CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) այսօր զեկուցել է 2022 թվականի մարտի 31-ին ավարտված առաջին եռամսյակի արդյունքները:
2022 թվականի առաջին եռամսյակի համախմբված եկամուտը կազմել է 6 միլիարդ դոլար՝ նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի 4 միլիարդ դոլարի դիմաց:
2022 թվականի առաջին եռամսյակում ընկերությունը գրանցել է 801 միլիոն դոլար զուտ եկամուտ կամ 1,50 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար: Սա ներառում է հետևյալ միանվագ անկանխիկ գանձումները՝ ընդհանուր 111 միլիոն դոլար կամ 0,21 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար.
Անցյալ տարվա առաջին եռամսյակում ընկերությունը գրանցել է $41 մլն զուտ եկամուտ կամ $0,07 մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար։
2022 թվականի առաջին եռամսյակի համար ճշգրտված EBITDA1-ը կազմել է 1,5 միլիարդ դոլար՝ 2021 թվականի առաջին եռամսյակի 513 միլիոն դոլարի դիմաց:
(A) 2022 թվականից սկսած՝ ընկերությունը իր գործառնական սեգմենտներին հատկացրել է կորպորատիվ SG&A: Նախորդ ժամանակաշրջանները ճշգրտվել են՝ արտացոլելու համար այս փոփոխությունը: Նոկաուտի գիծն այժմ ներառում է միայն վաճառքները բաժինների միջև:
Լոուրենկո Գոնկալվեսը, Cliffs-ի նախագահ, նախագահ և գլխավոր գործադիր տնօրեն, ասաց. «Մեր առաջին եռամսյակի արդյունքները հստակ ցույց տվեցին այն հաջողությունը, որին մենք հասել ենք, երբ մենք թարմացրինք մեր ֆիքսված գնով պայմանագրերը անցյալ տարի:Թեև չորրորդ եռամսյակից մինչև առաջին եռամսյակը աճեց պողպատի տեղումների գները: Այս անկումը ուշ է ազդել մեր արդյունքների վրա, սակայն մենք կարող ենք շարունակել ապահովել ուժեղ շահութաբերություն:Քանի որ այս միտումը շարունակվում է, մենք ակնկալում ենք, որ 2022 թվականին կգրանցենք ազատ դրամական հոսքերի ևս մեկ ռեկորդ»:
Պարոն Գոնկալվեսը շարունակեց. «Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայում բոլորին հասկացրեց, որ մենք Cleveland Cliffs-ում որոշ ժամանակ բացատրում ենք մեր հաճախորդներին, որ չափազանց երկարաձգված մատակարարման շղթաները թույլ են և հակված են փլուզման, հատկապես պողպատի մատակարարումները:Շղթան հենվում է ներմուծվող հումքի վրա։Պողպատե ոչ մի ընկերություն չի կարող արտադրել բարձրորակ հարթ պողպատ առանց խոզի երկաթի կամ երկաթի փոխարինիչներ, ինչպիսիք են HBI կամ DRI-ն որպես հումք օգտագործելու:Cleveland-Cliffs-ը օգտագործում է երկաթի հանքաքարի կարկուտ Մինեսոտայից և Միչիգանից, արտադրում է ամբողջ խոզի երկաթը և HBI-ն, որը մեզ անհրաժեշտ է Օհայոյում, Միչիգանում և Ինդիանայում:Այդ կերպ մենք ստեղծում և աջակցում ենք միջին խավի բարձր վարձատրվող աշխատատեղեր ԱՄՆ-ում: Մենք չենք ներկրում խոզի երկաթ Ռուսաստանից.և մենք չենք ներմուծում HBI, DRI կամ սալաքար:Մենք լավագույնն ենք ESG-ի բոլոր առումներով՝ E, S և G:
Պարոն Գոնկալվեսը եզրափակեց. «Վերջին ութ տարիների ընթացքում մեր ռազմավարությունը եղել է պաշտպանել և ամրապնդել Քլիվլենդ-Քլիֆս շրջանը ապագլոբալացման հետևանքներից, ինչը մենք միշտ կարծում էինք, որ անխուսափելի է:Ամերիկյան արտադրության կարևորությունը և ԱՄՆ կենտրոնական ուղղահայաց ինտեգրված հետքի հուսալիությունը ապացուցվել է Ռուսաստանի ներխուժմամբ Ուկրաինայի հումքի և թերթաքարային գազով հարուստ Դոնեցյան ածխային ավազանի (Դոնբաս) տարածաշրջան:Մինչ հարթ պողպատի այլ արտադրողները փորձում էին գնել դրանք, երբ մենք ստանում ենք մեզ անհրաժեշտ բաղադրիչները և վճարում ենք պրեմիում գներ, մենք առանձնանում ենք ամբոխից, երբ պատրաստվում ենք ներկայիս աշխարհաքաղաքական կլիմայական պայմաններին»:
2022 թվականի 1-ին եռամսյակում պողպատի մաքուր արտադրությունը կազմել է 3,6 միլիոն տոննա, որը ներառում է 34% ծածկված, 25% տաք գլանվածք, 18% սառը գլանվածք, 6% թիթեղ, 5% չժանգոտվող և էլեկտրական, և 12% այլ պողպատներ, ներառյալ սալերը և ռելսերը:
Պողպատի արտադրության 5,8 միլիարդ դոլար եկամուտը ներառում է 1,8 միլիարդ դոլար կամ դիստրիբյուտորներին և վերամշակողներին վաճառքի 31%-ը;1,6 միլիարդ դոլար կամ ավտոմեքենաների վաճառքի 28 տոկոսը;1,5 միլիարդ դոլար կամ ենթակառուցվածքների և արտադրական շուկաների վաճառքի 27%-ը.և 816 միլիոն դոլար կամ վաճառքի 14 տոկոսը պողպատ արտադրողներին:
2022 թվականի առաջին եռամսյակի վաճառքի պողպատի արտադրության արժեքը ներառում էր 290 միլիոն դոլարի մաշվածություն, սպառում և ամորտիզացիա, այդ թվում՝ 68 միլիոն դոլար արագացված մաշվածություն՝ կապված Ինդիանա նավահանգստի թիվ 4 պայթուցիկ վառարանի անժամկետ անգործության հետ:
Ընկերությունն ուներ 2,1 միլիարդ դոլար ընդհանուր իրացվելիություն 2022 թվականի ապրիլի 20-ի դրությամբ՝ ավարտելով իր բոլոր 9,875% ավագ ապահովված արժեթղթերի մարումը մինչև 2025 թվականը, որոնք թողարկվել էին այս շաբաթվա սկզբին Ավարտել:
Ընկերությունը 2022 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատել է հիմնական երկարաժամկետ պարտքը 254 միլիոն դոլարով: Բացի այդ, Քլիֆսը եռամսյակի ընթացքում հետ է գնել 1 միլիոն բաժնետոմս մեկ բաժնետոմսի համար 18,98 դոլար միջին գնով՝ օգտագործելով 19 միլիոն դոլար կանխիկ:
Cliffs-ը բարձրացրել է իր 2022 թվականի ամբողջ տարվա վաճառքի միջին գնի կանխատեսումը $220-ով մինչև $1,445 մեկ զուտ տոննայի համար, համեմատած նախորդ ուղեցույցի 1,225 $ զուտ տոննայի հետ՝ օգտագործելով նույն մեթոդաբանությունը, որը տրամադրել էր նախորդ եռամսյակը:ակնկալվող տարածումը տաք և սառը գլանված պողպատի միջև աճել է.Ֆյուչերսների ավելի բարձր կորը ներկայումս ենթադրում է ամբողջ տարվա 2022 թվականի HRC Փայտանյութի միջին գինը կազմում է 1300 ԱՄՆ դոլար մեկ զուտ տոննայի համար:
Cleveland-Cliffs Inc.-ը կանցկացնի կոնֆերանս զանգ 2022 թվականի ապրիլի 22-ին, ժամը 10:00-ին ET: Զանգը կհեռարձակվի ուղիղ եթերում և արխիվացվի Cliffs-ի կայքում՝ www.clevelandcliffs.com:
Cleveland-Cliffs-ը հարթ պողպատի խոշորագույն արտադրողն է Հյուսիսային Ամերիկայում: Հիմնադրվել է 1847 թվականին, Cliffs-ը հանքի օպերատոր է և երկաթի հանքաքարի կարկուտների խոշորագույն արտադրողը Հյուսիսային Ամերիկայում: հարթ պողպատե արտադրանքների համապարփակ գիծ: Գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Քլիվլենդում, Օհայո, Քլիվլենդ-Քլիֆսում աշխատում է մոտ 26,000 մարդ Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում:
Այս մամուլի հաղորդագրությունը պարունակում է հայտարարություններ, որոնք հանդիսանում են «հեռանկարային հայտարարություններ»՝ արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքների իմաստով: Բոլոր հայտարարությունները, բացի պատմական փաստերից, ներառյալ, առանց սահմանափակման, մեր ընթացիկ ակնկալիքների, գնահատումների և կանխատեսումների մասին հայտարարությունները մեր ոլորտի կամ բիզնեսի վերաբերյալ, ապագան ուղղված հայտարարություններ են: Ներդրողներին զգուշացնում են անհարկի հույսը դնել ապագան ուղղված հայտարարությունների վրա: Ռիսկերը և անորոշությունները, որոնք կարող են հանգեցնել իրական արդյունքների տարբերվելու հեռանկարային հայտարարություններում նկարագրվածներից, ներառում են.Բարձր մրցակցային և ցիկլային պողպատի արդյունաբերության հետ կապված անորոշությունները և ավտոմոբիլային արդյունաբերության կողմից պողպատի պահանջարկի վրա մեր կախվածությունը, որը միտումներ է նկատում դեպի թեթև քաշի և մատակարարման շղթայի խաթարումներ, ինչպիսիք են կիսահաղորդիչների պակասը, կարող են հանգեցնել պողպատի արտադրության ավելի ցածր սպառման:գլոբալ տնտեսական պայմանների հիմքում ընկած թուլություններն ու անորոշությունները, պողպատի արտադրության գլոբալ ավելցուկային հզորությունը, երկաթի հանքաքարի ավելցուկը, ընդհանուր պողպատի ներմուծումը և շուկայի պահանջարկի նվազումը, ներառյալ երկարատև COVID-19 համաճարակի, կոնֆլիկտի կամ այլ ձևերի պատճառով.ծանր ֆինանսական դժվարությունների, սնանկության, ժամանակավոր կամ մշտական ​​փակման կամ մեր մեկ կամ մի քանի խոշոր հաճախորդների (ներառյալ ավտոմոբիլային շուկայում հաճախորդներ, հիմնական մատակարարներ կամ կապալառուներ) շարունակական անբարենպաստ հետևանքների պատճառով՝ COVID-19 համաճարակի կամ այլ կերպ, կարող է հանգեցնել մեր արտադրանքի պահանջարկի նվազմանը, դրանց դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման դժվարություններին, ինչպես նաև հաճախորդի այլ պահանջների, ինչպես նաև դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման դժվարություններին: մեզ;գործառնական խափանումներ՝ կապված շարունակվող COVID-19 համաճարակի հետ, ներառյալ՝ մեծ ռիսկը, որ մեր աշխատակիցների կամ տեղում կապալառուների մեծ մասը կարող է հիվանդանալ կամ չկարողանալ կատարել իրենց ամենօրյա աշխատանքային գործառույթները.ԱՄՆ կառավարության հետ քննարկումներ՝ առնչվող 1962 թվականի Առևտրի ընդլայնման ակտի (փոփոխված է 1974 թվականի Առևտրի ակտով), ԱՄՆ-Մեքսիկա-Կանադա համաձայնագրին և/կամ այլ առևտրային համաձայնագրերին, մաքսատուրքերին, պայմանագրերին կամ քաղաքականությանը, որոնք առնչվում են 232-րդ բաժնին համապատասխան գործողություններին, ինչպես նաև առևտրի դեմ պայքարի և ներմուծման դեմ պայքարի դեմ պայքարի արդյունավետ հակագնագցման հետևանքների ձեռքբերման և պահպանման անորոշության վերաբերյալ.գոյություն ունեցող և աճող պետական ​​կանոնակարգերի ազդեցությունը, ներառյալ կլիմայի փոփոխության և ածխածնի արտանետումների հետ կապված հնարավոր բնապահպանական կանոնակարգերը, և հարակից ծախսերն ու պարտավորությունները, ներառյալ պահանջվող գործառնական և բնապահպանական թույլտվությունները, հաստատումները, փոփոխությունները կամ այլ թույլտվությունները, կամ ցանկացած պետական ​​կամ կարգավորող մարմիններից չստանալու կամ պահպանելու ձախողումը,մեր գործունեության հնարավոր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա կամ վտանգավոր նյութերի ազդեցությանը.Համարժեք իրացվելիություն պահպանելու մեր կարողությունը, մեր պարտքի մակարդակը և կապիտալի հասանելիությունը կարող են սահմանափակել ֆինանսական ճկունությունը և դրամական հոսքերը, որոնք մեզ անհրաժեշտ են շրջանառու կապիտալը, պլանավորված կապիտալ ծախսերը, ձեռքբերումները և այլ ընդհանուր կորպորատիվ նպատակները կամ մեր բիզնեսի շարունակական կարիքները.մեր պարտքի շրջանակը կամ ամբողջական կրճատումը կամ բաժնետերերին կապիտալի վերադարձի մեր կարողությունը.վարկային վարկանիշների, տոկոսադրույքների, արտարժույթի փոխարժեքի և հարկային օրենքների անբարենպաստ փոփոխություններ.առևտրային և առևտրային վեճերի, բնապահպանական հարցերի, պետական ​​հետաքննությունների, աշխատանքային կամ անձնական վնասվածքների պահանջների, գույքային վնասի, աշխատանքի և դատավարության արդյունքների և ծախսերի, պահանջների, արբիտրաժների կամ պետական ​​վարույթների հետ կապված աշխատանքային կամ գույքի հետ կապված դատավարությունների հետ.գործառնություններ և այլ հարցեր;անորոշություն արտադրական կարևորագույն սարքավորումների և պահեստամասերի արժեքի կամ առկայության վերաբերյալ.մատակարարման շղթայի խափանումներ կամ էներգիա (ներառյալ էլեկտրաէներգիա, բնական գազ և այլն) և դիզելային վառելիք) կամ կարևոր հումք և պաշարներ (ներառյալ երկաթի հանքաքար, արդյունաբերական գազի փոփոխություն մետալուրգիական ածխի, գրաֆիտի էլեկտրոդների, մետաղի ջարդոնի, քրոմի, ցինկի, կոքսի արժեքի, որակի կամ առկայության մեջ) և մետալուրգիական.և ապրանքների առաքում մեր հաճախորդներին, արտադրական միջոցների կամ ապրանքների ներքին փոխանցումներ մեր օբյեկտների միջև, կամ մեզ առաքում Մատակարարների հետ կապված խնդիրներ կամ հումքի խափանումներ.անորոշություններ՝ կապված բնական կամ տեխնածին աղետների, եղանակային ծանր պայմանների, անսպասելի երկրաբանական պայմանների, կրիտիկական սարքավորումների խափանումների, վարակիչ հիվանդությունների բռնկման, պոչամբարների խափանումների և այլ չնախատեսված իրադարձությունների հետ.մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի ընդհատումները կամ խափանումները, ներառյալ կիբերանվտանգության հետ կապված խնդիրները.պարտավորություններ և ծախսեր, որոնք կապված են գործառնական օբյեկտը կամ հանքը ժամանակավորապես կամ անորոշ ժամանակով պարապուրդի կամ մշտապես փակելու վերաբերյալ ցանկացած բիզնես որոշման հետ, ինչը կարող է բացասաբար ազդել հիմքում ընկած ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի վրա և առաջացնել արժեզրկման վճարներ կամ փակման և վերականգնման պարտավորություններ, և անորոշություն՝ կապված նախկինում պարապուրդի մեջ գտնվող ցանկացած գործառնական օբյեկտի կամ հանքավայրի վերագործարկման հետ.վերջին ձեռքբերումներից ակնկալվող սիներգիաների և օգուտների մեր իրականացումը և ձեռք բերված գործառնությունների հաջող ինտեգրումը մեր առկա գործառնություններին, հաճախորդների, մատակարարների և աշխատակիցների հետ մեր հարաբերությունները պահպանելու ունակությունը, ներառյալ անորոշությունները, որոնք կապված են հաճախորդների, մատակարարների և աշխատակիցների հետ մեր հարաբերությունների պահպանման հետ, և մեր հայտնի և անհայտ պարտավորությունները՝ կապված գնումների հետ:Ինքնաապահովագրության մեր մակարդակը և երրորդ կողմի համարժեք ապահովագրության մեր հասանելիությունը՝ պոտենցիալ անբարենպաստ իրադարձությունները և բիզնես ռիսկերը ամբողջությամբ ծածկելու ունակությունը.Շահագրգիռ կողմերի հետ աշխատելու մեր սոցիալական լիցենզիան պահպանելու մարտահրավերները, ներառյալ մեր գործունեության ազդեցությունը տեղական համայնքների վրա, ածխածնային ինտենսիվ արդյունաբերություններում աշխատելու հեղինակության ազդեցությունը, որոնք առաջացնում են ջերմոցային գազերի արտանետումներ, և մեր կարողությունը՝ ստեղծելու հետևողական աշխատանքային և անվտանգության գրառումներ.մեր կարողությունը հաջողությամբ բացահայտելու և կատարելագործելու ցանկացած ռազմավարական կապիտալ ներդրումներ կամ զարգացման նախագիծ, ծախսարդյունավետ կերպով հասնել պլանավորված արտադրողականության կամ մակարդակների, դիվերսիֆիկացնել մեր արտադրանքի պորտֆելը և ավելացնել նոր հաճախորդներ.Մեր փաստացի տնտեսական օգտակար հանածոների պաշարների կամ օգտակար հանածոների պաշարների ընթացիկ գնահատումների նվազումը, ինչպես նաև ցանկացած սեփականության իրավունքի թերություն կամ կորուստ ցանկացած հանքարդյունաբերական գույքի նկատմամբ վարձակալության, լիցենզիայի, սերվիտուտի կամ այլ սեփականության իրավունքի նկատմամբ.կարևոր գործառնական պաշտոններ զբաղեցնող աշխատողների առկայություն և շարունակական հասանելիություն COVID-19 համաճարակի հետևանքով առաջացած աշխատուժի հնարավոր պակասը և հիմնական անձնակազմ ներգրավելու, վարձելու, զարգացնելու և պահելու մեր կարողությունը.Արհմիությունների և աշխատակիցների հետ բավարար արտադրական հարաբերություններ պահպանելու մեր կարողությունը.պլանավորված ակտիվների արժեքի փոփոխությունների կամ ֆինանսավորման բացակայության պատճառով կենսաթոշակային և OPEB պարտավորությունների հետ կապված անսպասելի կամ ավելի բարձր ծախսերի պատճառով.մեր սովորական բաժնետոմսերի հետգնումների գումարը և ժամկետները.և ֆինանսական հաշվետվությունների նկատմամբ մեր ներքին վերահսկողությունը կարող է ունենալ էական թերություններ կամ էական թերություններ:
Քլիֆսի բիզնեսի վրա ազդող լրացուցիչ գործոնների համար տե՛ս Մաս I – 1Ա կետը: Ռիսկի գործոնները Ձև 10-K-ի մեր տարեկան հաշվետվության մեջ, որն ավարտվել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին և այլ փաստաթղթեր SEC-ում:
Ի լրումն ԱՄՆ GAAP-ի համաձայն ներկայացված համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների, ընկերությունը ներկայացնում է նաև EBITDA և ճշգրտված EBITDA-ն համախմբված հիմունքներով: այլ ընկերությունների կողմից օգտագործված ոչ GAAP ֆինանսական միջոցներից: Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է այս համախմբված միջոցառումների համադրումը դրանց առավել անմիջականորեն համեմատելի GAAP չափորոշիչներին:
Շուկայական տվյալների հեղինակային իրավունք © 2022 QuoteMedia. Եթե այլ բան նախատեսված չէ, տվյալները հետաձգվում են 15 րոպեով (տես բոլոր փոխանակումների ուշացման ժամանակները): RT=իրական ժամանակ, EOD=օրվա վերջ, PD=նախորդ օր: Շուկայական տվյալները տրամադրվում են QuoteMedia.Օգտագործման պայմաններով: