ЦЛЕВЕЛАНД–(БУСИНЕСС ВИРЕ)–Цлевеланд-Цлиффс Инц. (НИСЕ: ЦЛФ) је данас известио резултате за први квартал који се завршио 31. марта 2022.
Консолидовани приход за први квартал 2022. износио је 6 милијарди долара, у поређењу са 4 милијарде долара у првом кварталу прошле године.
У првом кварталу 2022. године, компанија је забележила нето приход од 801 милион долара, или 1,50 долара по разблаженој акцији. Ово укључује следеће једнократне неготовинске трошкове у укупном износу од 111 милиона долара, или 0,21 долара по разблаженој акцији:
У првом кварталу прошле године, компанија је забележила нето приход од 41 милион долара, или 0,07 долара по разводњеној акцији.
Прилагођена ЕБИТДА1 за први квартал 2022. била је 1,5 милијарди долара у поређењу са 513 милиона долара за први квартал 2021.
(А) Почевши од 2022. године, компанија је додељивала корпоративне СГ&А својим оперативним сегментима. Претходни периоди су прилагођени да одражавају ову промену. Линија избацивања сада укључује само продају између одељења.
Лоуренцо Гонцалвес, председник, председник и главни извршни директор Цлиффс-а, рекао је: „Наши резултати у првом кварталу јасно су показали успех који смо постигли када смо прошле године обновили наше уговоре о фиксним ценама.Иако су спот цене челика порасле од четвртог до првог тромесечја, овај пад је касно утицао на наше резултате, али смо у могућности да наставимо да пружамо снажну профитабилност.Како се овај тренд наставља, очекујемо да ћемо забележити још један рекорд слободног новчаног тока у 2022.
Г. Гонкалвес је наставио: „Руска агресија у Украјини је свима јасно ставила до знања да ми у Кливленд Клифсу већ неко време објашњавамо нашим клијентима да су преоптерећени ланци снабдевања слаби и склони колапсу, посебно залихе челика.Ланац се ослања на увозне сировине.Ниједна челичана не може произвести равни челик високих спецификација без употребе сировог гвожђа или замене за гвожђе као што су ХБИ или ДРИ као сировине.Цлевеланд-Цлиффс користи пелете жељезне руде из Минесоте и Мичигена, производи сво сирово гвожђе и ХБИ који су нам потребни у Охају, Мичигену и Индијани.На тај начин стварамо и подржавамо високо плаћена радна места средње класе у САД. Не увозимо сирово гвожђе из Русије;а ми не увозимо ХБИ, ДРИ или плоче.Најбољи смо у класи у сваком аспекту ЕСГ-а – Е, С и Г.”
Господин Гонцалвес је закључио: „У протеклих осам година, наша стратегија је била да заштитимо и ојачамо регион Кливленд-Клифс од последица деглобализације, за коју смо одувек веровали да је неизбежна.Важност америчке производње и поузданост вертикално интегрисаног отиска усмереног на САД доказани су руском инвазијом на украјински регион Доњецког угљеног басена (Донбас) богатог сировинама и гасом из шкриљаца.Док су се други произвођачи равног челика борили да их купе Када добијемо састојке који су нам потребни и платимо премијум цене, издвајамо се из гомиле док се припремамо за тренутну геополитичку климу.”
Нето производња челика у К1 2022. износила је 3,6 милиона тона, од чега је 34% премазано, 25% топло ваљано, 18% хладно ваљано, 6% плоча, 5% нерђајући и електрични и 12% осталих челика, укључујући плоче и шине.
Приход од производње челика од 5,8 милијарди долара укључује 1,8 милијарди долара или 31% продаје дистрибутерима и прерађивачима;1,6 милијарди долара или 28% продаје аутомобила;1,5 милијарди долара или 27% продаје инфраструктурним и производним тржиштима;и 816 милиона долара, или 14 одсто продаје, произвођачима челика.
Трошкови производње челика за први квартал 2022. укључивали су 290 милиона долара амортизације, исцрпљивања и амортизације, укључујући 68 милиона долара у убрзаној амортизацији у вези са неограниченим мировањем високе пећи у луци Индијана #4.
Компанија је имала укупну ликвидност од 2,1 милијарду долара од 20. априла 2022. године, након што је завршила откуп свих својих 9,875% старијих обезбеђених записа са роком доспећа до 2025. године, које су издате раније ове недеље Финисх.
Компанија је смањила главни дугорочни дуг за 254 милиона долара у првом кварталу 2022. Поред тога, Цлиффс је откупио 1 милион акција током квартала по просечној цени од 18,98 долара по акцији, користећи 19 милиона долара у готовини.
Цлиффс је повећао своју прогнозу просечне продајне цене за целу 2022. за 220 долара на 1.445 долара по нето тони, у поређењу са претходним смерницама од 1.225 долара по нето тони, користећи исту методологију коју је обезбедио прошлог квартала. Раст је последица виших од очекиваних цена обнове уговора1, ресетовања на 02 априлу;повећана очекивана разлика између топловаљаног и хладно ваљаног челика;виша крива фјучерса тренутно имплицира пуну 2022. ХРЦ Просечна цена дрвета је 1.300 УСД по нето тони.
Цлевеланд-Цлиффс Инц. ће бити домаћин конференцијског позива 22. априла 2022. у 10:00 по источном времену. Позив ће бити емитован уживо и архивиран на Клифсовој веб страници ввв.цлевеландцлиффс.цом.
Цлевеланд-Цлиффс је највећи произвођач равног челика у Северној Америци. Основан 1847. године, Цлиффс је оператер рудника и највећи произвођач пелета жељезне руде у Северној Америци. Компанија је вертикално интегрисана од ископаних сировина, ДРИ и отпада до примарне производње челика и дораде, штанцања, алата и других врста челика у Северној Америци. је захваљујући нашој свеобухватној линији производа од равног челика. Са седиштем у Кливленду, Охајо, Цлевеланд-Цлиффс запошљава око 26.000 људи у операцијама у Сједињеним Државама и Канади.
Ово саопштење за штампу садржи изјаве које представљају „изјаве о будућности“ у смислу савезних закона о хартијама од вредности. Све изјаве осим историјских чињеница, укључујући, без ограничења, изјаве у вези са нашим тренутним очекивањима, проценама и пројекцијама о нашој индустрији или пословању, су изјаве које се односе на будућност. које се подразумевају таквим изјавама о будућности. Инвеститори су упозорени да се не ослањају прекомерно на изјаве о будућности. Ризици и неизвесности који би могли да доведу до тога да се стварни резултати разликују од оних описаних у изјавама о будућности укључују: сталну волатилност тржишних цена челика, руде гвожђа и старог метала, што директно и индиректно утиче на цене наших производа;Неизвесности повезане са висококонкурентном и цикличном индустријом челика и наше ослањање на потражњу челика из аутомобилске индустрије, која доживљава трендове ка смањењу тежине и поремећајима у ланцу снабдевања, као што је недостатак полупроводника, могу довести до тога да мања производња челика буде потрошња;основне слабости и неизвесности у глобалним економским условима, глобални вишак капацитета за производњу челика, прекомерна понуда гвожђене руде, општи увоз челика и смањена потражња на тржишту, укључујући због продужене пандемије ЦОВИД-19, сукоба или на неки други начин;због текућих негативних ефеката озбиљних финансијских потешкоћа, банкрота, привремених или трајних затварања или оперативних изазова једног или више наших главних купаца (укључујући купце на тржишту аутомобила, кључне добављаче или уговараче) због пандемије ЦОВИД-19 или на неки други начин, може довести до смањене потражње за нашим производима, повећане потешкоће у наплати и наплати других потраживања купаца и других потраживања од стране купаца. извршавање својих уговорних обавеза према нама;сметње у раду у вези са текућом пандемијом ЦОВИД-19, укључујући повећани ризик да се већина наших запослених или извођача радова на лицу места разболи или не могу да обављају своје свакодневне послове;разговори са владом САД у вези са Законом о проширењу трговине из 1962. (са изменама и допунама Закона о трговини из 1974.), Споразумом између САД и Мексика и Канаде и/или другим трговинским споразумима, тарифама, уговорима или политикама у вези са акцијом у складу са Одељком 232, као и неизвесност добијања и одржавања ефективних ефеката против дампинга у трговини и наруџбине против дампинга;постојеће и Утицај повећања владиних прописа, укључујући потенцијалне прописе о животној средини у вези са климатским променама и емисијама угљеника, и повезане трошкове и обавезе, укључујући неуспех прибављања или одржавања потребних оперативних и еколошких дозвола, одобрења, модификација или других овлашћења, или од било ког владиног или регулаторног тела и трошкове повезане са спровођењем побољшања како би се обезбедила усклађеност са регулаторним променама, укључујући потенцијалне финансијске гаранцијепотенцијални утицај нашег пословања на животну средину или изложеност опасним супстанцама;наша способност да одржавамо адекватну ликвидност, ниво нашег дуга и доступност капитала могу ограничити финансијску флексибилност и ток готовине који су нам потребни за финансирање обртног капитала, планираних капиталних издатака, аквизиција и других општих корпоративних сврха или сталних потреба нашег пословања;нашу способност да обим или потпуно смањење нашег дуга или повраћај капитала акционарима;неповољне промене у кредитном рејтингу, каматним стопама, девизним курсевима и пореским законима;у вези са комерцијалним и комерцијалним споровима, питањима животне средине, државним истрагама, захтевима за повреде на раду или личним повредама, имовинском штетом, радом и резултатима и трошковима парница, потраживања, арбитража или владиних поступака у вези са питањима запошљавања или судским споровима који се односе на имања;операције и друга питања;неизвесност у погледу цене или доступности критичне производне опреме и резервних делова;поремећаји у ланцу снабдевања или енергије (укључујући електричну енергију, природни гас, итд.) и дизел горива) или критичне сировине и залихе (укључујући руду гвожђа, индустријски гас промену цене, квалитета или доступности металуршког угља, графитних електрода, отпадног метала, хрома, цинка, кокса) и металуршког угља;и испоруку производа нашим купцима, интерни трансфер производних инпута или производа између наших објеката, или испоруку нама Проблеми везани за добављаче или поремећаји сировина;неизвесности у вези са природним катастрофама или катастрофама које је проузроковао човек, тешким временским условима, неочекиваним геолошким условима, кваровима критичне опреме, избијањем заразних болести, кваровима јаловишта и другим непредвиђеним догађајима;наши прекиди у информационој технологији или кварови система, укључујући оне који се односе на сајбер безбедност;обавезе и трошкови у вези са било којом пословном одлуком о привременом или неограниченом стању мировања или трајном затварању оперативног објекта или рудника, што може негативно утицати на књиговодствену вредност основног средства, и проузроковати трошкове обезвређења или обавезе затварања и повраћаја, као и неизвесност у вези са поновним покретањем било којег претходно неактивног погона или рудника;нашу реализацију очекиваних синергија и користи од недавних аквизиција и успешну интеграцију стечених операција у наше постојеће операције нашу способност да одржавамо наше односе са купцима, добављачима и запосленима, укључујући неизвесности повезане са одржавањем наших односа са купцима, добављачима и запосленима и наше познате и непознате обавезе у вези са аквизицијама;наш ниво самоосигурања и наш приступ адекватном осигурању треће стране у потпуности Способност да покријемо потенцијалне нежељене догађаје и пословне ризике;изазове у одржавању наше друштвене дозволе за рад са заинтересованим странама, укључујући утицај наших операција на локалне заједнице, утицај на репутацију пословања у индустријама које су интензивније са угљеником и које стварају емисије гасова стаклене баште, и нашу способност да развијемо доследан оперативни и безбедносни запис;нашу способност да успешно идентификујемо и усавршимо било коју стратешку капиталну инвестицију или развојни пројекат, исплативо постигнемо планирану продуктивност или нивое, диверзификујемо наш портфолио производа и додамо нове купце;Смањење наших стварних економских резерви минерала или тренутне процене минералних резерви, и сваки недостатак власништва или губитак било ког закупа, лиценце, права служности или другог поседовног интереса у било којој рударској имовини;доступност и стална доступност радника који попуњавају критичне оперативне позиције Потенцијални недостатак радне снаге који је резултат пандемије ЦОВИД-19 и наше способности да привучемо, запослимо, развијемо и задржимо кључно особље;нашу способност да одржавамо задовољавајуће индустријске односе са синдикатима и запосленима;због промене вредности планиране имовине или недостатка финансирања неочекиваних или већих трошкова везаних за пензије и обавезе ОПЕБ-а;износ и време откупа наших обичних акција;а наша интерна контрола над финансијским извештавањем може имати материјалне недостатке или материјалне недостатке.
Погледајте Део И – Тачку 1А за додатне факторе који утичу на пословање Клифса. Фактори ризика у нашем годишњем извештају на обрасцу 10-К за годину која се завршила 31. децембра 2021. и другим поднесцима СЕЦ-у.
Поред консолидованих финансијских извештаја представљених у складу са УС ГААП-ом, компанија такође представља ЕБИТДА и прилагођену ЕБИТДА на консолидованој основи. ЕБИТДА и прилагођена ЕБИТДА су финансијске мере које нису ГААП које руководство користи у процени оперативних перформанси. Ове мере не би требало да се приказују изоловано од, уместо или припремљене у складу са финансијским мерама које нису представљене у САД-у, или на основу њих. - ГААП финансијске мере које користе друге компаније. Табела у наставку даје помирење ових консолидованих мера са њиховим најдиректније упоредивим ГААП мерама.
Тржишни подаци Цопиригхт © 2022 КуотеМедиа. Осим ако није другачије назначено, подаци касне 15 минута (погледајте времена кашњења за све размене).РТ=реално време, ЕОД=крај дана, ПД=претходни дан.Тржишне податке омогућавају КуотеМедиа.услови коришћења.