Cleveland Cliffs (NYSE: CLF) екінші тоқсандағы табысы кірістен асып түсті, бірақ оның EPS бағалауынан -13,7%-ға жетпей қалды.CLF акциялары жақсы инвестиция ма?
Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF) бүгін 2022 жылдың 30 маусымында аяқталған екінші тоқсанның кірісі туралы хабарлады. Екінші тоқсандағы 6,3 миллиард доллар кіріс FactSet сарапшыларының 6,12 миллиард доллар болжамынан асып түсті, бұл күтпеген жерден 3,5%-ға өсті.$1.14 EPS $1.32 консенсустық бағалаудан төмен болғанымен, бұл көңілсіз -13.7% айырмашылық.
Болат өндіруші Cleveland-Cliffs Inc (NYSE: CLF) акциялары биыл 21%-дан астам төмендеді.
Cleveland-Cliffs Inc (NASDAQ: CLF) - Солтүстік Америкадағы ең ірі жалпақ болат өндірушісі.Компания Солтүстік Американың болат өнеркәсібіне темір рудасының түйіршіктерін жеткізеді.Металл және кокс өндіру, шойын, болат, прокат және өңдеу, сондай-ақ құбыр бөлшектерін, штамптау және құралдарды өндірумен айналысады.
Компания шикізаттан, тікелей редукциядан және сынықтардан бастапқы болат өндірісіне және кейінгі өңдеуге, штамптауға, құрал-саймандар мен құбырларға дейін тігінен біріктірілген.
Cliffs 1847 жылы штаб-пәтері Кливлендте, Огайо қаласында орналасқан шахта операторы ретінде құрылған.Компания Солтүстік Америкада шамамен 27 000 адамды жұмыс істейді.
Компания сонымен қатар Солтүстік Америкадағы автомобиль өнеркәсібіне болаттың ең ірі жеткізушісі болып табылады.Ол жалпақ болат өнімдерінің кең ассортименті бар көптеген басқа нарықтарға қызмет көрсетеді.
Кливленд-Клиффс 2021 жылы жұмысы үшін бірнеше беделді салалық марапаттарға ие болды және 2022 жылғы Fortune 500 тізімінде 171-ші орынға ие болды.
ArcelorMittal USA және AK Steel (2020 жылы жарияланған) сатып алу және Толедодағы тікелей қысқарту зауытының аяқталуымен Кливленд-Клиффс енді тот баспайтын болаттан жасалған тігінен біріктірілген бизнес болып табылады.
Оның енді шикізат өндіруден болат өнімдеріне, құбырлы бөлшектерге, штамптауға және құрал-сайманға дейін өзін-өзі қамтамасыз етудің бірегей артықшылығы бар.
Бұл CLF жартыжылдық нәтижелеріне сәйкес 12,3 миллиард доллар табыс пен 1,4 миллиард доллар таза табыс.Акцияға шаққандағы таратылған пайда $2,64 болды.2021 жылдың алғашқы алты айымен салыстырғанда компания 9,1 миллиард доллар табыс және 852 миллион доллар таза кіріс немесе бір таратылған акция үшін 1,42 долларды құрады.
Кливленд-Клиффс 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында түзетілген EBITDA бойынша 2,6 миллиард долларды құрады, бұл бір жылдағы 1,9 миллиард доллардан жоғары.
Біздің екінші тоқсандағы қорытындыларымыз біздің стратегиямызды жүзеге асырудың жалғастығын көрсетеді.Бос ақша ағыны тоқсан сайын екі еседен астам өсті және біз бірнеше жыл бұрын трансформацияны бастағаннан бері біз ең үлкен тоқсан сайынғы қарызды азайтуға қол жеткізе алдық, сонымен бірге акцияларды сатып алу арқылы меншікті капиталға жақсы кіріс әкелдік.
Төмен капиталдық талаптарға, айналым капиталын тезірек босатуға және белгіленген баға бойынша сату келісім-шарттарын ауыр пайдалануға байланысты жылдың екінші жартыжылдығына кірген кезде бұл сау бос ақша ағыны жалғасады деп күтеміз.Бұған қоса, біз 1 қазанда қалпына келтіргеннен кейін осы тіркелген келісім-шарттар үшін ASP-тер одан әрі күрт өседі деп күтеміз.
23 миллион доллар немесе бір сұйылтылған акцияға 0,04 доллар, Миддлтаун кокстеу зауытының шексіз тоқтап қалуына байланысты амортизацияны жеделдетті.
Кливленд-Клиффс болаттың барлық түрін сату арқылы ақша табады.Атап айтқанда, ыстық прокат, суық илек, қапталған, тот баспайтын / электр, табақ және басқа да болаттан жасалған бұйымдар.Ол қызмет көрсететін соңғы нарықтарға автомобиль, инфрақұрылым және өндіріс, дистрибьюторлар мен өңдеушілер және болат өндірушілер кіреді.
Екінші тоқсанда болаттың таза сатылымы 3,6 млн тоннаны құрады, оның ішінде 33% қапталған, 28% ыстықтай прокат, 16% суық прокат, 7% ауыр табақ, 5% тот баспайтын болат және электр бұйымдары және 11% басқа өнімдер.пластиналар мен рельстерді қоса алғанда.
CLF акциялары орташа 0,8 салалық көрсеткішпен салыстырғанда 2,5 баға-пайда (P/E) қатынасында саудаланады.Оның бағасының баланстық құнға (P/BV) қатынасы 1,4 салалық орташа көрсеткіштен 0,9 жоғары.Cleveland-Cliffs акциялары акционерлерге дивидендтер төлемейді.
Таза қарыздың EBITDA-ға қатынасы бізге компанияның қарызын өтеу үшін қанша уақыт қажет болатыны туралы шамамен түсінік береді.CLF акцияларының таза қарызы/EBITDA қатынасы 2020 жылғы 12,1-ден 2021 жылы 1,1-ге дейін төмендеді. 2020 жылы жоғары коэффициент сатып алуларға байланысты болды.Бұған дейін ол үш жыл қатарынан 3,4 деңгейінде қалды.Таза қарыздың EBITDA-ға қатынасын қалыпқа келтіру акционерлерді сендірді.
Екінші тоқсанда болат сату құны (COGS) 242 миллион доллар артық/қайталанбайтын шығындарды қамтыды.Мұның ең маңызды бөлігі Кливлендтегі 5-домна пешінің тоқтап қалу уақытын кеңейтуге қатысты, оған жергілікті канализациялық тазарту қондырғысы мен электр станциясын қосымша жөндеу кіреді.
Компания сонымен қатар табиғи газдың, электр қуатының, сынықтар мен қорытпалардың қымбаттауына байланысты тоқсан сайынғы және жыл сайынғы негізде шығындардың өсуін байқады.
Болат CLF акцияларының алдағы уақытта тұрақтылығын қамтамасыз ететін жаһандық энергетикалық ауысудың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады.Жел және күн энергиясын өндіру көп болатты қажет етеді.
Сонымен қатар, таза энергия қозғалысына орын беру үшін ішкі инфрақұрылымды күрделі жөндеуден өткізу қажет.Бұл отандық болатқа сұраныстың артуынан пайда табуға жақсы мүмкіндігі бар Кливленд-Клиффс акциялары үшін тамаша жағдай.
Біздің автомобиль өнеркәсібіндегі көшбасшылығымыз бізді Құрама Штаттардағы барлық басқа болат компанияларынан ерекшелендіреді.Соңғы бір жарым жылдағы болат нарығының жай-күйіне негізінен құрылыс индустриясы әсер етті, ал автомобиль өнеркәсібі негізінен болат емес жеткізу тізбегі мәселелеріне байланысты айтарлықтай артта қалды.Дегенмен, тұтынушылардың жеңіл көліктерге, жол талғамайтын көліктерге және жүк көліктеріне деген сұранысы орасан зор болды, өйткені автомобильдерге деген сұраныс екі жылдан астам уақыт бойы өндірістен асып түсті.
Біздің автокөлік тұтынушыларымыз жеткізу тізбегіндегі қиындықтарды шешуді жалғастыруда, электр көліктеріне сұраныс артып, жеңіл автомобильдер өндірісі өсуде, Кливленд-Клиффс АҚШ-тың әрбір болат компаниясының негізгі бенефициары болады.Осы жылдың қалған кезеңінде және келесі жылы біздің бизнес пен басқа болат өндірушілер арасындағы бұл маңызды айырмашылық айқын болуы керек.
Ағымдағы 2022 фьючерс қисығына сүйене отырып, бұл HRC индексінің орташа бағасы жылдың соңына дейін таза тоннаға 850 долларды құрайтынын білдіреді және Кливленд-Клиффс 2022 жылы орташа сату бағасы таза тонна үшін шамамен $1,410 болады деп күтеді.компания 2022 жылдың 1 қазанында қайта келісуді күтетін тіркелген баға келісімшарттарының айтарлықтай өсуі.
Cleveland-Cliffs - циклдік сұранысқа тап болатын компания.Бұл оның кірісінің өзгеруі мүмкін екенін білдіреді, сондықтан CLF акцияларының бағасы құбылмалылыққа ұшырайды.
Тауарлар Украинадағы пандемия мен соғыс салдарынан күшейген жеткізілім тізбегінің үзілуіне байланысты баға көтерілгендіктен қозғалыста болды.Бірақ қазір инфляция мен пайыздық мөлшерлемелердің өсуі жаһандық рецессия қаупін арттырып, болашақ сұранысты белгісіз етеді.
Соңғы жылдары Кливленд-Клиффс әртараптандырылған шикізат компаниясынан жергілікті темір рудасын өндірушіге айналды және қазір АҚШ пен Канададағы жалпақ өнімдердің ең ірі өндірушісі болып табылады.
Ұзақ мерзімді инвесторлар үшін Cleveland-Cliffs акциялары тартымды көрінуі мүмкін.Ол ұзақ уақыт бойы дами алатын күшті ұйымға айналды.
Ресей мен Украина әлемдегі болат экспорттаушы бестігіне кіреді.Дегенмен, Кливленд-Клиффс екеуіне де сенбейді, бұл CLF акцияларына өз құрдастарынан артықшылық береді.
Дегенмен, әлемдегі барлық белгісіздікке қарамастан, экономикалық өсу болжамдары бұлыңғыр.Өндіріс секторына деген сенім құлдырауға байланысты алаңдаушылық шикізат қорларына қысым жасауды жалғастыра берді.
Болат өнеркәсібі циклдік бизнес болып табылады және CLF қорларының тағы бір өсуіне күшті жағдай болғанымен, болашақ белгісіз.Кливленд-Клиффс акциясына инвестиция салу керек пе, жоқ па, бұл сіздің тәуекелге тәбетіңізге және инвестициялау уақытының көкжиегіне байланысты.
Бұл мақала ешқандай қаржылық кеңес бермейді немесе қандай да бір бағалы қағаздармен немесе өнімдермен сауда жасауға кеңес бермейді.Инвестициялар құнсыздануы мүмкін және инвесторлар инвестициясының бір бөлігін немесе барлығын жоғалтуы мүмкін.Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің көрсеткіші емес.
Кирстин МакКэйдің акцияларда және/немесе жоғарыда аталған мақалада айтылған қаржы құралдарында позициясы жоқ.
Digitonic Ltd, ValueTheMarkets.com иесінің жоғарыдағы мақалада аталған акцияларда және/немесе қаржы құралдарында позициясы жоқ.
ValueTheMarkets.com иесі Digitonic Ltd осы материалды өндіру үшін жоғарыда аталған компаниядан немесе компаниялардан төлем алған жоқ.
Бұл веб-сайттың мазмұны тек ақпараттық мақсаттарға арналған және тек ақпараттық мақсаттарға арналған.Жеке жағдайларыңызға байланысты қандай да бір инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау маңызды.Сіз осы веб-сайттан тапқан кез келген ақпаратқа қатысты FCA реттейтін кеңесшісінен тәуелсіз қаржылық кеңес алуыңыз керек немесе осы веб-сайттан инвестициялық шешім қабылдауда немесе басқа мақсаттарда сенгіңіз келетін ақпаратты өз бетіңізше зерттеп, тексеруіңіз керек.Ешбір жаңалық немесе зерттеу қандай да бір компанияға немесе өнімге сауда жасау немесе инвестициялау бойынша жеке кеңес болып табылмайды, сондай-ақ Valuethemarkets.com немесе Digitonic Ltd ешқандай инвестицияны немесе өнімді мақұлдамайды.
Бұл сайт тек жаңалықтар сайты.Valuethemarkets.com және Digitonic Ltd брокерлер/дилерлер емес, біз инвестициялық кеңесші емеспіз, листингілік компаниялар туралы жария емес ақпаратқа қол жеткізе алмаймыз, бұл қаржылық кеңестер, инвестициялық шешімдер немесе салықтар бойынша кеңестер беретін немесе алатын орын емес.немесе заңгерлік кеңес.
Бізді Қаржылық бақылау органы реттемейді.Сіз Қаржы омбудсмені қызметіне шағым бере алмайсыз немесе қаржылық қызметтер үшін өтемақы схемасынан өтемақы сұрай алмайсыз.Барлық инвестициялардың құны көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін, сондықтан сіз инвестицияңыздың бір бөлігін немесе барлығын жоғалтуыңыз мүмкін.Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің көрсеткіші емес.
Жіберілген нарық деректері кем дегенде 10 минутқа кешіктіріледі және Barchart Solutions орналастырады.Барлық айырбастау кешігулері мен пайдалану шарттарын білу үшін жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдемені қараңыз.