க்ளீவ்லேண்ட் கிளிஃப்ஸ் (NYSE:CLF) இரண்டாம் காலாண்டு வருவாய் வருவாயை விஞ்சியது, ஆனால் அதன் EPS மதிப்பீட்டை விட -13.7% குறைந்துள்ளது.CLF பங்குகள் நல்ல முதலீடா?
ஜூன் 30, 2022 இல் முடிவடைந்த இரண்டாவது காலாண்டின் வருவாயை Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF) இன்று அறிவித்தது. FactSet ஆய்வாளர்களின் கணிப்பு $6.12 பில்லியனை விட $6.3 பில்லியன் டாலர்கள், எதிர்பாராதவிதமாக 3.5% அதிகரித்துள்ளது.$1.32 என்ற ஒருமித்த மதிப்பீட்டை விட $1.14 EPS குறைவாக இருந்தாலும், அது ஏமாற்றமளிக்கும் -13.7% வித்தியாசம்.
ஸ்டீல் தயாரிப்பாளரான க்ளீவ்லேண்ட்-கிளிஃப்ஸ் இன்க் (NYSE:CLF) பங்குகள் இந்த ஆண்டு 21%க்கும் அதிகமாக குறைந்துள்ளன.
Cleveland-Cliffs Inc (NASDAQ: CLF) வட அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய பிளாட் ஸ்டீல் உற்பத்தியாளர்.நிறுவனம் வட அமெரிக்க எஃகுத் தொழிலுக்கு இரும்புத் தாதுத் துகள்களை வழங்குகிறது.இது உலோகம் மற்றும் கோக் உற்பத்தி, இரும்பு, எஃகு, உருட்டப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் முடித்தல், அத்துடன் குழாய் கூறுகள், ஸ்டாம்பிங் மற்றும் கருவிகள் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
நிறுவனம் செங்குத்தாக மூலப்பொருட்கள், நேரடி குறைப்பு மற்றும் ஸ்கிராப் முதல் முதன்மை எஃகு உற்பத்தி மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து முடித்தல், ஸ்டாம்பிங், கருவி மற்றும் குழாய்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
கிளிஃப்ஸ் 1847 ஆம் ஆண்டில் ஓஹியோவின் கிளீவ்லேண்டில் தலைமையிடமாக சுரங்க ஆபரேட்டராக நிறுவப்பட்டது.இந்நிறுவனம் வட அமெரிக்காவில் சுமார் 27,000 பேர் பணிபுரிகின்றனர்.
இந்நிறுவனம் வட அமெரிக்காவில் வாகனத் தொழிலுக்கு மிகப்பெரிய எஃகு சப்ளையர் ஆகும்.இது பரந்த அளவிலான பிளாட் ஸ்டீல் தயாரிப்புகளுடன் பல சந்தைகளுக்கு சேவை செய்கிறது.
கிளீவ்லேண்ட்-கிளிஃப்ஸ் 2021 இல் அதன் பணிக்காக பல மதிப்புமிக்க தொழில்துறை விருதுகளைப் பெற்றுள்ளது மற்றும் 2022 பார்ச்சூன் 500 பட்டியலில் 171 வது இடத்தைப் பிடித்தது.
ArcelorMittal USA மற்றும் AK Steel (2020 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது) மற்றும் டோலிடோவில் நேரடி குறைப்பு ஆலையை முடித்ததன் மூலம், Cleveland-Cliffs இப்போது செங்குத்தாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட துருப்பிடிக்காத எஃகு வணிகமாக உள்ளது.
மூலப்பொருள் சுரங்கம் முதல் எஃகு பொருட்கள், குழாய் கூறுகள், முத்திரைகள் மற்றும் கருவிகள் வரை தன்னிறைவு பெற்றதன் தனித்துவமான நன்மையை இப்போது கொண்டுள்ளது.
இது CLF இன் அரையாண்டு முடிவுகளின் அடிப்படையில் $12.3 பில்லியன் வருவாய் மற்றும் $1.4 பில்லியன் நிகர வருமானம் ஆகும்.ஒரு பங்கின் நீர்த்த வருவாய் $2.64.2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், நிறுவனம் $9.1 பில்லியன் வருவாய் மற்றும் $852 மில்லியன் நிகர வருமானம் அல்லது நீர்த்த பங்கிற்கு $1.42 ஐப் பதிவு செய்துள்ளது.
Cleveland-Cliffs 2022 இன் முதல் பாதியில் சரிசெய்யப்பட்ட EBITDA இல் $2.6 பில்லியனைப் பதிவு செய்துள்ளது, இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு $1.9 பில்லியன் ஆகும்.
எங்களின் இரண்டாம் காலாண்டு முடிவுகள் எங்களின் மூலோபாயத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்துவதை நிரூபிக்கிறது.இலவச பணப்புழக்கம் காலாண்டில் இருமடங்காக அதிகரித்தது, மேலும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எங்கள் மாற்றத்தைத் தொடங்கியதில் இருந்து எங்களின் மிகப்பெரிய காலாண்டுக் கடன் குறைப்பை எங்களால் அடைய முடிந்தது.
குறைந்த கேபெக்ஸ் தேவைகள், வேகமான செயல்பாட்டு மூலதன வெளியீடு மற்றும் நிலையான விலை விற்பனை ஒப்பந்தங்களின் அதிக பயன்பாடு ஆகியவற்றால் இயக்கப்படும் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் இந்த ஆரோக்கியமான இலவச பணப்புழக்கம் தொடரும் என எதிர்பார்க்கிறோம்.கூடுதலாக, இந்த நிலையான ஒப்பந்தங்களுக்கான ASPகள் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி மீட்டமைக்கப்பட்ட பிறகு மேலும் கூர்மையாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்.
$23 மில்லியன், அல்லது ஒரு நீர்த்த பங்கிற்கு $0.04, மிடில்டவுன் கோக்கிங் ஆலையின் காலவரையற்ற வேலையில்லா நேரத்துடன் தொடர்புடைய தேய்மானத்தை துரிதப்படுத்தியது.
கிளீவ்லேண்ட்-கிளிஃப்ஸ் அனைத்து வகையான எஃகுகளையும் விற்று பணம் சம்பாதிக்கிறது.குறிப்பாக, சூடான உருட்டப்பட்ட, குளிர்ந்த உருட்டப்பட்ட, பூசப்பட்ட, துருப்பிடிக்காத / மின்சாரம், தாள் மற்றும் பிற எஃகு பொருட்கள்.இது சேவை செய்யும் இறுதி சந்தைகளில் வாகனம், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி, விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் செயலிகள் மற்றும் எஃகு உற்பத்தியாளர்கள் அடங்கும்.
இரண்டாம் காலாண்டில் எஃகின் நிகர விற்பனை 3.6 மில்லியன் டன்களாக இருந்தது, இதில் 33% பூசப்பட்ட, 28% சூடான-உருட்டப்பட்ட, 16% குளிர்-உருட்டப்பட்ட, 7% கனரக தட்டு, 5% துருப்பிடிக்காத எஃகு மற்றும் மின்சார பொருட்கள் மற்றும் 11% மற்ற பொருட்கள்.தட்டுகள் மற்றும் தண்டவாளங்கள் உட்பட.
தொழில்துறை சராசரியான 0.8 உடன் ஒப்பிடும்போது CLF பங்குகள் 2.5 என்ற விலையிலிருந்து வருவாய் (P/E) விகிதத்தில் வர்த்தகம் செய்கின்றன.அதன் விலை மற்றும் புத்தக மதிப்பு (P/BV) விகிதம் 1.4 என்பது தொழில்துறை சராசரியான 0.9ஐ விட அதிகமாக உள்ளது.கிளீவ்லேண்ட்-கிளிஃப்ஸ் பங்குகள் பங்குதாரர்களுக்கு ஈவுத்தொகையை வழங்குவதில்லை.
EBITDA விகிதத்தின் நிகர கடன் ஒரு நிறுவனம் அதன் கடனை அடைக்க எவ்வளவு காலம் எடுக்கும் என்பது பற்றிய தோராயமான யோசனையை நமக்கு வழங்குகிறது.CLF பங்குகளின் நிகர கடன்/EBITDA விகிதம் 2020 இல் 12.1 இல் இருந்து 2021 இல் 1.1 ஆகக் குறைந்துள்ளது. 2020 இல் அதிக விகிதம் கையகப்படுத்தல்களால் உந்தப்பட்டது.அதற்கு முன், தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளாக 3.4 ஆக இருந்தது.EBITDA க்கு நிகரக் கடனின் விகிதத்தை இயல்பாக்குவது பங்குதாரர்களுக்கு உறுதியளித்தது.
இரண்டாவது காலாண்டில், எஃகு விற்பனைச் செலவு (COGS) $242 மில்லியன் அதிகப்படியான/தொடர்ச்சியற்ற செலவுகளை உள்ளடக்கியது.இதில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியானது கிளீவ்லேண்டில் உள்ள பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் 5 இல் வேலையில்லா நேரத்தின் விரிவாக்கத்துடன் தொடர்புடையது, இதில் உள்ளூர் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் கூடுதல் பழுதுகள் அடங்கும்.
இயற்கை எரிவாயு, மின்சாரம், ஸ்கிராப் மற்றும் உலோகக்கலவைகள் ஆகியவற்றின் விலைகள் உயர்ந்ததால், நிறுவனம் காலாண்டு மற்றும் வருடாந்திர அடிப்படையில் செலவு அதிகரிப்பைக் கண்டது.
எஃகு என்பது உலகளாவிய ஆற்றல் மாற்றத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும், இது CLF பங்குகள் முன்னோக்கி செல்லும் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது.காற்று மற்றும் சூரிய ஆற்றல் உற்பத்திக்கு எஃகு அதிகம் தேவைப்படுகிறது.
கூடுதலாக, சுத்தமான எரிசக்தி இயக்கத்திற்கு இடமளிக்க உள்நாட்டு உள்கட்டமைப்பு மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும்.கிளீவ்லேண்ட்-கிளிஃப்ஸ் பங்குகளுக்கு இது ஒரு சிறந்த சூழ்நிலையாகும், இது உள்நாட்டு எஃகுக்கான தேவை அதிகரித்து வருவதால் பலனடைவதற்கான நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.
வாகனத் துறையில் எங்களின் தலைமை, அமெரிக்காவில் உள்ள மற்ற அனைத்து எஃகு நிறுவனங்களிலிருந்தும் எங்களை வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது.கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக எஃகு சந்தையின் நிலை பெரும்பாலும் கட்டுமானத் தொழிலால் இயக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் வாகனத் தொழில் மிகவும் பின்தங்கியுள்ளது, பெரும்பாலும் எஃகு அல்லாத விநியோகச் சங்கிலி சிக்கல்கள் காரணமாக.இருப்பினும், கார்கள், எஸ்யூவிகள் மற்றும் டிரக்குகளுக்கான நுகர்வோர் தேவை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உற்பத்தியை விட கார்களுக்கான தேவை அதிகமாக உள்ளது.
எங்கள் வாகன வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்ந்து விநியோகச் சங்கிலி சவால்களை எதிர்கொள்வதால், மின்சார வாகனங்களுக்கான தேவை அதிகரித்து வருவதால், பயணிகள் கார் உற்பத்தி அதிகரித்து வருவதால், ஒவ்வொரு அமெரிக்க எஃகு நிறுவனத்திற்கும் க்ளீவ்லேண்ட்-கிளிஃப்ஸ் முக்கிய பயனாளியாக இருக்கும்.இந்த ஆண்டு மற்றும் அடுத்த ஆண்டு முழுவதும், எங்கள் வணிகத்திற்கும் மற்ற எஃகு உற்பத்தியாளர்களுக்கும் இடையிலான இந்த முக்கியமான வேறுபாடு தெளிவாகத் தெரிய வேண்டும்.
தற்போதைய 2022 ஃபியூச்சர்ஸ் வளைவின் அடிப்படையில், இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் சராசரி HRC குறியீட்டு விலை நிகர டன் ஒன்றுக்கு $850 ஆக இருக்கும், மேலும் 2022 ஆம் ஆண்டில் சராசரி விற்பனை விலை நிகர டன் ஒன்றுக்கு $1,410 ஆக இருக்கும் என்று கிளீவ்லேண்ட்-கிளிஃப்ஸ் எதிர்பார்க்கிறது.நிலையான விலை ஒப்பந்தங்களில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு, அக்டோபர் 1, 2022 அன்று நிறுவனம் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த எதிர்பார்க்கிறது.
கிளீவ்லேண்ட்-கிளிஃப்ஸ் என்பது சுழற்சி தேவையை எதிர்கொள்ளும் ஒரு நிறுவனம்.இதன் பொருள் அதன் வருமானம் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கலாம், அதனால்தான் CLF பங்குகளின் விலை ஏற்ற இறக்கத்திற்கு உட்பட்டது.
உக்ரேனில் தொற்றுநோய் மற்றும் போரினால் அதிகரித்த விநியோகச் சங்கிலி இடையூறுகள் காரணமாக விலைகள் உயர்ந்ததால் பொருட்கள் நகர்கின்றன.ஆனால் இப்போது பணவீக்கம் மற்றும் அதிகரித்து வரும் வட்டி விகிதங்கள் உலகளாவிய மந்தநிலை பற்றிய அச்சத்தை எழுப்புகின்றன, இது எதிர்கால தேவையை நிச்சயமற்றதாக ஆக்குகிறது.
சமீபத்திய ஆண்டுகளில், க்ளீவ்லேண்ட்-கிளிஃப்ஸ் ஒரு பல்வகைப்பட்ட மூலப்பொருள் நிறுவனத்திலிருந்து உள்ளூர் இரும்புத் தாது உற்பத்தியாளராக பரிணமித்துள்ளது, இப்போது அமெரிக்காவிலும் கனடாவிலும் தட்டையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளராக உள்ளது.
நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு, க்ளீவ்லேண்ட்-கிளிஃப்ஸ் பங்கு கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கலாம்.இது ஒரு வலுவான அமைப்பாக மாறியுள்ளது, அது நீண்ட காலத்திற்கு செழித்து வளரக்கூடியது.
ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் உலகின் முதல் ஐந்து நிகர எஃகு ஏற்றுமதியாளர்களில் இரண்டு.இருப்பினும், க்ளீவ்லேண்ட்-கிளிஃப்ஸ் இரண்டையும் நம்பவில்லை, இது CLF பங்குக்கு அதன் சகாக்களை விட ஒரு உள்ளார்ந்த நன்மையை அளிக்கிறது.
இருப்பினும், உலகில் உள்ள அனைத்து நிச்சயமற்ற நிலைகளுக்கும், பொருளாதார வளர்ச்சி கணிப்புகள் தெளிவற்றவை.மந்தநிலை கவலைகள் தொடர்ந்து கமாடிட்டி பங்குகள் மீது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியதால் உற்பத்தித் துறையில் நம்பிக்கை வீழ்ச்சியடைந்தது.
எஃகு தொழில் ஒரு சுழற்சி வணிகமாகும், மேலும் CLF பங்குகளில் மற்றொரு எழுச்சிக்கான வலுவான வழக்கு உள்ளது, எதிர்காலம் தெரியவில்லை.நீங்கள் க்ளீவ்லேண்ட்-கிளிஃப்ஸ் பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாமா வேண்டாமா என்பது உங்கள் இடர் பசி மற்றும் முதலீட்டு கால அளவைப் பொறுத்தது.
இந்தக் கட்டுரை எந்தவொரு நிதி ஆலோசனையையும் வழங்கவில்லை அல்லது எந்தவொரு பத்திரங்கள் அல்லது தயாரிப்புகளிலும் வர்த்தகம் செய்ய பரிந்துரைக்கவில்லை.முதலீடுகள் தேய்மானம் ஏற்படலாம் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டில் சில அல்லது அனைத்தையும் இழக்கலாம்.கடந்த கால செயல்திறன் எதிர்கால செயல்திறனின் குறிகாட்டியாக இல்லை.
கிர்ஸ்டின் மெக்கேக்கு மேலே உள்ள கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பங்குகள் மற்றும்/அல்லது நிதிக் கருவிகளில் பதவிகள் இல்லை.
ValueTheMarkets.com இன் உரிமையாளரான Digitonic Ltd, மேலே உள்ள கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பங்குகள் மற்றும்/அல்லது நிதிக் கருவிகளில் எந்தப் பதவியையும் கொண்டிருக்கவில்லை.
ValueTheMarkets.com இன் உரிமையாளரான Digitonic Ltd, இந்தப் பொருளைத் தயாரிப்பதற்காக மேலே குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம் அல்லது நிறுவனங்களிடமிருந்து பணம் பெறவில்லை.
இந்த வலைத்தளத்தின் உள்ளடக்கம் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே மற்றும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே.உங்கள் தனிப்பட்ட சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் எந்த முதலீட்டையும் செய்வதற்கு முன் உங்கள் சொந்த பகுப்பாய்வு செய்வது முக்கியம்.இந்த இணையதளத்தில் நீங்கள் காணும் எந்தவொரு தகவலும் தொடர்பாக FCA ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஆலோசகரிடமிருந்து நீங்கள் சுயாதீனமான நிதி ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும் அல்லது முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதில் அல்லது பிற நோக்கங்களுக்காக நீங்கள் நம்ப விரும்பும் எந்தவொரு தகவலையும் சுயாதீனமாக ஆராய்ந்து சரிபார்க்கவும்.எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனம் அல்லது தயாரிப்பில் வர்த்தகம் அல்லது முதலீடு செய்வது குறித்த தனிப்பட்ட ஆலோசனைகளை எந்த செய்தியும் அல்லது ஆராய்ச்சியும் கொண்டிருக்கவில்லை, மேலும் Valuethemarkets.com அல்லது Digitonic Ltd எந்த முதலீடு அல்லது தயாரிப்பையும் அங்கீகரிக்கவில்லை.
இந்த தளம் ஒரு செய்தி தளம் மட்டுமே.Valuethemarkets.com மற்றும் Digitonic Ltd ஆகியவை தரகர்கள்/டீலர்கள் அல்ல, நாங்கள் முதலீட்டு ஆலோசகர்கள் அல்ல, பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களைப் பற்றிய பொது அல்லாத தகவல்களை அணுக முடியாது, இது நிதி ஆலோசனை, முதலீட்டு முடிவுகள் அல்லது வரிகள் பற்றிய ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்கான இடமல்ல.அல்லது சட்ட ஆலோசனை.
நாங்கள் நிதி நடத்தை ஆணையத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை.நீங்கள் நிதி ஒம்புட்ஸ்மேன் சேவையில் புகார் செய்யக்கூடாது அல்லது நிதிச் சேவைகள் இழப்பீட்டுத் திட்டத்தில் இருந்து இழப்பீடு கோரக்கூடாது.எல்லா முதலீடுகளின் மதிப்பும் உயரலாம் அல்லது குறையலாம், அதனால் உங்கள் முதலீட்டில் சில அல்லது அனைத்தையும் இழக்க நேரிடலாம்.கடந்த கால செயல்திறன் எதிர்கால செயல்திறனின் குறிகாட்டியாக இல்லை.
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சந்தை தரவு குறைந்தது 10 நிமிடங்கள் தாமதமாகிறது மற்றும் பார்சார்ட் சொல்யூஷன்ஸால் ஹோஸ்ட் செய்யப்படுகிறது.அனைத்து பரிமாற்ற தாமதங்கள் மற்றும் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளுக்கு, மறுப்பைப் பார்க்கவும்.