Diskutimet dhe analizat e menaxhmentit të gjendjes financiare dhe rezultateve të operacioneve (“MD&A”) duhet të lexohen së bashku me pasqyrat financiare të konsoliduara të kondensuar dhe shënimet përkatëse në pikën 1 të tyre.
Duke pasur parasysh kushtet aktuale të paqëndrueshme në industri, biznesi ynë ndikohet nga një sërë faktorësh makro që ndikojnë në perspektivën dhe pritshmëritë tona. Të gjitha pritshmëritë tona të perspektivës bazohen vetëm në atë që shohim sot në treg dhe janë subjekt i ndryshimit të kushteve në industri.
• Aktiviteti ndërkombëtar në tokë: Nëse çmimet e mallrave mbeten në nivelet aktuale, ne presim që shpenzimet tokësore jashtë Amerikës së Veriut të vazhdojnë të përmirësohen në vitin 2022 krahasuar me 2021 në të gjitha rajonet përveç Detit Kaspik Rus.
• Projektet në det: Ne presim që ringjallja e aktivitetit në det të hapur dhe numri i çmimeve të pemëve nënujore të rritet në 2022 krahasuar me 2021.
• Projektet e LNG-së: Ne jemi optimistë afatgjatë për tregun e LNG-së dhe e shohim gazin natyror si lëndë djegëse në tranzicion dhe destinacion. Ne vazhdojmë ta shohim ekonominë afatgjatë të industrisë së LNG-së si pozitive.
Tabela e mëposhtme përmbledh çmimet e naftës dhe gazit si një mesatare e çmimeve ditore të mbylljes për secilën nga periudhat e paraqitura.
Stërvitjet e shpimit në vende të caktuara (si rajoni rus i Kaspikut dhe Kina në breg) nuk përfshihen sepse ky informacion nuk është i disponueshëm.
Të ardhurat operative të segmentit TPS ishin 218 milionë dollarë në tremujorin e dytë të 2022, krahasuar me 220 milionë dollarë në tremujorin e dytë të 2021. Rënia e të ardhurave ishte kryesisht për shkak të vëllimeve më të ulëta dhe efekteve të pafavorshme të përkthimit të valutës së huaj, të kompensuara pjesërisht nga çmimi, përzierja e favorshme e biznesit dhe rritja e produktivitetit të kostos.
Të ardhurat operative për segmentin DS në tremujorin e dytë të 2022 ishin 18 milionë dollarë, krahasuar me 25 milionë dollarë në tremujorin e dytë të 2021. Rënia e përfitueshmërisë ishte kryesisht për shkak të produktivitetit më të ulët të kostos dhe presioneve inflacioniste.
Në tremujorin e dytë të 2022, shpenzimet e kompanisë ishin 108 milionë dollarë krahasuar me 111 milionë dollarë në tremujorin e dytë të 2021. Rënia prej 3 milionë dollarësh ishte kryesisht për shkak të efikasitetit të kostos dhe veprimeve të kaluara të ristrukturimit.
Në tremujorin e dytë të vitit 2022, pas zbritjes së të ardhurave nga interesi, kemi kryer shpenzime interesi prej 60 milionë dollarësh, një rënie prej 5 milionë dollarësh krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2021. Ulja ka ardhur kryesisht nga rritja e të ardhurave nga interesi.
Të ardhurat operative për segmentin DS ishin 33 milionë dollarë në gjashtë muajt e parë të 2022, krahasuar me 49 milionë dollarë në gjashtë muajt e parë të 2021. Rënia e përfitueshmërisë ishte kryesisht për shkak të produktivitetit më të ulët të kostos dhe presioneve inflacioniste, të kompensuara pjesërisht nga vëllime dhe çmime më të larta.
Për gjashtë muajt e parë të vitit 2021, provizionet për tatimin mbi të ardhurat ishin 213 milionë dollarë. Diferenca midis normës së tatimit ligjor prej 21% dhe normës tatimore efektive lidhet kryesisht me humbjen e asnjë përfitimi tatimor për shkak të ndryshimeve në lejimet e vlerësimit dhe përfitimet tatimore të panjohura.
Për gjashtëmujorin e përfunduar më 30 qershor, flukset monetare të siguruara (të përdorura) nga aktivitete të ndryshme janë si më poshtë:
Fluksi i parasë nga aktivitetet operative gjeneroi fluks monetar prej 393 milion dollarë dhe 1,184 milion dollarë për gjashtë muajt e përfunduar më 30 qershor 2022 dhe 30 qershor 2021, respektivisht.
Për gjashtë muajt e përfunduar më 30 qershor 2021, llogaritë e arkëtueshme, inventari dhe aktivet e kontratës ishin kryesisht për shkak të përmirësimit të proceseve tona të kapitalit qarkullues. Llogaritë e pagueshme janë gjithashtu një burim parash ndërsa vëllimi rritet.
Fluksi i parasë nga aktivitetet investuese përdori para prej 430 milion dollarë dhe 130 milion dollarë për gjashtë muajt e përfunduar më 30 qershor 2022 dhe 30 qershor 2021, respektivisht.
Fluksi i parasë nga aktivitetet financuese përdori fluksin monetar prej 868 milion dollarë dhe 1,285 milion dollarë për gjashtë muajt e përfunduar më 30 qershor 2022 dhe 30 qershor 2021, respektivisht.
Operacionet ndërkombëtare: Që nga 30 qershori 2022, paratë tona të mbajtura jashtë Shteteve të Bashkuara përfaqësonin 60% të bilancit total të parasë sonë. Ne mund të mos jemi në gjendje ta përdorim këtë para të gatshme shpejt dhe me efikasitet për shkak të sfidave të mundshme që lidhen me këmbimin ose kontrollet e parave të gatshme. Prandaj, bilancet tona të parave të gatshme mund të mos përfaqësojnë aftësinë tonë për ta përdorur atë para shpejt dhe me efikasitet.
Procesi ynë kryesor i vlerësimit të kontabilitetit është në përputhje me procesin e përshkruar në pikën 7, “Diskutimi dhe analiza e menaxhmentit të gjendjes financiare dhe rezultateve të operacioneve” në Pjesën II të Raportit tonë Vjetor 2021.