CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) raportoi sot rezultatet për tremujorin e parë të përfunduar më 31 mars 2022.
Të ardhurat e konsoliduara për tremujorin e parë të 2022 ishin 6 miliardë dollarë, krahasuar me 4 miliardë dollarë në tremujorin e parë të vitit të kaluar.
Në tremujorin e parë të vitit 2022, kompania regjistroi të ardhura neto prej 801 milionë dollarësh, ose 1,50 dollarë për aksion të pakësuar. Kjo përfshin tarifat e mëposhtme pa para të gatshme që arrijnë në 111 milionë dollarë, ose 0,21 dollarë për aksion të holluar:
Në tremujorin e parë të vitit të kaluar, kompania regjistroi të ardhura neto prej 41 milionë dollarësh, ose 0,07 dollarë për aksion të pakësuar.
EBITDA1 e rregulluar për tremujorin e parë të 2022 ishte 1.5 miliardë dollarë krahasuar me 513 milion dollarë për tremujorin e parë të 2021.
(A) Duke filluar nga viti 2022, kompania ka caktuar SG&A të korporatës në segmentet e saj operative. Periudhat e mëparshme janë rregulluar për të pasqyruar këtë ndryshim. Linja nokaut tani përfshin vetëm shitjet ndërmjet departamenteve.
Lourenco Goncalves, kryetar, president dhe shef ekzekutiv i Cliffs, tha: “Rezultatet tona të tremujorit të parë treguan qartë suksesin që arritëm kur rinovuam kontratat tona të çmimeve fikse vitin e kaluar.Megjithëse çmimet e çelikut spot u rritën nga tremujori i katërt në tremujorin e parë, kjo rënie ka pasur një ndikim të vonuar në rezultatet tona, por ne jemi në gjendje të vazhdojmë të ofrojmë përfitim të fortë.Ndërsa ky trend vazhdon, ne presim të regjistrojmë një tjetër rekord të fluksit të parave të lira në vitin 2022.”
Z. Goncalves vazhdoi: “Agresioni rus në Ukrainë ua ka bërë të qartë të gjithëve se ne në Cleveland Cliffs u kemi shpjeguar klientëve tanë prej disa kohësh se zinxhirët e tepërt të furnizimit janë të dobët dhe të prirur për kolapsi, veçanërisht furnizimet e çelikut.Zinxhiri mbështetet në lëndët e para të importuara.Asnjë kompani çeliku nuk mund të prodhojë çelik të sheshtë me specifika të larta pa përdorur hekurin e derrit ose zëvendësuesit e hekurit si HBI ose DRI si lëndë të para.Cleveland-Cliffs përdor pelet mineral hekuri nga Minesota dhe Michigan, prodhon të gjithë hekurin e derrit dhe HBI që na nevojitet në Ohio, Michigan dhe Indiana.Në këtë mënyrë, ne krijojmë dhe mbështesim punë të klasës së mesme me pagesë të lartë në SHBA. Ne nuk importojmë hekur derri nga Rusia;dhe ne nuk importojmë HBI, DRI ose pllakë.Ne jemi më të mirët në klasë në çdo aspekt të ESG – E, S dhe G.”
Z. Goncalves përfundoi: “Për tetë vitet e fundit, strategjia jonë ka qenë mbrojtja dhe forcimi i rajonit Cleveland-Cliffs nga pasojat e deglobalizimit, për të cilin ne kemi besuar gjithmonë se ishte e pashmangshme.Rëndësia e prodhimit amerikan dhe besueshmëria e gjurmës së integruar vertikalisht me qendër në SHBA është vërtetuar nga pushtimi i Rusisë i lëndës së parë të Ukrainës dhe rajonit të Basenit të Qymyrit të Donets (Donbass) të pasur me gaz argjilor.Ndërsa prodhuesit e tjerë të çelikut të sheshtë përpiqeshin t'i blinin ato Kur marrim përbërësit që na nevojiten dhe paguajmë çmime premium, ne dallojmë nga turma ndërsa përgatitemi për klimën aktuale gjeopolitike."
Prodhimi neto i çelikut në tremujorin e parë të 2022 ishte 3.6 milionë ton, duke përbërë 34% të veshur, 25% të petëzuar në nxehtësi, 18% të petëzuar në të ftohtë, 6% me pllakë, 5% inox dhe elektrike, dhe 12% të çeliqeve të tjerë, duke përfshirë pllakat dhe shinat.
Të ardhurat e prodhimit të çelikut prej 5.8 miliardë dollarësh përfshijnë 1.8 miliardë dollarë ose 31% të shitjeve për shpërndarësit dhe përpunuesit;1.6 miliardë dollarë ose 28% e shitjeve të automobilave;1.5 miliardë dollarë ose 27% e shitjeve në infrastrukturë dhe tregjet e prodhimit;dhe 816 milionë dollarë, ose 14 për qind e shitjeve, për prodhuesit e çelikut.
Kostoja e shitjeve të prodhimit të çelikut për tremujorin e parë të 2022 përfshinte 290 milionë dollarë amortizimin, shterimin dhe amortizimin, duke përfshirë 68 milionë dollarë amortizimin e përshpejtuar në lidhje me papunësinë e pacaktuar të furrës së shpërthimit të Portit të Indianës #4.
Kompania kishte likuiditet total prej 2.1 miliardë dollarësh që nga 20 Prilli 2022, pasi kishte përfunduar shlyerjen e të gjitha kartëmonedhave të saj të siguruara prej 9.875% të afatit 2025, të cilat u lëshuan në fillim të kësaj jave Finish.
Kompania uli borxhin afatgjatë kryesor me 254 milionë dollarë në tremujorin e parë të 2022. Për më tepër, Cliffs ribleu 1 milion aksione gjatë tremujorit me një çmim mesatar prej 18,98 dollarë për aksion, duke përdorur 19 milion dollarë në para.
Cliffs rriti parashikimin e tij të çmimit mesatar të shitjes për vitin 2022 me 220 dollarë në 1,445 dollarë për ton neto, krahasuar me udhëzimin e mëparshëm prej 1,225 dollarë për ton neto, duke përdorur të njëjtën metodologji që ofroi tremujorin e kaluar. Rritja është për shkak të çmimeve të rinovimit më të larta se sa pritej, çmimet e rinovimit të kontratave 2 prill 20 fikse;përhapja e pritshme midis çelikut të petëzuar dhe të petëzuar në të ftohtë është rritur;Kurba më e lartë e të ardhmes aktualisht nënkupton HRC të vitit 2022 të plotë Çmimi mesatar i lëndës drusore është 1,300 USD për ton neto.
Cleveland-Cliffs Inc. do të presë një telefonatë konferencë më 22 prill 2022 në orën 10:00 ET. Thirrja do të transmetohet drejtpërdrejt dhe do të arkivohet në faqen e internetit të Cliffs në www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs është prodhuesi më i madh i çelikut të sheshtë në Amerikën e Veriut. Themeluar në vitin 1847, Cliffs është një operator minierash dhe prodhuesi më i madh i peletave të mineralit të hekurit në Amerikën e Veriut. Kompania është e integruar vertikalisht nga lëndët e para të minuara, DRI dhe skrap deri në prodhimin primar të çelikut dhe përfundimin në rrjedhën e poshtme, stampimin, përpunimin e makinave dhe industrinë tonë veriore për prodhimin e automjeteve. linjë gjithëpërfshirëse e produkteve të sheshta të çelikut. Me seli në Cleveland, Ohio, Cleveland-Cliffs punëson rreth 26,000 njerëz në operacione në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada.
Kjo deklaratë për shtyp përmban deklarata që përbëjnë "deklarata largpamëse" brenda kuptimit të ligjeve federale të letrave me vlerë. Të gjitha deklaratat përveç fakteve historike, duke përfshirë, pa kufizim, deklaratat në lidhje me pritjet, vlerësimet dhe parashikimet tona aktuale për industrinë ose biznesin tonë, janë deklarata largpamëse. të nënkuptuara nga deklarata të tilla largpamëse. Investitorët paralajmërohen të mos mbështeten në deklaratat e ardhshme. Rreziqet dhe pasiguritë që mund të bëjnë që rezultatet aktuale të ndryshojnë nga ato të përshkruara në deklaratat e ardhshme përfshijnë: paqëndrueshmërinë e vazhdueshme në çmimet e tregut për çelikun, mineralin e hekurit dhe skrapin, të cilat drejtpërdrejt dhe indirekt ndikojnë në çmimet e produkteve që ne u shesim klientëve tanëPasiguritë e lidhura me industrinë shumë konkurruese dhe ciklike të çelikut dhe varësia jonë në kërkesën e çelikut nga industria e automobilave, e cila ka përjetuar tendenca drejt peshës së lehtë dhe ndërprerjeve të zinxhirit të furnizimit, të tilla si mungesa e gjysmëpërçuesve, mund të çojnë në uljen e prodhimit të çelikut duke qenë Konsum;dobësitë dhe pasiguritë themelore në kushtet e ekonomisë globale, kapacitetet e tepërta të prodhimit të çelikut, mbifurnizimi i mineralit të hekurit, importet e përgjithshme të çelikut dhe kërkesa e reduktuar në treg, përfshirë për shkak të pandemisë së zgjatur të COVID-19, konfliktit ose të tjera;për shkak të efekteve negative të vazhdueshme të vështirësive të rënda financiare, falimentimit, mbylljeve të përkohshme ose të përhershme ose sfidave operacionale të një ose më shumë klientëve tanë kryesorë (përfshirë klientët në tregun e automobilave, furnitorët ose kontraktorët kryesorë) për shkak të pandemisë COVID-19 ose ndryshe, mund të rezultojë në uljen e kërkesës për produktet tona, rritje të vështirësisë në mbledhjen e kërkesave të arkëtueshme të tyre ose detyrimeve të tjera të klientëve për kërkesat e tyre të arkëtueshme ose të klientëve. tek ne;ndërprerjet operacionale në lidhje me pandeminë e vazhdueshme COVID-19, Përfshirë rrezikun në rritje që shumica e punonjësve tanë ose kontraktorëve në terren mund të sëmuren ose të mos jenë në gjendje të kryejnë funksionet e tyre të përditshme të punës;diskutimet me qeverinë amerikane në lidhje me Aktin e Zgjerimit të Tregtisë të vitit 1962 (i amenduar nga Akti i Tregtisë i vitit 1974), Marrëveshja SHBA-Meksikë-Kanada dhe/ose marrëveshje të tjera tregtare, tarifa, traktate ose politika që lidhen me veprimin sipas seksionit 232, dhe pasigurinë e marrjes dhe mbajtjes së efekteve anti-dumping kundër kompensimit efektiv të urdhrit të dëmshëm të importit;ekzistuese dhe Ndikimi i rritjes së rregulloreve qeveritare, duke përfshirë rregulloret e mundshme mjedisore që lidhen me ndryshimet klimatike dhe emetimet e karbonit, dhe kostot dhe detyrimet shoqëruese, duke përfshirë dështimin për të marrë ose mbajtur lejet e kërkuara operacionale dhe mjedisore, miratimet, modifikimet ose autorizimet e tjera, ose nga çdo organ qeveritar ose rregullator dhe kostot që lidhen me zbatimin e përmirësimeve për të siguruar përputhshmërinë me kërkesat e mundshme rregullatore, përfshirëndikimi i mundshëm i operacioneve tona në mjedis ose ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme;aftësia jonë për të mbajtur likuiditet adekuat, nivelet tona të borxhit dhe disponueshmëria e kapitalit mund të kufizojnë fleksibilitetin financiar dhe fluksin e parave që na nevojiten për të financuar kapitalin qarkullues, shpenzimet e planifikuara kapitale, blerjet dhe qëllime të tjera të përgjithshme të korporatës ose nevojat e vazhdueshme të biznesit tonë;aftësia jonë për të shtrirë ose reduktimi i plotë i borxhit tonë ose kthimi i kapitalit ndaj aksionarëve;ndryshime të pafavorshme në vlerësimet e kredisë, normat e interesit, kurset e këmbimit të valutës së huaj dhe ligjet tatimore;lidhur me mosmarrëveshjet tregtare dhe tregtare, çështjet mjedisore, hetimet qeveritare, pretendimet për dëmtime në punë ose personale, dëmtimin e pronës, punën dhe rezultatet dhe kostot e proceseve gjyqësore, pretendimet, arbitrazhet ose procedurat qeveritare që lidhen me çështjet e punësimit ose çështjet gjyqësore që përfshijnë pronat;operacionet dhe çështjet e tjera;pasiguria në lidhje me koston ose disponueshmërinë e pajisjeve kritike të prodhimit dhe pjesëve rezervë;ndërprerje të zinxhirit të furnizimit ose energji (përfshirë energjinë elektrike, gazin natyror, etj.) dhe karburantin dizel) ose lëndët e para dhe furnizimet kritike (përfshirë mineralin e hekurit, ndryshimin e gazit industrial në koston, cilësinë ose disponueshmërinë e qymyrit metalurgjik, elektrodave grafit, hekurishteve, kromit, zinkut, koksit) dhe koksit metalurgjik;dhe dërgimin e produkteve te klientët tanë, transferimet e brendshme të inputeve ose produkteve të prodhimit ndërmjet objekteve tona, ose dërgimin tek ne çështjet e lidhura me furnizuesit ose ndërprerjet e lëndëve të para;pasiguritë që lidhen me fatkeqësitë natyrore ose të shkaktuara nga njeriu, kushtet e rënda të motit, kushtet e papritura gjeologjike, dështimet e pajisjeve kritike, shpërthimet e sëmundjeve infektive, dështimet e digave të mbeturinave dhe ngjarje të tjera të paparashikuara;ndërprerjet ose dështimet tona të teknologjisë së informacionit të sistemeve, përfshirë ato që lidhen me sigurinë kibernetike;detyrimet dhe kostot e lidhura me çdo vendim biznesi për të mos funksionuar përkohësisht ose pafundësisht ose për të mbyllur përgjithmonë një objekt ose minierë, gjë që mund të ndikojë negativisht në vlerën kontabël të aktivit themelor, dhe duke shkaktuar tarifa për zhvlerësim ose detyrime mbylljeje dhe rikuperimi, dhe pasiguri në lidhje me rifillimin e çdo objekti ose minierash operimi të papunë më parë;realizimi ynë i sinergjive dhe përfitimeve të pritura nga blerjet e fundit dhe integrimi i suksesshëm i operacioneve të blera në operacionet tona ekzistuese aftësia jonë për të ruajtur marrëdhëniet tona me klientët, furnitorët dhe punonjësit, duke përfshirë pasiguritë që lidhen me ruajtjen e marrëdhënieve tona me klientët, furnitorët dhe punonjësit dhe detyrimet tona të njohura dhe të panjohura në lidhje me blerjet;nivelin tonë të vetësigurimit dhe aksesin tonë në sigurimin e duhur të palëve të treta deri në Aftësinë për të mbuluar plotësisht ngjarjet negative të mundshme dhe rreziqet e biznesit;sfidat për ruajtjen e licencës sonë sociale për të operuar me palët e interesuara, duke përfshirë ndikimin e operacioneve tona në komunitetet lokale, ndikimin e reputacionit të operimit në industritë me intensitet karboni që gjenerojnë emetime të gazrave serrë dhe aftësinë tonë për të zhvilluar një rekorde të qëndrueshme operimi dhe sigurie;aftësia jonë për të identifikuar dhe përmirësuar me sukses çdo investim kapital strategjik ose projekt zhvillimi, për të arritur me kosto efektive produktivitetin ose nivelet e planifikuara, për të diversifikuar portofolin e produkteve tona dhe për të shtuar klientë të rinj;Ulje në rezervat tona aktuale ekonomike të mineraleve ose vlerësimet aktuale të rezervave minerale, dhe çdo defekt në pronësi ose humbje të çdo qiraje, licence, servituti ose interesi tjetër posedues në çdo pronë minerare;disponueshmëria dhe disponueshmëria e vazhdueshme e punëtorëve që plotësojnë pozicione kritike operative Mungesa të mundshme të fuqisë punëtore që rezultojnë nga pandemia COVID-19 dhe aftësia jonë për të tërhequr, punësuar, zhvilluar dhe mbajtur personelin kryesor;aftësia jonë për të mbajtur marrëdhënie të kënaqshme industriale me sindikatat dhe punonjësit;për shkak të ndryshimeve në vlerën e aseteve të planifikuara ose mungesës së financimit të kostove të papritura ose më të larta që lidhen me pensionet dhe detyrimet e OPEB-it;shumën dhe kohën e riblerjeve të aksioneve tona të zakonshme;dhe kontrolli ynë i brendshëm mbi raportimin financiar mund të ketë mangësi materiale ose mangësi materiale.
Shih Pjesën I – Pika 1A për faktorët shtesë që ndikojnë në biznesin e Cliffs. Faktorët e rrezikut në Raportin tonë Vjetor mbi Formularin 10-K për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021 dhe paraqitje të tjera në SEC.
Përveç pasqyrave financiare të konsoliduara të paraqitura në përputhje me GAAP të SHBA, kompania paraqet gjithashtu EBITDA dhe EBITDA të rregulluar mbi një bazë të konsoliduar. EBITDA dhe EBITDA e rregulluar janë masa financiare jo-GAAP të përdorura nga menaxhmenti në vlerësimin e performancës operative. Këto masa nuk duhet të paraqiten të izoluara nga, në vend të këtyre masave financiare të përgatitura ose të parapëlqyera nga GAAP. nga masat financiare jo-GAAP të përdorura nga kompani të tjera. Tabela e mëposhtme ofron një rakordim të këtyre masave të konsoliduara me masat e tyre më të drejtpërdrejta të krahasueshme të GAAP.
Të dhënat e tregut E drejta e autorit © 2022 QuoteMedia. Nëse nuk specifikohet ndryshe, të dhënat vonohen me 15 minuta (shih kohët e vonesës për të gjitha shkëmbimet).RT=kohë reale, EOD=fundi i ditës, PD=ditë e mëparshme.Të dhënat e tregut mundësohen nga QuoteMedia.kushtet e përdorimit.