Cleveland Cliffs (NYSE:CLF) दुसऱ्या तिमाहीत कमाईने कमाईपेक्षा जास्त कामगिरी केली परंतु त्याच्या EPS अंदाजापेक्षा -13.7% कमी पडली.CLF स्टॉक्स चांगली गुंतवणूक आहेत का?
Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF) ने आज 30 जून 2022 रोजी संपलेल्या दुसऱ्या तिमाहीत कमाईची नोंद केली. दुसऱ्या तिमाहीत $6.3 अब्जची कमाई FactSet विश्लेषकांच्या $6.12 अब्जच्या अंदाजाला मागे टाकून, अनपेक्षितपणे 3.5% वाढली.$1.14 चा EPS $1.32 च्या एकमत अंदाजापेक्षा कमी आहे, तो एक निराशाजनक -13.7% फरक आहे.
स्टील निर्माता क्लीव्हलँड-क्लिफ्स इंक (NYSE:CLF) मधील समभाग यावर्षी 21% पेक्षा जास्त खाली आहेत.
Cleveland-Cliffs Inc (NASDAQ: CLF) ही उत्तर अमेरिकेतील सर्वात मोठी सपाट स्टील उत्पादक आहे.कंपनी उत्तर अमेरिकन पोलाद उद्योगाला लोखंडाच्या गोळ्या पुरवते.हे धातू आणि कोकचे उत्पादन, लोह, पोलाद, रोल केलेले उत्पादने आणि फिनिशचे उत्पादन तसेच पाईप घटक, मुद्रांक आणि साधने यांच्या निर्मितीमध्ये गुंतलेले आहे.
कंपनी कच्चा माल, थेट कपात आणि स्क्रॅपपासून प्राथमिक स्टील उत्पादन आणि त्यानंतरच्या फिनिशिंग, स्टॅम्पिंग, टूलिंग आणि पाईप्सपर्यंत अनुलंबपणे एकत्रित केली आहे.
क्लिफ्सची स्थापना 1847 मध्ये क्लीव्हलँड, ओहायो येथे मुख्यालय असलेल्या खाण ऑपरेटर म्हणून झाली.कंपनी उत्तर अमेरिकेत अंदाजे 27,000 लोकांना रोजगार देते.
कंपनी उत्तर अमेरिकेतील ऑटोमोटिव्ह उद्योगाला स्टीलचा सर्वात मोठा पुरवठादार देखील आहे.हे सपाट स्टील उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीसह इतर अनेक बाजारपेठांमध्ये सेवा देते.
Cleveland-Cliffs ला 2021 मध्ये त्याच्या कार्यासाठी अनेक प्रतिष्ठित उद्योग पुरस्कार मिळाले आहेत आणि 2022 Fortune 500 यादीत 171 व्या क्रमांकावर आहे.
आर्सेलर मित्तल यूएसए आणि AK स्टील (2020 घोषित) च्या अधिग्रहणासह आणि टोलेडो मधील थेट कपात प्लांट पूर्ण झाल्यामुळे, क्लीव्हलँड-क्लिफ्स आता उभ्या एकात्मिक स्टेनलेस स्टील व्यवसाय आहे.
कच्च्या मालाच्या खाणकामापासून ते स्टील उत्पादने, ट्यूबलर घटक, स्टॅम्पिंग आणि टूलींगपर्यंत स्वयंपूर्ण असण्याचा अनोखा फायदा आता आहे.
हे $12.3 अब्ज महसूल आणि $1.4 अब्ज निव्वळ उत्पन्नाच्या CLF च्या अर्ध-वार्षिक निकालांच्या अनुषंगाने आहे.प्रति समभाग सौम्य कमाई $2.64 होती.2021 च्या पहिल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत, कंपनीने $9.1 अब्ज कमाई आणि $852 दशलक्ष निव्वळ उत्पन्न, किंवा $1.42 प्रति कमी शेअर पोस्ट केले.
Cleveland-Cliffs ने 2022 च्या पहिल्या सहामाहीत $2.6 अब्ज समायोजित EBITDA नोंदवले, जे वार्षिक $1.9 बिलियन वरून वाढले आहे.
आमचे दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल आमच्या धोरणाची सतत अंमलबजावणी दर्शवतात.मोफत रोख प्रवाह तिमाही-दर-तिमाहीपेक्षा दुप्पट झाला आणि आम्ही काही वर्षांपूर्वी आमचे परिवर्तन सुरू केल्यापासून, शेअर बायबॅकद्वारे इक्विटीवर ठोस परतावा देत असताना आम्ही आमची सर्वात मोठी तिमाही कर्ज कपात साध्य करू शकलो.
आम्ही वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत प्रवेश करत असताना, कमी कॅपेक्स आवश्यकता, खेळत्या भांडवलाचे जलद प्रकाशन आणि निश्चित किंमतींच्या विक्री कराराचा प्रचंड वापर यामुळे हा निरोगी मोफत रोख प्रवाह चालू राहण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे.या व्यतिरिक्त, 1 ऑक्टोबर रोजी रीसेट केल्यानंतर या निश्चित करारांसाठी ASPs आणखी झपाट्याने वाढतील अशी आमची अपेक्षा आहे.
$23 दशलक्ष, किंवा $0.04 प्रति सौम्य शेअर, मिडलटाउन कोकिंग प्लांटच्या अनिश्चित डाउनटाइमशी संबंधित प्रवेगक घसारा.
Cleveland-Cliffs सर्व प्रकारचे स्टील विकून पैसे कमवते.विशेषतः, हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, लेपित, स्टेनलेस / इलेक्ट्रिकल, शीट आणि इतर स्टील उत्पादने.अंतिम बाजारपेठेत ऑटोमोटिव्ह, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन, वितरक आणि प्रोसेसर आणि स्टील उत्पादक यांचा समावेश होतो.
दुसऱ्या तिमाहीत स्टीलची निव्वळ विक्री ३.६ दशलक्ष टन होती, ज्यात ३३% कोटेड, २८% हॉट-रोल्ड, १६% कोल्ड-रोल्ड, ७% हेवी प्लेट, ५% स्टेनलेस स्टील आणि इलेक्ट्रिकल उत्पादने आणि ११% इतर उत्पादने समाविष्ट आहेत.प्लेट्स आणि रेलसह.
CLF शेअर्सचा व्यापार 0.8 च्या उद्योगाच्या सरासरीच्या तुलनेत 2.5 च्या किंमत-ते-कमाई (P/E) गुणोत्तराने होतो.त्याची किंमत ते बुक व्हॅल्यू (P/BV) गुणोत्तर 1.4 हे उद्योगाच्या सरासरी 0.9 पेक्षा जास्त आहे.क्लीव्हलँड-क्लिफ समभाग भागधारकांना लाभांश देत नाहीत.
निव्वळ कर्ज ते EBITDA गुणोत्तर आम्हाला कंपनीला कर्ज फेडण्यासाठी किती वेळ लागेल याची ढोबळ कल्पना देते.CLF समभागांचे निव्वळ कर्ज/EBITDA प्रमाण 2020 मधील 12.1 वरून 2021 मध्ये 1.1 पर्यंत कमी झाले. 2020 मधील उच्च गुणोत्तर संपादनामुळे प्रेरित होते.त्याआधी, सलग तीन वर्षे तो 3.4 वर राहिला.EBITDA आणि निव्वळ कर्जाच्या गुणोत्तराच्या सामान्यीकरणाने भागधारकांना आश्वस्त केले.
दुसर्‍या तिमाहीत, स्टीलच्या विक्रीच्या खर्चामध्ये (COGS) $242 दशलक्ष जादा/आवर्ती खर्चाचा समावेश होता.यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग क्लीव्हलँडमधील ब्लास्ट फर्नेस 5 येथील डाउनटाइमच्या विस्ताराशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये स्थानिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि वीज प्रकल्पाच्या अतिरिक्त दुरुस्तीचा समावेश आहे.
नैसर्गिक वायू, वीज, भंगार आणि मिश्र धातुंच्या किमती वाढल्याने कंपनीने तिमाही आणि वार्षिक आधारावर खर्चातही वाढ केली.
पोलाद हा जागतिक ऊर्जा संक्रमणाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, जो पुढे जाणाऱ्या CLF समभागांच्या टिकाऊपणाची खात्री देतो.पवन आणि सौर ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात स्टीलची आवश्यकता असते.
याशिवाय, स्वच्छ ऊर्जा चळवळीला जागा देण्यासाठी देशांतर्गत पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.क्लीव्हलँड-क्लिफ समभागांसाठी ही एक आदर्श परिस्थिती आहे, ज्यांना देशांतर्गत स्टीलच्या वाढत्या मागणीचा फायदा होण्याची चांगली संधी आहे.
ऑटोमोटिव्ह उद्योगातील आमचे नेतृत्व आम्हाला युनायटेड स्टेट्समधील इतर सर्व स्टील कंपन्यांपेक्षा वेगळे करते.गेल्या दीड वर्षातील स्टील मार्केटची स्थिती मुख्यत्वे बांधकाम उद्योगाने चालविली आहे, तर ऑटोमोटिव्ह उद्योग खूपच मागे पडला आहे, मुख्यत्वे नॉन-स्टील पुरवठा साखळी समस्यांमुळे.तथापि, कार, एसयूव्ही आणि ट्रकसाठी ग्राहकांची मागणी प्रचंड वाढली आहे कारण कारच्या मागणीने उत्पादनापेक्षा दोन वर्षांहून अधिक काळ वाढवला आहे.
आमचे ऑटोमोटिव्ह ग्राहक पुरवठा साखळीच्या आव्हानांना तोंड देत असल्याने, इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढू लागली आहे आणि प्रवासी कार उत्पादनात वाढ झाली आहे, क्लीव्हलँड-क्लिफ्स प्रत्येक यूएस स्टील कंपनीचे मुख्य लाभार्थी असतील.या वर्षाच्या उरलेल्या आणि पुढच्या वर्षी, आमचा व्यवसाय आणि इतर स्टील उत्पादक यांच्यातील हा महत्त्वाचा फरक स्पष्ट झाला पाहिजे.
सध्याच्या 2022 फ्युचर्स कर्वच्या आधारावर, याचा अर्थ असा आहे की वर्षाच्या समाप्तीपूर्वी सरासरी HRC निर्देशांकाची किंमत $850 प्रति निव्वळ टन असेल आणि Cleveland-Cliffs ला 2022 मध्ये सरासरी विक्री किंमत $1,410 प्रति निव्वळ टन असेल अशी अपेक्षा आहे.निश्चित किंमतीच्या करारामध्ये लक्षणीय वाढ, ज्याची कंपनी 1 ऑक्टोबर, 2022 रोजी पुनर्निगोशिएट करेल अशी अपेक्षा आहे.
क्लीव्हलँड-क्लिफ्स ही एक कंपनी आहे जी चक्रीय मागणीचा सामना करते.याचा अर्थ त्याच्या उत्पन्नात चढ-उतार होऊ शकतात, म्हणूनच CLF समभागांची किंमत अस्थिरतेच्या अधीन आहे.
युक्रेनमधील साथीच्या रोगामुळे आणि युद्धामुळे वाढलेल्या पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे किंमती वाढल्यामुळे वस्तूंची वाटचाल सुरू आहे.परंतु आता महागाई आणि वाढलेले व्याजदर जागतिक मंदीची भीती वाढवत आहेत, ज्यामुळे भविष्यातील मागणी अनिश्चित बनते.
अलिकडच्या वर्षांत, क्लीव्हलँड-क्लिफ्स एका वैविध्यपूर्ण कच्च्या मालाच्या कंपनीपासून स्थानिक लोखंड उत्पादक कंपनीत विकसित झाली आहे आणि आता यूएस आणि कॅनडामधील सपाट उत्पादनांची सर्वात मोठी उत्पादक आहे.
दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी, क्लीव्हलँड-क्लिफ स्टॉक आकर्षक दिसू शकतो.ही एक मजबूत संघटना बनली आहे जी दीर्घ कालावधीसाठी भरभराट करू शकते.
रशिया आणि युक्रेन हे पोलाद निर्यात करणाऱ्या जगातील प्रमुख पाच देशांपैकी दोन आहेत.तथापि, क्लीव्हलँड-क्लिफ्स दोन्हीपैकी एकावर विसंबून राहत नाही, ज्यामुळे CLF स्टॉकला त्याच्या समवयस्कांच्या तुलनेत एक आंतरिक फायदा मिळतो.
तथापि, जगातील सर्व अनिश्चिततेसाठी, आर्थिक वाढीचे अंदाज अस्पष्ट आहेत.मंदीच्या चिंतेमुळे कमोडिटी स्टॉक्सवर दबाव येत राहिल्याने उत्पादन क्षेत्रातील आत्मविश्वास कमी झाला.
पोलाद उद्योग हा एक चक्रीय व्यवसाय आहे आणि CLF स्टॉकमध्ये आणखी एक वाढ होण्याची जोरदार स्थिती असताना, भविष्य अज्ञात आहे.तुम्ही क्लीव्हलँड-क्लिफ्स स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करावी की नाही हे तुमच्या जोखमीच्या क्षमतेवर आणि गुंतवणुकीच्या वेळेच्या क्षितिजावर अवलंबून आहे.
हा लेख कोणताही आर्थिक सल्ला देत नाही किंवा कोणत्याही सिक्युरिटीज किंवा उत्पादनांमध्ये व्यापार करण्याची शिफारस करत नाही.गुंतवणुकीचे अवमूल्यन होऊ शकते आणि गुंतवणूकदार त्यांची काही किंवा सर्व गुंतवणूक गमावू शकतात.भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील कामगिरीचे सूचक नाही.
वरील लेखात नमूद केलेल्या स्टॉक आणि/किंवा आर्थिक साधनांमध्ये कर्स्टिन मॅकेचे कोणतेही स्थान नाही.
Digitonic Ltd, ValueTheMarkets.com चे मालक, वरील लेखात नमूद केलेल्या स्टॉक आणि/किंवा आर्थिक साधनांमध्ये कोणतेही स्थान नाही.
ValueTheMarkets.com चे मालक, Digitonic Ltd, या सामग्रीच्या उत्पादनासाठी वर नमूद केलेल्या कंपनी किंवा कंपन्यांकडून पैसे मिळालेले नाहीत.
या वेबसाइटची सामग्री केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे.तुमच्या वैयक्तिक परिस्थितीवर आधारित कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमचे स्वतःचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे.या वेबसाइटवर तुम्हाला सापडलेल्या कोणत्याही माहितीच्या संदर्भात तुम्ही FCA नियमन केलेल्या सल्लागाराकडून स्वतंत्र आर्थिक सल्ला घ्यावा किंवा या वेबसाइटवर तुम्हाला सापडलेल्या कोणत्याही माहितीची स्वतंत्रपणे तपासणी आणि पडताळणी करावी ज्यावर तुम्ही गुंतवणूकीचा निर्णय घेताना किंवा इतर हेतूंसाठी अवलंबून राहू इच्छिता.कोणतीही बातमी किंवा संशोधन कोणत्याही विशिष्ट कंपनी किंवा उत्पादनामध्ये व्यापार किंवा गुंतवणूक करण्याबाबत वैयक्तिक सल्ला देत नाही किंवा Valuethemarkets.com किंवा Digitonic Ltd कोणत्याही गुंतवणूक किंवा उत्पादनाला मान्यता देत नाही.
ही साइट फक्त एक बातमी साइट आहे.Valuethemarkets.com आणि Digitonic Ltd हे दलाल/डीलर्स नाहीत, आम्ही गुंतवणूक सल्लागार नाही, आमच्याकडे सूचीबद्ध कंपन्यांबद्दल गैर-सार्वजनिक माहितीचा प्रवेश नाही, हे आर्थिक सल्ला, गुंतवणूक निर्णय किंवा करांबद्दल सल्ला देण्याचे किंवा प्राप्त करण्याचे ठिकाण नाही.किंवा कायदेशीर सल्ला.
आम्ही वित्तीय आचार प्राधिकरणाद्वारे नियंत्रित केलेले नाही.तुम्ही फायनान्शियल ओम्बड्समन सेवेकडे तक्रार दाखल करू शकत नाही किंवा फायनान्शियल सर्व्हिसेस कंपेन्सेशन स्कीमकडून नुकसानभरपाई मागू शकत नाही.सर्व गुंतवणुकीचे मूल्य एकतर वाढू शकते किंवा कमी होऊ शकते, त्यामुळे तुम्ही तुमची काही किंवा सर्व गुंतवणूक गमावू शकता.भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील कामगिरीचे सूचक नाही.
सबमिट केलेला बाजार डेटा किमान 10 मिनिटांनी उशीर झालेला आहे आणि बारचार्ट सोल्यूशन्सद्वारे होस्ट केला जातो.सर्व एक्सचेंज विलंब आणि वापर अटींसाठी, कृपया अस्वीकरण पहा.