HŪSTONA — (BUSINESS WIRE) — Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” vai “Uzņēmums”) šodien paziņoja rezultātus par ceturksni, kas beidzās 2022. gada 30. jūnijā.
– 2022. gada otrā ceturkšņa ieņēmumi bija 153,6 miljoni USD, kas ir par 30 miljoniem USD jeb 24% vairāk nekā iepriekšējā ceturkšņa 123,6 miljoni USD un 103,6 miljoni USD jeb 207%, salīdzinot ar 2021. gada otro ceturksni, jo pieauga aktivitāte visos apakštirgos un cenas.
– Otrā ceturkšņa tīrie zaudējumi bija 0,4 miljoni ASV dolāru, kas ir par 5,3 miljoniem ASV dolāru mazāk nekā 5,7 miljonu ASV dolāru tīrie zaudējumi, kas reģistrēti šā gada pirmajā ceturksnī.
– Koriģētā EBITDA(1) bija 18,0 miljoni ASV dolāru, kas ir par 88% jeb 8,4 miljoniem ASV dolāru vairāk nekā 9,6 miljoni ASV dolāru, kas tika ziņots pirmajā ceturksnī.Pieaugumu noteica lielāka aktivitāte visos segmentos un palielināta peļņas peļņa vadu pakalpojumu un datu apstrādes risinājumu un papildu pakalpojumu segmentos.
– Neto parāds otrajā ceturksnī samazinājās par 21,8 miljoniem ASV dolāru jeb 24%, pateicoties ievērojamai aktīvu pārdošanai un apgrozāmā kapitāla pieaugumam, kas palīdzēja uzlabot likviditāti un darbības naudas plūsmu par 19,9 miljoniem ASV dolāru otrajā ceturksnī.
– Pamatdarbības ienākumi no kabeļtelevīzijas pakalpojumiem pieauga par 133% no darbības zaudējumiem 4,5 miljonu ASV dolāru apmērā pirmajā ceturksnī līdz 1,5 miljoniem ASV dolāru otrajā ceturksnī.Segmentiem koriģētā EBITDA pārskata periodā arī pieauga par 6,1 miljonu ASV dolāru, ko noteica augstākas cenas un iekšējo iniciatīvu panākumi.
Izpilddirektors Stjuarts Bodens sacīja: "Ranger finanšu rādītāji ceturkšņa laikā ievērojami uzlabojās, jo mēs redzējām uzlabotā tirgus konteksta un spēcīgas tirgus klātbūtnes ietekmi visās produktu līnijās.Gada laikā tirgus vide bija pozitīva, pieaugot klientu aktivitātei., radot ideālus apstākļus, lai uzņēmums varētu izmantot savus aktīvus un cilvēkus.Mūsu nesenās iegādes ļauj uzņēmumam gūt labumu no pašreizējā cikla un nākamajos ceturkšņos un gados radīt spēcīgu naudas plūsmu.Mēs uzskatām, ka, ņemot vērā mūsu apņemšanos novērst urbumu un ražošanas mucu ietekmi, mūsu pakalpojumi atbalstīs pieprasījumu praktiski jebkurā preču cenu vidē, kas parasti ir lētākā papildu muca no jebkura ražotāja un visātrāk tiešsaistē pieejama tirgū.kurš ir parādījis izturību.
Boddens turpināja: “Otrajā ceturksnī konsolidētie ieņēmumi palielinājās par 24%, un mūsu vadošo augstas veiktspējas iekārtu bizness pieauga par 17%.COVID-19 līmenis bija par 17% augstāks, kas ir Reindžera rekords.Mūsu vadu pakalpojumu bizness gada sākumā uzrādīja zināmu pasliktināšanos, pirmajā ceturksnī pieaugot par vairāk nekā 25%, pārsniedzot ceturtā ceturkšņa ieņēmumus un sasniedzot pozitīvas peļņas normas.ceturksnī Mūsu likmes šajā segmentā pieauga par 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un aktivitātes līmenis palielinājās par 5% tajā pašā periodā. Mēs koncentrējam savu uzmanību un resursus uz nepārtrauktu tirgus paplašināšanos un kabeļtīkla turpmāko izaugsmi Plašākā mērogā Atsevišķas palīgproduktu līnijas , kas iegādātas, iegādājoties pamatā esošos ieņēmumus rudenī, arī šajā ceturksnī uzrādīja labus rezultātus 4, ar kopējo segmentu 4.pūles.”
“Deviņu mēnešu laikā kopš iegādes slēgšanas mēs esam spējuši integrēt šos uzņēmumus un nostiprināt tos uz stabiliem pamatiem, lai uzlabotu darbību, kā arī monetizētu pārpalikumus un atmaksātu parādus.Uzņēmumam pašlaik ir mazāk nekā divas reizes mūsu pašreizējā koriģētā kredītpleca.EBITDA Mēs turpināsim veikt pakāpeniskus uzlabojumus, kas, mūsuprāt, ļaus mums turpināt palielināt peļņu. Mūsu biznesa radītā spēcīgā naudas plūsma ļaus mums atdot kapitālu akcionāriem nākotnē un stratēģiski, meklējot izaugsmes un integrācijas iespējas.Īsāk sakot, Ranger nākotne ir gaiša un iespēju pilna, un šie sasniegumi nebūtu iespējami bez mūsu veltītajiem un strādīgajiem cilvēkiem, kuru centieni ir atzinības vērti.
Uzņēmuma ieņēmumi 2022. gada otrajā ceturksnī pieauga līdz 153,6 miljoniem ASV dolāru, salīdzinot ar 123,6 miljoniem ASV dolāru pirmajā ceturksnī un 50 miljoniem ASV dolāru pagājušā gada otrajā ceturksnī.Gan aktīvu izmantošana, gan cenu pieaugums palīdzēja palielināt visu nodaļu ieņēmumus.
Darbības izdevumi otrajā ceturksnī bija 155,8 miljoni ASV dolāru, salīdzinot ar 128,8 miljoniem ASV dolāru iepriekšējā ceturksnī.Pamatdarbības izdevumu pieaugumu galvenokārt noteica pamatdarbības pieaugums ceturkšņa laikā.Turklāt pēc lielajām iegādes izmaksām, kas saistītas ar paaugstinātu apdrošināšanas risku 2022. gada 1. ceturksnī un 2021. gada 4. ceturksnī, ir aptuveni 2 miljoni USD.
Uzņēmums ziņoja par tīrajiem zaudējumiem 0,4 miljonu ASV dolāru apmērā otrajā ceturksnī, kas ir par 5,3 miljoniem ASV dolāru mazāk nekā 5,7 miljoni ASV dolāru šā gada pirmajā ceturksnī.Samazinājumu noteica augstāki pamatdarbības ienākumi uzrādāmo pakalpojumu un datu risinājumu un palīgpakalpojumu segmentos.
Vispārējie un administratīvie izdevumi otrajā ceturksnī bija USD 12,2 miljoni, kas ir par USD 3 miljoniem vairāk nekā USD 9,2 miljoni pirmajā ceturksnī.Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, pieaugumu galvenokārt noteica integrācija, atlaišanas pabalsti un juridiskās izmaksas, kas nākamajā ceturksnī sagaidāms, ka tās samazināsies.
Konsolidētās EBITDA korekciju ceturksnī ietekmēja vairāki bezskaidras naudas posteņi, tostarp peļņa no izdevīgiem pirkumiem, aktīvu atsavināšanas ietekme un pārdošanai turēto aktīvu vērtības samazināšanās.
Raugoties uz priekšu, mēs sagaidām, ka ieņēmumi šogad būs lielāki nekā iepriekš gaidīts, robežās no 580 miljoniem līdz 600 miljoniem ASV dolāru, un mēs joprojām esam pārliecināti, ka uzņēmuma koriģētā EBITDA peļņa būs robežās no 11% līdz 13% gadā.visu gadu..Mūsu galvenā finanšu darbība nākamajos ceturkšņos būs darbības efektivitātes uzlabošana, lai nodrošinātu papildu peļņas pieaugumu un uzlabotu naudas plūsmu, ko izmantot parāda apkalpošanai.Turpinot dzēst parādus, vadība meklēs iespējas radīt un atgūt akcionāru vērtību, tostarp dividendes, izpirkšanu, stratēģiskās iespējas un šo iespēju kombinācijas.
2021. gadā uzņēmums veica vairākas iegādes, lai paplašinātu savu augsto tehnoloģiju urbšanas iekārtu un vadu pakalpojumu klāstu.Šīs iegādes paplašināja mūsu klātbūtni tirgū un veicināja ieņēmumu un peļņas pieaugumu.
Attiecībā uz mantoto Basic urbšanas iekārtu un saistīto aktīvu iegādi 2021. gada ceturtajā ceturksnī uzņēmums līdz šim ir ieguldījis kopumā 46 miljonus ASV dolāru, neskaitot aktīvu atsavināšanu.Investīcijas ietver kopējo samaksu no USD 41,8 miljoniem plus darījuma un integrācijas izmaksas, kas radušās līdz šim, un finansēšanas izmaksas.Šie aktīvi tajā pašā periodā radīja vairāk nekā 130 miljonus ASV dolāru ieņēmumus un vairāk nekā 20 miljonus ASV dolāru EBITDA, sasniedzot nepieciešamo ieguldījumu atdevi vairāk nekā 40% pirmajos deviņos darbības mēnešos.
Uzņēmuma izpilddirektors Stjuarts Bodens sacīja: “Iegāde, kas tika pabeigta 2021. gadā, nostāda Ranger spēcīgā pozīcijā, jo tirgus pamati turpina uzlaboties.Mēs esam palielinājuši tirgus daļu savā pamatbiznesā un parādījuši, ka esam spēcīgs integrēts partneris sadrumstalotā telpā.Iespējas, kuras mūsu finansiālās cerības attiecībā uz šiem aktīviem pārsniedza mūsu cerības, un mēs uzskatām, ka šie darījumi ir nozīmīga peļņas iespēja akcionāru vērtības radīšanai.
Runājot par ar iegādi saistītajiem izdevumiem, kopš 2021. gada otrā ceturkšņa uzņēmums ir iztērējis 14,9 miljonus ASV dolāru tabulā norādītajās jomās.Nozīmīgākais no tiem bija saistīts ar darījumu maksu 7,1 miljona ASV dolāru apmērā.Izmaksas 3,8 miljonu ASV dolāru apmērā bija saistītas ar pārejas iekārtām, licencēšanu un aktīvu pārdošanu.Galu galā pārejas personāla izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar darbības līdzekļu un personāla nodrošināšanu līdz Ranger standartiem, līdz šim ir sasniegušas 4 miljonus USD.Uzņēmums paredz, ka nākamajos ceturkšņos radīsies papildu integrācijas izmaksas no 3 līdz 4 miljoniem ASV dolāru, galvenokārt saistībā ar ekspluatācijas pārtraukšanas un līdzekļu iznīcināšanas izmaksām.Ar iegādi saistītās izmaksas ir šādas (miljonos):
Augsto tehnoloģiju iekārtu ieņēmumi palielinājās par 11,1 miljonu ASV dolāru no 64,9 miljoniem ASV dolāru pirmajā ceturksnī līdz 76 miljoniem ASV dolāru otrajā ceturksnī.Urbšanas stundas palielinājās no 112 500 stundām šā gada pirmajā ceturksnī līdz 119 900 stundām otrajā ceturksnī.Iekārtas stundu skaita pieaugums kopā ar vidējās platformas stundas likmes pieaugumu no 577 ASV dolāriem pirmajā ceturksnī līdz 632 ASV dolāriem otrajā ceturksnī, kas ir pieaugums par 55 ASV dolāriem jeb 10%, izraisīja kopējo ieņēmumu pieaugumu par 17%.
Augstas veiktspējas iekārtu segmenta izmaksas un saistītā peļņa sedz lielāko daļu no iepriekšminētajām apdrošināšanas izmaksām.Šie izdevumi attiecas uz 2022. gada pirmo ceturksni un 2021. gada ceturto ceturksni, un tie galvenokārt ir saistīti ar iegādes riska pieaugumu, kas ceturksnī ietekmēja šo uzņēmējdarbības segmentu par USD 1,3 miljoniem.
Pamatdarbības ienākumi otrajā ceturksnī samazinājās par 1,6 miljoniem ASV dolāru līdz 6,1 miljonam ASV dolāru salīdzinājumā ar 7,7 miljoniem ASV dolāru pirmajā ceturksnī.Koriģētā EBITDA palielinājās par 1% jeb 0,1 miljonu ASV dolāru no 14,1 miljona ASV dolāru pirmajā ceturksnī līdz 14,2 miljoniem ASV dolāru otrajā ceturksnī.Pamatdarbības ienākumu samazināšanos un koriģētās EBITDA pieaugumu galvenokārt noteica nepārtraukts urbšanas stundu tarifu pieaugums, ko kompensēja iepriekš minētās apdrošināšanas korekcijas izmaksas.
Kabeļu pakalpojumu ieņēmumi otrajā ceturksnī palielinājās par 10,9 miljoniem ASV dolāru līdz 49,5 miljoniem ASV dolāru, salīdzinot ar 38,6 miljoniem ASV dolāru pirmajā ceturksnī.Ieņēmumu pieaugumu galvenokārt noteica palielināta aktivitāte, par ko liecina pabeigto 600 posmu skaita pieaugums no 7400 pirmajā ceturksnī līdz 8000 otrajā ceturksnī.
Pamatdarbības peļņa otrajā ceturksnī palielinājās par 6 miljoniem ASV dolāru līdz 1,5 miljoniem ASV dolāru, salīdzinot ar 4,5 miljonu ASV dolāru zaudējumiem pirmajā ceturksnī.Koriģētā EBITDA otrajā ceturksnī palielinājās par 6,1 miljonu ASV dolāru līdz 4,3 miljoniem ASV dolāru, salīdzinot ar 1,8 miljonu ASV dolāru zaudējumiem pirmajā ceturksnī.Pamatdarbības peļņas pieaugumu un koriģētās EBITDA pieaugumu noteica palielināta aktivitāte visos vadu pakalpojumos un augstākas peļņas normas, ko noteica iepriekš aprakstītais peļņas uzlabojums.
Ceturkšņa laikā mēs veicām vairākas pūles šajā jomā, un rezultātā mēs redzējām darbības un finanšu rādītāju uzlabošanos.Mēs uzskatām, ka mūsu darbs un fokuss uz šo jomu novedīs pie turpmākas izaugsmes līdz gada beigām.
Ieņēmumi apstrādes risinājumu un palīgpakalpojumu segmentā otrajā ceturksnī palielinājās par 8 miljoniem ASV dolāru līdz 28,1 miljonam ASV dolāru no 20,1 miljona ASV dolāru pirmajā ceturksnī.Ieņēmumu pieaugumu noteica spoļu bizness, kas ceturksnī uzrādīja spēcīgu izaugsmi, un citu pakalpojumu biznesa ieguldījums.
Pamatdarbības peļņa otrajā ceturksnī pieauga par 3,8 miljoniem ASV dolāru līdz 5,1 miljonam ASV dolāru no 1,3 miljoniem ASV dolāru šī gada pirmajā ceturksnī.Koriģētā EBITDA otrajā ceturksnī palielinājās par 55% jeb 1,8 miljoniem ASV dolāru līdz 5,1 miljonam ASV dolāru no 3,3 miljoniem ASV dolāru šī gada pirmajā ceturksnī.Pamatdarbības peļņas un koriģētās EBITDA pieaugumu noteica augstākas peļņas normas sakarā ar palielinātiem ieņēmumiem.
Otro ceturksni mēs noslēdzām ar 28,3 miljonu dolāru likviditāti, tostarp 23,2 miljonu dolāru apgrozības kredītlīniju un 5,1 miljonu dolāru skaidrā naudā.
Mūsu kopējais neto parāds otrā ceturkšņa beigās bija 70,7 miljoni ASV dolāru, kas ir par 21,8 miljoniem ASV dolāru mazāk nekā 92,5 miljoni ASV dolāru pirmā ceturkšņa beigās.Samazinājumu noteica papildu atmaksas mūsu atjaunojamās kredītlīnijas ietvaros, kā arī termiņa parāda atmaksa no ieņēmumiem no aktīvu pārdošanas.
Mūsu neto parāds ietver noteiktus finansēšanas pasākumus, kurus mēs pielāgojam salīdzināmības labad.Runājot par koriģēto kopējo neto parādu (1), mēs otro ceturksni noslēdzām ar USD 58,3 miljoniem, kas ir par 21,6 miljoniem USD mazāk nekā USD 79,9 miljoni pirmā ceturkšņa beigās.No mūsu kopējā parāda bilances 22,2 miljoni ASV dolāru ir termiņa parādi.
Mūsu atjaunojamās kredītlīnijas atlikums otrā ceturkšņa beigās bija USD 33,9 miljoni salīdzinājumā ar USD 44,8 miljoniem pirmā ceturkšņa beigās.
Pamatdarbības naudas plūsma 2022. gada otrajā ceturksnī bija 19,9 miljoni ASV dolāru, kas ir būtisks uzlabojums salīdzinājumā ar 12,1 miljonu ASV dolāru pamatdarbības naudas plūsmu pirmajā ceturksnī.Uzņēmums koncentrēja savus spēkus un resursus uz labāku apgrozāmā kapitāla pārvaldību un ceturkšņa laikā panāca pārdošanas dienu skaita samazinājumu vairāk nekā desmit reizes.
Uzņēmums paredz, ka kapitālieguldījumi 2022. gadā būs aptuveni 15 miljoni USD.Uzņēmums otrajā ceturksnī ieguldīja 1,5 miljonus ASV dolāru kapitālizdevumos par palīgiekārtām, kas saistītas ar mūsu ruļļu biznesu, un plāno pievienot 500 000 ASV dolāru saistītos kapitālizdevumos, lai sāktu likvidāciju gada otrajā pusē.
Uzņēmums rīkos konferences zvanu, lai apspriestu 2022. gada otrā ceturkšņa rezultātus 2022. gada 1. augustā plkst. 9:30 pēc Centrālā laika (10:30 ET).Lai pievienotos konferencei no ASV, dalībnieki var sastādīt numuru 1-833-255-2829.Lai pievienotos konferencei ārpus ASV, dalībnieki var zvanīt 1-412-902-6710.Kad tiek sniegts norādījums, lūdziet operatoru pievienoties Ranger Energy Services, Inc. zvanam.Dalībnieki tiek aicināti pieteikties tīmekļa pārraidē vai pievienoties konferences zvanam aptuveni desmit minūtes pirms sākuma.Lai noklausītos tīmekļa pārraidi, apmeklējiet uzņēmuma tīmekļa vietnes sadaļu Investor Relations vietnē http://www.rangerenergy.com.
Konferences zvana audio atkārtojums būs pieejams neilgi pēc konferences zvana un būs pieejams aptuveni 7 dienas.Tai var piekļūt, zvanot pa tālruni 1-877-344-7529 ASV vai 1-412-317-0088 ārpus ASV.Konferences atkārtojuma piekļuves kods ir 8410515. Atkārtojums būs pieejams arī uzņēmuma mājaslapas investoru resursu sadaļā neilgi pēc konferences zvana un būs pieejams aptuveni septiņas dienas.
Ranger ir viens no lielākajiem augstas veiktspējas mobilās urbšanas, urbumu urbšanas un palīgpakalpojumu sniedzējiem ASV naftas un gāzes nozarei.Mūsu pakalpojumi atvieglo darbību visā urbuma dzīves ciklā, tostarp pabeigšanu, ražošanu, apkopi, iejaukšanos, pārstrādi un atstāšanu.
Atsevišķi šajā paziņojumā presei ietvertie paziņojumi ir “uz nākotni vērsti paziņojumi” 1933. gada Vērtspapīru likuma 27. A sadaļas un 1934. gada Vērtspapīru un biržas likuma 21. E sadaļas izpratnē. Šie uz nākotni vērstie paziņojumi atspoguļo Reindžera cerības vai uzskatus par nākotnes notikumiem, un tie var nesniegt šajā paziņojumā presei aprakstītos rezultātus.Šie uz nākotni vērstie paziņojumi ir pakļauti riskiem, nenoteiktībai un citiem faktoriem, no kuriem daudzus Reindžers nevar kontrolēt, un tādēļ faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no tiem, kas apspriesti uz nākotni vērstajos paziņojumos.
Jebkurš uz nākotni vērsts paziņojums ir spēkā tikai no tā izteikšanas datuma, un Ranger neuzņemas nekādu pienākumu atjaunināt vai pārskatīt jebkuru uz nākotni vērstu paziņojumu neatkarīgi no tā, vai tas ir jaunas informācijas, nākotnes notikumu vai citu iemeslu dēļ, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums..Ik pa laikam parādās jauni faktori, un Ranger nevar paredzēt tos visus.Apsverot šos uz nākotni vērstos paziņojumus, jums jāapzinās riska faktori un citi brīdinājuma paziņojumi, kas ietverti mūsu dokumentos Vērtspapīru un biržu komisijai.Riska faktori un citi faktori, kas minēti Rangera iesniegumos SEC, var izraisīt faktisko rezultātu būtisku atšķirību no tiem, kas ietverti jebkurā uz nākotni vērstā paziņojumā.
(1) “Koriģētā EBITDA” un “Koriģētais neto parāds” nav uzrādītas saskaņā ar ASV vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (“ASV GAAP”).Ne-GAAP atbalsta grafiks ir iekļauts paziņojumā un grafikā, kas pievienots šim paziņojumam presei, kas ir atrodams arī uzņēmuma tīmekļa vietnē www.rangerenergy.com.
Priviliģētās akcijas, USD 0,01 par akciju;atļautas 50 000 000 akcijas;uz 2022. gada 30. jūniju nav apgrozībā esošo vai apgrozībā esošo akciju;uz 2021. gada 31. decembri apgrozībā ir 6 000 001 akcija.
A klases parastās akcijas ar nominālvērtību 0,01 USD, ir atļautas 100 000 000 akcijas;25 268 856 apgrozībā esošās akcijas un 24 717 028 apgrozībā esošās akcijas 2022. gada 30. jūnijā;18 981 172 apgrozībā esošās akcijas un 18 429 344 apgrozībā esošās akcijas 2021. gada 31. decembrī
B klases parastās akcijas, nominālvērtība 0,01 USD, 100 000 000 pilnvarotas akcijas;2022. gada 30. jūnijā un 2021. gada 31. decembrī nav apgrozībā esošo akciju.
Mazāk: A klases pašu akcijas iegādes vērtībā;551 828 pašu akcijas 2022. gada 30. jūnijā un 2021. gada 31. decembrī
Uzņēmums izmanto noteiktus ne-GAAP finanšu rādītājus, kas, pēc vadības domām, ir noderīgi, lai izprastu Uzņēmuma finanšu rādītājus.Šos finanšu rādītājus, tostarp koriģēto EBITDA un koriģēto neto parādu, nevajadzētu uzskatīt par nozīmīgākiem vai aizstāt līdzīgus ASV vispārpieņemtos grāmatvedības principus finanšu rādītājus.Detalizēts šo ne-GAAP finanšu rādītāju salīdzinājums ar salīdzināmiem ASV GAAP finanšu rādītājiem ir sniegts tālāk, un tas ir pieejams mūsu tīmekļa vietnes www.rangerenergy.com sadaļā Investor Relations.Mūsu izklāsts par koriģēto EBITDA un koriģēto neto parādu nav jāuztver kā norāde, ka mūsu rezultātus neietekmēs posteņi, kas izslēgti no saskaņošanas.Mūsu aprēķini par šiem ne-GAAP finanšu rādītājiem var atšķirties no citu uzņēmumu aprēķiniem.
Mēs uzskatām, ka koriģētā EBITDA ir noderīgs darbības rādītājs, jo tas efektīvi novērtē mūsu darbības rezultātus salīdzinājumā ar mūsu vienaudžiem neatkarīgi no tā, kā mēs finansējam vai kapitalējam.Mēs izslēdzam iepriekš minētos posteņus no neto ienākumiem vai zaudējumiem, aprēķinot koriģēto EBITDA, jo šīs summas mūsu nozarē var ievērojami atšķirties atkarībā no uzskaites metodes, aktīvu uzskaites vērtības, kapitāla struktūras un aktīvu iegādes metodes.Daži posteņi, kas izslēgti no koriģētās EBITDA, ir svarīga daļa, lai izprastu un novērtētu uzņēmuma finanšu rādītājus, piemēram, kapitāla izmaksas un uzņēmuma nodokļu struktūra, kā arī to nolietojamo aktīvu sākotnējās izmaksas, kas nav iekļautas koriģētajā EBITDA.
Mēs definējam koriģēto EBITDA kā mīnus tīro procentu izdevumus, ienākuma nodokļa uzkrājumus vai kredītus, nolietojumu un amortizāciju, uz pašu kapitālu balstītu ar iegādi saistītu kompensāciju, pārtraukšanas un pārstrukturēšanas izmaksas, guvumus un zaudējumus no aktīvu atsavināšanas un noteiktas citas nemonetāras, un mēs identificējam preces, kuras tiek uzskatītas par nereprezentatīvām attiecībā uz mūsu pastāvīgo uzņēmējdarbību.
Šajā tabulā sniegts neto ienākumu vai zaudējumu salīdzinājums ar koriģēto EBITDA par trim mēnešiem, kas beidzās 2022. gada 30. jūnijā un 2022. gada 31. martā, miljonos.
Mēs uzskatām, ka neto parāds un koriģētais neto parāds ir noderīgi likviditātes, finansiālās veselības rādītāji un nodrošina mūsu sviras rādītāju.Mēs definējam neto parādu kā īstermiņa un ilgtermiņa parādus, finanšu nomu, citas finanšu saistības, kas kompensētas ar naudu un tās ekvivalentiem.Mēs definējam koriģēto neto parādu kā neto parādu mīnus finanšu nomas līgumi, līdzīgi kā tiek aprēķināti daži finanšu līgumi.Visi parādi un citas saistības uzrāda attiecīgā perioda nenomaksāto pamatsummas atlikumu.
Šajā tabulā ir sniegta konsolidētā parāda, naudas un naudas ekvivalentu saskaņošana ar neto parādu un koriģēto neto parādu 2022. gada 30. jūnijā un 2022. gada 31. martā: