HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) ("Ranger" tai "Yhtiö") julkisti tänään tulokset 30.6.2022 päättyneeltä vuosineljännekseltä.
– Vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 153,6 miljoonaa dollaria, mikä on 30 miljoonaa dollaria eli 24 % enemmän kuin edellisen vuosineljänneksen 123,6 miljoonaa dollaria ja 103,6 miljoonaa dollaria eli 207 prosenttia vuoden 2021 toiseen neljännekseen verrattuna, mikä johtuu lisääntyneestä aktiivisuudesta kaikilla osamarkkinoilla ja hinnoittelussa.
– Toisen vuosineljänneksen nettotappio oli 0,4 miljoonaa dollaria, mikä on 5,3 miljoonaa dollaria vähemmän kuin tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen nettotappio 5,7 miljoonaa dollaria.
– Oikaistu käyttökate(1) oli 18,0 miljoonaa dollaria, 88 % tai 8,4 miljoonaa dollaria enemmän kuin ensimmäisen vuosineljänneksen 9,6 miljoonasta dollarista.Kasvu johtui aktiivisuuden kasvusta kaikissa segmenteissä ja katteiden kasvusta Wireline Services- ja Data Processing Solutions- ja Additional Services -segmenteissä.
– Nettovelka pieneni 21,8 miljoonalla dollarilla eli 24 % toisella vuosineljänneksellä merkittävän omaisuuden myynnin ja käyttöpääoman kasvun ansiosta, mikä auttoi parantamaan likviditeettiä ja liiketoiminnan kassavirtaa 19,9 miljoonalla dollarilla toisella neljänneksellä.
– Liiketulos kaapelitelevisiopalveluista kasvoi 133 % ensimmäisen vuosineljänneksen 4,5 miljoonan dollarin liiketappiosta 1,5 miljoonaan dollariin toisella neljänneksellä.Segmenttioikaistu käyttökate kasvoi myös 6,1 miljoonalla dollarilla raportointikauden aikana korkeampien hintojen ja sisäisten aloitteiden menestyksen ansiosta.
Toimitusjohtaja Stuart Bodden sanoi: "Rangerin taloudellinen suorituskyky parani merkittävästi vuosineljänneksen aikana, kun näimme parantuneen markkinatilanteen ja vahvan läsnäolon vaikutuksen kaikilla tuotelinjoilla.Vuoden aikana markkinatilanne oli myönteinen ja asiakkaiden aktiivisuus lisääntyi., joka luo ihanteelliset olosuhteet yritykselle käyttää omaisuuttaan ja ihmisiä.Viimeaikaiset yritysostomme antavat yritykselle mahdollisuuden hyödyntää nykyistä sykliä ja tuottaa vahvaa kassavirtaa tulevien vuosineljännesten ja vuosien aikana.Uskomme, että ottaen huomioon sitoutumisemme kaivojen ja tuotantotynnyrien vaikutusten korjaamiseen, palvelumme tukevat kysyntää käytännössä missä tahansa raaka-ainehintaympäristössä, joka on tyypillisesti minkä tahansa tuottajan halvin lisätynnyri ja markkinoiden nopein verkkokauppa.joka on osoittanut sitkeyttä.
Bodden jatkoi: ”Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto kasvoi 24 % ja lippulaivamme korkean suorituskyvyn porakoneliiketoimintamme kasvoi 17 %.COVID-19-tasot olivat 17 % korkeammat, mikä on Rangerin ennätys.Kiinteän verkon palveluliiketoimintamme heikkeni hieman alkuvuodesta, kasvoi yli 25 % ensimmäisellä neljänneksellä, ylitti neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon ja saavutti positiivisia katteita.vuosineljänneksellä Korkomme tällä segmentillä nousivat 10 % vuosineljänneksestä ja aktiviteettitaso kasvoi 5 % samalla ajanjaksolla Keskitämme huomiomme ja resurssimme markkinoiden jatkuvaan laajentumiseen ja kaapeliverkon tulevaan kasvuun Suuremmassa mittakaavassa Valitut oheistuotteet, jotka hankittiin kohde-etuuksien hankinnalla syksyllä, menestyivät myös tällä vuosineljänneksellä hyvin, yhteensä 0 %.ponnisteluja.”
”Yhdeksän kuukauden aikana yrityskaupan päättymisestä olemme pystyneet integroimaan nämä liiketoiminnot ja asettamaan ne vakaalle pohjalle parantaaksemme suorituskykyä, rahallistaaksemme ylijäämäiset varat ja maksaaksemme velkämme takaisin.Yhtiöllä on tällä hetkellä alle kaksinkertainen nykyinen oikaistu vipuvaikutuksemme.EBITDA Jatkamme asteittaisia ​​parannuksia, joiden uskomme mahdollistavan voittojen kasvattamisen jatkossakin Liiketoimintamme tuottaman vahvan kassavirran ansiosta voimme palauttaa pääomaa osakkeenomistajille tulevaisuudessa ja strategisesti, kun etsimme kasvu- ja integraatiomahdollisuuksia.Lyhyesti sanottuna Rangerin tulevaisuus on valoisa ja täynnä mahdollisuuksia, ja nämä saavutukset eivät olisi olleet mahdollisia ilman omistautuneita ja ahkeria ihmisiä, joiden ponnistelut ovat tunnustuksen arvoisia.
Yhtiön liikevaihto nousi 153,6 miljoonaan dollariin vuoden 2022 toisella neljänneksellä, kun se oli 123,6 miljoonaa dollaria ensimmäisellä neljänneksellä ja 50 miljoonaa dollaria toisella neljänneksellä viime vuonna.Sekä omaisuuden käyttö että hintojen nousu auttoivat kasvattamaan kaikkien toimialojen liikevaihtoa.
Toisen vuosineljänneksen toimintakulut olivat 155,8 miljoonaa dollaria verrattuna 128,8 miljoonaan dollariin edellisellä neljänneksellä.Liikekulujen kasvu johtui pääasiassa liiketoiminnan kasvusta vuosineljänneksen aikana.Lisäksi vakuutusriskin kasvuun liittyvät merkittävät hankintakustannukset vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä ja vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä ovat noin 2 miljoonaa dollaria.
Yhtiö raportoi 0,4 miljoonan dollarin nettotappion toisella neljänneksellä, mikä on 5,3 miljoonaa dollaria vähemmän kuin tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen 5,7 miljoonaa dollaria.Lasku johtui korkeammasta liikevoitosta raportoitavissa segmenteissä Wireline Services ja Data Solutions ja Ancillary Services.
Yleiset ja hallintokulut olivat toisella neljänneksellä 12,2 miljoonaa dollaria, mikä on 3 miljoonaa dollaria enemmän kuin ensimmäisen neljänneksen 9,2 miljoonaa dollaria.Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kasvu johtui pääasiassa integraatiosta, erokorvauksista ja oikeudenkäyntikuluista, joiden odotetaan laskevan seuraavan vuosineljänneksen aikana.
Konsernin vuosineljänneksen käyttökatteen oikaisuun vaikuttivat useat ei-kassavirtaerät, mukaan lukien myyntivoitot, omaisuuserien luovutusten vaikutus ja myytävänä olevien omaisuuserien arvonalentumiset.
Jatkossa odotamme tämän vuoden liikevaihdon olevan aiemmin odotettua korkeampi, välillä 580–600 miljoonaa dollaria, ja uskomme edelleen, että yhtiön oikaistu käyttökateprosentti on 11–13 prosenttia vuodessa.koko vuosi..Pääasiallinen taloudellinen toimintamme seuraavilla vuosineljänneksillä on toiminnan tehokkuuden parantaminen, jotta saataisiin lisää marginaalia ja parannettaisiin velkojen hoitoon käytettävää kassavirtaa.Kun jatkamme velkojen maksamista, johto etsii mahdollisuuksia luoda ja palauttaa omistaja-arvoa, mukaan lukien osingot, yritysostot, strategiset mahdollisuudet ja näiden vaihtoehtojen yhdistelmät.
Vuonna 2021 yritys teki useita yritysostoja laajentaakseen korkean teknologian porauslaitteiden ja langallisten palveluiden valikoimaa.Nämä yritysostot laajensivat läsnäoloamme markkinoilla ja vaikuttivat liikevaihdon ja tuloksen kasvuun.
Vanhojen Basic-porauslaitteiden ja niihin liittyvien omaisuuserien hankintaan liittyen vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä yhtiö on investoinut tähän mennessä yhteensä 46 miljoonaa dollaria, lukuun ottamatta omaisuuden myyntiä.Investointi sisältää 41,8 miljoonan dollarin kokonaishinnan sekä tähän mennessä aiheutuneet transaktio- ja integraatiokustannukset sekä rahoituskulut.Nämä omaisuuserät tuottivat yli 130 miljoonaa dollaria liikevaihtoa ja yli 20 miljoonaa dollaria käyttökateprosenttia samalla ajanjaksolla, mikä saavutti vaaditun yli 40 prosentin sijoitetun pääoman tuoton yhdeksän ensimmäisen toimintakuukauden aikana.
Yrityksen toimitusjohtaja Stuart Bodden sanoi: ”Vuonna 2021 valmistunut yritysosto asettaa Rangerille vahvan aseman markkinoiden perustekijöiden parantuessa edelleen.Olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme ydinliiketoiminnassamme ja osoittaneet, että olemme vahva integroitu kumppani hajanaisessa tilassa.Mahdollisuudet Taloudelliset odotuksemme näille omaisuuserille ylittivät odotuksemme ja uskomme, että nämä liiketoimet tarjoavat merkittävän tuottomahdollisuuden omistaja-arvon luomiseksi."
Yritysostoihin liittyvien kulujen osalta yhtiö on käyttänyt vuoden 2021 toisesta neljänneksestä lähtien 14,9 miljoonaa dollaria alla olevassa taulukossa lueteltuihin alueisiin.Näistä merkittävin liittyi 7,1 miljoonan dollarin transaktiopalkkioon.3,8 miljoonan dollarin kustannukset liittyivät siirtymäjärjestelyihin, lisensseihin ja omaisuuden myyntiin.Loppujen lopuksi siirtymähenkilöstökustannukset ja kulut, jotka liittyvät käyttöomaisuuden ja henkilöstön saattamiseksi Ranger-standardien mukaisiksi, ovat tähän mennessä olleet yhteensä 4 miljoonaa dollaria.Yhtiö odottaa syntyvänsä 3–4 miljoonan dollarin lisäkustannuksia tulevilla vuosineljänneksillä, pääasiassa käytöstäpoisto- ja omaisuuden hävittämiskustannuksista.Hankintaan liittyvät kustannukset ovat seuraavat (miljoona):
Korkean teknologian laitteiden liikevaihto kasvoi 11,1 miljoonaa dollaria ensimmäisen neljänneksen 64,9 miljoonasta dollarista 76 miljoonaan dollariin toisella neljänneksellä.Poraustunnit lisääntyivät tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen 112 500 tunnista toisella neljänneksellä 119 900 tuntiin.Ajoneuvon tuntien lisäys yhdistettynä keskimääräisen laitteiston tuntihinnan nousuun ensimmäisen vuosineljänneksen 577 dollarista 632 dollariin toisella vuosineljänneksellä, mikä tarkoittaa 55 dollarin eli 10 prosentin kasvua, johti 17 prosentin yleiseen liikevaihdon kasvuun.
Korkean suorituskyvyn rig-segmentin kustannukset ja niihin liittyvät voitot kattavat suurimman osan edellä mainituista vakuutuskustannuksista.Nämä kulut liittyvät vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle ja vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle, ja ne johtuvat ensisijaisesti kasvaneesta yritysostoriskistä, joka vaikutti tähän liiketoiminnan segmenttiin 1,3 miljoonalla dollarilla vuosineljänneksellä.
Toisen vuosineljänneksen liiketulos laski 1,6 miljoonaa dollaria 6,1 miljoonaan dollariin ensimmäisen neljänneksen 7,7 miljoonasta dollarista.Oikaistu käyttökate kasvoi 1 % eli 0,1 miljoonaa dollaria ensimmäisen vuosineljänneksen 14,1 miljoonasta dollarista 14,2 miljoonaan dollariin toisella neljänneksellä.Liikevoiton lasku ja oikaistun käyttökatteen kasvu johtuivat pääasiassa porauksen tuntihintojen jatkuvasta noususta, jota kompensoivat edellä mainitut vakuutusten sopeutuskulut.
Kaapelipalveluiden liikevaihto kasvoi 10,9 miljoonalla dollarilla 49,5 miljoonaan dollariin toisella neljänneksellä ensimmäisen neljänneksen 38,6 miljoonasta dollarista.Liikevaihdon kasvu johtui ensisijaisesti lisääntyneestä aktiivisuudesta, mistä on osoituksena suoritettujen 600 vaiheen lukumäärän kasvu ensimmäisen neljänneksen 7 400:sta 8 000:een toisella neljänneksellä.
Liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 6 miljoonalla dollarilla 1,5 miljoonaan dollariin verrattuna ensimmäisen neljänneksen 4,5 miljoonan dollarin tappioon.Oikaistu käyttökate kasvoi toisella vuosineljänneksellä 6,1 miljoonalla dollarilla 4,3 miljoonaan dollariin verrattuna ensimmäisen neljänneksen 1,8 miljoonan dollarin tappioon.Liikevoiton kasvuun ja oikaistun käyttökatteen kasvuun vaikuttivat lisääntynyt aktiivisuus kaikissa langallisissa palveluissa ja korkeammat marginaalit, mikä johtui edellä kuvatusta tuloksen paranemisesta.
Teimme vuosineljänneksen aikana useita ponnisteluja tällä alueella, ja sen seurauksena näimme parantuneen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen.Uskomme, että työmme ja keskittymisemme tälle alueelle johtavat edelleen kasvuun ennen vuoden loppua.
Processing Solutions and Ancillary Services -segmentin liikevaihto kasvoi 8 miljoonasta dollarista 28,1 miljoonaan dollariin toisella neljänneksellä ensimmäisen neljänneksen 20,1 miljoonasta dollarista.Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat vahvasti neljännellä neljänneksellä kasvanut Coils-liiketoiminta sekä Muut palvelut -liiketoiminnan panostus.
Toisen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi 3,8 miljoonalla dollarilla 5,1 miljoonaan dollariin tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen 1,3 miljoonasta dollarista.Oikaistu käyttökate kasvoi 55 % eli 1,8 miljoonaa dollaria 5,1 miljoonaan dollariin toisella neljänneksellä tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen 3,3 miljoonasta dollarista.Liikevoiton ja oikaistun käyttökatteen kasvuun vaikuttivat liikevaihdon kasvun vuoksi korkeammat katteet.
Toisen vuosineljänneksen lopussa meillä oli 28,3 miljoonan dollarin likviditeettiä, mukaan lukien 23,2 miljoonan dollarin valmiusluotto ja 5,1 miljoonaa dollaria käteistä.
Kokonaisnettovelkamme toisen vuosineljänneksen lopussa oli 70,7 miljoonaa dollaria, mikä on 21,8 miljoonaa dollaria ensimmäisen neljänneksen lopun 92,5 miljoonasta dollarista.Lasku johtui uusiutuvan luottolimiittimme lisälyhennyksistä sekä omaisuuden myyntituotoista saatujen määräaikaisten velkojen takaisinmaksusta.
Nettovelkaamme sisältyy tiettyjä rahoitusjärjestelyjä, joita mukautamme vertailukelpoisuuden vuoksi.Oikaistun kokonaisnettovelan (1) osalta päätimme toisen vuosineljänneksen 58,3 miljoonaan dollariin, mikä on 21,6 miljoonaa dollaria ensimmäisen neljänneksen lopun 79,9 miljoonasta dollarista.Kokonaisvelkasaldostamme 22,2 miljoonaa dollaria on määräaikaista velkaa.
Toisen vuosineljänneksen lopussa valmiusluottosaldomme oli 33,9 miljoonaa dollaria verrattuna 44,8 miljoonaan dollariin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa.
Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2022 toisella neljänneksellä oli 19,9 miljoonaa dollaria, mikä on merkittävä parannus ensimmäisen vuosineljänneksen 12,1 miljoonan dollarin liiketoiminnan kassavirtaan.Yhtiö keskitti ponnistelunsa ja resurssinsa käyttöpääoman parempaan hallintaan ja saavutti vuosineljänneksen aikana myyntipäivien lukumäärän yli kymmenkertaisen vähennyksen.
Yhtiö arvioi investointien olevan vuonna 2022 noin 15 miljoonaa dollaria.Yhtiö investoi 1,5 miljoonaa dollaria investointeihin rullaliiketoimintaamme liittyviin lisälaitteisiin toisella vuosineljänneksellä ja odottaa lisäävänsä 500 000 dollaria niihin liittyviin investointeihin aloittaakseen purkamisen vuoden toisella puoliskolla.
Yhtiö järjestää puhelinkonferenssin keskustellakseen vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen tuloksista 1.8.2022 klo 9.30 Keskiaikaa (10.30 ET).Osallistujat voivat liittyä konferenssiin Yhdysvalloista soittamalla numeroon 1-833-255-2829.Osallistujat voivat liittyä konferenssiin Yhdysvaltojen ulkopuolelta soittamalla numeroon 1-412-902-6710.Pyydä operaattoria liittymään Ranger Energy Services, Inc.:n puheluun, kun saat ohjeen.Osallistujia kehotetaan kirjautumaan sisään webcast-lähetykseen tai liittymään neuvottelupuheluun noin kymmenen minuuttia ennen alkua.Voit kuunnella webcast-lähetyksen yhtiön verkkosivujen Sijoittajasuhteet-osiossa osoitteessa http://www.rangerenergy.com.
Neuvottelupuhelun äänentoisto on saatavilla pian neuvottelupuhelun jälkeen ja se on käytettävissä noin 7 päivää.Sitä voi käyttää soittamalla numeroon 1-877-344-7529 Yhdysvalloissa tai 1-412-317-0088 Yhdysvaltojen ulkopuolella.Konferenssin toiston pääsykoodi on 8410515. Uusinta on nähtävillä myös yhtiön verkkosivujen sijoittajaresurssit-osiossa pian konferenssipuhelun jälkeen ja on katsottavissa noin seitsemän päivää.
Ranger on yksi suurimmista korkean suorituskyvyn mobiiliporauksen, koteloitujen kaivojen porausten ja oheispalvelujen tarjoajista Yhdysvaltain öljy- ja kaasuteollisuudelle.Palvelumme helpottavat toimintaa kaivon koko elinkaaren ajan mukaan lukien valmistuminen, tuotanto, huolto, interventio, työstö ja hylkääminen.
Tietyt tämän lehdistötiedotteen sisältämät lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja" vuoden 1933 arvopaperilain pykälän 27A ja vuoden 1934 arvopaperilain 21E pykälän tarkoittamassa merkityksessä. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot kuvastavat Rangerin odotuksia tai uskomuksia tulevista tapahtumista, eivätkä ne välttämättä johda tässä lehdistötiedotteessa kuvattuihin tuloksiin.Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joista monet eivät ole Rangerin hallinnassa ja jotka voivat saada todelliset tulokset poikkeamaan olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa käsitellyistä.
Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot ovat voimassa vain niiden antamispäivästä lähtien, eikä Ranger ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan tulevaisuutta koskevia lausuntoja, joko uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muun seurauksena, paitsi lain edellyttämällä tavalla..Uusia tekijöitä ilmaantuu aika ajoin, eikä Ranger voi ennustaa niitä kaikkia.Kun harkitset näitä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, sinun tulee olla tietoinen riskitekijöistä ja muista varoittavista lausunnoista, jotka on esitetty Securities and Exchange Commissionille toimitetuissa ilmoituksissamme.Riskitekijät ja muut tekijät, jotka on mainittu Rangerin SEC:lle toimittamissa ilmoituksissa, voivat saada todelliset tulokset poikkeamaan olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa olevista.
(1) ”Oikaistu EBITDA” ja ”Oikaistu nettovelka” eivät ole esitetty Yhdysvaltojen yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (”US GAAP”) mukaisesti.Ei-GAAP-tukiaikataulu sisältyy tämän lehdistötiedotteen mukana olevaan selvitykseen ja aikatauluun, joka löytyy myös yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.rangerenergy.com.
Etuoikeutetut osakkeet, 0,01 dollaria per osake;50 000 000 osaketta sallittu;30. kesäkuuta 2022 ei ole ulkona olevia tai ulkona olevia osakkeita;31.12.2021 osakkeita on liikkeellä 6 000 001 kappaletta.
Luokan A kantaosakkeet, joiden nimellisarvo on 0,01 dollaria, 100 000 000 osaketta on hyväksytty;25 268 856 ulkona olevaa osaketta ja 24 717 028 ulkona olevaa osaketta 30. kesäkuuta 2022;18 981 172 ulkona olevaa osaketta ja 18 429 344 osaketta 31. joulukuuta 2021
Luokan B kantaosakkeet, nimellisarvo 0,01 $, 100 000 000 valtuutettua osaketta;30.6.2022 ja 31.12.2021 ei ole ulkona olevia osakkeita.
Vähemmän: A-sarjan omat osakkeet hankintahintaan;551 828 omaa osaketta 30.6.2022 ja 31.12.2021
Yhtiö käyttää tiettyjä ei-GAAP-taloudellisia tunnuslukuja, joiden johto uskoo olevan hyödyllisiä yhtiön taloudellisen suorituskyvyn ymmärtämisessä.Näitä tunnuslukuja, mukaan lukien oikaistu käyttökate ja oikaistu nettovelka, ei pitäisi pitää merkittävämpinä tai vastaavina US GAAP:n mukaisten tunnuslukujen korvikkeena.Yksityiskohtainen täsmäytys näistä ei-GAAP-taloudellisista tunnusluvuista vertailukelpoisten US GAAP -tunnuslukujen kanssa on saatavilla alla, ja se on saatavilla verkkosivustomme www.rangerenergy.com Investor Relations -osiossa.Esitystämme oikaistuista käyttökatteista ja oikaistuista nettoveloista ei pidä tulkita osoituksena siitä, että täsmäytyslaskelman ulkopuolelle jätetyt erät eivät vaikuta tulokseemme.Laskelmamme näistä ei-GAAP-taloudellisista tunnusluvuista voivat poiketa muiden yritysten laskelmista.
Uskomme, että oikaistu käyttökate on hyödyllinen tulosmittari, koska se arvioi tehokkaasti operatiivista suorituskykyämme verrattuna muihin vastaaviin, riippumatta siitä, miten rahoitamme tai pääomitamme.Jätämme edellä mainitut erät pois nettotuloksesta tai tappiosta oikaistua käyttökatetta laskettaessa, koska nämä määrät voivat vaihdella merkittävästi toimialallamme riippuen kirjanpitotavasta, omaisuuden kirjanpitoarvosta, pääomarakenteesta ja omaisuuden hankintatavasta.Jotkut oikaistun käyttökatteen ulkopuolelle jäävät erät ovat tärkeä osa yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ymmärtämistä ja arviointia, kuten pääomakustannus ja yrityksen verorakenne sekä poistokelpoisten omaisuuserien alkuperäiset hankintahinnat, jotka eivät sisälly oikaistuun käyttökatteeseen.
Määrittelemme oikaistun käyttökatteen vähennettynä nettokorkokuluilla, tuloverovarauksella tai -hyvityksillä, poistoilla, osakepohjaisilla hankintoihin liittyvillä korvauksilla, irtisanomis- ja uudelleenjärjestelykuluilla, omaisuuden luovutuksista aiheutuvilla voitoilla ja tappioilla sekä tietyillä muilla ei-rahallisilla vaikutuksilla, ja tunnistamme Tavarat, joiden ei katsota edustavan jatkuvaa liiketoimintaamme.
Seuraavassa taulukossa on täsmäytyslaskelma nettotuloksesta tai -tappiosta oikaistun käyttökatteen kanssa 30.6.2022 ja 31.3.2022 päättyneeltä kolmelta kuukaudelta miljoonina:
Uskomme, että nettovelka ja oikaistu nettovelka ovat hyödyllisiä likviditeetin ja taloudellisen terveyden indikaattoreita ja mittaavat vipuvaikutustamme.Nettovelaksi määrittelemme lyhyt- ja pitkäaikaiset velat, rahoitusleasingsopimukset ja muut rahoitusvelat, jotka on vähennetty käteisellä ja pankkivaroilla.Määrittelemme oikaistun nettovelan nettovelaksi vähennettynä rahoitusleasingsopimuksilla, samoin kuin joidenkin rahoituskovenanttien laskennassa.Kaikki velat ja muut velat osoittavat vastaavan ajanjakson erääntyneen pääoman.
Seuraavassa taulukossa on täsmäytetty konsernivelka, rahavarat ja nettovelat sekä oikaistu nettovelka 30.6.2022 ja 31.3.2022: