kapitaliinvesteeringuid või arendusprojekte, saavutada kuluefektiivselt planeeritud tootlikkus või tase, mitmekesistada oma tooteportfelli ja lisada uusi kliente;Meie tegelike majanduslike maavaravarude või maavaravarude praeguste hinnangute vähenemine ja mis tahes omandiõiguse puudused või rendi-, litsentsi-, servituudi- või muu kaevandamiskinnisvara omandiõiguse kaotamine;kriitilisi töökohti täitvate töötajate kättesaadavus ja jätkuv kättesaadavus COVID-19 pandeemiast tulenev võimalik tööjõupuudus ja meie võime meelitada, palgata, arendada ja hoida võtmeisikuid;meie võime säilitada rahuldavaid töösuhteid ametiühingute ja töötajatega;planeeritavate varade väärtuse muutumise või rahastamise puudumise tõttu pensioni- ja OPEB-kohustustega seotud ootamatud või suuremad kulud;meie lihtaktsiate tagasiostmise kogus ja aeg;ja meie sisekontrollil finantsaruandluse üle võib olla olulisi või olulisi puudusi.
Cliffsi äritegevust mõjutavate täiendavate tegurite kohta vaadake I osa – punkt 1A. Riskitegurid meie aastaaruandes vormil 10-K 31. detsembril 2021 lõppenud aasta kohta ja muudes SEC-ile esitatud dokumentides.
Lisaks US GAAP-i kohaselt esitatavatele konsolideeritud finantsaruannetele esitab ettevõte ka EBITDA ja korrigeeritud EBITDA konsolideeritult. EBITDA ja korrigeeritud EBITDA on mitte-GAAP-i finantsnäitajad, mida juhtkond kasutab äritegevuse tulemuslikkuse hindamisel. Neid mõõdikuid ei tohiks esitada USA GAAP-i finantsnäitajatest eraldi, nende asemel koostatud finantsandmetest või nende esitusviisidest erineda või neid eelistada. meetmed, mida teised ettevõtted kasutavad. Allolev tabel annab nende konsolideeritud meetmete vastavuse nende kõige otsesemalt võrreldavate üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete meetmetega.
Turuandmed Autoriõigus © 2022 QuoteMedia.Kui pole teisiti täpsustatud, hilinevad andmed 15 minutit (vt viivitusaegu kõigi börside puhul).RT = reaalajas, EOD = päeva lõpp, PD = eelmine päev. Turuandmeid toidab QuoteMedia. Kasutustingimused.