நிர்வாகத்தின் நிதி நிலை பற்றிய விவாதம் மற்றும் பகுப்பாய்வு மற்றும் செயல்பாடுகளின் முடிவுகள் (“MD&A”) சுருக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் உருப்படி 1 இல் உள்ள தொடர்புடைய குறிப்புகளுடன் சேர்த்து படிக்க வேண்டும்.
தொழில்துறையின் தற்போதைய நிலையற்ற நிலைமைகளின் அடிப்படையில், நமது பார்வை மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளைப் பாதிக்கும் பல மேக்ரோ காரணிகளால் எங்கள் வணிகம் பாதிக்கப்படுகிறது. எங்களின் அனைத்துக் கண்ணோட்ட எதிர்பார்ப்புகளும் இன்று சந்தையில் நாம் காணும் மற்றும் தொழில்துறையின் மாறும் நிலைமைகளுக்கு உட்பட்டவை.
• சர்வதேச கடல்சார் செயல்பாடு: பொருட்களின் விலைகள் தற்போதைய நிலையிலேயே இருந்தால், ரஷ்ய காஸ்பியன் கடல் தவிர அனைத்துப் பகுதிகளிலும் 2021 உடன் ஒப்பிடும்போது வட அமெரிக்காவிற்கு வெளியே கடலோரச் செலவுகள் 2022 இல் தொடர்ந்து மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்.
• ஆஃப்ஷோர் திட்டங்கள்: 2021 உடன் ஒப்பிடும்போது, ​​2022ல் கடல்சார் செயல்பாட்டின் மறுமலர்ச்சி மற்றும் சப்சீ ட்ரீ விருதுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம்.
• LNG திட்டங்கள்: LNG சந்தையைப் பற்றி நாங்கள் நீண்டகால நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறோம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுவை ஒரு மாற்றம் மற்றும் இலக்கு எரிபொருளாகப் பார்க்கிறோம். LNG தொழில்துறையின் நீண்ட கால பொருளாதாரத்தை நாங்கள் தொடர்ந்து நேர்மறையானதாகக் கருதுகிறோம்.
கீழே உள்ள அட்டவணை, காட்டப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் தினசரி இறுதி விலைகளின் சராசரியாக எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விலைகளை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
சில இடங்களில் (ரஷ்ய காஸ்பியன் பகுதி மற்றும் கடலோர சீனா போன்றவை) துளையிடும் ரிக்குகள் சேர்க்கப்படவில்லை, ஏனெனில் இந்தத் தகவல் உடனடியாகக் கிடைக்காது.
TPS பிரிவின் இயக்க வருமானம் 2022 இன் இரண்டாவது காலாண்டில் $218 மில்லியனாக இருந்தது, 2021 இன் இரண்டாவது காலாண்டில் $220 மில்லியனுடன் ஒப்பிடுகையில். வருவாய் சரிவு முதன்மையாக குறைந்த அளவுகள் மற்றும் சாதகமற்ற வெளிநாட்டு நாணய மொழிபெயர்ப்பு விளைவுகளால் ஏற்பட்டது, விலை, சாதகமான வணிக கலவை மற்றும் செலவு உற்பத்தித்திறன் வளர்ச்சி ஆகியவற்றால் ஓரளவு ஈடுசெய்யப்பட்டது.
2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் DS பிரிவின் இயக்க வருமானம் $18 மில்லியனாக இருந்தது, 2021 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் $25 மில்லியனுடன் ஒப்பிடப்பட்டது. இலாபத்தன்மையின் சரிவு முக்கியமாக குறைந்த செலவு உற்பத்தித்திறன் மற்றும் பணவீக்க அழுத்தங்களின் காரணமாக இருந்தது.
2022 இன் இரண்டாவது காலாண்டில், நிறுவனத்தின் செலவுகள் 2021 இன் இரண்டாவது காலாண்டில் $111 மில்லியனுடன் ஒப்பிடும்போது $108 மில்லியனாக இருந்தது. $3 மில்லியன் குறைவு முதன்மையாக செலவு செயல்திறன் மற்றும் கடந்தகால மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளின் காரணமாகும்.
2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில், வட்டி வருவாயைக் கழித்த பிறகு, நாங்கள் $60 மில்லியன் வட்டிச் செலவைச் செய்துள்ளோம், 2021 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டுடன் ஒப்பிடும்போது $5 மில்லியன் குறைவு. வட்டி வருமானம் அதிகரித்ததன் காரணமாக இந்தக் குறைவு ஏற்பட்டது.
DS பிரிவின் இயக்க வருமானம் 2022 இன் முதல் ஆறு மாதங்களில் $33 மில்லியனாக இருந்தது, 2021 இன் முதல் ஆறு மாதங்களில் $49 மில்லியனுடன் ஒப்பிடுகையில். லாபத்தில் ஏற்பட்ட சரிவு முதன்மையாக குறைந்த செலவு உற்பத்தித்திறன் மற்றும் பணவீக்க அழுத்தங்களால், அதிக அளவுகள் மற்றும் விலைகளால் ஓரளவு ஈடுசெய்யப்பட்டது.
2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில், வருமான வரி விதிகள் $213 மில்லியனாக இருந்தது. அமெரிக்க சட்டப்பூர்வ வரி விகிதமான 21% மற்றும் பயனுள்ள வரி விகிதத்திற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு முதன்மையாக மதிப்பீட்டு கொடுப்பனவுகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத வரிச் சலுகைகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் வரிச் சலுகையின் இழப்புடன் தொடர்புடையது.
ஜூன் 30 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த ஆறு மாதங்களுக்கு, பல்வேறு செயல்பாடுகளால் வழங்கப்பட்ட (பயன்படுத்தப்படும்) பணப்புழக்கங்கள் பின்வருமாறு:
ஜூன் 30, 2022 மற்றும் ஜூன் 30, 2021 இல் முடிவடைந்த ஆறு மாதங்களுக்கு இயக்க நடவடிக்கைகளின் பணப்புழக்கம் முறையே $393 மில்லியன் மற்றும் $1,184 மில்லியன் பணப்புழக்கத்தை உருவாக்கியது.
ஜூன் 30, 2021 இல் முடிவடைந்த ஆறு மாதங்களுக்கு, பெறத்தக்க கணக்குகள், இருப்பு மற்றும் ஒப்பந்த சொத்துக்கள் முதன்மையாக எங்களின் மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனச் செயல்பாட்டின் காரணமாகும். செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் அளவு அதிகரிக்கும்போது பணத்திற்கான ஆதாரமாகவும் உள்ளது.
ஜூன் 30, 2022 மற்றும் ஜூன் 30, 2021 இல் முடிவடைந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முறையே $430 மில்லியன் மற்றும் $130 மில்லியன் முதலீட்டு நடவடிக்கைகளில் இருந்து பணப்புழக்கம் பயன்படுத்தப்பட்டது.
ஜூன் 30, 2022 மற்றும் ஜூன் 30, 2021 இல் முடிவடைந்த ஆறு மாதங்களுக்கு, நிதிச் செயல்பாடுகளின் பணப்புழக்கம் முறையே $868 மில்லியன் மற்றும் $1,285 மில்லியன் பணப்புழக்கத்தைப் பயன்படுத்தியது.
சர்வதேச செயல்பாடுகள்: ஜூன் 30, 2022 வரை, அமெரிக்காவிற்கு வெளியே வைத்திருக்கும் பணமானது நமது மொத்த பண இருப்பில் 60% ஆகும். பரிவர்த்தனை அல்லது பணக் கட்டுப்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய சாத்தியமான சவால்களால் இந்த பணத்தை விரைவாகவும் திறமையாகவும் எங்களால் பயன்படுத்த முடியாமல் போகலாம். எனவே, பணத்தை விரைவாகவும் திறமையாகவும் பயன்படுத்துவதற்கான திறனை எங்கள் ரொக்க இருப்புக்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தாது.
எங்களின் முக்கிய கணக்கியல் மதிப்பீட்டு செயல்முறையானது, எங்களின் 2021 ஆண்டு அறிக்கையின் பகுதி II இல் உள்ள "நிதி நிலை பற்றிய நிர்வாகத்தின் கலந்துரையாடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு மற்றும் செயல்பாடுகளின் முடிவுகள்" 7 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள செயல்முறையுடன் ஒத்துப்போகிறது.