Vadības diskusija un finanšu stāvokļa un darbības rezultātu analīze (“MD&A”) jālasa kopā ar saīsinātajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītajām piezīmēm to 1. punktā.
Ņemot vērā pašreizējos nepastāvīgos apstākļus nozarē, mūsu biznesu ietekmē vairāki makro faktori, kas ietekmē mūsu perspektīvas un cerības. Visas mūsu prognozes ir balstītas tikai uz to, ko mēs redzam šodien tirgū, un tās ir pakļautas mainīgiem apstākļiem šajā nozarē.
• Starptautiskā sauszemes darbība: ja preču cenas saglabāsies pašreizējā līmenī, mēs sagaidām, ka tēriņi sauszemē ārpus Ziemeļamerikas turpinās uzlaboties 2022. gadā salīdzinājumā ar 2021. gadu visos reģionos, izņemot Krievijas Kaspijas jūru.
• Ārzonas projekti: mēs sagaidām, ka ārzonas darbības atdzimšana un zemūdens koku apbalvojumu skaits palielināsies 2022. gadā salīdzinājumā ar 2021. gadu.
• LNG projekti: Mēs ilgtermiņā esam optimistiski par LNG tirgu un redzam dabasgāzi kā pārejas un galamērķa degvielu. Sašķidrinātās dabasgāzes nozares ilgtermiņa ekonomiku turpinām vērtēt kā pozitīvu.
Zemāk esošajā tabulā ir apkopotas naftas un gāzes cenas kā vidējās dienas slēgšanas cenas katram no parādītajiem periodiem.
Iekārtas, kas veic urbumus noteiktās vietās (piemēram, Krievijas Kaspijas reģionā un Ķīnas piekrastē), nav iekļautas, jo šī informācija nav viegli pieejama.
TPS segmenta pamatdarbības ienākumi 2022. gada otrajā ceturksnī bija 218 miljoni ASV dolāru, salīdzinot ar 220 miljoniem ASV dolāru 2021. gada otrajā ceturksnī. Ieņēmumu samazinājumu galvenokārt noteica mazāki apjomi un nelabvēlīga ārvalstu valūtas konvertācijas ietekme, ko daļēji kompensēja cena, labvēlīgais uzņēmējdarbības sadalījums un izmaksu produktivitātes pieaugums.
Pamatdarbības ieņēmumi DS segmentā 2022. gada otrajā ceturksnī bija 18 miljoni ASV dolāru, salīdzinot ar 25 miljoniem ASV dolāru 2021. gada otrajā ceturksnī. Rentabilitātes samazināšanās galvenokārt bija saistīta ar zemāku izmaksu produktivitāti un inflācijas spiedienu.
2022. gada otrajā ceturksnī uzņēmuma izdevumi bija 108 miljoni ASV dolāru, salīdzinot ar 111 miljoniem ASV dolāru 2021. gada otrajā ceturksnī. Samazinājums par 3 miljoniem ASV dolāru galvenokārt bija saistīts ar izmaksu efektivitāti un iepriekšējām pārstrukturēšanas darbībām.
2022. gada otrajā ceturksnī pēc procentu ienākumu atskaitīšanas mums radās procentu izdevumi 60 miljonu ASV dolāru apmērā, kas ir par 5 miljoniem ASV dolāru mazāk nekā 2021. gada otrajā ceturksnī. Samazinājumu galvenokārt noteica procentu ienākumu pieaugums.
Pamatdarbības ienākumi DS segmentā 2022. gada pirmajos sešos mēnešos bija 33 miljoni ASV dolāru, salīdzinot ar 49 miljoniem ASV dolāru 2021. gada pirmajos sešos mēnešos. Rentabilitātes samazināšanās galvenokārt bija saistīta ar zemāku izmaksu produktivitāti un inflācijas spiedienu, ko daļēji kompensēja lielāki apjomi un cenas.
2021. gada pirmajos sešos mēnešos ienākuma nodokļa uzkrājumi bija 213 miljoni ASV dolāru. Atšķirība starp ASV likumā noteikto nodokļa likmi 21% apmērā un faktisko nodokļa likmi galvenokārt ir saistīta ar nodokļu priekšrocību zaudēšanu saistībā ar izmaiņām novērtējuma atvieglojumos un neatzītajiem nodokļu atvieglojumiem.
Par sešiem mēnešiem, kas beidzās 30. jūnijā, dažādu darbību nodrošinātās (izmantotās) naudas plūsmas ir šādas:
Naudas plūsma no pamatdarbības radīja naudas plūsmu 393 miljonu ASV dolāru un 1184 miljonu ASV dolāru apmērā sešos mēnešos, kas beidzās attiecīgi 2022. gada 30. jūnijā un 2021. gada 30. jūnijā.
Sešos mēnešos, kas beidzās 2021. gada 30. jūnijā, debitoru parādi, krājumi un līguma aktīvi galvenokārt bija saistīti ar mūsu uzlabotajiem apgrozāmā kapitāla procesiem. Kreditoru parādi ir arī naudas avots, palielinoties apjomam.
Naudas plūsma no ieguldījumu darbībām izmantoja skaidru naudu USD 430 miljonu un USD 130 miljonu apmērā sešos mēnešos, kas beidzās attiecīgi 2022. gada 30. jūnijā un 2021. gada 30. jūnijā.
Naudas plūsma no finansēšanas darbībām izmantoja naudas plūsmu 868 miljonu ASV dolāru un 1285 miljonu ASV dolāru apmērā sešos mēnešos, kas beidzās attiecīgi 2022. gada 30. jūnijā un 2021. gada 30. jūnijā.
Starptautiskās operācijas: 2022. gada 30. jūnijā mūsu skaidrā nauda, ​​kas atrodas ārpus ASV, veidoja 60% no mūsu kopējā skaidrās naudas atlikuma. Mēs, iespējams, nevarēsim ātri un efektīvi izmantot šo skaidru naudu, jo var rasties problēmas, kas saistītas ar maiņu vai skaidras naudas kontroli. Tāpēc mūsu skaidrās naudas atlikumi var neatspoguļot mūsu spēju ātri un efektīvi izmantot šo naudu.
Mūsu galvenais grāmatvedības aplēšu process atbilst procesam, kas aprakstīts mūsu 2021. gada pārskata II daļas 7. punktā “Vadības diskusija un finanšu stāvokļa un darbības rezultātu analīze”.