ఆర్థిక స్థితి మరియు కార్యకలాపాల ఫలితాలు (“MD&A”) యొక్క మేనేజ్‌మెంట్ యొక్క చర్చ మరియు విశ్లేషణను సంగ్రహించబడిన ఏకీకృత ఆర్థిక నివేదికలు మరియు అంశం 1లోని సంబంధిత గమనికలతో కలిపి చదవాలి.
పరిశ్రమలో ప్రస్తుత అస్థిర పరిస్థితుల దృష్ట్యా, మా దృక్పథం మరియు అంచనాలను ప్రభావితం చేసే అనేక స్థూల కారకాల ద్వారా మా వ్యాపారం ప్రభావితమవుతుంది. మా ఔట్‌లుక్ అంచనాలన్నీ ఈరోజు మార్కెట్‌లో మనం చూస్తున్న వాటిపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాయి మరియు పరిశ్రమలో మారుతున్న పరిస్థితులకు లోబడి ఉంటాయి.
• అంతర్జాతీయ ఆన్‌షోర్ యాక్టివిటీ: కమోడిటీ ధరలు ప్రస్తుత స్థాయిలోనే ఉంటే, రష్యన్ కాస్పియన్ సముద్రం మినహా అన్ని ప్రాంతాలలో 2021తో పోలిస్తే ఉత్తర అమెరికా వెలుపల ఆన్‌షోర్ ఖర్చు 2022లో మెరుగుపడుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము.
• ఆఫ్‌షోర్ ప్రాజెక్ట్‌లు: 2021తో పోలిస్తే 2022లో ఆఫ్‌షోర్ యాక్టివిటీ పునరుద్ధరణ మరియు సబ్‌సీ ట్రీ అవార్డుల సంఖ్య పెరుగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము.
• LNG ప్రాజెక్ట్‌లు: మేము LNG మార్కెట్ గురించి దీర్ఘకాలిక ఆశావాదంతో ఉన్నాము మరియు సహజ వాయువును పరివర్తన మరియు గమ్య ఇంధనంగా చూస్తాము. మేము LNG పరిశ్రమ యొక్క దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని సానుకూలంగా చూస్తాము.
దిగువ పట్టిక చూపబడిన ప్రతి కాలానికి రోజువారీ ముగింపు ధరల సగటుగా చమురు మరియు గ్యాస్ ధరలను సంగ్రహిస్తుంది.
ఈ సమాచారం తక్షణమే అందుబాటులో లేనందున నిర్దిష్ట స్థానాల్లో (రష్యన్ కాస్పియన్ ప్రాంతం మరియు సముద్ర తీర చైనా వంటివి) డ్రిల్లింగ్ రిగ్‌లు చేర్చబడలేదు.
TPS సెగ్మెంట్ నిర్వహణ ఆదాయం 2022 రెండవ త్రైమాసికంలో $218 మిలియన్లు, 2021 రెండవ త్రైమాసికంలో $220 మిలియన్లతో పోలిస్తే. ఆదాయంలో క్షీణత ప్రధానంగా తక్కువ వాల్యూమ్‌లు మరియు ప్రతికూల విదేశీ కరెన్సీ అనువాద ప్రభావాల కారణంగా, ధర, అనుకూలమైన వ్యాపార మిశ్రమం మరియు వ్యయ ఉత్పాదకతలో పెరుగుదల కారణంగా పాక్షికంగా ఆఫ్‌సెట్ చేయబడింది.
2022 రెండవ త్రైమాసికంలో DS విభాగానికి నిర్వహణ ఆదాయం $18 మిలియన్లు, 2021 రెండవ త్రైమాసికంలో $25 మిలియన్లతో పోలిస్తే. లాభదాయకత క్షీణతకు ప్రధానంగా తక్కువ వ్యయ ఉత్పాదకత మరియు ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి కారణంగా ఉంది.
2022 రెండవ త్రైమాసికంలో, కంపెనీ ఖర్చులు 2021 రెండవ త్రైమాసికంలో $111 మిలియన్లతో పోలిస్తే $108 మిలియన్లు. $3 మిలియన్ల తగ్గుదల ప్రాథమికంగా ఖర్చు సామర్థ్యాలు మరియు గత పునర్నిర్మాణ చర్యల కారణంగా ఉంది.
2022 రెండవ త్రైమాసికంలో, వడ్డీ ఆదాయాన్ని తీసివేసిన తర్వాత, మేము $60 మిలియన్ల వడ్డీ వ్యయం చేసాము, 2021 రెండవ త్రైమాసికంతో పోలిస్తే $5 మిలియన్ల తగ్గుదల. ఈ తగ్గుదల ప్రధానంగా వడ్డీ ఆదాయంలో పెరుగుదల కారణంగా ఉంది.
DS విభాగానికి నిర్వహణ ఆదాయం 2022 మొదటి ఆరు నెలల్లో $33 మిలియన్లు, 2021 మొదటి ఆరు నెలల్లో $49 మిలియన్లతో పోలిస్తే. లాభదాయకతలో తగ్గుదల ప్రధానంగా తక్కువ వ్యయ ఉత్పాదకత మరియు ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్ల కారణంగా, అధిక వాల్యూమ్‌లు మరియు ధరలతో పాక్షికంగా ఆఫ్‌సెట్ చేయబడింది.
2021 మొదటి ఆరు నెలలకు, ఆదాయపు పన్ను కేటాయింపులు $213 మిలియన్లు. US చట్టబద్ధమైన పన్ను రేటు 21% మరియు ప్రభావవంతమైన పన్ను రేటు మధ్య వ్యత్యాసం ప్రాథమికంగా వాల్యుయేషన్ అలవెన్స్‌లలో మార్పులు మరియు గుర్తించబడని పన్ను ప్రయోజనాల కారణంగా ఎటువంటి పన్ను ప్రయోజనాన్ని కోల్పోవడానికి సంబంధించినది.
జూన్ 30తో ముగిసిన ఆరు నెలల కాలానికి, వివిధ కార్యకలాపాల ద్వారా అందించబడిన (ఉపయోగించిన) నగదు ప్రవాహాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
జూన్ 30, 2022 మరియు జూన్ 30, 2021తో ముగిసిన ఆరు నెలలకు నిర్వహణ కార్యకలాపాల నుండి నగదు ప్రవాహం వరుసగా $393 మిలియన్ మరియు $1,184 మిలియన్ల నగదు ప్రవాహాన్ని సృష్టించింది.
జూన్ 30, 2021తో ముగిసిన ఆరు నెలలకు, స్వీకరించదగిన ఖాతాలు, ఇన్వెంటరీ మరియు కాంట్రాక్ట్ ఆస్తులు ప్రాథమికంగా మా మెరుగైన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ప్రాసెస్‌ల కారణంగా ఉన్నాయి. వాల్యూమ్ పెరిగే కొద్దీ చెల్లించాల్సిన ఖాతాలు కూడా నగదు మూలంగా ఉంటాయి.
జూన్ 30, 2022 మరియు జూన్ 30, 2021తో ముగిసిన ఆరు నెలలకు వరుసగా $430 మిలియన్లు మరియు $130 మిలియన్ల నగదును పెట్టుబడి కార్యకలాపాల నుండి నగదు ప్రవాహం ఉపయోగించింది.
ఫైనాన్సింగ్ కార్యకలాపాల నుండి నగదు ప్రవాహం జూన్ 30, 2022 మరియు జూన్ 30, 2021తో ముగిసిన ఆరు నెలలకు వరుసగా $868 మిలియన్ మరియు $1,285 మిలియన్ల నగదు ప్రవాహాన్ని ఉపయోగించింది.
అంతర్జాతీయ కార్యకలాపాలు: జూన్ 30, 2022 నాటికి, యునైటెడ్ స్టేట్స్ వెలుపల ఉన్న మా నగదు మా మొత్తం నగదు బ్యాలెన్స్‌లో 60% ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మార్పిడి లేదా నగదు నియంత్రణలతో అనుబంధించబడిన సంభావ్య సవాళ్ల కారణంగా మేము ఈ నగదును త్వరగా మరియు సమర్ధవంతంగా ఉపయోగించలేకపోవచ్చు. అందువల్ల, మా నగదు నిల్వలు ఆ నగదును త్వరగా మరియు సమర్ధవంతంగా ఉపయోగించగల మన సామర్థ్యాన్ని సూచించకపోవచ్చు.
మా కీలక అకౌంటింగ్ అంచనా ప్రక్రియ మా 2021 వార్షిక నివేదికలోని పార్ట్ IIలో అంశం 7లో వివరించిన ప్రక్రియకు అనుగుణంగా ఉంటుంది, “ఆర్థిక స్థితి మరియు కార్యకలాపాల ఫలితాల నిర్వహణ యొక్క చర్చ మరియు విశ్లేషణ”.