Финансылык абалды жана операциялардын натыйжаларын жетекчиликтин Талкуулоосу жана талдоосу («М&А») консолидацияланган консолидацияланган финансылык отчет жана анын 1-пунктундагы тиешелүү эскертүүлөр менен бирге окулууга тийиш.
Өнөр жайдагы учурдагы туруксуз шарттарды эске алуу менен, биздин бизнеске көз карашыбызга жана күтүүлөрүбүзгө таасир этүүчү бир катар макро факторлор таасир этет. Биздин бардык күтүүлөрүбүз рынокто бүгүнкү күндө көрүп жаткан нерселерге гана негизделет жана тармактын өзгөрүшүнө дуушар болот.
• Эл аралык кургактагы иш: Эгерде чийки заттын баасы азыркы деңгээлде сакталса, биз Түндүк Америкадан тышкаркы жерлерде жээкке чыгашалар 2022-жылы Орусиянын Каспий деңизинен башка бардык аймактарында 2021-жылга салыштырмалуу жакшыра берет деп күтөбүз.
• Оффшордук долбоорлор: Биз 2021-жылга салыштырмалуу 2022-жылы оффшордук ишмердүүлүктүн жанданышын жана суу астындагы дарактардын сыйлыктарынын санын көбөйтүүнү күтөбүз.
• LNG долбоорлору: Биз LNG рыногуна узак мөөнөттүү оптимисттик көз караштабыз жана жаратылыш газын өткөөл жана көздөгөн отун катары көрөбүз. Биз LNG өнөр жайынын узак мөөнөттүү экономикасын оң деп эсептейбиз.
Төмөнкү таблицада мунайдын жана газдын баалары көрсөтүлгөн мезгилдердин ар бири үчүн күнүмдүк жабуу бааларынын орточо мааниси катары жалпыланган.
Белгилүү жерлерде (мисалы, Россиянын Каспий аймагы жана жээктеги Кытай) бургулоочу бургулоо жабдыктары камтылган эмес, анткени бул маалымат жеткиликтүү эмес.
TPS сегментинин операциялык кирешеси 2021-жылдын экинчи чейрегиндеги 220 миллион долларга салыштырмалуу 2022-жылдын экинчи чейрегинде 218 миллион долларды түздү. Кирешенин төмөндөшү, биринчи кезекте, баанын, жагымдуу бизнес аралашмасынын жана чыгаша өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү менен жарым-жартылай компенсацияланган көлөмдөрдүн төмөндөшүнө жана чет элдик валютаны которуунун жагымсыз таасирине байланыштуу болду.
DS сегментинин операциялык кирешеси 2022-жылдын экинчи чейрегинде 18 миллион долларды түздү, ал эми 2021-жылдын экинчи чейрегиндеги 25 миллион долларга салыштырмалуу. Рентабелдүүлүктүн төмөндөшү негизинен чыгашалардын өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөшүнө жана инфляциялык басымга байланыштуу болгон.
2022-жылдын экинчи чейрегинде компаниянын чыгашалары 2021-жылдын экинчи чейрегиндеги 111 миллион долларга салыштырмалуу 108 миллион долларды түздү. 3 миллион доллардын азайышы биринчи кезекте чыгымдардын натыйжалуулугуна жана өткөн реструктуризациялык аракеттерге байланыштуу болду.
2022-жылдын экинчи чейрегинде пайыздык кирешени алып салгандан кийин, биз 2021-жылдын экинчи чейрегине салыштырмалуу 5 миллион долларга азайган 60 миллион доллар пайыздык чыгашага дуушар болдук. Азайуу негизинен пайыздык кирешенин көбөйүшүнө байланыштуу болду.
DS сегментинин операциялык кирешеси 2022-жылдын биринчи алты айында 33 миллион долларды түздү, ал эми 2021-жылдын биринчи алты айындагы 49 миллион долларга салыштырмалуу. Кирешелүүлүктүн төмөндөшү, биринчи кезекте, өндүрүмдүүлүктүн төмөндөшүнө жана инфляциялык басымга байланыштуу, жарым-жартылай жогорку көлөмдөр жана баалар менен компенсацияланган.
2021-жылдын биринчи алты айында киреше салыгынын провизиялары 213 миллион долларды түздү. АКШдагы 21% мыйзамдуу салык ставкасы менен эффективдүү салык ставкасынын ортосундагы айырма, биринчи кезекте, баалоо үстөктөрүнүн жана таанылбаган салык жеңилдиктеринин өзгөрүшүнө байланыштуу салык жеңилдиктерин жоготууга байланыштуу.
30-июнда аяктаган алты ай ичинде ар кандай иш-чаралар тарабынан берилген (пайдаланылган) акча агымы төмөнкүдөй:
Операциялык ишмердиктен түшкөн акча агымы 2022-жылдын 30-июнунда жана 2021-жылдын 30-июнунда аяктаган алты ай үчүн тиешелүүлүгүнө жараша 393 миллион доллар жана 1 184 миллион доллар акча агымын түздү.
2021-жылдын 30-июнунда аяктаган алты ай ичинде дебитордук карыздар, инвентарлар жана контракттык активдер, биринчи кезекте, биздин жакшыртылган жүгүртүү капиталы процесстерибиз менен шартталган. Кредитордук карыз да көлөмдүн көбөйүшү менен накталай акчанын булагы болуп саналат.
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча агымы 2022-жылдын 30-июнунда жана 2021-жылдын 30-июнунда аяктаган алты ай үчүн тиешелүүлүгүнө жараша 430 миллион доллар жана 130 миллион доллар акча каражатын пайдаланган.
Каржылоо иш-аракеттеринен түшкөн акча агымы 2022-жылдын 30-июнунда жана 2021-жылдын 30-июнунда аяктаган алты ай үчүн тиешелүүлүгүнө жараша 868 миллион доллар жана 1 285 миллион доллар акча агымын пайдаланган.
Эл аралык операциялар: 2022-жылдын 30-июнуна карата АКШдан тышкары сакталган накталай акчаларыбыз жалпы накталай акча калдыктарынын 60% түздү. Алмаштыруу же накталай акчаны көзөмөлдөө менен байланышкан мүмкүн болгон кыйынчылыктардан улам биз бул накталай акчаны тез жана натыйжалуу колдоно албай калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан, биздин накталай акча калдыктары бул накталай акчаны тез жана натыйжалуу колдонуу жөндөмүбүздү билдирбеши мүмкүн.
Биздин негизги бухгалтердик баалоо процессибиз 2021-жыл үчүн жылдык отчетубуздун II бөлүгүндөгү “Жетекчиликтин каржылык абалды жана операциялардын натыйжаларын талкуулоосу жана талдоосу” 7-пунктунда сүрөттөлгөн процесске шайкеш келет.