ਹਿਊਸਟਨ - (ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਇਰ) - ਰੇਂਜਰ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਕ. (NYSE: RNGR) ("ਰੇਂਜਰ" ਜਾਂ "ਕੰਪਨੀ") ਨੇ ਅੱਜ 30 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
– ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 2022 ਦੀ ਆਮਦਨ $153.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ $123.6 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $103.6 ਮਿਲੀਅਨ US, ਜਾਂ 207% ਤੋਂ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 24% ਵੱਧ ਹੈ, 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਰੇ ਸਬਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ।
- ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ $0.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ $5.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟੇ ਤੋਂ $5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਐਡਜਸਟਡ EBITDA(1) $18.0 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ $9.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 88% ਜਾਂ $8.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਰਜਿਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ $21.8 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 24% ਘਟਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ $19.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
- ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਘਾਟੇ ਤੋਂ 133% ਵਧ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਵਿੱਚ ਵੀ $6.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟੂਅਰਟ ਬੋਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। , ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬੈਰਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਕੀਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵਾਧੂ ਬੈਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਬੋਡਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਲੀਆ 24% ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਿਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 17% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੱਧਰ 17% ਵੱਧ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਂਜਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਇਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ, ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਿਮਾਹੀ-ਦਰ-ਤਿਮਾਹੀ 10% ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨਾਂ, ਜੋ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 40% ਵਧੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ।"
"ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਜਸਟਡ ਲੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। EBITDA ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਰੇਂਜਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।"
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ $153.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $123.6 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ $155.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $128.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ। ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Q1 2022 ਅਤੇ Q4 2021 ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਮੇਜਰ ਐਕਵਾਇਰ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਭਗ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $0.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $5.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਇਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ $12.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ $9.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕਰਨ, ਸੀਵਰੈਂਸ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ EBITDA ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਈ ਗੈਰ-ਨਕਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਭ, ਸੰਪਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, $580 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਮਾਰਜਿਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 11% ਤੋਂ 13% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। . ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਧੂ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2021 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਰਿਗ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
2021 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਸਿਕ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਰਿਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ $46 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ $41.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ $130 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ EBITDA ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਟੂਅਰਟ ਬੋਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੰਡਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ $14.9 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ $7.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। $3.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਟਾਫਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੇਂਜਰ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਲ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਧੂ ਏਕੀਕਰਣ ਲਾਗਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ (ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ):
ਹਾਈ-ਟੈਕ ਰਿਗ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $64.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $11.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਘੰਟੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 112,500 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 119,900 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਗ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰਿਗ ਘੰਟਾਵਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ $577 ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $632 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, $55 ਜਾਂ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 17% ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਿਗ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚੇ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ $1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ $7.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਕੇ $6.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ $14.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $14.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 1%, ਜਾਂ $0.1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧਿਆ। ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੀਮਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਫਸੈੱਟ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਘੰਟਾਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਕੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $10.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧ ਕੇ $49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $38.6 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7,400 ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 8,000 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 600 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧ ਕੇ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਡ EBITDA $6.1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧ ਕੇ $4.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $8 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧ ਕੇ $28.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $20.1 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੋਇਲਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੁਆਰਾ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ $1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $3.8 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧ ਕੇ $5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ $3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 55%, ਜਾਂ $1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧ ਕੇ $5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ $28.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $23.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ $5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਨਕਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ $70.7 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ $92.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $21.8 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਘੁੰਮਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਜਸਟਡ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ (1) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ $58.3 ਮਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ $79.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $21.6 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ, US$22.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘੁੰਮਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਬੈਲੇਂਸ $33.9 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ $44.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।
2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ $19.9 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $12.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਗਭਗ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ $500,000 ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ 2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ (ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ET) ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਭਾਗੀਦਾਰ 1-833-255-2829 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਭਾਗੀਦਾਰ 1-412-902-6710 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਰੇਂਜਰ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਕ. ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਬਕਾਸਟ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ http://www.rangerenergy.com 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਬੰਧ ਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦਾ ਆਡੀਓ ਰੀਪਲੇਅ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1-877-344-7529 ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 1-412-317-0088 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੀਪਲੇਅ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ 8410515 ਹੈ। ਰੀਪਲੇਅ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਰੋਤ ਭਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੇਂਜਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ, ਕੇਸਡ ਵੈੱਲ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਤਪਾਦਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਵਰਕਓਵਰ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਬਿਆਨ 1933 ਦੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27A ਅਤੇ 1934 ਦੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21E ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ" ਹਨ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਬਿਆਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਂਜਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਬਿਆਨ ਜੋਖਮਾਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੇਂਜਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਸਿਵਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। . ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਕ ਉਭਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੇਂਜਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SEC ਕੋਲ ਰੇਂਜਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(1) “ਐਡਜਸਟਡ EBITDA” ਅਤੇ “ਐਡਜਸਟਡ ਨੈੱਟ ਡੈਬਟ” ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੇਖਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ("US GAAP") ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਰ-GAAP ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.rangerenergy.com 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, $0.01 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ; 50,000,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ; 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ, 6,000,001 ਸ਼ੇਅਰ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
$0.01 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਕਲਾਸ A ਸਾਂਝਾ ਸਟਾਕ, 100,000,000 ਸ਼ੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ; 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ 25,268,856 ਸ਼ੇਅਰ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ 24,717,028 ਸ਼ੇਅਰ ਬਕਾਇਆ; 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ 18,981,172 ਸ਼ੇਅਰ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ 18,429,344 ਸ਼ੇਅਰ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਕਲਾਸ ਬੀ ਆਮ ਸਟਾਕ, ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ $0.01, 100,000,000 ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ; 30 ਜੂਨ 2022 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਘੱਟ: ਕਲਾਸ ਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ; 30 ਜੂਨ, 2022 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ 551,828 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਗੈਰ-GAAP ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਡ ਨੈੱਟ ਡੈਬਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਨ US GAAP ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ US GAAP ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-GAAP ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, www.rangerenergy.com ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਬੰਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਡ ਨੈੱਟ ਡੈਬਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-GAAP ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁੱਲ, ਪੂੰਜੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਘਟਣਯੋਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਗਤ ਜੋ ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਖਰਚ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਇਕੁਇਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਸਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ 30 ਜੂਨ, 2022 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਡ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਤਰਲਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੂਚਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿੱਤ ਲੀਜ਼ਾਂ, ਨਕਦ ਅਤੇ ਨਕਦ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਫਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟਡ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤ ਲੀਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਖ ਬਕਾਇਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ 30 ਜੂਨ 2022 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਡ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: