Քլիվլենդ – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) այսօր հրապարակել է 2022 թվականի հունիսի 30-ին ավարտված երկրորդ եռամսյակի արդյունքները:
2022 թվականի երկրորդ եռամսյակի համախմբված եկամուտը կազմել է 6,3 միլիարդ դոլար՝ նախորդ տարվա երկրորդ եռամսյակի 5,0 միլիարդ դոլարի դիմաց:
2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում ընկերությունը գրանցել է 601 միլիոն դոլար զուտ եկամուտ կամ 1,13 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար, որը վերագրվում է Քլիֆսի բաժնետերերին:Սա ներառում է հետևյալ միանվագ վճարումները՝ 95 միլիոն դոլար կամ 0,18 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար.
Անցյալ տարվա երկրորդ եռամսյակում ընկերության զուտ եկամուտը կազմել է 795 մլն դոլար կամ 1,33 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի դիմաց:
2022 թվականի հունիսի 30-ին ավարտված վեց ամիսների ընթացքում ընկերությունը գրանցել է 12,3 միլիարդ դոլար եկամուտ և 1,4 միլիարդ դոլար զուտ եկամուտ կամ 2,64 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար:2021 թվականի առաջին վեց ամիսներին ընկերությունը գրանցել է 9,1 միլիարդ դոլար եկամուտ և 852 միլիոն դոլար զուտ եկամուտ, կամ 1,42 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար:
Ճշգրտված EBITDA1-ը 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակի համար կազմել է 1,1 միլիարդ դոլար՝ 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակի 1,4 միլիարդ դոլարի դիմաց: 2022 թվականի առաջին վեց ամիսներին ընկերությունը զեկուցել է 2,6 միլիարդ դոլարի ճշգրտված EBITDA1՝ 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի 1,9 միլիարդ դոլարի դիմաց:
(A) 2022 թվականից սկսած Ընկերությունը իր գործառնական սեգմենտներին հատկացրել է կորպորատիվ ՓՄԳ-ն: (A) 2022 թվականից սկսած Ընկերությունը իր գործառնական սեգմենտներին հատկացրել է կորպորատիվ ՓՄԳ-ն:(Ա) 2022 թվականից սկսած Ընկերությունը բաշխում է կորպորատիվ վաճառքի և վարչական ծախսերը իր գործառնական սեգմենտներին: (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(Ա) 2022 թվականից սկսած ընկերությունը կորպորատիվ ընդհանուր և վարչական ծախսերը փոխանցել է իր գործառնական ստորաբաժանումներին:Նախորդ ժամանակաշրջանները ճշգրտվել են՝ արտացոլելու այս փոփոխությունը:Նոկաուտ շարքն այժմ ներառում է միայն միջգերատեսչական վաճառքները:
Cliffs-ի նախագահ, նախագահ և գործադիր տնօրեն Lourenço Gonçalves-ը ասաց. «Մեր երկրորդ եռամսյակի արդյունքները ցույց են տալիս մեր ռազմավարության շարունակությունը:Անվճար դրամական հոսքերն առաջին եռամսյակից ավելի քան կրկնապատկվել են, և մենք կարողացել ենք հասնել անցումային փուլի սկզբից՝ բաժնետոմսերի հետգնումների միջոցով ապահովելով սեփական կապիտալի ամուր եկամտաբերություն:Քանի որ մենք մտնում ենք տարվա երկրորդ կիսամյակ, մենք ակնկալում ենք, որ ազատ դրամական հոսքերի այս առողջ մակարդակը կշարունակվի:Բացի այդ, մենք ակնկալում ենք, որ այս հաստատագրված պայմանագրերի վաճառքի միջին գինը զգալիորեն կբարձրանա հոկտեմբերի 1-ի զրոյացումից հետո»:
Պարոն Գոնկալվեսը շարունակեց. «Ավտոմոբիլային արդյունաբերության մեր առաջատարությունը մեզ առանձնացնում է ԱՄՆ-ի բոլոր պողպատե ընկերություններից:Պողպատի շուկայի վիճակը վերջին մեկուկես տարվա ընթացքում մեծապես որոշվել է շինարարության, ինչպես նաև ավտոմոբիլային արդյունաբերության կողմից:շատ հետ է մնում:– Հիմնականում ոչ պողպատե մատակարարման շղթայի խնդիրների պատճառով:Այնուամենայնիվ, սպառողների և մեքենաների, ամենագնացների և բեռնատարների միջև բացը ահռելի չափերի է հասել ավելի քան երկու տարվա ընթացքում, քանի որ մեքենաների պահանջարկը գերազանցում է արտադրությանը:Քանի որ մեր ավտոմոբիլային հաճախորդները շարունակում են լուծել մատակարարման խնդիրները Շղթայի խնդիրները, էլեկտրական մեքենաների սպառված պահանջարկը, մարդատար մեքենաների արտադրությունը կհամապատասխանի պահանջարկին, Cleveland Cliffs-ը կլինի ԱՄՆ բոլոր պողպատե ընկերությունների հիմնական շահառուն:պողպատագործները պետք է պարզ դառնան»:
2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում 3,6 միլիոն տոննա պողպատի զուտ վաճառքը ներառում է 33% ծածկված, 28% տաք գլանվածք, 16% սառը գլանվածք, 7% ծանր թիթեղ, 5% չժանգոտվող և էլեկտրական և 11% այլ պողպատներ, ներառյալ սալերը և ռելսերը:
6,2 միլիարդ դոլար պողպատի եկամուտը ներառում է 1,8 միլիարդ դոլար կամ 30 տոկոս վաճառքից դիստրիբյուտորների և վերամշակողների շուկայում, 1,6 միլիարդ դոլար կամ 27 տոկոսը ավտոմոբիլային շուկայում ուղղակի վաճառքից, 1,6 միլիարդ դոլար կամ վաճառքի 26 տոկոսը հիմնական բիզնեսներում և արտադրական շուկաներում և 1,1 դոլար:միլիարդը կամ պողպատագործներին վաճառքի 17 տոկոսը:
Պողպատի արտադրության արժեքը ներառում է 242 միլիոն դոլար ավելցուկ/չկրկնվող ծախսեր:Դրա մեծ մասը պայմանավորված է Քլիվլենդի «Պայթեցնող վառարան» թիվ 5-ի պարապուրդի ընդլայնմամբ, որը ներառում է տեղական կոյուղու մաքրման կայանի և էլեկտրակայանի լրացուցիչ վերանորոգումը:Ընկերությունը նաև տարեկան կտրվածքով արձանագրել է ծախսերի հետևողական աճ՝ ներառյալ բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, մետաղի ջարդոնի և համաձուլվածքների ծախսերը:
2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում Քլիֆսն ավարտեց 307 միլիոն դոլար արժողությամբ տարբեր առաջնակարգ արժեթղթերի բաց շուկայի հետգնում 307 միլիոն դոլար ընդհանուր մայր գումարով միջին անվանական արժեքի 92 տոկոս միջին գնով:Քլիֆսը նաև ավարտեց 2025 թվականին մարվող իր 9,875% գրավադրված արժեթղթերի մարումը` ամբողջությամբ մարելով 607 միլիոն դոլարի չմարված մայր գումարը:
Բացի այդ, Քլիֆսը հետ է գնել 7,5 միլիոն բաժնետոմս 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում մեկ բաժնետոմսի դիմաց 20,92 դոլար միջին գնով։2022 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ ընկերությունն ուներ մոտ 517 միլիոն բաժնետոմս:
Հիմնվելով 2022 թվականի ընթացիկ ֆյուչերսների կորի վրա, որը ենթադրում է միջին HRC ինդեքսի գինը՝ $850/զուտ մինչև տարեվերջ, ընկերությունն ակնկալում է, որ իր 2022 թվականի միջին իրացված գինը կկազմի շուրջ $1,410/զուտ:ակնկալում է ֆիքսված գնով պայմանագրերի քանակի զգալի աճ, որոնք կվերսկսվեն 2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ից։
Cleveland-Cliffs Inc.-ում տեղի կունենա հեռուստակոնֆերանս 2022 թվականի հուլիսի 22-ին, ժամը 10:00-ին ET:Զանգը կհեռարձակվի ուղիղ եթերում և կտեղադրվի Cliffs կայքում՝ www.clevelandcliffs.com հասցեով:
Cleveland-Cliffs-ը Հյուսիսային Ամերիկայում հարթ պողպատի խոշորագույն արտադրողն է:The Cliffs Company, որը հիմնադրվել է 1847 թվականին, հանքի շահագործողն է և երկաթի հանքաքարի կարկուտների ամենամեծ արտադրողը Հյուսիսային Ամերիկայում:Ընկերությունը ուղղահայաց ինտեգրված է հումքից, ուղղակի կրճատումից և ջարդոնից մինչև պողպատի առաջնային արտադրություն և հետագա հարդարում, դրոշմում, գործիքավորում և խողովակներ:Մենք հյուսիսամերիկյան ավտոմոբիլային արդյունաբերության պողպատի ամենամեծ մատակարարն ենք և սպասարկում ենք բազմաթիվ այլ շուկաներ հարթ պողպատե արտադրանքների մեր լայն գծով:Cleveland-Cliffs-ը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Քլիվլենդում, Օհայո, ունի մոտավորապես 27,000 աշխատակից ԱՄՆ-ում և Կանադայում:
Այս մամուլի հաղորդագրությունը պարունակում է հայտարարություններ, որոնք «հեռանկարային հայտարարություններ» են՝ արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքների իմաստով:Բոլոր հայտարարությունները, բացի պատմական փաստերից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով մեր ոլորտի կամ բիզնեսի վերաբերյալ մեր ընթացիկ ակնկալիքների, գնահատականների և կանխատեսումների մասին հայտարարությունները, հեռանկարային հայտարարություններ են:Ներդրողներին զգուշացվում է, որ ապագան ուղղված ցանկացած հայտարարություն ենթակա է ռիսկերի և անորոշությունների, որոնք կարող են պատճառ դառնալ, որ իրական արդյունքները և ապագա միտումները էականորեն տարբերվեն նման հեռանկարային հայտարարություններով արտահայտված կամ ենթադրվող հայտարարություններից:Ներդրողներին զգուշացվում է անհարկի հույս չդնել ապագան ուղղված հայտարարությունների վրա:Ռիսկերը և անորոշությունները, որոնք կարող են պատճառ հանդիսանալ, որ իրական արդյունքները տարբերվեն հեռանկարային հայտարարություններում նկարագրվածներից, ներառում են.Բարձր մրցակցային և ցիկլային պողպատի արդյունաբերության հետ կապված անորոշությունը, ինչպես նաև ավտոմոբիլային արդյունաբերության պողպատի պահանջարկի վրա մեր կախվածությունը, որը քաշի կորստի միտումներ ունի և մատակարարման շղթայի խաթարումներ, ինչպիսիք են կիսահաղորդիչների պակասը, կարող են հանգեցնել սպառման մեջ պողպատի արտադրության նվազմանը.Համաշխարհային տնտեսական միջավայրի հնարավոր թուլություններն ու անորոշությունները, աշխարհում պողպատի արտադրության գերհզորությունը, երկաթի հանքաքարի գերառաջարկը, պողպատի ընդհանուր ներմուծումը և շուկայի պահանջարկի անկումը, ներառյալ երկարաձգված COVID-19 համաճարակի, կոնֆլիկտի կամ այլ ձևերի պատճառով.Շարունակվող COVID-19 համաճարակի կամ այլ կերպ պայմանավորված՝ մեր հիմնական հաճախորդներից մեկը կամ մի քանիսը (ներառյալ ավտոմոբիլային հաճախորդները, հիմնական մատակարարները կամ կապալառուները) կունենան լուրջ ֆինանսական դժվարություններ, սնանկություն, ժամանակավոր կամ մշտական ​​փակումներ կամ գործառնական խնդիրներ:Կարող է հանգեցնել մեր արտադրանքի պահանջարկի նվազմանը, դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման դժվարությունների, հաճախորդների և (կամ) մատակարարների պահանջների պատճառով ֆորսմաժորային իրավիճակի կամ մեզ նկատմամբ իրենց պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու այլ պատճառներով.բիզնեսի խափանումները՝ կապված շարունակվող COVID-19 համաճարակի հետ, ներառյալ աճող ռիսկը, որ մեր աշխատակիցների կամ կապալառուների մեծամասնությունը տեղում կարող է հիվանդանալ կամ չկարողանալ կատարել իրենց ամենօրյա աշխատանքային գործառույթները.ԱՄՆ կառավարության հետ 1962 թվականի Առևտրի ընդլայնման ակտի մասին (փոփոխված է 1974 թվականի Առևտրի ակտով), ԱՄՆ-Մեքսիկա-Կանադա համաձայնագիրը և ռիսկերը:առնչվում են այլ առևտրային համաձայնագրերի, սակագների, պայմանագրերի կամ քաղաքականության 232-րդ բաժնին համապատասխան ձեռնարկված գործողությունների, ինչպես նաև անարդար առևտրային ներմուծումների վնասակար հետևանքները փոխհատուցելու արդյունավետ հակագնագցման և փոխհատուցման մաքսատուրքերի ձեռքբերման և պահպանման անորոշության հետ.կանոնակարգեր, ներառյալ կլիմայի փոփոխության և ածխածնի արտանետումների հետ կապված հնարավոր բնապահպանական կանոնակարգերը, ինչպես նաև հարակից ծախսերն ու պարտավորությունները, ներառյալ պահանջվող գործառնական և բնապահպանական թույլտվությունները, հաստատումները, փոփոխությունները կամ այլ հաստատումները, կամ որևէ պետական ​​կամ կարգավորող մարմնից չստանալու կամ չհամապատասխանելը, և կարգավորող փոփոխություններին համապատասխանող բարելավումների իրականացման հետ կապված ծախսերը, ներառյալ հնարավոր ֆինանսական երաշխիքների պահանջները.շրջակա միջավայրի վրա մեր գործունեության հնարավոր ազդեցությունը կամ վտանգավոր նյութերի ազդեցությունը.Համարժեք իրացվելիություն պահպանելու մեր կարողությունը, պարտքի մակարդակը և կապիտալի առկայությունը կարող են սահմանափակել ֆինանսական ճկունությունը և դրամական հոսքերը, որոնք մեզ անհրաժեշտ են շրջանառու կապիտալը, պլանավորված կապիտալ ծախսերը, ձեռքբերումները և այլ ընդհանուր կորպորատիվ նպատակները կամ մեր բիզնեսի ընթացիկ կարիքները.մեր ընթացիկ ակնկալվող ժամկետները կամ ընդհանրապես պարտքը նվազեցնելու կամ բաժնետերերին սեփական կապիտալը վերադարձնելու անկարողությունը.վարկային վարկանիշների, տոկոսադրույքների, արտարժույթի փոխարժեքների և հարկային օրենքների անբարենպաստ փոփոխություններ, ինչպես նաև բիզնես և առևտրային վեճեր, բնապահպանական խնդիրներ, պետական ​​հետաքննություններ, աշխատանքային վնասվածքների կամ անձնական վնասվածքների պահանջներ, գույքային վնաս, աշխատանքի և աշխատանքի, արդյունքների և դատավարության ծախսեր, պահանջներ, արբիտրաժ կամ կառավարական վարույթներ, որոնք վերաբերում են գործերին սարքավորումների և պահեստամասերի, մատակարարման շղթայի կամ էներգիայի (ներառյալ էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի և դիզելային վառելիքի) կամ կարևոր հումքի խափանումները:Արժեքի, որակի կամ առկայության և մատակարարման (ներառյալ երկաթի հանքաքար, արդյունաբերական գազեր, գրաֆիտի էլեկտրոդներ, մետաղի ջարդոն, քրոմ, ցինկ, կոքս) և մետալուրգիական ածուխ, ինչպես նաև ապրանքների առաքում մեր հաճախորդներին, մեր ձեռնարկությունների միջև ներքին մատակարարների հետ կապված խնդիրներ կամ խափանումներ, որոնք վերահղում են արտադրական ռեսուրսները կամ արտադրանքը կամ հումքը:կապված բնական կամ տեխնածին աղետների, եղանակային ծանր պայմանների, անսպասելի երկրաբանական պայմանների, կրիտիկական սարքավորումների խափանումների, վարակիչ հիվանդությունների բռնկման, պոչամբարների խափանումների և անորոշության այլ անկանխատեսելի իրադարձությունների հետ.մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի ձախողումները կամ ձախողումները, ներառյալ կիբերանվտանգության հետ կապված խնդիրները.պարտավորություններ և ծախսեր, որոնք կապված են գործող օբյեկտների կամ հանքերի ժամանակավոր կամ անժամկետ փակման կամ ընդմիշտ փակման վերաբերյալ ցանկացած ձեռնարկատիրական որոշման հետ, որոնք կարող են բացասաբար ազդել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի վրա և հանգեցնել արժեզրկման վճարների կամ պարտավորությունների փակման և վերականգնման, և անորոշությունը՝ կապված նախկինում չաշխատող գործող օբյեկտների կամ հանքերի շահագործման վերսկսման հետ.մեր վերջին ձեռքբերումներից ակնկալվող սիներգիաներն ու օգուտները գիտակցելու և ձեռք բերված բիզնեսը մեր առկա բիզնեսում հաջողությամբ ինտեգրելու մեր կարողությունը, ներառյալ հաճախորդների, մատակարարների և աշխատակիցների հետ հարաբերությունների պահպանման հետ կապված անորոշությունները, և ձեռքբերման հետ կապված մեր հայտնի և անհայտ պարտականությունները.մեր ինքնաապահովագրության մակարդակը և երրորդ կողմի պատասխանատվության համարժեք ապահովագրություն ձեռք բերելու մեր կարողությունը՝ հնարավոր անբարենպաստ իրադարձությունները և բիզնես ռիսկերը պատշաճ կերպով ծածկելու համար.շահագրգիռ կողմերի հետ աշխատելու մեր սոցիալական լիցենզիայի պահպանման մարտահրավերները, ներառյալ մեր տեղական ազդեցության ազդեցությունը ածխածնային ինտենսիվ, ջերմոցային գազեր արտանետող արդյունաբերություններում աշխատելու մեր հեղինակության վրա և հետևողական գործողություններ և անվտանգության կատարողականություն զարգացնելու մեր կարողության վրա.մենք հաջողությամբ բացահայտում և կատարելագործում ենք ռազմավարական ներդրումային կամ զարգացման նախագիծը, ծախսարդյունավետ կերպով հասնում ենք պլանավորված կատարողականի կամ մակարդակների, մեզ հնարավորություն է տալիս դիվերսիֆիկացնել մեր արտադրանքի պորտֆելը և ավելացնել նոր հաճախորդներ.մեր փաստացի տնտեսական օգտակար հանածոների պաշարների կամ օգտակար հանածոների պաշարների ընթացիկ գնահատումների կրճատում, ինչպես նաև սեփականության իրավունքի կամ ցանկացած այլ վարձակալության, լիցենզիաների, սերվիտուտի կամ սեփականության իրավունքի ցանկացած թերություն՝ հանքարդյունաբերական գույքի կորստի, կարևոր աշխատատեղեր զբաղեցնելու համար աշխատողների առկայության և շարունակվող COVID-19 համաճարակի պատճառով աշխատուժի հնարավոր պակասի և հիմնական մարդկանց ներգրավելու, վարձելու, զարգացնելու մեր կարողության դեպքում.մենք պահպանում ենք բավարար աշխատանքային հարաբերություններ արհմիությունների և աշխատողների հետ, հարաբերությունների մարման հնարավորություն.անսպասելի կամ ավելի բարձր ծախսեր՝ կապված կենսաթոշակային և OPEB պարտավորությունների հետ՝ կապված պլանի ակտիվների արժեքի փոփոխության կամ չապահովված պարտավորությունների համար պահանջվող մուծումների ավելացման հետ.մեր ընդհանուր պահուստների հետգնման գումարը և ժամկետները, ֆինանսավորման նկատմամբ մեր հանձնառությունը Կարող են գրանցվել ներքին վերահսկողության զգալի թերություններ կամ զգալի թերություններ:
Ժայռերի վրա ազդող լրացուցիչ գործոնների համար տե՛ս Մաս I – կետ 1Ա:Ռիսկի գործոնները 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա մեր տարեկան հաշվետվության մեջ և SEC-ում ներկայացված այլ փաստաթղթերում:
Ի լրումն ԱՄՆ GAAP համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների, Ընկերությունը ներկայացնում է նաև EBITDA և ճշգրտված EBITDA համախմբված հիմունքներով:EBITDA-ն և ճշգրտված EBITDA-ն ոչ GAAP ֆինանսական միջոցներ են, որոնք օգտագործվում են ղեկավարության կողմից գործառնական կատարողականը գնահատելու համար:Այս միջոցները չպետք է ներկայացվեն ԱՄՆ GAAP-ի համաձայն պատրաստված և ներկայացված ֆինանսական տեղեկատվության փոխարեն կամ դրա փոխարեն առանձին:Այս միջոցների ներկայացումը կարող է տարբերվել այլ ընկերությունների կողմից օգտագործվող ոչ GAAP ֆինանսական միջոցներից:Ստորև բերված աղյուսակը համադրում է այս համախմբված միջոցառումները դրանց առավել համադրելի GAAP չափորոշիչների հետ:
Շուկայական տվյալներ Հեղինակային իրավունք © 2022 QuoteMedia.Եթե ​​այլ բան նշված չէ, տվյալները հետաձգվում են 15 րոպեով (տես ուշացման ժամանակը բոլոր փոխանակումների համար):RT=իրական ժամանակ, EOD=օրվա վերջ, PD=նախորդ օր:Շուկայական տվյալները տրամադրվել են QuoteMedia-ի կողմից:Աշխատանքային պայմանները.