Хьюстон - (BUSINESS WIRE) - Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) ("Рейнджер" же "Компания") бүгүн 2022-жылдын 30-июнунда аяктаган чейрек үчүн жыйынтыктарды жарыялады.
– 2022-жылдын экинчи кварталындагы киреше 153,6 миллион долларды түздү, бул мурунку чейректеги 123,6 миллион долларга жана 103,6 миллион АКШ долларына же 207 пайызга, 2021-жылдын экинчи чейрегине салыштырмалуу, бардык субмаркеттердеги активдүүлүктүн жана баалардын жогорулашынан улам.
– Экинчи чейректеги таза жоготуу 0,4 миллион долларды түздү, бул жылдын биринчи чейрегинде катталган 5,7 миллион доллар таза жоготуудан 5,3 миллион долларга аз.
– Оңдолгон EBITDA(1) биринчи чейректеги 9,6 миллион доллардан 88%га же 8,4 миллион долларга көбөйүп, 18,0 миллион долларды түздү. Көбөйүү бардык сегменттердеги активдүүлүктүн жогорулашынан жана Wireline кызматтары жана Маалыматтарды иштетүү чечимдери жана Кошумча кызматтар сегменттеринде өскөн маржа менен шартталган.
– Таза карыз 21,8 млн долларга же 24%га кыскарды, бул активдердин олуттуу сатылышынын жана жүгүртүү капиталынын көбөйүшүнүн эсебинен, экинчи кварталда ликвиддүүлүктү жана операциялык акча агымын жакшыртууга жардам берген 19,9 млн.
– Кабелдик телекөрсөтүү кызматтарынан операциялык киреше биринчи кварталдагы 4,5 миллион долларлык операциялык жоготуудан экинчи кварталда 1,5 миллион долларга чейин 133% өстү. Сегменттин оңдолгон EBITDA да отчеттук мезгилде жогору баалардын жана ички демилгелердин ийгилиги менен шартталган 6,1 миллион долларга өстү.
Аткаруучу директор Стюарт Бодден мындай деди: "Рейнжердин финансылык көрсөткүчтөрү чейрек ичинде бир топ жакшырды, анткени биз рыноктун бардык линияларында жакшыртылган рыноктун контекстинин жана күчтүү рыноктун катышуусунун таасирин көрдүк. Жыл ичинде рынок чөйрөсү позитивдүү болуп, кардарлардын активдүүлүгү жогорулады. , компания үчүн өзүнүн активдерин жана адамдарын колдонуу үчүн идеалдуу шарттарды түздү. Биздин акыркы сатып алууларыбыз компанияга учурдагы капиталдаштырууга жана келе жаткан капиталдык агымдарды түзүүгө мүмкүндүк берет. Биз скважиналардын жана өндүрүш бочкаларынын таасирин оңдоо боюнча милдеттенмебизди эске алып, биздин кызматтарыбыз дээрлик бардык товардык баа чөйрөсүндө суроо-талапты колдоого алат, бул адатта бардык өндүрүүчүнүн эң арзан кошумча баррели жана туруктуулугун көрсөткөн эң ылдам онлайн.
Бодден сөзүн улады: "Экинчи чейректе консолидацияланган киреше 24%га өстү, ал эми флагмандык жогорку өндүрүмдүү бургулоо жабдуулары бизнесибиз 17% өстү. COVID-19 деңгээли 17% жогору болду, бул Рейнджер үчүн рекорд. Биздин зым байланыш кызматтары жыл башында бир аз начарлаганын көрсөтүп, биринчи кварталда 25% дан ашык өстү. Чейректеги маржалар Бул сегменттеги көрсөткүчтөр чейрек сайын 10% га өстү жана ошол эле мезгилде активдүүлүк деңгээли 5% га өстү. Биз көңүлүбүздү жана ресурстарыбызды рынокту улантууга жана кабелдик тармактын келечектеги өсүшүнө буруп жатабыз. киреше 40% көбөйдү."
"Сатып алуу жабылгандан бери тогуз айдын ичинде биз бул бизнести интеграциялап, иштин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн аларды бекем негизге койдук, ошондой эле ашыкча активдерди акчага айландырып, карызыбызды төлөй алдык. Учурда компания биздин учурдагы оңдолгон рычагыбыздан эки эсе азыраак. EBITDA Биз кошумча жакшыртууларды улантабыз, бул бизге кирешенин агымын мындан ары да жогорулатууга мүмкүндүк берет деп ишенебиз. Келечекте жана стратегиялык жактан өсүү жана интеграция үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөөдө акционерлерге капиталды кайтарып бериңиз. Кыскасы, Рейнджердин келечеги кең жана мүмкүнчүлүктөргө толгон жана бул жетишкендиктер биздин мээнеттүү жана мээнеткеч адамдарыбызсыз мүмкүн болмок эмес, алардын аракеттери таанууга татыктуу.
Компаниянын кирешеси 2022-жылдын экинчи чейрегинде 153,6 миллион долларга чейин өстү, былтыркы жылдын биринчи кварталындагы 123,6 миллион доллардан жана экинчи чейрегинде 50 миллион долларга чейин. Активдерди пайдалануу да, баалардын жогорулашы да бардык бөлүмдөрдүн кирешелерин көбөйтүүгө жардам берди.
Экинчи чейректеги операциялык чыгашалар мурунку чейректеги 128,8 миллион долларга салыштырмалуу 155,8 миллион долларды түздү. Операциялык чыгашалардын өсүшү, негизинен, чейрек ичинде операциялык ишмердүүлүктүн өсүшү менен шартталган. Кошумчалай кетсек, 2022-жылдын 1-чейрегинде жана 2021-жылдын 4-чейрегинде камсыздандыруу тобокелдигинин жогорулашы менен байланышкан ири сатып алуудан кийинки чыгымдар болжол менен 2 миллион долларды түзөт.
Компания экинчи чейректе 0,4 миллион доллар таза жоготууга учурады, бул жылдын биринчи чейрегиндеги 5,7 миллион доллардан 5,3 миллион долларга азайган. Төмөндөө Wireline Services жана Data Solutions жана Ancillary Services отчеттук сегменттериндеги операциялык кирешенин жогору болушу менен шартталган.
Экинчи чейректеги жалпы жана административдик чыгымдар биринчи чейректеги 9,2 миллион доллардан 3 миллион долларга көбөйүп, 12,2 миллион долларды түздү. Мурунку чейрекке салыштырмалуу өсүү негизинен интеграция, иштен бошонуу жөлөкпулдары жана соттук чыгымдардын эсебинен болду, кийинки чейректе төмөндөшү күтүлүүдө.
Чейрек үчүн консолидацияланган EBITDAга оңдоолор бир нече накталай эмес статьялар, анын ичинде келишимдик сатып алуулардан түшкөн пайда, активдерди чыгаруунун таасири жана сатуу үчүн сакталган активдердин баасынын түшүүсү таасирин тийгизген.
Келечекте, биз быйылкы киреше 580 миллион доллардан 600 миллион долларга чейинки аралыкта, мурда күтүлгөндөн жогору болот деп күтөбүз жана компаниянын оңдолгон EBITDA маржасы жылына 11%дан 13%га чейин болот деп ишенебиз. жыл бою. . Кийинки бир нече чейректеги негизги финансылык ишибиз кошумча маржанын өсүшүн камсыз кылуу үчүн операциялык натыйжалуулукту жогорулатуу жана карызды тейлөө үчүн колдонула турган акча агымын жакшыртуу болот. Биз карызды төлөөнү улантып жаткандыктан, жетекчилик дивиденддерди, сатып алууларды, стратегиялык мүмкүнчүлүктөрдү жана бул варианттардын комбинациясын кошкондо, акционерлердин наркын түзүү жана калыбына келтирүү мүмкүнчүлүктөрүн издейт.
2021-жылы компания жогорку технологиялуу бургулоочу станоктордун жана зым байланыш кызматтарынын спектрин кеңейтүү үчүн бир катар сатып алууларды жасады. Бул сатып алуулар рынокто биздин катышуубузду кеңейтип, кирешенин жана кирешенин өсүшүнө өбөлгө түздү.
2021-жылдын төртүнчү кварталында негизги бургулоо жабдыктарын жана ага тиешелүү активдерди сатып алууга байланыштуу, компания активдерди чыгарууну эсепке албаганда, бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 46 миллион доллар инвестициялады. Инвестицияга 41,8 миллион доллардан төлөнгөн жалпы компенсация, ошондой эле ушул күнгө чейин тартылган транзакция жана интеграциялык чыгымдар жана каржылоо чыгымдары кирет. Бул активдер ошол эле мезгилдин ичинде 130 миллион доллардан ашык киреше жана 20 миллион доллардан ашык EBITDA алып, иштин алгачкы тогуз айында инвестициянын талап кылынган кирешелүүлүгүнө 40% ашуун жетишти.
Компаниянын башкы директору Стюарт Бодден мындай деди: "2021-жылы аяктаган сатып алуу Рейнджерди күчтүү позицияга койду, анткени рыноктун негиздери жакшырып баратат. Биз негизги бизнесибиздеги рынок үлүшүн көбөйттүк жана бытыранды мейкиндикте күчтүү интеграцияланган өнөктөш экенибизди көрсөттүк. Мүмкүнчүлүктөр бул активдерге карата биздин каржылык күтүүлөрүбүз биздин күткөнүбүздөн ашты жана биз бул транзакция үчүн олуттуу кирешелүү үлүшү бар деп ишенебиз."
Сатып алууга байланыштуу чыгашалар боюнча, 2021-жылдын экинчи чейрегинен бери компания төмөндөгү таблицада көрсөтүлгөн аймактарга 14,9 миллион доллар сарптады. Алардын эң маанилүүсү 7,1 миллион доллар өлчөмүндөгү транзакциялык комиссия менен байланышкан. 3,8 миллион долларлык чыгымдар өткөөл объекттерге, лицензиялоого жана активдерди сатууга байланыштуу болгон. Анткени, өткөөл мезгилдеги штаттык чыгымдар жана операциялык активдерди жана кызматкерлерди Рейнджер стандарттарына жеткирүү менен байланышкан чыгымдар бүгүнкү күнгө чейин 4 миллион долларды түздү. Компания жакынкы кварталдарда 3 миллиондон 4 миллион долларга чейинки кошумча интеграциялык чыгымдарды, биринчи кезекте, эксплуатациядан чыгаруу жана активдерди утилдештирүү үчүн чыгашаларды күтөт. Сатып алуу менен байланышкан чыгашалар төмөнкүдөй (миллиондо):
Жогорку технологиялык бургулоодон түшкөн киреше биринчи чейректеги 64,9 миллион доллардан 11,1 миллион долларга, экинчи чейректеги 76 миллион долларга көбөйдү. Бургулоо сааттары быйылкы жылдын биринчи кварталындагы 112500 сааттан экинчи кварталда 119900 саатка чейин өстү. Биринчи чейректеги 577 доллардан экинчи чейректеги 632 долларга чейин, 55 долларга же 10%га көбөйүү менен бирге бургулоо сааттарынын көбөйүшү жалпы кирешенин 17% га көбөйүшүнө алып келди.
Жогорку өндүрүмдүү бургулоо жабдуулары сегменти үчүн чыгашалар жана аны менен байланышкан пайдалар жогоруда айтылган камсыздандыруу чыгымдарынын эң чоң бөлүгүн өзүнө камтыйт. Бул чыгашалар 2022-жылдын биринчи кварталына жана 2021-жылдын төртүнчү кварталына туура келет жана биринчи кезекте бизнестин бул сегментине чейрек ичинде 1.3 миллион долларга таасирин тийгизген сатып алуу тобокелдигинин өсүшүнө байланыштуу.
Экинчи чейректеги операциялык киреше биринчи чейректеги 7,7 миллион доллардан 1,6 миллион долларга азайып, 6,1 миллион долларды түздү. Оңдолгон EBITDA биринчи чейректеги 14,1 миллион доллардан экинчи чейректеги 14,2 миллион долларга чейин 1% же 0,1 миллион долларга өстү. Операциялык кирешенин азайышы жана оңдолгон EBITDAнын көбөйүшү, негизинен, жогоруда айтылган камсыздандырууну жөнгө салуу боюнча чыгымдардын ордун толтурулган бургулоо иштеринин сааттык тарифтеринин уланып жатышына байланыштуу болгон.
Кабелдик кызматтардын кирешеси биринчи чейректеги 38,6 миллион доллардан экинчи кварталда 10,9 миллион долларга көбөйүп, 49,5 миллион долларга жетти. Кирешенин көбөйүшү биринчи кезекте активдүүлүктүн жогорулашынан улам болду, муну биринчи кварталдагы 7400дөн экинчи кварталда 8000ге чейин бүткөрүлгөн 600 этаптын санынын көбөйүшү далилдейт.
Экинчи чейректеги операциялык пайда биринчи чейректеги 4,5 миллион доллар жоготууга салыштырмалуу 6 миллион долларга көбөйүп, 1,5 миллион долларга жетти. Экинчи чейректеги оңдолгон EBITDA биринчи чейректеги 1,8 миллион доллар жоготууга салыштырмалуу 6,1 миллион долларга көбөйүп, 4,3 миллион долларга жетти. Операциялык пайданын көбөйүшү жана оңдолгон EBITDAнын көбөйүшү бардык зым байланыш кызматтары боюнча активдүүлүктүн жогорулашынан жана жогоруда сүрөттөлгөн кирешенин жакшыруусунан улам жогорулаган.
Чейрек ичинде бул жаатта бир катар аракеттерди көрүп, натыйжада операциялык жана финансылык көрсөткүчтөрдүн жакшырганын көрдүк. Биздин ишибиз жана бул багытта багытталган ишибиз жыл аягына чейин дагы өсүшкө алып келет деп ишенебиз.
Кайра иштетүү чечимдери жана көмөкчү кызматтар сегментиндеги киреше биринчи чейректеги 20,1 миллион доллардан экинчи чейректе 8 миллион долларга көбөйүп, 28,1 миллион долларга жетти. Кирешенин көбөйүшүнө чейрек ичинде күчтүү өсүштү көрсөткөн Coils бизнеси жана Башка Кызматтар бизнесинин салымы түрткү болду.
Экинчи чейректеги операциялык пайда ушул жылдын биринчи чейрегиндеги 1,3 миллион доллардан 3,8 миллион долларга көбөйүп, 5,1 миллион долларга жетти. Оңдолгон EBITDA ушул жылдын биринчи чейрегиндеги 3,3 миллион доллардан экинчи кварталда 55%га же 1,8 миллион долларга көбөйүп, 5,1 миллион долларга жетти. Операциялык пайданын жана оңдолгон EBITDAнын көбөйүшү кирешенин көбөйүшүнө байланыштуу жогорку маржа менен шартталган.
Экинчи чейректи 28,3 миллион доллар ликвиддүүлүк менен аяктадык, анын ичинде 23,2 миллион долларлык револьивдүү кредиттик каражат жана 5,1 миллион доллар накталай акча.
Экинчи чейректин аягында биздин жалпы таза карызыбыз 70,7 миллион долларды түзүп, биринчи чейректин аягындагы 92,5 миллион доллардан 21,8 миллион долларга азайган. Төмөндөө биздин револьврдук кредиттик линиябыз боюнча кошумча төлөмдөрдүн эсебинен, ошондой эле активдерди сатуудан түшкөн каражаттардын эсебинен мөөнөттүү карызды төлөө менен шартталган.
Биздин таза карызыбыз айрым каржылоо механизмдерин камтыйт, биз аларды салыштыруу үчүн тууралайбыз. Тазаланган жалпы таза карыз (1) жагынан биз экинчи чейректи 58,3 миллион доллар менен аяктадык, бул биринчи чейректин аягындагы 79,9 миллион доллардан 21,6 миллион долларга төмөндөдү. Биздин жалпы карыз калдыктарынын 22,2 миллион АКШ доллары мөөнөттүү карыз.
Экинчи чейректин акырына карата биздин револьврдук кредиттик линиябыздын балансы биринчи чейректин аягындагы 44,8 миллион долларга салыштырмалуу 33,9 миллион долларды түздү.
2022-жылдын экинчи чейрегинде операциялык акча агымы 19,9 миллион долларды түздү, бул биринчи кварталдагы 12,1 миллион долларлык операциялык акча агымынан олуттуу жакшырды. Ишкана езунун кучун жана ресурстарын обороттук каражаттарды жакшыраак башкарууга багыттап, кварталдын ичинде сатуунун кундерун он эседен ашык кыскартууга жетишти.
Компания 2022-жылы капиталдык чыгымдарды болжол менен 15 миллион долларды түзөт деп күтүүдө. Компания экинчи кварталда биздин ролл бизнесибизге тиешелүү көмөкчү жабдууларга капиталдык чыгымдарга 1,5 миллион доллар инвестициялады жана жылдын экинчи жарымында ишке кириш үчүн тиешелүү капиталдык чыгымдарга 500 000 доллар кошууну күтүүдө.
Компания 2022-жылдын экинчи чейрегинин жыйынтыктарын талкуулоо үчүн 2022-жылдын 1-августунда Борбордук убакыт боюнча саат 9:30да (ET 10:30) конференция өткөрөт. Конференцияга АКШдан кошулуу үчүн катышуучулар 1-833-255-2829 номерин тере алышат. Конференцияга АКШдан тышкары катышуу үчүн катышуучулар 1-412-902-6710 номерин тере алышат. Көрсөтүлгөндөн кийин оператордон Ranger Energy Services, Inc. чалууга кошулууну сураныңыз. Катышуучуларга веб-трансляцияга кирүү же башталышына он мүнөт калганда конференциялык чалууга кошулуу сунушталат. Веб-трансляцияны угуу үчүн http://www.rangerenergy.com дарегиндеги компаниянын веб-сайтынын Инвесторлор менен байланыш бөлүмүнө баш багыңыз.
Конференц-байланыштын аудио кайра ойнотуусу конференциялык чалуудан көп өтпөй жеткиликтүү болот жана болжол менен 7 күн бою жеткиликтүү болот. Ага АКШдагы 1-877-344-7529 же АКШдан тышкары 1-412-317-0088 телефону аркылуу кирүүгө болот. Конференцияны кайра ойнотууга кирүү коду 8410515. Кайталоо ошондой эле конференц-байланыштан көп өтпөй компаниянын веб-сайтынын инвесторлордун ресурстары бөлүмүндө жеткиликтүү болот жана болжол менен жети күн бою жеткиликтүү болот.
Рейнджер АКШнын мунай жана газ өнөр жайы үчүн жогорку натыйжалуу мобилдик бургулоо, корпустуу скважиналарды бургулоо жана көмөкчү кызматтардын ири провайдерлеринин бири болуп саналат. Биздин кызматтар скважинанын бүткүл жашоо цикли боюнча операцияларды, анын ичинде бүтүрүү, өндүрүү, тейлөө, кийлигишүү, оңдоо жана токтотууну камсыз кылат.
Бул пресс-релиздеги айрым билдирүүлөр 1933-жылдагы Баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдын 27А бөлүмүнүн жана 1934-жылдагы Баалуу кагаздар жана биржалар мыйзамынын 21E бөлүмүнүн маанисиндеги "келечекке багытталган билдирүүлөр" болуп саналат. Бул келечекке багытталган билдирүүлөр Рейнджердин келечектеги окуяларга карата күткөндөрүн же ишенимдерин чагылдырат жана бул пресс-релизде сүрөттөлгөн натыйжаларга алып келбеши мүмкүн. Бул келечекке багытталган билдирүүлөр тобокелдиктерге, белгисиздиктерге жана башка факторлорго дуушар болушат, алардын көбү Рейнджердин көзөмөлүндө эмес, бул иш жүзүндөгү натыйжалардын келечекке багытталган билдирүүдө талкуулангандардан олуттуу айырмаланышына алып келиши мүмкүн.
Келечекке багытталган ар кандай билдирүү ал жасалган күндөн тартып гана күчүнө кирет жана Рейнджер жаңы маалыматтын, келечектеги окуялардын натыйжасында же мыйзамда талап кылынгандан башка учурлардабы, келечектеги билдирүүнү жаңыртуу же кайра карап чыгуу милдетин албайт. . Жаңы факторлор мезгил-мезгили менен пайда болот жана Рейнджер алардын баарын алдын ала айта албайт. Бул келечекке багытталган билдирүүлөрдү карап жатып, сиз Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссияга берген арыздарыбыздагы тобокелдик факторлорун жана башка эскертүүлөрдү билишиңиз керек. Рейнджердин SECге берген арыздарында айтылган тобокелдик факторлору жана башка факторлор иш жүзүндөгү натыйжалардын кандайдыр бир келечекке багытталган билдирүүдө камтылгандардан олуттуу айырмаланышына алып келиши мүмкүн.
(1) "Түзөтүлгөн EBITDA" жана "Түзөтүлгөн таза карыз" АКШнын жалпы кабыл алынган бухгалтердик эсеп принциптерине (“АКШнын GAAP”) ылайык көрсөтүлбөйт. GAAP эмес колдоо графиги бул пресс-релизди коштогон билдирүүдө жана графикте камтылган, аны компаниянын www.rangerenergy.com сайтынан тапса болот.
Артыкчылыктуу акциялар, бир акцияга $0,01; 50 000 000 акцияга уруксат; 2022-жылдын 30-июнуна карата жүгүртүүдөгү же жүгүртүүдөгү акциялар жок; 2021-жылдын 31-декабрына карата жүгүртүүдөгү 6 000 001 акция бар.
$0,01 номиналдык наркы менен А классындагы жөнөкөй акция, 100 000 000 акция уруксат берилген; 2022-жылдын 30-июнуна карата жүгүртүүдөгү 25 268 856 акция жана 24 717 028 акция; 2021-жылдын 31-декабрына карата жүгүртүүдөгү 18 981 172 акция жана 18 429 344 акция жүгүртүүдөгү
В классындагы жөнөкөй акция, номиналдык баасы $0,01, 100 000 000 ыйгарым укуктуу акция; 2022-жылдын 30-июнуна жана 2021-жылдын 31-декабрына карата жүгүртүүдөгү акциялар жок.
Азыраак: өздүк наркы боюнча А классындагы казыналык акциялар; 2022-жылдын 30-июнуна жана 2021-жылдын 31-декабрына карата 551 828 акция
Компания айрым GAAP эмес финансылык катыштарды колдонот, аларды жетекчилик Компаниянын финансылык натыйжасын түшүнүүдө пайдалуу деп эсептейт. Бул финансылык катыштар, анын ичинде Түзөтүлгөн EBITDA жана Түзөтүлгөн таза карыз, АКШнын GAAP боюнча окшош финансылык коэффициенттерин олуттуураак же алмаштыруучу катары каралбашы керек. Бул GAAP эмес финансылык катыштарды АКШнын GAAP каржылык көрсөткүчтөрү менен салыштыруу төмөндө келтирилген жана www.rangerenergy.com веб-сайтыбыздын Инвесторлор менен байланыш бөлүмүндө жеткиликтүү. Биздин оңдолгон EBITDA жана Түзөтүлгөн таза карыздын презентациясы биздин натыйжаларыбызга салыштыруудан чыгарылган беренелер таасир этпейт деген көрсөткүч катары каралбашы керек. Бул GAAP эмес финансылык катыштар боюнча биздин эсептөөлөрүбүз башка компаниялардыкынан айырмаланышы мүмкүн.
Биз Adjusted EBITDA пайдалуу көрсөткүч болуп саналат деп эсептейбиз, анткени ал кандайча каржылаганыбызга же капиталдаштыруубузга карабастан, биздин кесиптештерибизге салыштырмалуу операциялык көрсөткүчтөрүбүздү натыйжалуу баалайт. Түзүлгөн EBITDAны эсептөөдө жогоруда көрсөтүлгөн беренелерди таза кирешеден же чыгымдан чыгарабыз, анткени бул суммалар биздин тармакта бухгалтердик эсепке алуу ыкмасына, активдердин баланстык наркына, капиталдын структурасына жана активдерди сатып алуу ыкмасына жараша олуттуу түрдө өзгөрүшү мүмкүн. Түзөтүлгөн EBITDAдан алынып салынган кээ бир беренелер компаниянын финансылык ишмердигин түшүнүүнүн жана баалоонун маанилүү бөлүгү болуп саналат, мисалы, капиталдын наркы жана компаниянын салык түзүмү, ошондой эле EBITDAга кирбеген амортизациялануучу активдердин тарыхый наркы.
Биз Түзөтүлгөн EBITDAны таза пайыздык чыгашаларды, киреше салыгынын провизияларын же кредиттерин, амортизацияны жана амортизацияны, капиталга негизделген сатып алууга байланыштуу компенсацияларды, токтотуу жана реструктуризациялоого кеткен чыгымдарды, активдерди чыгаруудан түшкөн кирешелер менен жоготууларды жана айрым башка акчалай эмес кирешелерди аныктайбыз жана биздин бизнесибиздин өкүлү эмес деп эсептелген Товарларды аныктайбыз.
Төмөнкү таблица 2022-жылдын 30-июнунда жана 2022-жылдын 31-мартында аяктаган үч ай үчүн миллиондогон таза кирешенин же чыгымдын такталган EBITDA менен салыштырылышын көрсөтөт:
Биз таза карыз жана оңдолгон таза карыз ликвиддүүлүктүн, финансылык ден соолуктун пайдалуу көрсөткүчтөрү болуп саналат жана биздин рычагыбызды бир өлчөм менен камсыз кылат деп ишенебиз. Биз таза карызды учурдагы жана узак мөөнөттүү карыз, финансылык ижара, акча каражаттары жана акча эквиваленттери менен компенсацияланган башка финансылык милдеттенмелер катары аныктайбыз. Биз такталган таза карызды кээ бир финансылык келишимдердин эсебине окшош финансылык ижараларды алып салган таза карыз катары аныктайбыз. Бардык карыздар жана башка милдеттенмелер тиешелүү мезгил үчүн төлөнбөгөн негизги карызды көрсөтөт.
Төмөнкү таблицада 2022-жылдын 30-июнуна жана 2022-жылдын 31-мартына карата консолидацияланган карыздын, акча каражаттарынын жана акча каражаттарынын эквиваленттеринин таза карызга жана такталган таза карызга салыштыруу келтирилген: