નાણાકીય સ્થિતિ અને કામગીરીના પરિણામોની મેનેજમેન્ટની ચર્ચા અને વિશ્લેષણ (“MD&A”) કન્ડેન્સ્ડ કોન્સોલિડેટેડ નાણાકીય નિવેદનો અને તેની આઇટમ 1 માં સંબંધિત નોંધો સાથે વાંચવું જોઈએ.
ઉદ્યોગમાં વર્તમાન અસ્થિર પરિસ્થિતિઓને જોતાં, અમારો વ્યવસાય અસંખ્ય મેક્રો પરિબળોથી પ્રભાવિત થાય છે જે અમારા દૃષ્ટિકોણ અને અપેક્ષાઓને અસર કરે છે. અમારી તમામ દૃષ્ટિકોણ અપેક્ષાઓ ફક્ત આજે આપણે બજારમાં જે જોઈએ છીએ તેના પર આધારિત છે અને ઉદ્યોગમાં બદલાતી પરિસ્થિતિઓને આધીન છે.
• આંતરરાષ્ટ્રીય ઓનશોર પ્રવૃત્તિ: જો કોમોડિટીની કિંમતો વર્તમાન સ્તરે રહે છે, તો અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે ઉત્તર અમેરિકાની બહાર તટવર્તી ખર્ચ 2022 માં રશિયન કેસ્પિયન સમુદ્ર સિવાયના તમામ પ્રદેશોમાં 2021 ની સરખામણીમાં સુધરશે.
• ઑફશોર પ્રોજેક્ટ્સ: અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે ઑફશોર પ્રવૃત્તિના પુનરુત્થાન અને 2021 ની સરખામણીમાં 2022 માં સબસી ટ્રી પુરસ્કારોની સંખ્યામાં વધારો થશે.
• LNG પ્રોજેક્ટ્સ: અમે LNG બજાર વિશે લાંબા ગાળાના આશાવાદી છીએ અને કુદરતી ગેસને સંક્રમણ અને ગંતવ્ય ઇંધણ તરીકે જોઈએ છીએ. અમે LNG ઉદ્યોગના લાંબા ગાળાના અર્થશાસ્ત્રને હકારાત્મક તરીકે જોવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ.
નીચે આપેલ કોષ્ટક દર્શાવેલ દરેક સમયગાળા માટે દૈનિક બંધ ભાવોની સરેરાશ તરીકે તેલ અને ગેસના ભાવોનો સારાંશ આપે છે.
અમુક સ્થળોએ (જેમ કે રશિયન કેસ્પિયન પ્રદેશ અને તટવર્તી ચીન) રિગ્સ ડ્રિલિંગનો સમાવેશ થતો નથી કારણ કે આ માહિતી સહેલાઈથી ઉપલબ્ધ નથી.
TPS સેગમેન્ટની ઓપરેટિંગ આવક 2022 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં $218 મિલિયન હતી, જેની સરખામણીએ 2021 ના ​​બીજા ક્વાર્ટરમાં $220 મિલિયન હતી. આવકમાં ઘટાડો મુખ્યત્વે નીચા વોલ્યુમ અને બિનતરફેણકારી વિદેશી ચલણ અનુવાદ અસરોને કારણે હતો, જે આંશિક રીતે કિંમત, અનુકૂળ ખર્ચ વ્યવસાય મિશ્રણ અને ઉત્પાદકતામાં વૃદ્ધિ દ્વારા સરભર થઈ હતી.
2022 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં DS સેગમેન્ટની ઓપરેટિંગ આવક $18 મિલિયન હતી, જેની સરખામણીએ 2021 ના ​​બીજા ક્વાર્ટરમાં $25 મિલિયન હતી. નફાકારકતામાં ઘટાડો મુખ્યત્વે નીચી કિંમત ઉત્પાદકતા અને ફુગાવાના દબાણને કારણે હતો.
2022 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં, કંપનીના ખર્ચ 2021 ના ​​બીજા ક્વાર્ટરમાં $111 મિલિયનની સરખામણીમાં $108 મિલિયન હતા. $3 મિલિયનનો ઘટાડો મુખ્યત્વે ખર્ચ કાર્યક્ષમતા અને ભૂતકાળની પુનર્ગઠન ક્રિયાઓને કારણે હતો.
2022 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં, વ્યાજની આવક બાદ કર્યા પછી, અમે $60 મિલિયનનો વ્યાજ ખર્ચ કર્યો, જે 2021 ના ​​બીજા ત્રિમાસિક ગાળાની સરખામણીમાં $5 મિલિયનનો ઘટાડો છે. આ ઘટાડો મુખ્યત્વે વ્યાજની આવકમાં વધારાને કારણે હતો.
DS સેગમેન્ટની ઓપરેટિંગ આવક 2022 ના પ્રથમ છ મહિનામાં $33 મિલિયન હતી, જે 2021 ના ​​પ્રથમ છ મહિનામાં $49 મિલિયનની સરખામણીમાં હતી. નફાકારકતામાં ઘટાડો મુખ્યત્વે નીચી કિંમત ઉત્પાદકતા અને ફુગાવાના દબાણને કારણે હતો, જે આંશિક રીતે ઊંચા વોલ્યુમ અને કિંમતો દ્વારા સરભર કરવામાં આવ્યો હતો.
2021 ના ​​પ્રથમ છ મહિના માટે, આવકવેરાની જોગવાઈઓ $213 મિલિયન હતી. 21% ના યુએસ વૈધાનિક કર દર અને અસરકારક કર દર વચ્ચેનો તફાવત મુખ્યત્વે મૂલ્યાંકન ભથ્થાં અને અજાણ્યા કર લાભોમાં ફેરફારને કારણે કોઈ કર લાભની ખોટ સાથે સંબંધિત છે.
30 જૂનના રોજ પૂરા થયેલા છ મહિના માટે, વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ રોકડ પ્રવાહ નીચે મુજબ છે:
30 જૂન, 2022 અને 30 જૂન, 2021 ના ​​રોજ પૂરા થયેલા છ મહિના માટે ઓપરેટિંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી રોકડ પ્રવાહ અનુક્રમે $393 મિલિયન અને $1,184 મિલિયનનો રોકડ પ્રવાહ પેદા કરે છે.
30 જૂન, 2021 ના ​​રોજ પૂરા થયેલા છ મહિના માટે, પ્રાપ્તિપાત્ર એકાઉન્ટ્સ, ઇન્વેન્ટરી અને કોન્ટ્રાક્ટ એસેટ્સ મુખ્યત્વે અમારી સુધારેલી કાર્યકારી મૂડી પ્રક્રિયાઓને કારણે હતી. ચૂકવવાપાત્ર એકાઉન્ટ્સ પણ વોલ્યુમમાં વધારો થતાં રોકડનો સ્ત્રોત છે.
30 જૂન, 2022 અને 30 જૂન, 2021 ના ​​રોજ પૂરા થયેલા છ મહિના માટે રોકાણની પ્રવૃત્તિઓમાંથી રોકડ પ્રવાહમાં અનુક્રમે $430 મિલિયન અને $130 મિલિયનની રોકડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
ધિરાણ પ્રવૃત્તિઓમાંથી રોકડ પ્રવાહમાં 30 જૂન, 2022 અને જૂન 30, 2021 ના ​​રોજ પૂરા થયેલા છ મહિના માટે અનુક્રમે $868 મિલિયન અને $1,285 મિલિયનના રોકડ પ્રવાહનો ઉપયોગ થયો હતો.
આંતરરાષ્ટ્રીય કામગીરી: 30 જૂન, 2022 સુધીમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બહાર રાખવામાં આવેલી અમારી રોકડ અમારા કુલ રોકડ બેલેન્સના 60%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એક્સચેન્જ અથવા રોકડ નિયંત્રણો સાથે સંકળાયેલ સંભવિત પડકારોને કારણે અમે આ રોકડનો ઝડપથી અને અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તેથી, અમારા રોકડ બેલેન્સ તે રોકડનો ઝડપથી અને કાર્યક્ષમ રીતે ઉપયોગ કરવાની અમારી ક્ષમતાને રજૂ કરી શકતા નથી.
અમારી મુખ્ય હિસાબી અંદાજ પ્રક્રિયા અમારા 2021ના વાર્ષિક અહેવાલના ભાગ II માં આઇટમ 7, "નાણાકીય સ્થિતિ અને કામગીરીના પરિણામોની વ્યવસ્થાપનની ચર્ચા અને વિશ્લેષણ" માં વર્ણવેલ પ્રક્રિયા સાથે સુસંગત છે.