მენეჯმენტის განხილვა და ანალიზი ფინანსური მდგომარეობისა და ოპერაციების შედეგების შესახებ („MD&A“) უნდა წაიკითხოს შედედებულ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებასთან და მის 1-ლ პუნქტში შესაბამის შენიშვნებთან ერთად.
ინდუსტრიაში არსებული არასტაბილური პირობების გათვალისწინებით, ჩვენს ბიზნესზე გავლენას ახდენს მთელი რიგი მაკროფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ჩვენს პერსპექტივაზე და მოლოდინებზე. ყველა ჩვენი პერსპექტიული მოლოდინი ეფუძნება მხოლოდ იმას, რასაც დღეს ბაზარზე ვხედავთ და ექვემდებარება ცვალებად პირობებს ინდუსტრიაში.
• საერთაშორისო ხმელეთზე აქტივობა: თუ საქონლის ფასები დარჩება არსებულ დონეზე, ჩვენ ველით, რომ ხმელეთზე ხარჯები ჩრდილოეთ ამერიკის გარეთ გაუმჯობესდება 2022 წელს 2021 წელთან შედარებით ყველა რეგიონში, გარდა რუსეთის კასპიის ზღვისა.
• ოფშორული პროექტები: ჩვენ ველოდებით ოფშორული საქმიანობის აღორძინებას და წყალქვეშა ხეების დაჯილდოების რაოდენობას 2022 წელს 2021 წელთან შედარებით.
• LNG პროექტები: ჩვენ გრძელვადიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი LNG ბაზრის მიმართ და ბუნებრივ აირს ვხედავთ, როგორც გარდამავალ და დანიშნულების საწვავს. ჩვენ ვაგრძელებთ LNG ინდუსტრიის გრძელვადიან ეკონომიკას დადებითად ვუყურებთ.
ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი აჯამებს ნავთობისა და გაზის ფასებს, როგორც საშუალო დღიური დახურვის ფასების თითოეული ნაჩვენები პერიოდისთვის.
ბურღვები გარკვეულ ადგილებში (როგორიცაა რუსეთის კასპიის რეგიონი და ჩინეთის სანაპიროები) არ შედის, რადგან ეს ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი.
TPS სეგმენტის საოპერაციო შემოსავალმა შეადგინა $218 მილიონი 2022 წლის მეორე კვარტალში, 2021 წლის მეორე კვარტალში $220 მილიონი.
DS სეგმენტის საოპერაციო შემოსავალი 2022 წლის მეორე კვარტალში შეადგენდა 18 მილიონ აშშ დოლარს, 2021 წლის მეორე კვარტალში 25 მილიონ აშშ დოლართან შედარებით. მომგებიანობის კლება ძირითადად განპირობებული იყო დაბალი ხარჯების პროდუქტიულობით და ინფლაციური წნევით.
2022 წლის მეორე კვარტალში კომპანიის ხარჯები იყო 108 მილიონი აშშ დოლარი, 2021 წლის მეორე კვარტალში 111 მილიონი აშშ დოლარის შედარებით. 3 მილიონი აშშ დოლარის კლება უპირველეს ყოვლისა გამოწვეული იყო ხარჯების ეფექტურობით და წარსული რესტრუქტურიზაციის ქმედებებით.
2022 წლის მეორე კვარტალში, საპროცენტო შემოსავლის გამოკლების შემდეგ, ჩვენ განვიხილეთ 60 მილიონი დოლარის საპროცენტო ხარჯი, რაც 2021 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით 5 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. შემცირება ძირითადად საპროცენტო შემოსავლის ზრდით იყო განპირობებული.
DS სეგმენტის საოპერაციო შემოსავალი იყო 33 მილიონი აშშ დოლარი 2022 წლის პირველ ექვს თვეში, 2021 წლის პირველ ექვს თვეში 49 მილიონ აშშ დოლართან შედარებით. მომგებიანობის კლება ძირითადად გამოწვეული იყო დაბალი ხარჯების პროდუქტიულობით და ინფლაციური წნევით, ნაწილობრივ კომპენსირდება უფრო მაღალი მოცულობებითა და ფასებით.
2021 წლის პირველი ექვსი თვის განმავლობაში საშემოსავლო გადასახადის რეზერვები შეადგენდა $213 მილიონ აშშ დოლარს. სხვაობა აშშ-ს კანონით დადგენილი გადასახადის განაკვეთსა და ეფექტურ საგადასახადო განაკვეთს შორის, პირველ რიგში, დაკავშირებულია საგადასახადო შეღავათების დაკარგვასთან შეფასების შეღავათებისა და არაღიარებული საგადასახადო შეღავათების გამო.
30 ივნისს დასრულებული ექვსი თვის განმავლობაში, სხვადასხვა საქმიანობით უზრუნველყოფილი (გამოყენებული) ფულადი ნაკადები შემდეგია:
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი სახსრების ნაკადმა გამოიმუშავა 393 მილიონი აშშ დოლარი და 1,184 მილიონი აშშ დოლარი 2022 წლის 30 ივნისს დასრულებული ექვსი თვის განმავლობაში და 2021 წლის 30 ივნისს, შესაბამისად.
2021 წლის 30 ივნისს დასრულებული ექვსი თვის განმავლობაში, დებიტორული დავალიანება, ინვენტარი და კონტრაქტის აქტივები ძირითადად განპირობებული იყო ჩვენი საბრუნავი კაპიტალის გაუმჯობესებული პროცესებით. გადასახდელები ასევე ფულადი სახსრების წყაროა მოცულობის ზრდის გამო.
საინვესტიციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების ნაკადმა გამოიყენა 430 მილიონი აშშ დოლარი და 130 მილიონი აშშ დოლარი ფულადი სახსრები 2022 წლის 30 ივნისს დასრულებული ექვსი თვის განმავლობაში და 2021 წლის 30 ივნისს, შესაბამისად.
საფინანსო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების ნაკადმა გამოიყენა 868 მილიონი აშშ დოლარი და 1,285 მილიონი აშშ დოლარის ფულადი ნაკადები 2022 წლის 30 ივნისს დასრულებული ექვსი თვის განმავლობაში და 2021 წლის 30 ივნისს, შესაბამისად.
საერთაშორისო ოპერაციები: 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, ჩვენი ნაღდი ფული შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ შეადგენდა ჩვენი მთლიანი ნაღდი ფულის ბალანსის 60%-ს. ჩვენ შეიძლება ვერ გამოვიყენოთ ეს ნაღდი ფული სწრაფად და ეფექტურად, გაცვლასთან ან ფულადი სახსრების კონტროლთან დაკავშირებული შესაძლო გამოწვევების გამო. შესაბამისად, ჩვენი ფულადი ნაშთი შეიძლება არ წარმოადგენდეს ამ ნაღდი ფულის სწრაფად და ეფექტურად გამოყენების უნარს.
ჩვენი ძირითადი სააღრიცხვო შეფასების პროცესი შეესაბამება პროცესს, რომელიც აღწერილია მე-7 პუნქტში, „მენეჯმენტის მიერ ფინანსური მდგომარეობისა და ოპერაციების შედეგების განხილვა და ანალიზი“ ჩვენი 2021 წლის წლიური ანგარიშის II ნაწილში.