ควรอ่านคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (“MD&A”) ร่วมกับงบการเงินรวมแบบย่อและหมายเหตุที่เกี่ยวข้องในรายการที่ 1
จากสภาวะที่ผันผวนในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ธุรกิจของเราได้รับผลกระทบจากปัจจัยมหภาคหลายประการที่ส่งผลต่อมุมมองและความคาดหวังของเรา ความคาดหวังทั้งหมดของเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเห็นในตลาดปัจจุบันเท่านั้น และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
• กิจกรรมบนบกระหว่างประเทศ: หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน เราคาดว่าการใช้จ่ายบนบกนอกทวีปอเมริกาเหนือจะยังคงดีขึ้นในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ในทุกภูมิภาค ยกเว้นทะเลแคสเปียนของรัสเซีย
• โครงการนอกชายฝั่ง: เราคาดว่าการฟื้นตัวของกิจกรรมนอกชายฝั่งและจำนวนรางวัลต้นไม้ใต้ทะเลจะเพิ่มขึ้นในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564
• โครงการ LNG: เรามองโลกในแง่ดีในระยะยาวเกี่ยวกับตลาด LNG และมองว่าก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเปลี่ยนผ่านและเป็นเชื้อเพลิงปลายทาง เรายังคงมองว่าเศรษฐกิจระยะยาวของอุตสาหกรรม LNG เป็นไปในเชิงบวก
ตารางด้านล่างสรุปราคาน้ำมันและก๊าซเป็นค่าเฉลี่ยของราคาปิดรายวันสำหรับแต่ละช่วงเวลาที่แสดง
ไม่รวมการขุดเจาะในบางพื้นที่ (เช่น ภูมิภาคแคสเปี้ยนของรัสเซียและจีนบนบก) เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่พร้อมใช้งาน
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนงาน TPS อยู่ที่ 218 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2565 เทียบกับ 220 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2564 การลดลงของรายได้มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณที่ลดลงและผลกระทบจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งชดเชยบางส่วนด้วยราคา การผสมผสานทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย และการเติบโตของต้นทุนผลิตภาพ
รายได้จากการดำเนินงานสำหรับส่วน DS ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2022 อยู่ที่ 18 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 25 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2021 ความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
ในไตรมาสที่สองของปี 2022 ค่าใช้จ่ายของบริษัทอยู่ที่ 108 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 111 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2021 การลดลง 3 ล้านดอลลาร์มีสาเหตุหลักมาจากประสิทธิภาพด้านต้นทุนและการดำเนินการปรับโครงสร้างที่ผ่านมา
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2022 หลังจากหักรายได้ดอกเบี้ยแล้ว เรามีดอกเบี้ยจ่าย 60 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2021 การลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
รายได้จากการดำเนินงานสำหรับส่วน DS อยู่ที่ 33 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2565 เทียบกับ 49 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2564 ความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากผลผลิตด้านต้นทุนที่ลดลงและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยปริมาณและราคาที่สูงขึ้น
สำหรับหกเดือนแรกของปี 2021 บทบัญญัติภาษีเงินได้อยู่ที่ 213 ล้านดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างอัตราภาษีตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ 21% และอัตราภาษีที่แท้จริงนั้นเกี่ยวข้องกับการสูญเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไม่รู้จัก
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน กระแสเงินสดรับ (ใช้ไป) จากกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสร้างกระแสเงินสด 393 ล้านดอลลาร์และ 1,184 ล้านดอลลาร์สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 30 มิถุนายน 2564 ตามลำดับ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2021 บัญชีลูกหนี้ สินค้าคงคลัง และสินทรัพย์ตามสัญญามีสาเหตุหลักมาจากกระบวนการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับการปรับปรุง บัญชีเจ้าหนี้ยังเป็นแหล่งเงินสดเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนใช้เงินสด 430 ล้านดอลลาร์และ 130 ล้านดอลลาร์สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 30 มิถุนายน 2564 ตามลำดับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้กระแสเงินสด 868 ล้านดอลลาร์และ 1,285 ล้านดอลลาร์สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 30 มิถุนายน 2564 ตามลำดับ
การดำเนินงานระหว่างประเทศ: ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2022 เงินสดของเราที่ถืออยู่นอกสหรัฐอเมริกาคิดเป็น 60% ของยอดเงินสดทั้งหมดของเรา เราอาจไม่สามารถใช้เงินสดนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนื่องจากความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนหรือการควบคุมเงินสด ดังนั้น ยอดเงินสดของเราอาจไม่ได้แสดงถึงความสามารถของเราในการใช้เงินสดนั้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กระบวนการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญของเราสอดคล้องกับกระบวนการที่อธิบายไว้ในรายการที่ 7 “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” ในส่วนที่ II ของรายงานประจำปี 2564