Хьюстон - (BUSINESS WIRE) - Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) ("Рейнджер" ё "Ширкат") имрӯз натиҷаҳои семоҳаи 30 июни соли 2022 анҷомёфтаро эълон кард.
- Даромади семоҳаи дуюми соли 2022 153,6 миллион долларро ташкил дод, ки нисбат ба семоҳаи қаблӣ 30 миллион доллар ё 24% зиёдтар аз 123,6 миллион доллар ва 103,6 миллион доллар ё 207% дар семоҳаи дуюми соли 2021, аз ҳисоби афзоиши фаъолият дар ҳама бозорҳо ва нархгузорӣ.
- Зарари соф дар семоҳаи дуюм 0,4 миллион долларро ташкил дод, ки аз зарари софи 5,7 миллион доллар дар семоҳаи аввали соли ҷорӣ 5,3 миллион доллар кам аст.
– EBITDA(1) тасҳеҳшуда 18,0 миллион долларро ташкил дод, ки 88% ё 8,4 миллион долларро ташкил дод, ки дар семоҳаи аввал гузориш дода шуда буд 9,6 миллион доллар. Афзоиш аз ҳисоби фаъолнокии баланд дар тамоми бахшҳо ва афзоиши маржа дар сегментҳои хидматрасонии Wireline ва ҳалли коркарди маълумот ва хидматҳои иловагӣ ба вуҷуд омадааст.
– Қарзи соф дар семоҳаи дуюм аз ҳисоби фурӯши назарраси дороиҳо ва афзоиши сармояи гардишӣ 21,8 миллион доллар ё 24 фоиз коҳиш ёфт, ки ба беҳтар шудани пардохтпазирӣ ва гардиши пули нақд дар семоҳаи дуюм 19,9 миллион доллар мусоидат кард.
– Даромади амалиётӣ аз хидматрасонии телевизиони ноқилӣ аз зарари амалиётӣ дар семоҳаи аввал 4,5 миллион доллар то 1,5 миллион доллар дар семоҳаи дуюм 133% афзуд. EBITDA-и тасҳеҳшудаи сегмент инчунин дар давраи ҳисоботӣ 6,1 миллион доллар афзоиш ёфт, ки аз ҳисоби болоравии нархҳо ва муваффақияти ташаббусҳои дохилӣ асос ёфтааст.
Директори иҷроияи Стюарт Бодден гуфт, "Нишондодҳои молиявии Рейнджер дар давоми семоҳа ба таври назаррас беҳтар шуд, зеро мо таъсири контексти беҳтари бозор ва ҳузури қавии бозорро дар тамоми хатҳои маҳсулот дидем. Дар давоми сол муҳити бозор мусбат буд, бо афзоиши фаъолнокии муштариён. , фароҳам овардани шароити беҳтарин барои истифодаи дороиҳо ва одамон. Мо боварӣ дорем, ки бо назардошти ӯҳдадории мо оид ба таъмири таъсири чоҳҳо ва баррелҳои истеҳсолӣ, хидматҳои мо талаботро дар ҳама гуна муҳити нархҳо дастгирӣ хоҳанд кард, ки маъмулан арзонтарин баррели иловагии ҳама гуна истеҳсолкунанда ва зудтарин дар бозор аст.
Бодден идома дод: "Дар семоҳаи дуюм даромади муттаҳидшуда 24% афзоиш ёфт ва тиҷорати пешрафтаи асбобҳои баландсифати мо 17% афзоиш ёфт. Сатҳи COVID-19 17% баландтар буд, ки рекорди Рейнджер буд. Тиҷорати хидматрасонии сими мо дар аввали сол каме бадтар шуд ва дар семоҳаи аввал беш аз 25% афзоиш ёфт. маржа дар семоҳа Сатҳи мо дар ин сегмент 10% афзоиш ёфт ва сатҳи фаъолият дар ҳамин давра 5% афзоиш ёфт. даромад 40% зиёд шудааст."
"Дар давоми нӯҳ моҳи пас аз баста шудани харид, мо тавонистем ин тиҷоратҳоро муттаҳид созем ва онҳоро ба заминаи устувор гузорем, то корҳоро беҳтар созем, инчунин дороиҳои изофӣ ба даст орем ва қарзи худро баргардонем. Ширкат дар айни замон фишанги ислоҳшудаи мо аз ду баробар камтар аст. EBITDA Мо такмили афзояндаро идома хоҳем дод, ки ба фикри мо имкон медиҳад, ки даромади мо ба афзоиши даромади мо имкон медиҳад, ки даромади мо ба пешрафт идома ёбад. сармояро дар оянда ва аз ҷиҳати стратегӣ ҳангоми ҷустуҷӯи имкониятҳо барои рушд ва ҳамгироӣ ба саҳмдорон баргардонед, Хулоса, ояндаи Рейнджер дурахшон ва пур аз имкониятҳост ва ин дастовардҳо бе одамони содиқ ва меҳнатдӯст, ки саъю кӯшишҳои онҳо сазовори эътироф мебошанд, ғайриимкон мебуд.
Даромади ширкат дар семоҳаи дуюми соли 2022 ба 153,6 миллион доллар афзоиш ёфт, ки аз 123,6 миллион доллар дар семоҳаи аввал ва 50 миллион доллар дар семоҳаи дуюми соли гузашта. Хам истифодабарии активхо ва хам баланд шудани нарх ба афзудани даромади хамаи шуъбахо ёрй расонд.
Хароҷоти амалиётӣ дар семоҳаи дуюм дар муқоиса бо 128,8 миллион доллар дар семоҳаи қаблӣ 155,8 миллион долларро ташкил дод. Афзоиши хароҷоти амалиётӣ асосан аз ҳисоби афзоиши фаъолияти амалиётӣ дар давоми семоҳа ба даст омад. Илова бар ин, хароҷоти пас аз хариди асосӣ, ки бо афзоиши хавфи суғурта дар семоҳаи 1 2022 ва Q4 2021 алоқаманданд, тақрибан 2 миллион долларро ташкил медиҳад.
Ширкат гузориш дод, ки дар семоҳаи дуввум 0,4 миллион доллар зиёни соф кардааст, ки аз 5,7 миллион доллар дар семоҳаи аввали соли ҷорӣ 5,3 миллион доллар кам шудааст. Ин коҳиш аз ҳисоби даромади бештари амалиётӣ дар бахшҳои гузоришшавандаи Wireline Services and Data Solutions ва Services ёрирасон ба амал омад.
Хароҷоти умумӣ ва маъмурӣ дар семоҳаи дуюм 12,2 миллион долларро ташкил дод, ки аз 9,2 миллион доллар дар семоҳаи аввал 3 миллион доллар зиёд аст. Дар муқоиса бо семоҳаи қаблӣ, афзоиш асосан аз ҳисоби ҳамгироӣ, пардохти музди кор ва хароҷоти судӣ сурат гирифт, ки дар семоҳаи оянда коҳиш хоҳанд ёфт.
Тасҳеҳи EBITDA-и консолидатсионӣ дар семоҳа аз ҷониби якчанд моддаҳои ғайринақдӣ, аз ҷумла фоида аз хариди муомилот, таъсири азхудкунии дороиҳо ва беқурбшавии дороиҳое, ки барои фурӯш нигоҳ дошта мешаванд, таъсир расониданд.
Дар оянда, мо интизор ҳастем, ки даромади имсола аз 580 миллион доллар то 600 миллион доллари амрикоӣ зиёдтар хоҳад буд ва мо итминон дорем, ки маржаи тасҳеҳшудаи EBITDA аз 11% то 13% дар як сол хоҳад буд. тамоми сол. . Фаъолияти асосии молиявии мо дар тӯли чанд семоҳаи оянда баланд бардоштани самаранокии амалиёт бо мақсади таъмини афзоиши иловагии маржа ва беҳтар кардани гардиши пули нақд, ки барои хидматрасонии қарз истифода мешавад, хоҳад буд. Вақте ки мо пардохти қарзро идома медиҳем, роҳбарият имкониятҳо барои эҷод ва барқарор кардани арзиши саҳҳомон, аз ҷумла дивидендҳо, харидҳо, имкониятҳои стратегӣ ва омезиши ин вариантҳоро ҷустуҷӯ мекунад.
Дар соли 2021, ширкат як қатор харидҳоро барои васеъ кардани доираи дастгоҳҳои пармакунии баландтехнологӣ ва хидматрасонии симӣ анҷом дод. Ин харидҳо ҳузури моро дар бозор васеъ намуда, ба афзоиши даромад ва фоида мусоидат карданд.
Дар робита ба ба даст овардани дастгоҳҳои пармакунии Basic ва дороиҳои марбута дар семоҳаи чоруми соли 2021, ширкат то имрӯз ба истиснои ихтиёрдории дороиҳо, ҳамагӣ 46 миллион доллар сармоягузорӣ кардааст. Сармоягузорӣ маблағи умумии пардохтшуда аз 41,8 миллион доллари амрикоӣ бо иловаи хароҷоти транзаксия ва ҳамгироӣ то имрӯз ва хароҷоти маблағгузориро дар бар мегирад. Ин дороиҳо дар давоми ҳамин давра зиёда аз 130 миллион доллар даромад ва зиёда аз 20 миллион доллар дар EBITDA ба даст оварда, даромади зарурии сармоягузориро дар нӯҳ моҳи аввали фаъолият беш аз 40% ба даст оварданд.
Директори генералии ширкат Стюарт Бодден гуфт: "Харид, ки дар соли 2021 анҷом ёфт, Рейнджерро дар мавқеи қавӣ мегузорад, зеро асосҳои бозор беҳтар шуданро идома медиҳанд. Мо ҳиссаи бозорро дар тиҷорати асосии худ афзоиш додем ва нишон додем, ки мо як шарики қавии ҳамгирошуда дар фазои пароканда ҳастем. Имкониятҳо интизориҳои молиявии мо барои ин дороиҳо аз интизориҳои мо зиёдтар буданд ва мо боварӣ дорем, ки ин саҳмияро барои эҷоди фоидаи назарраси муомилот нишон медиҳад."
Дар робита ба хароҷоти марбут ба харид, аз семоҳаи дуюми соли 2021, ширкат дар соҳаҳои дар ҷадвали зер овардашуда 14,9 миллион доллар сарф кардааст. Муҳимтарини онҳо бо ҳаққи транзаксия 7,1 миллион доллар алоқаманд буд. Хароҷоти 3,8 миллион доллар бо иншооти гузариш, иҷозатномадиҳӣ ва фурӯши дороиҳо алоқаманд буд. Дар ниҳоят, хароҷоти интиқоли кадрҳо ва хароҷоти марбут ба расонидани дороиҳо ва кормандон ба стандартҳои Ranger то имрӯз 4 миллион долларро ташкил додааст. Ширкат интизор аст, ки дар семоҳаҳои оянда хароҷоти иловагии ҳамгироӣ аз 3 миллион то 4 миллион долларро ба даст орад, пеш аз ҳама барои хароҷоти барҳамдиҳӣ ва ихтиёрдории дороиҳо. Хароҷоти марбут ба харид инҳоянд (бо миллионҳо):
Даромад аз таҷҳизоти баландтехнологӣ аз 64,9 миллион доллар дар семоҳаи аввал 11,1 миллион доллар афзоиш ёфта, дар семоҳаи дуюм ба 76 миллион доллар расид. Соатхои пармакунй аз 112,5 хазор соати семохаи якуми соли чорй дар квартали дуйум ба 119,9 хазор соат расид. Афзоиши соатҳои дастгоҳ, дар якҷоягӣ бо афзоиши суръати миёнаи соатбайъ аз 577 доллар дар семоҳаи аввал то 632 доллар дар семоҳаи дуюм, афзоиши 55 доллар ё 10%, боиси 17% афзоиши умумии даромад гардид.
Хароҷот ва фоидаи алоқаманд барои сегменти дастгоҳи баландсифат қисми зиёди хароҷоти суғуртаи дар боло зикршударо азхуд мекунанд. Ин хароҷотҳо барои семоҳаи аввали соли 2022 ва семоҳаи чоруми соли 2021 мебошанд ва пеш аз ҳама ба афзоиши хатари харид, ки ба ин сегменти тиҷорат дар семоҳа 1,3 миллион доллар таъсир расонидааст, марбутанд.
Даромади амалиётӣ дар семоҳаи дуюм аз 7,7 миллион доллар дар семоҳаи аввал 1,6 миллион доллар то 6,1 миллион доллар коҳиш ёфт. EBITDA тасҳеҳшуда 1% ё 0,1 миллион доллар аз 14,1 миллион доллар дар семоҳаи аввал то 14,2 миллион доллар дар семоҳаи дуюм афзоиш ёфт. Камшавии даромади амалиётӣ ва афзоиши EBITDA тасҳеҳшуда асосан аз афзоиши идомаи суръати пармакунӣ бо хароҷоти тасҳеҳи суғуртаи дар боло зикршуда ҷуброн карда шуд.
Даромади хадамоти кабелӣ дар семоҳаи дуюм аз 38,6 миллион доллар дар семоҳаи аввал 10,9 миллион доллар ба 49,5 миллион доллар афзоиш ёфт. Афзоиши даромад пеш аз ҳама аз ҳисоби афзоиши фаъолият буд, ки аз афзоиши шумораи 600 марҳилаи анҷомёфта аз 7400 дар семоҳаи аввал ба 8000 дар семоҳаи дуюм шаҳодат медиҳад.
Фоидаи амалиётӣ дар семоҳаи дуюм дар муқоиса бо зарари 4,5 миллион доллар дар семоҳаи аввал 6 миллион доллар афзуда, ба 1,5 миллион доллар расид. EBITDA-и тасҳеҳшуда дар семоҳаи дуюм дар муқоиса бо талафоти 1,8 миллион доллар дар семоҳаи аввал аз 6,1 миллион доллар то 4,3 миллион доллар афзоиш ёфт. Афзоиши фоидаи амалиётӣ ва афзоиши EBITDA-и тасҳеҳшуда аз афзоиши фаъолият дар тамоми хидматҳои симӣ ва маржаҳои баландтар, ки аз беҳбуди даромади дар боло тавсифшуда ба вуҷуд омадааст, ба вуҷуд омад.
Дар давоми семоха мо дар ин соха як катор кушишхо ба чо овардем ва дар натича дар натичахои кори амалй ва молиявй бехтар гардид. Мо боварй дорем, ки кор ва диккати мо ба ин соха то охири сол боиси афзоиши минбаъдаи он мегардад.
Даромад дар сегменти ҳалли коркард ва хидматҳои ёрирасон дар семоҳаи дуюм аз 20,1 миллион доллар дар семоҳаи аввал 8 миллион доллар ба 28,1 миллион доллар афзоиш ёфт. Афзоиши даромад аз ҳисоби тиҷорати Coils, ки дар семоҳа афзоиши қавӣ ба даст овард ва саҳми тиҷорати дигар хидматҳо ба даст омад.
Фоидаи амалиётӣ дар семоҳаи дуюм аз 1,3 миллион доллар дар семоҳаи аввали соли ҷорӣ 3,8 миллион доллар ба 5,1 миллион доллар афзоиш ёфт. EBITDA тасҳеҳшуда 55% ё 1,8 миллион доллар афзоиш ёфта, дар семоҳаи дуюм аз 3,3 миллион доллар дар семоҳаи аввали соли ҷорӣ то 5,1 миллион доллар афзоиш ёфтааст. Афзоиши фоидаи амалиётӣ ва EBITDA тасҳеҳшуда аз ҳисоби афзоиши даромад ба маржаи баландтар таъсир расонд.
Мо семоҳаи дуюмро бо 28,3 миллион доллар пардохтпазирӣ, аз ҷумла 23,2 миллион доллар қарзи гардишгар ва 5,1 миллион доллар пули нақд ба анҷом расонидем.
Қарзи умумии мо дар охири семоҳаи дуюм 70,7 миллион долларро ташкил дод, ки аз 92,5 миллион доллар дар охири семоҳаи аввал 21,8 миллион доллар кам аст. Камшавӣ аз ҳисоби пардохтҳои иловагӣ аз рӯи хати қарзии барқароршавандаи мо, инчунин баргардонидани қарзи мӯҳлатнок аз ҳисоби фурӯши дороиҳо ба даст омад.
Қарзи софи мо муқаррароти муайяни маблағгузориро дар бар мегирад, ки мо онҳоро барои муқоиса танзим мекунем. Дар робита ба қарзи умумии соф тасҳеҳшуда (1), мо семоҳаи дуюмро дар 58,3 миллион доллар анҷом додем, ки аз 79,9 миллион доллар дар охири семоҳаи аввал 21,6 миллион доллар кам шуд. Аз бақияи умумии қарзи мо 22,2 миллион доллари амрикоиро қарзи мӯҳлатнок ташкил медиҳад.
Тавозуни хати қарзии мо дар охири семоҳаи дуюм дар муқоиса бо 44,8 миллион доллар дар охири семоҳаи аввал 33,9 миллион долларро ташкил дод.
Ҷараёни пули нақд дар семоҳаи дуюми соли 2022 19,9 миллион долларро ташкил дод, ки ин беҳбуди назаррас аз гардиши пулии амалиётии 12,1 миллион доллар дар семоҳаи аввал аст. Корхона кувваю воситахоро ба бехтар истифода бурдани фондхои муомилотй равона карда, дар давоми семоха ба бештар аз дах баробар кам шудани рузхои фуруши махсулот ноил гардид.
Ширкат интизор дорад, ки хароҷоти асосӣ дар соли 2022 тақрибан 15 миллион долларро ташкил диҳад. Ширкат дар семоҳаи дуюм ба таҷҳизоти ёрирасони марбут ба тиҷорати мо 1,5 миллион доллари амрикоӣ сармоягузорӣ кардааст ва интизор меравад, ки барои оғози кор дар нимаи дуюми сол 500,000 доллари амрикоӣ хароҷоти асосии марбутаро илова кунад.
Ширкат барои муҳокимаи натиҷаҳои семоҳаи дуюми соли 2022 1 августи соли 2022 дар соати 9:30 бо вақти марказӣ (10:30 саҳари ET) як конфронс баргузор мекунад. Барои иштирок дар конфронс аз ИМА, иштирокчиён метавонанд бо рақами 1-833-255-2829 занг зананд. Барои дохил шудан ба конфронс аз берун аз ИМА, иштирокчиён метавонанд бо рақами 1-412-902-6710 занг зананд. Вақте ки дастур дода мешавад, аз оператор хоҳиш кунед, ки ба занги Ranger Energy Services, Inc. ҳамроҳ шавад. Ба иштирокчиён ташвиқ карда мешавад, ки тақрибан даҳ дақиқа пеш аз оғоз ба веб-клавиш ворид шаванд ё ба занги конфронс ҳамроҳ шаванд. Барои гӯш кардани пахши веб, ба бахши равобити сармоягузорони вебсайти ширкат дар http://www.rangerenergy.com муроҷиат кунед.
Бозии аудиоии занги конфронс чанде пас аз занги конфронс дастрас мешавад ва тақрибан 7 рӯз дастрас хоҳад буд. Онро тавассути занги 1-877-344-7529 дар ИМА ё 1-412-317-0088 берун аз ИМА дастрас кардан мумкин аст. Рамзи дастрасии такрории конфронс 8410515 аст. Бозии такрорӣ инчунин дар бахши захираҳои сармоягузорони вебсайти ширкат чанде пас аз занги конфронс дастрас хоҳад шуд ва тақрибан ҳафт рӯз дастрас хоҳад буд.
Ranger яке аз бузургтарин провайдерҳои пармакунии баландсифати мобилӣ, пармакунии чоҳҳо ва хидматҳои ёрирасон ба саноати нафту гази ИМА мебошад. Хидматҳои мо ба амалиёт дар тамоми давраи ҳаёти чоҳ, аз ҷумла анҷом, истеҳсол, нигоҳдорӣ, дахолат, коркард ва партофтан мусоидат мекунанд.
Баъзе изҳоротҳои дар ин пресс-релиз мавҷудбуда "изҳороти ояндадор" дар доираи банди 27А-и Санади коғазҳои қиматнок аз соли 1933 ва фасли 21E Санади коғазҳои қиматнок ва биржаи соли 1934 мебошанд. Ин изҳороти ояндадор интизориҳо ё эътиқоди Рейнджерро дар бораи рӯйдодҳои оянда инъикос мекунанд ва метавонанд ба натиҷаҳои дар ин нашрия тавсифшуда оварда расонанд. Ин изҳоротҳои ояндадор ба хатарҳо, номуайяниҳо ва омилҳои дигар дучор мешаванд, ки аксари онҳо аз назорати Рейнджер ҳастанд, ки метавонанд боиси фарқияти назарраси натиҷаҳои воқеӣ гардад, ки дар изҳороти ояндадор баррасӣ мешаванд.
Ҳама гуна изҳороти пешгӯӣ танҳо аз санаи қабули он эътибор дорад ва Рейнджер ӯҳдадор нест, ки ҳама гуна изҳороти ояндадорро, хоҳ дар натиҷаи маълумоти нав, рӯйдодҳои оянда ё ба таври дигар, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонун, навсозӣ ё таҷдиди назар кунад. . Омилҳои нав гоҳ-гоҳ пайдо мешаванд ва Рейнджер наметавонад ҳамаи онҳоро пешгӯӣ кунад. Ҳангоми баррасии ин изҳороти ояндадор, шумо бояд аз омилҳои хавф ва дигар изҳороти огоҳкунанда дар пешниҳоди мо ба Комиссияи коғазҳои қиматнок ва биржаҳо огоҳ бошед. Омилҳои хавф ва дигар омилҳое, ки дар ҳуҷҷатҳои Рейнджер ба SEC зикр шудаанд, метавонанд боиси фарқияти назарраси натиҷаҳои воқеии аз натиҷаҳои дар ҳама гуна изҳороти ояндадор бошанд.
(1) "EBITDA-и тасҳеҳшуда" ва "Қарзи софи тасҳеҳшуда" мувофиқи принсипҳои ба таври умум қабулшудаи баҳисобгирии ИМА ("US GAAP") пешниҳод карда намешаванд. Ҷадвали дастгирии ғайри GAAP дар изҳорот ва ҷадвали ҳамроҳи ин пресс-релиз дохил карда шудааст, ки онро инчунин дар вебсайти ширкат дар www.rangerenergy.com пайдо кардан мумкин аст.
Саҳмияҳои имтиёзнок, $0,01 барои як саҳмия; 50,000,000 саҳмияҳо иҷозат дода шудаанд; ба санаи 30 июни соли 2022 саҳмияҳои дар муомилот баровардашуда ё муомилот нестанд; то 31 декабри соли 2021, 6,000,001 саҳмияҳо дар муомилот қарор доранд.
Саҳмияҳои оддии синфи А бо арзиши номиналии $0,01, 100 000 000 саҳмияҳо иҷозат дода шудаанд; 25,268,856 саҳмияҳои муомилот ва 24,717,028 саҳмияҳои муомилот дар ҳолати 30 июни соли 2022; 18,981,172 саҳмияҳои муомилот ва 18,429,344 саҳмияҳо дар 31 декабри соли 2021
Саҳмияҳои оддии синфи В, арзиши номиналии $0,01, 100 000 000 саҳмияҳои тасдиқшуда; то 30 июни соли 2022 ва 31 декабри соли 2021 саҳмияҳои муомилот надоранд.
Камтар: саҳмияҳои хазинадории синфи А бо арзиши; 551,828 саҳмияҳои худӣ то 30 июни соли 2022 ва 31 декабри соли 2021
Ширкат таносуби муайяни молиявии ғайри GAAP-ро истифода мебарад, ки ба эътиқоди роҳбарият барои фаҳмидани натиҷаҳои молиявии ширкат муфид аст. Ин коэффитсиентҳои молиявӣ, аз ҷумла EBITDA-и ислоҳшуда ва қарзи софи ислоҳшуда, набояд ҳамчун муҳимтар ё ивазкунандаи таносуби молиявии шабеҳи GAAP ИМА баррасӣ шаванд. Муқоисасозии муфассали ин таносуби молиявии ғайри GAAP бо таносуби молиявии муқоисашавандаи GAAP ИМА дар зер оварда шудааст ва дар бахши равобити сармоягузорони вебсайти мо, www.rangerenergy.com дастрас аст. Муаррифии мо дар бораи EBITDA тасҳеҳшуда ва қарзи софи тасҳеҳшуда набояд ҳамчун нишонаи он маънидод шавад, ки ба натиҷаҳои мо ҷузъҳои аз мусолиҳа хориҷшуда таъсир намерасонанд. Ҳисобҳои мо дар бораи ин таносуби молиявии ғайри GAAP метавонанд аз дигар ширкатҳо фарқ кунанд.
Мо боварӣ дорем, ки EBITDA-и тасҳеҳшуда як ченаки муфиди фаъолият аст, зеро он новобаста аз он ки мо чӣ гуна маблағгузорӣ мекунем ё сармоя мегузорем, самаранокии фаъолияти моро нисбат ба ҳамсолони худ баҳо медиҳад. Ҳангоми ҳисоб кардани EBITDA тасҳеҳшуда мо ҷузъҳои дар боло зикршударо аз даромад ё зиёни соф хориҷ мекунем, зеро ин маблағҳо дар соҳаи мо вобаста ба усули баҳисобгирӣ, арзиши тавозунии дороиҳо, сохтори сармоя ва усули ба даст овардани дороиҳо метавонанд ба таври назаррас фарқ кунанд. Баъзе чизҳое, ки аз EBITDA ислоҳшуда хориҷ карда шудаанд, як қисми муҳими фаҳмиш ва арзёбии натиҷаҳои молиявии ширкат мебошанд, ба монанди арзиши сармоя ва сохтори андози ширкат ва арзиши таърихии дороиҳои амортизатсияшаванда, ки ба EBITDA ислоҳшуда дохил карда нашудаанд.
Мо EBITDA-и тасҳеҳшударо ҳамчун хароҷоти камтари фоизии соф, муқаррароти андоз аз даромад ё қарзҳо, амортизатсия ва амортизатсия, ҷубронпулӣ дар асоси саҳмияҳо, хароҷоти қатъ ва таҷдиди сохторӣ, фоида ва зиён аз ихтиёрдории дороиҳо ва баъзе дигар ғайрипулӣ муайян мекунем ва мо молҳоеро муайян мекунем, ки барои тиҷорати мо намояндагӣ намекунанд.
Дар ҷадвали зерин муқоисаи даромади соф ё зиён бо EBITDA-и тасҳеҳшуда барои се моҳе, ки аз 30 июни соли 2022 ва 31 марти соли 2022 ба охир мерасад, бо миллионҳо оварда шудааст:
Мо боварӣ дорем, ки қарзи соф ва қарзи софи тасҳеҳшуда нишондиҳандаҳои муфиди пардохтпазирӣ, саломатии молиявӣ мебошанд ва андозаи фишанги моро таъмин мекунанд. Мо қарзи софро ҳамчун қарзи ҷорӣ ва дарозмуддат, иҷораи молиявӣ, дигар ӯҳдадориҳои молиявие, ки бо пули нақд ва муодили пули нақд ҷуброн карда мешаванд, муайян мекунем. Мо қарзи софи тасҳеҳшударо ҳамчун қарзи соф аз лизингҳои молиявӣ, ба монанди ҳисоб кардани баъзе шартномаҳои молиявӣ муайян мекунем. Ҳама қарзҳо ва дигар ӯҳдадориҳо бақияи қарзи асосиро дар давраи дахлдор нишон медиҳанд.
Дар ҷадвали зерин муқоисаи қарзи консолидашуда, пули нақд ва муодили пули нақд бо қарзи соф ва қарзи софи тасҳеҳшуда дар санаи 30 июни соли 2022 ва 31 марти соли 2022 оварда шудааст: