Дискусија менаџмента и анализа финансијског стања и резултата пословања („МД&А“) треба читати у вези са сажетим консолидованим финансијским извештајима и повезаним напоменама у тачки 1. истих.
С обзиром на тренутне нестабилне услове у индустрији, на наше пословање утичу бројни макро фактори који утичу на наше изгледе и очекивања. Сва наша очекивања заснована су искључиво на ономе што видимо на данашњем тржишту и подложна су променљивим условима у индустрији.
• Међународне активности на копну: Ако цене роба остану на садашњем нивоу, очекујемо да ће потрошња на копну ван Северне Америке наставити да се побољшава у 2022. у поређењу са 2021. у свим регионима осим руског Каспијског мора.
• Оффсхоре пројекти: Очекујемо оживљавање оффсхоре активности и повећање броја награда за подморско дрвеће 2022. године у односу на 2021. годину.
• ЛНГ пројекти: Дугорочни смо оптимисти у погледу тржишта ЛНГ-а и видимо природни гас као гориво у транзицији и дестинацији. Настављамо да посматрамо дугорочну економију ЛНГ индустрије као позитивну.
Табела испод сумира цене нафте и гаса као просечне дневне цене на затварању за сваки од приказаних периода.
Постројења за бушење на одређеним локацијама (као што су руски Каспијски регион и копнена Кина) нису укључена јер ове информације нису лако доступне.
Оперативни приход ТПС сегмента износио је 218 милиона долара у другом кварталу 2022. године, у поређењу са 220 милиона долара у другом кварталу 2021. Пад прихода је првенствено последица нижих обима и неповољних ефеката превођења стране валуте, делимично надокнађених ценом, повољним пословним миксом и растом продуктивности трошкова.
Оперативни приход за ДС сегмент у другом кварталу 2022. износио је 18 милиона долара, у поређењу са 25 милиона долара у другом кварталу 2021. Пад профитабилности је углавном био последица ниже продуктивности трошкова и инфлаторних притисака.
У другом кварталу 2022. године трошкови компаније су износили 108 милиона долара у поређењу са 111 милиона долара у другом кварталу 2021. Смањење од 3 милиона долара првенствено је последица ефикасности трошкова и претходних акција реструктурирања.
У другом кварталу 2022. године, након одбитка прихода од камата, имали смо расход од камате од 60 милиона долара, што је смањење од 5 милиона долара у поређењу са другим кварталом 2021. До смањења је углавном дошло због повећања прихода од камата.
Оперативни приход за сегмент ДС износио је 33 милиона долара у првих шест месеци 2022. године, у поређењу са 49 милиона долара у првих шест месеци 2021. Пад профитабилности је првенствено био последица ниже продуктивности трошкова и инфлаторних притисака, делимично компензованих већим обимом и ценама.
За првих шест месеци 2021. године, резервисања за порез на доходак износила су 213 милиона долара. Разлика између законске пореске стопе САД од 21% и ефективне пореске стопе првенствено се односи на губитак пореских олакшица због промена у проценама вредности и непризнатих пореских олакшица.
За шест месеци који се завршавају 30. јуна, токови готовине обезбеђени (коришћени за) различитим активностима су следећи:
Новчани ток из оперативних активности је генерисао новчани ток од 393 милиона долара и 1,184 милиона долара за шест месеци завршених 30. јуна 2022. и 30. јуна 2021. године.
За шест месеци који се завршавају 30. јуна 2021. године, потраживања, залихе и уговорна средства су првенствено последица наших побољшаних процеса обртног капитала. Обавезе према добављачима су такође извор готовине како се обим повећава.
Новчани ток из инвестиционих активности користио је готовину у износу од 430 милиона долара и 130 милиона долара за шест месеци завршених 30. јуна 2022. и 30. јуна 2021. године.
Новчани ток из финансијских активности користио је новчани ток од 868 милиона долара и 1,285 милиона долара за шест месеци завршених 30. јуна 2022. и 30. јуна 2021. године.
Међународне операције: Од 30. јуна 2022. наша готовина која се држи изван Сједињених Држава представљала је 60% нашег укупног готовинског салда. Можда нећемо моћи да користимо ову готовину брзо и ефикасно због могућих изазова повезаних са размјеном или контролом готовине. Стога, наша готовинска стања можда не представљају нашу способност да брзо и ефикасно користимо ту готовину.
Наш кључни процес рачуноводствене процене је у складу са процесом описаним у тачки 7, „Расправа менаџмента и анализа финансијског стања и резултата пословања“ у ИИ делу нашег Годишњег извештаја за 2021. годину.