CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Spoločnosť Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) dnes oznámila výsledky za prvý štvrťrok, ktorý sa skončil 31. marca 2022.
Konsolidované príjmy za prvý štvrťrok 2022 boli 6 miliárd USD v porovnaní so 4 miliardami USD v prvom štvrťroku minulého roka.
V prvom štvrťroku 2022 spoločnosť zaznamenala čistý príjem vo výške 801 miliónov USD alebo 1,50 USD na akciu. To zahŕňa nasledujúce jednorazové bezhotovostné poplatky v celkovej výške 111 miliónov USD alebo 0,21 USD na akciu:
V prvom štvrťroku minulého roka spoločnosť zaznamenala čistý zisk 41 miliónov USD alebo 0,07 USD na akciu.
Upravená EBITDA1 za prvý štvrťrok 2022 bola 1,5 miliardy USD v porovnaní s 513 miliónmi USD za prvý štvrťrok 2021.
(A) Od roku 2022 spoločnosť pridelila podnikové PVA náklady do svojich prevádzkových segmentov. Predchádzajúce obdobia boli upravené tak, aby odrážali túto zmenu. Vyraďovacia línia teraz zahŕňa iba predaje medzi oddeleniami.
Lourenco Goncalves, predseda, prezident a výkonný riaditeľ Cliffs, povedal: „Naše výsledky za prvý štvrťrok jasne demonštrovali úspech, ktorý sme dosiahli, keď sme minulý rok obnovili naše zmluvy s pevnou cenou.Hoci spotové ceny ocele sa od štvrtého štvrťroka do prvého štvrťroka zvýšili. Tento pokles mal oneskorený vplyv na naše výsledky, ale sme schopní naďalej dosahovať vysokú ziskovosť.Keďže tento trend pokračuje, očakávame, že v roku 2022 zaznamenáme ďalší rekord voľného peňažného toku.“
Pán Goncalves pokračoval: „Ruská agresia na Ukrajine dala všetkým jasne najavo, že my v Cleveland Cliffs sme už nejaký čas našim zákazníkom vysvetľovali, že prehustené dodávateľské reťazce sú slabé a náchylné na kolaps, najmä dodávky ocele.Reťazec sa spolieha na dovážané suroviny.Žiadna oceliarska spoločnosť nemôže vyrábať plochú oceľ vysokej kvality bez použitia surového železa alebo náhrad železa, ako sú HBI alebo DRI ako suroviny.Cleveland-Cliffs používa pelety železnej rudy z Minnesoty a Michiganu, vyrába všetko surové železo a HBI, ktoré potrebujeme v Ohiu, Michigane a Indiane.Týmto spôsobom vytvárame a podporujeme vysoko platené pracovné miesta pre strednú triedu v USA. Nedovážame surové železo z Ruska;a nedovážame HBI, DRI ani slab .Sme najlepší vo svojej triede v každom aspekte ESG – E, S a G.“
Pán Goncalves uzavrel: „Posledných osem rokov bolo našou stratégiou chrániť a posilniť región Cleveland-Cliffs pred následkami deglobalizácie, o ktorej sme vždy verili, že je nevyhnutná.Dôležitosť americkej výroby a spoľahlivosť vertikálne integrovanej stopy zameranej na USA bola preukázaná ruskou inváziou do ukrajinskej oblasti Donets Coal Basin (Donbass) bohatej na suroviny a bridlicový plyn.Zatiaľ čo iní výrobcovia plochej ocele sa ich snažili kúpiť Keď dostaneme potrebné ingrediencie a zaplatíme prémiové ceny, vyčnievame z davu, keď sa pripravujeme na súčasnú geopolitickú klímu.“
Čistá produkcia ocele v Q1 2022 bola 3,6 milióna ton, z toho 34 % potiahnutých, 25 % za tepla valcovaných, 18 % za studena valcovaných, 6 % plechových, 5 % nerezových a elektrotechnických a 12 % ostatných ocelí, vrátane bram a koľajníc.
Tržby z výroby ocele vo výške 5,8 miliardy USD zahŕňajú 1,8 miliardy USD alebo 31 % tržieb distribútorom a spracovateľom;1,6 miliardy USD alebo 28 % tržieb automobilov;1,5 miliardy USD alebo 27 % tržieb do infraštruktúry a výrobných trhov;a 816 miliónov dolárov, alebo 14 percent tržieb, výrobcom ocele.
Náklady na predaj ocele za prvý štvrťrok 2022 zahŕňali odpisy, vyčerpanie a amortizáciu vo výške 290 miliónov USD, vrátane 68 miliónov USD zrýchleného odpisovania súvisiaceho s neurčitou nečinnosťou vysokej pece Indiana Port #4.
Spoločnosť mala k 20. aprílu 2022 celkovú likviditu 2,1 miliardy USD, pričom dokončila splatenie všetkých svojich 9,875 % starších zabezpečených dlhopisov splatných v roku 2025, ktoré boli vydané začiatkom tohto týždňa Finish.
Spoločnosť v prvom štvrťroku 2022 znížila hlavný dlhodobý dlh o 254 miliónov USD. Okrem toho Cliffs počas štvrťroka odkúpil 1 milión akcií za priemernú cenu 18,98 USD za akciu, pričom použil 19 miliónov USD v hotovosti.
Spoločnosť Cliffs zvýšila svoju celoročnú predpoveď priemernej predajnej ceny na rok 2022 o 220 USD na 1 445 USD za tonu v porovnaní s predchádzajúcim odhadom 1 225 USD za čistú tonu, pričom použila rovnakú metodiku, akú poskytla v minulom štvrťroku. Rast je spôsobený vyššími než očakávanými obnovovacími cenami pre zmluvy s pevnou cenou, ktoré boli nastavené na 1. apríla 2022;očakávané rozpätie medzi oceľou valcovanou za tepla a za studena sa zvýšilo;vyššia krivka futures v súčasnosti naznačuje celý rok 2022 HRC Priemerná cena dreva je 1 300 USD za čistú tonu.
Spoločnosť Cleveland-Cliffs Inc. usporiada konferenčný hovor 22. apríla 2022 o 10:00 ET. Hovor bude vysielaný naživo a archivovaný na webovej stránke spoločnosti Cliffs na adrese www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je najväčší výrobca plochej ocele v Severnej Amerike. Spoločnosť Cliffs bola založená v roku 1847 a je prevádzkovateľom bane a najväčším výrobcom peliet železnej rudy v Severnej Amerike. Spoločnosť je vertikálne integrovaná od ťažených surovín, DRI a šrotu až po primárnu výrobu ocele a následnú konečnú úpravu, lisovanie, obrábanie a výrobu rúr. Sme najväčším dodávateľom ocele pre náš automobilový priemysel na rôznych trhoch plochej ocele. a, Ohio, Cleveland-Cliffs zamestnáva približne 26 000 ľudí v prevádzkach v Spojených štátoch a Kanade.
Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia, ktoré predstavujú „výhľadové vyhlásenia“ v zmysle federálnych zákonov o cenných papieroch. Všetky vyhlásenia iné ako historické fakty, vrátane, bez obmedzenia, vyhlásení týkajúcich sa našich súčasných očakávaní, odhadov a projekcií o našom odvetví alebo podnikaní, sú výhľadové vyhlásenia. Upozorňujeme investorov, že akékoľvek výhľadové vyhlásenia podliehajú rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky a budúce trendy vyjadrené takýmito výhľadovými vyhláseniami sa nebudú podstatne líšiť. neprimerané spoliehanie sa na výhľadové vyhlásenia.Riziká a neistoty, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú líšiť od výsledkov opísaných vo výhľadových vyhláseniach, zahŕňajú: pokračujúcu nestálosť trhových cien ocele, železnej rudy a kovového šrotu, ktoré priamo a nepriamo ovplyvňujú ceny produktov, ktoré predávame našim zákazníkom;Neistoty spojené s vysoko konkurenčným a cyklickým oceliarskym priemyslom a našou závislosťou od dopytu po oceli z automobilového priemyslu, ktorý zažíva trendy smerom k nízkej hmotnosti a narušeniam dodávateľského reťazca, ako je nedostatok polovodičov, by mohli viesť k nižšej spotrebe ocele.základné nedostatky a neistoty v globálnych ekonomických podmienkach, globálna nadmerná kapacita výroby ocele, nadmerná ponuka železnej rudy, všeobecný dovoz ocele a znížený dopyt na trhu, a to aj v dôsledku dlhotrvajúcej pandémie COVID-19, konfliktu alebo inak;v dôsledku pretrvávajúcich nepriaznivých účinkov vážnych finančných ťažkostí, bankrotu, dočasného alebo trvalého zatvorenia alebo prevádzkových problémov jedného alebo viacerých našich hlavných zákazníkov (vrátane zákazníkov na automobilovom trhu, kľúčových dodávateľov alebo dodávateľov) v dôsledku pandémie COVID-19 alebo inak, môže mať za následok znížený dopyt po našich produktoch, zvýšené ťažkosti pri vymáhaní pohľadávok a nároky zákazníkov a/alebo dodávateľov z vyššej moci alebo iné dôvody ich neplnenia voči nám;prevádzkové prerušenia súvisiace s prebiehajúcou pandémiou COVID-19, vrátane zvýšeného rizika, že väčšina našich zamestnancov alebo dodávateľov na mieste môže ochorieť alebo nebude schopná vykonávať svoje každodenné pracovné funkcie;diskusie s vládou USA týkajúce sa zákona o rozšírení obchodu z roku 1962 (v znení zmien a doplnení zákona o obchode z roku 1974), dohody medzi USA a Mexikom a Kanadou a/alebo iných obchodných dohôd, ciel, zmlúv alebo politík súvisiacich s činnosťou podľa oddielu 232 a neistota získania a zachovania účinných príkazov na antidumpingové a vyrovnávacie clo na kompenzáciu škodlivých vplyvov nekalého dovozu;existujúce a vplyv narastajúcich vládnych regulácií vrátane potenciálnych environmentálnych regulácií súvisiacich s klimatickými zmenami a emisiami uhlíka a súvisiace náklady a záväzky vrátane nezískania alebo zachovania požadovaných prevádzkových a environmentálnych povolení, schválení, úprav alebo iných oprávnení alebo od akýchkoľvek vládnych alebo regulačných orgánov a nákladov spojených s implementáciou zlepšení na zabezpečenie súladu s regulačnými zmenami vrátane potenciálnych požiadaviek finančného zabezpečenia;potenciálny vplyv našich operácií na životné prostredie alebo vystavenie sa nebezpečným látkam;naša schopnosť udržiavať primeranú likviditu, úroveň nášho dlhu a dostupnosť kapitálu môžu obmedziť finančnú flexibilitu a peňažný tok, ktoré potrebujeme na financovanie pracovného kapitálu, plánovaných kapitálových výdavkov, akvizícií a iných všeobecných firemných účelov alebo pokračujúcich potrieb nášho podnikania;našu schopnosť rozsah alebo úplné zníženie nášho dlhu alebo vrátenie kapitálu akcionárom;nepriaznivé zmeny v úverových ratingoch, úrokových sadzbách, výmenných kurzoch cudzích mien a daňových zákonoch;súvisiace s obchodnými a obchodnými spormi, záležitosťami životného prostredia, vládnymi vyšetrovaniami, nárokmi na pracovné alebo osobné úrazy, škodami na majetku, prácou a Výsledky a náklady na súdne spory, nároky, arbitráže alebo vládne konania súvisiace so zamestnaneckými záležitosťami alebo súdne spory týkajúce sa majetku;operácie a iné záležitosti;neistota týkajúca sa nákladov alebo dostupnosti kritických výrobných zariadení a náhradných dielov;narušenie dodávateľského reťazca alebo energie (vrátane elektriny, zemného plynu atď.) a motorovej nafty) alebo kritických surovín a dodávok (vrátane železnej rudy, zmeny priemyselného plynu v cene, kvalite alebo dostupnosti hutníckeho uhlia, grafitových elektród, kovového šrotu, chrómu, zinku, koksu) a hutníckeho uhlia;a zasielanie produktov našim zákazníkom, interné presuny výrobných vstupov alebo produktov medzi našimi zariadeniami alebo zasielanie k nám problémy súvisiace s dodávateľmi alebo výpadky surovín;neistoty súvisiace s prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou, nepriaznivými poveternostnými podmienkami, neočakávanými geologickými podmienkami, poruchami kritických zariadení, prepuknutím infekčných chorôb, poruchami odkaliska a inými nepredvídanými udalosťami;prerušenia našich informačných technológií alebo zlyhania systémov vrátane tých, ktoré súvisia s kybernetickou bezpečnosťou;záväzky a náklady spojené s akýmkoľvek obchodným rozhodnutím dočasne alebo na neurčito alebo natrvalo zatvoriť prevádzkové zariadenie alebo baňu, čo môže nepriaznivo ovplyvniť účtovnú hodnotu podkladového aktíva a vzniknú poplatky za zníženie hodnoty alebo záväzky na zatvorenie a vymáhanie a neistota súvisiaca s opätovným spustením akýchkoľvek predtým nečinných prevádzkových zariadení alebo baní;naša realizácia očakávaných synergií a prínosov z nedávnych akvizícií a úspešná integrácia získaných prevádzok do našich existujúcich prevádzok naša schopnosť udržiavať naše vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami vrátane neistôt spojených s udržiavaním našich vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami a našich známych a neznámych záväzkov v súvislosti s akvizíciami;našu úroveň samopoistenia a náš prístup k adekvátnemu poisteniu tretích strán, aby sme boli plne schopní pokryť potenciálne nepriaznivé udalosti a obchodné riziká;výzvy na udržanie našej spoločenskej licencie na činnosť so zainteresovanými stranami vrátane vplyvu našich operácií na miestne komunity, reputačného vplyvu pôsobenia v odvetviach náročných na uhlík, ktoré vytvárajú emisie skleníkových plynov, a našej schopnosti vytvoriť konzistentný prevádzkový a bezpečnostný záznam;našu schopnosť úspešne identifikovať a zdokonaliť akúkoľvek strategickú kapitálovú investíciu alebo rozvojový projekt, nákladovo efektívne dosahovať plánovanú produktivitu alebo úrovne, diverzifikovať naše produktové portfólio a pridávať nových zákazníkov;Zníženie našich skutočných ekonomických zásob nerastov alebo aktuálnych odhadov zásob nerastov a akýkoľvek nedostatok vlastníctva alebo strata akéhokoľvek lízingu, licencie, vecného bremena alebo iného vlastníckeho podielu na akomkoľvek banskom majetku;dostupnosť a nepretržitá dostupnosť pracovníkov zapĺňajúcich kritické prevádzkové pozície Potenciálny nedostatok pracovnej sily v dôsledku pandémie COVID-19 a naša schopnosť prilákať, najať, rozvíjať a udržať kľúčových zamestnancov;našu schopnosť udržiavať uspokojivé priemyselné vzťahy s odbormi a zamestnancami;v dôsledku zmien hodnoty plánovaného majetku alebo nedostatku financií neočakávané alebo vyššie náklady súvisiace s penzijnými a OPEB záväzkami;množstvo a načasovanie spätných odkupov našich kmeňových akcií;a naša vnútorná kontrola finančného výkazníctva môže mať významné nedostatky alebo významné nedostatky.
Ďalšie faktory ovplyvňujúce podnikanie spoločnosti Cliffs nájdete v časti I – Položka 1A. Rizikové faktory v našej výročnej správe na formulári 10-K za rok končiaci sa 31. decembra 2021 a ďalšie podania u SEC.
Okrem konsolidovanej účtovnej závierky prezentovanej v súlade s US GAAP spoločnosť prezentuje aj EBITDA a upravenú EBITDA na konsolidovanom základe. EBITDA a upravená EBITDA sú non-GAAP finančné ukazovatele, ktoré manažment používa pri hodnotení prevádzkovej výkonnosti. Tieto ukazovatele by sa nemali prezentovať izolovane od týchto finančných údajov, namiesto nich alebo prednostne, než od iných finančných údajov, ktoré používajú iné finančné údaje pripravené a prezentované v súlade s US GAAP. Nižšie uvedená tabuľka poskytuje zosúladenie týchto konsolidovaných ukazovateľov s ich najpriamejšie porovnateľnými ukazovateľmi GAAP.
Trhové údaje Copyright © 2022 QuoteMedia.Ak nie je uvedené inak, údaje sú oneskorené o 15 minút (pozrite si časy oneskorenia pre všetky burzy). RT=reálny čas, EOD=koniec dňa, PD=predchádzajúci deň. Trhové údaje využíva QuoteMedia.podmienky používania.