بحث و تحلیل مدیریت در مورد وضعیت مالی و نتایج عملیات ("MD&A") باید همراه با صورت های مالی تلفیقی فشرده و یادداشت های مرتبط در بند 1 آن خوانده شود.
با توجه به شرایط نوسان فعلی در صنعت، کسب و کار ما تحت تأثیر تعدادی از عوامل کلان است که بر چشم انداز و انتظارات ما تأثیر می گذارد. همه انتظارات چشم انداز ما صرفاً بر اساس آنچه امروز در بازار می بینیم است و در معرض شرایط تغییر در صنعت است.
• فعالیت خشکی بین المللی: اگر قیمت کالاها در سطح فعلی باقی بماند، انتظار داریم که هزینه های خشکی خارج از آمریکای شمالی در سال 2022 نسبت به سال 2021 در همه مناطق به جز دریای خزر روسیه به بهبود ادامه دهد.
• پروژه های فراساحلی: انتظار داریم احیای فعالیت های دریایی و تعداد جوایز درختان زیر دریا در سال 2022 نسبت به سال 2021 افزایش یابد.
• پروژه های LNG: ما درازمدت به بازار LNG خوش بین هستیم و گاز طبیعی را به عنوان سوخت انتقال و مقصد می دانیم. ما همچنان به اقتصاد بلندمدت صنعت LNG مثبت نگاه می کنیم.
جدول زیر قیمت نفت و گاز را به عنوان میانگین قیمت های بسته شدن روزانه برای هر یک از دوره های نشان داده شده خلاصه می کند.
دکل های حفاری در مکان های خاص (مانند منطقه خزر روسیه و چین خشکی) شامل نمی شود زیرا این اطلاعات به راحتی در دسترس نیست.
درآمد عملیاتی بخش TPS در سه ماهه دوم سال 2022 218 میلیون دلار بود، در مقایسه با 220 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2021. کاهش درآمد در درجه اول به دلیل حجم کمتر و اثرات نامطلوب ترجمه ارز خارجی بود که تا حدی با قیمت، ترکیب تجاری مطلوب و رشد بهره وری هزینه جبران شد.
درآمد عملیاتی بخش DS در سه ماهه دوم سال 2022، 18 میلیون دلار بود، در مقایسه با 25 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2021. کاهش سودآوری عمدتاً به دلیل کاهش بهره وری هزینه و فشارهای تورمی بود.
در سه ماهه دوم سال 2022، هزینه های شرکت 108 میلیون دلار در مقایسه با 111 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2021 بود. کاهش 3 میلیون دلاری عمدتاً به دلیل کارایی هزینه و اقدامات بازسازی گذشته بود.
در سه ماهه دوم سال 2022، پس از کسر درآمد بهره، 60 میلیون دلار هزینه بهره را متحمل شدیم که در مقایسه با سه ماهه دوم سال 2021، 5 میلیون دلار کاهش داشت. این کاهش عمدتا ناشی از افزایش درآمد بهره بود.
درآمد عملیاتی برای بخش DS در شش ماهه اول سال 2022، 33 میلیون دلار بود، در مقایسه با 49 میلیون دلار در شش ماهه اول سال 2021. کاهش سودآوری در درجه اول به دلیل کاهش بهره وری هزینه و فشارهای تورمی بود که تا حدی با حجم و قیمت های بالاتر جبران شد.
برای شش ماه اول سال 2021، مفاد مالیات بر درآمد 213 میلیون دلار بود. تفاوت بین نرخ مالیات قانونی ایالات متحده 21٪ و نرخ مالیات موثر در درجه اول مربوط به از دست دادن مزایای مالیاتی به دلیل تغییرات در کمک هزینه های ارزش گذاری و مزایای مالیاتی شناسایی نشده است.
برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن، جریان های نقدی ارائه شده (استفاده شده) توسط فعالیت های مختلف به شرح زیر است:
جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی به ترتیب 393 میلیون دلار و 1184 میلیون دلار برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2022 و 30 ژوئن 2021 جریان نقدی ایجاد کرد.
برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2021، حساب های دریافتنی، موجودی کالا و دارایی های قرارداد اساساً به دلیل بهبود فرآیندهای سرمایه در گردش ما بود. حساب های پرداختنی نیز با افزایش حجم، منبع نقدینگی است.
جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2022 و 30 ژوئن 2021 به ترتیب 430 میلیون دلار و 130 میلیون دلار از نقدینگی استفاده کرد.
جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی از جریان نقدی 868 میلیون دلاری و 1285 میلیون دلاری برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2022 و 30 ژوئن 2021 استفاده کرد.
عملیات بین‌المللی: از 30 ژوئن 2022، وجه نقد ما در خارج از ایالات متحده 60٪ از کل موجودی نقدی ما را تشکیل می‌داد. به دلیل چالش‌های احتمالی مرتبط با مبادلات یا کنترل‌های نقدی، ممکن است نتوانیم از این پول نقد به سرعت و کارآمد استفاده کنیم. بنابراین، موجودی‌های نقدی ما ممکن است نشان دهنده توانایی ما برای استفاده سریع و کارآمد از آن وجه نقد نباشد.
فرآیند برآورد حسابداری کلیدی ما با فرآیند توضیح داده شده در بند 7، "مباحث مدیریت و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و نتایج عملیات" در بخش دوم گزارش سالانه 2021 مطابقت دارد.