HOUSTON - (BIZNES WIR) - Ranger Energy Services Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” ýa-da “Kompaniýa”) 2022-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan çärýek üçin netijeleri yglan etdi.
- Ikinji bazaryň 2022-nji ýylyň ikinji çärýegine garanyňda, 2021-nji ýylyň ikinji çärýegine garanyňda 30 million dollar ýa-da geçen çärýekdäki 123,6 million dollar we 103,6 million ABŞ dollary ýa-da 207 göterim 203 göterim artyp, 153,6 million dollar girdeji gazandy.
- Ikinji çärýek üçin arassa ýitgi, şu ýylyň birinji çärýeginde hasaba alnan 5,7 million dollar arassa ýitgisinden 5,3 million dollar azaldy.
- Düzedilen EBITDA (1) birinji çärýekde hasabat berlen 9,6 million dollardan 88% ýa-da 8,4 million dollar artyp, 18.0 million dollar boldy.Ösüş, ähli segmentler boýunça has ýokary işjeňlik we simli hyzmatlar we maglumatlary gaýtadan işlemek çözgütleri we goşmaça hyzmatlar segmentlerinde aralyklaryň köpelmegi bilen şertlendirildi.
- Ikinji çärýekde aktiwleriň ep-esli satylmagy we ikinji çärýekde likwidligi we amal nagt akymyny 19,9 million dollar ýokarlandyrmaga kömek eden aktiwleriň ep-esli satylmagy we iş kapitalynyň köpelmegi netijesinde arassa karz 21,8 million dollar ýa-da 24% azaldy.
- Kabel teleýaýlym hyzmatlaryndan alnan girdeji birinji çärýekdäki 4,5 million dollar ýitgisinden 133 göterim ýokarlap, ikinji çärýekde 1,5 million dollara ýetdi.Hasabat döwründe has ýokary bahalar we içerki başlangyçlaryň üstünlikleri sebäpli düzülen EBITDA segmenti 6,1 million dollar artdy.
Executiveerine ýetiriji müdir Stýuart Bodden: “Bazaryň gowulaşmagynyň we önümiň ähli ugurlarynda bazaryň güýçli bolmagynyň täsirini görenimizde, çärýekde Rangeriň maliýe görkezijileri ep-esli gowulaşdy.Duringylyň dowamynda müşderileriň işjeňliginiň ýokarlanmagy bilen bazar gurşawy oňyn boldy., kompaniýasynyň emläklerini we adamlaryny ulanmagy üçin amatly şertleri döredýär.Recentaňy-ýakynda gazananlarymyz, kompaniýanyň häzirki aýlawdan peýdalanmagyna we ýakyn çärýeklerde we ýyllarda güýçli pul akymyny döretmäge mümkinçilik berýär.Guýularyň we önümçilik çelekleriniň täsirini bejermek borjumyzy göz öňünde tutup, hyzmatlarymyz, islendik önüm öndürijiniň iň arzan goşmaça barreli we bazara iň çalt girýän haryt bahasy gurşawynda diýen ýaly islegi goldajakdygyna ynanýarys.çydamlylygyny görkezdi.
Bodden sözüni dowam etdirdi: “Ikinji çärýekde jemlenen girdejiler 24% ýokarlandy we ýokary öndürijilikli enjamlarymyz 17% ösdi.COVID-19 derejesi 17% ýokarydy, Ranger üçin rekord.Simli hyzmatlar kärhanamyz ýylyň başynda käbir ýaramazlygy görkezdi, birinji çärýekde 25% -den gowrak ösdi, dördünji çärýek girdejisinden geçdi we oňyn aralyklara ýetdi.çärýekde Bu segmentdäki nyrhlarymyz çärýekde 10% ýokarlandy we şol döwürde işjeňlik derejesi 5% ýokarlandy Biz ünsümizi we çeşmelerimizi bazaryň dowamly giňelmegine we kabel ulgamynyň geljekdäki ösüşine gönükdirýäris Güýzde esasy aktiwleri edinmek arkaly gazanylan Saýlanan goşmaça önüm liniýalary, bu çärýekde umumy girdeji 40% ýokarlandy.tagallalar. ”
“Satyn alma tamamlanandan bäri dokuz aýyň içinde biz bu kärhanalary birleşdirip, öndürijiligi gowulandyrmak, artykmaç aktiwleri monetizasiýa etmek we bergimizi üzmek üçin berk ädim ätdik.Kompaniýa häzirki wagtda düzülen güýjümizden iki esse az.EBITDA Öňe barýan girdejini artdyrmaga dowam etjekdigimize ynanýan artýan kämilleşdirişlerimizi dowam etdireris, işimizden emele gelen güýçli pul akymy geljekde paýtagtlara paýdarlara we ösüş we integrasiýa üçin mümkinçilikler gözlänimizde strategiki taýdan yzyna gaýtarmaga mümkinçilik berer.Gysgaça aýdanyňda, “Ranger” -iň geljegi ajaýyp we mümkinçiliklerden doly we bu üstünlikler yhlasly we zähmetsöýer adamlarymyz bolmazdan mümkin bolmazdy. ”
Kompaniýanyň girdejisi 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde 153,6 million dollara, birinji çärýekdäki 123,6 million dollardan we geçen ýylyň ikinji çärýeginde 50 million dollara çenli ýokarlandy.Aktiwleriň ulanylmagy we bahalaryň ýokarlanmagy ähli bölümleriň girdejilerini ýokarlandyrmaga kömek etdi.
Ikinji çärýekdäki amal çykdajylary, geçen çärýekdäki 128,8 million dollar bilen deňeşdirilende 155,8 million dollar boldy.Amal çykdajylarynyň köpelmegi esasan çärýekdäki işleriň köpelmegi bilen baglanyşyklydy.Mundan başga-da, 2022-nji ýylyň 1-nji çärýeginde we 2021-nji ýylyň 4-nji çärýeginde ätiýaçlandyryş töwekgelçiliginiň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly esasy satyn alyş çykdajylary takmynan 2 million dollar.
Kompaniýa ikinji çärýekde 0,4 million dollar arassa ýitginiň bardygyny, şu ýylyň birinji çärýeginde 5,7 million dollardan 5,3 million dollar azalandygyny habar berdi.Pese gaçmagy, “Wireline Services” we “Data Solutions” we “Goşmaça hyzmatlar” hasabatly segmentlerinde has ýokary girdeji gazandy.
Ikinji çärýekde umumy we administratiw çykdajylar 12,2 million dollar bolup, birinji çärýekdäki 9,2 million dollardan 3 million dollar köpeldi.Öňki çärýek bilen deňeşdirilende, bu ösüş esasan indiki çärýekde azalmagyna garaşylýan integrasiýa, aýrylyş tölegi we kanuny çykdajylar sebäpli boldy.
Çärýek üçin konsolidirlenen EBITDA düzedişine nagt däl birnäçe zat täsir etdi, şol sanda söwdany satyn almakdan girdeji, aktiwleriň ygtyýarlyklary we satuwda saklanýan aktiwleriň gymmatynyň gaçmagy.
Öňe gidip, bu ýyl girdejiniň 580 milliondan 600 million dollar aralygynda garaşylýandan has ýokary bolmagyna garaşýarys we kompaniýanyň düzedilen EBITDA marjasynyň ýylda 11% bilen 13% aralygynda boljakdygyna ynanýarys.Tutuş ýyl.Öňümizdäki birnäçe çärýekde esasy maliýe işjeňligimiz, goşmaça margin ösüşini üpjün etmek we hyzmat bergisi üçin ulanyljak pul akymyny gowulandyrmak üçin iş netijeliligini ýokarlandyrmak bolar.Karzy üzmegi dowam etdirenimizde, dolandyryş paýdarlar bahasyny döretmek we dikeltmek üçin mümkinçilikler gözlär, şol sanda diwidendler, satyn alyşlar, strategiki mümkinçilikler we bu wariantlaryň kombinasiýalary.
2021-nji ýylda kompaniýa ýokary tehnologiýaly buraw desgalarynyň we simli hyzmatlaryň gerimini giňeltmek üçin birnäçe gazanyldy.Bu gazançlar bazardaky barlygymyzy giňeltdi we girdejiniň we girdejiniň ösmegine goşant goşdy.
Miras Esasy buraw desgalaryny we degişli emläkleri 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde satyn almak barada aýdylanda, kompaniýa şu güne çenli aktiwleriň ygtyýarlyklaryny hasaba almazdan jemi 46 million dollar maýa goýdy.Maýa goýum, 41,8 million dollar tölenen jemi hasaplamany we şu güne çenli geçirilen amal we integrasiýa çykdajylaryny we maliýeleşdiriş çykdajylaryny öz içine alýar.Bu aktiwler, şol döwürde 130 million dollardan gowrak girdeji we EBITDA-da 20 million dollardan gowrak girdeji gazandy we işiň ilkinji dokuz aýynda 40% -den gowrak maýa goýumynyň zerur girdejisini gazandy.
Kompaniýanyň baş direktory Stýuart Bodden: “2021-nji ýylda tamamlanan bu satyn alyş, bazaryň esaslarynyň gowulaşmagy bilen Rangeri berk ýagdaýda goýýar.Esasy işimizde bazar paýyny artdyrdyk we böleklere bölünen giňişlikde güýçli integral hyzmatdaşdygymyzy görkezdik.Bu aktiwler üçin maliýe garaşmalarymyz garaşylýandan has ýokarydy we bu amallaryň paýdarlaryň bahasyny döretmek üçin möhüm girdeji mümkinçiligine ynanýarys. "
Satyn almak bilen baglanyşykly çykdajylar nukdaýnazaryndan, 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginden bäri kompaniýa aşakdaky tablisada görkezilen ýerlere 14,9 million dollar sarp etdi.Bularyň iň möhümi, 7,1 million dollarlyk geleşik tölegi bilen baglanyşyklydy.Bahasy 3,8 million dollar geçiş desgalary, ygtyýarnama we aktiw satuwy bilen baglanyşykly.Galyberse-de, geçiş işgärleriniň çykdajylary we amal aktiwlerini we işgärleri Ranger standartlaryna laýyk getirmek bilen baglanyşykly çykdajylar şu güne çenli 4 million dollar boldy.Kompaniýa, indiki çärýeklerde, esasan, çykarmak we aktiwleri ýok etmek üçin 3 million bilen 4 million dollar aralygynda goşmaça integrasiýa çykdajylarynyň bolmagyna garaşýar.Satyn almak bilen baglanyşykly çykdajylar aşakdakylar (millionlarda):
Techokary tehnologiýa enjamlarynyň girdejisi birinji çärýekdäki 64,9 million dollardan ikinji çärýekde 76 million dollara çenli 11,1 million dollar artdy.Buraw sagatlary şu ýylyň birinji çärýeginde 112,500 sagatdan ikinji çärýekde 119,900 sagada çenli ýokarlandy.Gurluş sagatlarynyň köpelmegi, birinji çärýekde ortaça sagatlyk nyrhy 577 dollardan ikinji çärýekde 632 dollara, 55 ýa-da 10 göterim ýokarlamak bilen bilelikde girdejiniň 17 göterim ýokarlanmagyna getirdi.
Performanceokary öndürijilik enjamy segmenti üçin çykdajylar we baglanyşykly girdejiler ýokarda agzalan ätiýaçlandyryş çykdajylarynyň iň uly bölegini özüne çekýär.Bu çykdajylar 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde we 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde bolup, ilkinji nobatda çärýekde işiň bu bölegine 1,3 million dollar täsir eden satyn alyş töwekgelçiliginiň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr.
Ikinji çärýekdäki amal girdejisi, birinji çärýekdäki 7,7 million dollardan 1,6 million dollardan 6,1 million dollara çenli azaldy.Düzedilen EBITDA birinji çärýekdäki 14,1 million dollardan ikinji çärýekde 14,2 million dollara çenli 1% ýa-da 0,1 million dollar artdy.Amal girdejileriniň azalmagy we düzedilen EBITDA-nyň köpelmegi, esasan, ýokarda agzalan ätiýaçlandyryş düzediş çykdajylarynyň öwezini dolmak üçin buraw sagadynyň dowamly ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydy.
Kabel hyzmatlarynyň girdejisi ikinji çärýekde birinji çärýekdäki 38,6 million dollardan 10,9 million dollar artyp, 49,5 million dollara ýetdi.Girdejiniň köpelmegi, ilkinji nobatda, işjeňligiň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydy, birinji çärýekdäki 7,400-den ikinji çärýekde 8000-e çenli tamamlanan 600 tapgyryň sanynyň artmagy şaýatlyk edýär.
Ikinji çärýekdäki amal girdejisi, birinji çärýekde 4,5 million dollar ýitgi bilen deňeşdirilende 6 million dollar artyp, 1,5 million dollara ýetdi.Ikinji çärýekde sazlanan EBITDA birinji çärýekde 1.8 million dollar ýitgi bilen deňeşdirilende 6,1 million dollar artyp, 4,3 million dollara ýetdi.Amal girdejisiniň ýokarlanmagy we düzedilen EBITDA-nyň ýokarlanmagy, ýokarda görkezilen girdejileriň gowulaşmagy bilen baglanyşykly ähli simli hyzmatlar we has ýokary marginler boýunça işjeňligiň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydy.
Çärýekde bu ugurda birnäçe tagalla etdik we netijede amal we maliýe görkezijileriniň gowulaşandygyny gördük.Işlerimiziň we bu ugurdaky ünsümiziň ýylyň ahyryna çenli has-da ösüşe sebäp boljakdygyna ynanýarys.
Gaýtadan işlemek çözgütleri we goşmaça hyzmatlar segmentindäki girdejiler ikinji çärýekde birinji çärýekdäki 20,1 million dollardan 8 million dollar artyp, 28,1 million dollara ýetdi.Girdejiniň ýokarlanmagy çärýekde güýçli ösüşi we beýleki hyzmatlar kärhanasynyň goşandyny goşan Coils biznesi bilen şertlendirildi.
Ikinji çärýekdäki amal girdejisi şu ýylyň birinji çärýeginde 1,3 million dollardan 3,8 million dollar artyp, 5.1 million dollara ýetdi.Düzedilen EBITDA şu ýylyň birinji çärýeginde 3,3 million dollardan ikinji çärýekde 55% ýa-da 1.8 million dollar artyp, 5,1 million dollara ýetdi.Amal girdejisiniň ýokarlanmagy we düzedilen EBITDA girdejiniň ýokarlanmagy sebäpli has ýokary marginlere sebäp boldy.
Ikinji çärýegi 23,3 million dollarlyk dolanyşyk karz serişdesi we 5,1 million dollar nagt goşmak bilen 28,3 million dollar likwidligi bilen tamamladyk.
Ikinji çärýegiň ahyrynda umumy arassa bergimiz 70,7 million dollar bolup, birinji çärýegiň ahyrynda 92,5 million dollardan 21,8 million dollar azaldy.Pese gaçmagy, aýlanýan karz ugrumyz boýunça goşmaça tölegler, şeýle hem aktiwleri satmakdan alnan möhletli karzy üzmek bilen baglanyşyklydy.
Arassa karzymyz, deňeşdirmek üçin sazlaýan käbir maliýeleşdiriş şertnamalarymyzy öz içine alýar.Düzedilen jemi arassa bergi (1) nukdaýnazaryndan, ikinji çärýegi 58,3 million dollar bilen tamamladyk, birinji çärýegiň ahyrynda 79,9 million dollardan 21,6 million dollar azaldy.Jemi karz balansymyzdan ABŞ-nyň 22,2 million dollary möhletli karzdyr.
Ikinji çärýegiň ahyrynda aýlanýan karz ugrumyz balansy, birinji çärýegiň ahyrynda 44,8 million dollar bilen deňeşdirilende 33,9 million dollar boldy.
2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde amal pul dolanyşygy 19,9 million dollar boldy, bu birinji çärýekde 12,1 million dollarlyk amal nagt akymyndan ep-esli gowulaşdy.Kompaniýa öz güýjüni we çeşmelerini iş kapitalyny has gowy dolandyrmaga gönükdirdi we çärýekde satyljak günleriň sanyny on esse azaltmagy gazandy.
Kompaniýa 2022-nji ýylda maýa çykdajylarynyň takmynan 15 million dollar bolmagyna garaşýar.Kompaniýa, ikinji çärýekde biziň rulon işimiz bilen baglanyşykly goşmaça enjamlara 1,5 million dollar maýa goýdy we ýylyň ikinji ýarymynda başlamak üçin 500 000 dollar goşmaça maýa çykdajylaryna garaşýar.
Kompaniýa, 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginiň netijelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin konferensiýa çagyrar, 2022-nji ýylyň 1-nji awgustynda Merkezi Wagt bilen ir sagat 9:30 (ET 10:30).ABŞ-dan gelen konferensiýa gatnaşmak üçin gatnaşyjylar 1-833-255-2829 belgä jaň edip bilerler.ABŞ-nyň daşyndaky konferensiýa gatnaşmak üçin gatnaşyjylar 1-412-902-6710 belgä jaň edip bilerler.Buýruk berlende, operatordan Ranger Energy Services Inc. jaňyna goşulmagyny haýyş ediň.Gatnaşýanlara web ýaýlymyna girmek ýa-da başlamazdan takmynan on minut öň konferensiýa çagyryşyna gatnaşmak maslahat berilýär.Web ýaýlymy diňlemek üçin http://www.rangerenergy.com web sahypasynyň Maýa goýum gatnaşyklary bölümine giriň.
Maslahat jaňynyň sesli gaýtalanmagy konferensiýa çagyryşyndan gysga wagtyň içinde elýeterli bolar we takmynan 7 gün dowam eder.ABŞ-da 1-877-344-7529 ýa-da ABŞ-dan başga 1-412-317-0088 jaň edip bilersiňiz.Maslahatyň täzeden giriş kody 8410515. Gaýtadan görkeziliş konferensiýa çagyryşyndan gysga wagt soň kompaniýanyň web sahypasynyň maýa goýujy çeşmeler bölüminde hem bolar we takmynan ýedi gün dowam eder.
“Ranger”, ýokary öndürijilikli ykjam burawlaýyş, guýy burawlamak we ABŞ-nyň nebitgaz pudagy üçin goşmaça hyzmatlary üpjün edijileriň biridir.Hyzmatlarymyz guýynyň ömrüniň dowamynda amallary ýeňilleşdirýär, şol sanda tamamlamak, öndürmek, tehniki hyzmat etmek, gatyşmak, işlemek we terk etmek.
Bu press-relizdäki käbir jümleler 1933-nji ýyldaky Gymmatly kagyzlar kanunynyň 27A bölüminiň we 1934-nji ýyldaky Gymmatly kagyzlar we bir Exchangea kanunynyň 21E bölüminiň manysynda "geljege gönükdirilen beýannamalar" bolup durýar.Bu geljegi uly jümleler töwekgelçiliklere, näbellilige we beýleki faktorlara sezewar bolup, olaryň köpüsi Rangeriň gözegçiliginden daşda bolup, hakyky netijeleriň geljekki beýannamalarda ara alnyp maslahatlaşylanlardan düýpgöter tapawutlanmagyna sebäp bolup biler.
Islendik öňe sürülýän beýannama diňe berlen senesinden güýje girýär we Ranger, kanunyň talaplaryndan başga ýagdaýlarda, täze maglumatlaryň, geljekdäki wakalaryň ýa-da başga hili netijeleriň netijesinde bolsun, öňe sürülýän beýany täzelemäge ýa-da täzeden gözden geçirmäge borçly däldir..Wagtal-wagtal täze faktorlar ýüze çykýar we Ranger hemmesini öňünden aýdyp bilmeýär.Bu geljegi uly beýannamalary göz öňünde tutanyňyzda, Gymmatly kagyzlar we bir Exchangea komissiýasy bilen arzalarymyzda töwekgelçilik faktorlaryndan we beýleki duýduryş beýannamalaryndan habarly bolmalysyňyz.Rangeriň SEC bilen resminamalarynda agzalan töwekgelçilik faktorlary we beýleki faktorlar hakyky netijeleriň öňe sürülýän beýannamalardakylardan düýpgöter tapawutlanmagyna sebäp bolup biler.
(1) “Düzedilen EBITDA” we “Düzedilen sap karz” ABŞ-nyň umumy kabul edilen buhgalter ýörelgelerine (“US GAAP”) berilmeýär.GAAP däl goldaw meýilnamasy bu press-reliziň beýanyna we meýilnamasyna girýär, bu kompaniýanyň www.rangerenergy.com web sahypasynda hem tapylyp bilner.
Iň gowy görülýän paýnamalar, her paý üçin $ 0.01;50,000,000 paýa rugsat berildi;2022-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli görnükli ýa-da görnükli paýnamalar ýok;2021-nji ýylyň 31-nji dekabry ýagdaýyna 6000,001 paý bar.
A synpy, bahasy $ 0.01, 100,000,000 paý bilen umumy paýnamalara ygtyýar berilýär;25228 856 paý, 2022-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli 24,717,028 paý;2021-nji ýylyň 31-nji dekabry ýagdaýyna çenli 18,981,172 paý we 18,429,344 paý bar
B klasyň umumy paýnamasy, bahasy $ 0.01, 100,000,000 ygtyýarly paýnamalar;2022-nji ýylyň 30-njy iýunynda we 2021-nji ýylyň 31-nji dekabryndaky ýaly paýnamalar ýok.
Has az: synp A bahasy gazna paýlary;2022-nji ýylyň 30-njy iýunynda we 2021-nji ýylyň 31-nji dekabrynda 551,828 paýnamasy bar
Kompaniýa, GAAP däl maliýe görkezijilerini ulanýar, ýolbaşçylaryň kompaniýanyň maliýe görkezijilerine düşünmekde peýdalydygyna ynanýarlar.Bu maliýe görkezijileri, şol sanda Düzedilen EBITDA we Düzedilen Net Karzy, has möhüm ýa-da ABŞ-nyň GAAP maliýe görkezijileriniň ornuny tutmaly däldir.Bu GAAP däl maliýe gatnaşyklarynyň deňeşdirip boljak ABŞ GAAP maliýe görkezijileri bilen jikme-jik barlyşygy aşakda berilýär we www.rangerenergy.com web sahypamyzyň Maýa goýum gatnaşyklary bölüminde elýeterlidir.Düzedilen EBITDA we Düzedilen Net Karzy hödürlemegimiz, netijelerimiziň barlyşykdan aýrylan zatlara täsir etmejekdigini görkezýän hökmünde düşündirilmeli däldir.Bu GAAP däl maliýe görkezijilerimiz baradaky hasaplamalarymyz beýleki kompaniýalaryňkydan tapawutlanyp biler.
Düzedilen EBITDA-nyň peýdaly öndürijilik çäresidigine ynanýarys, sebäbi nädip maliýeleşdirýändigimize ýa-da maýa goýýandygymyza garamazdan deň-duşlarymyz bilen deňeşdirilende işimizi netijeli bahalandyrýar.Düzedilen EBITDA hasaplanylanda ýokardaky zatlary arassa girdejilerden ýa-da ýitgilerden aýyrýarys, sebäbi bu mukdarlar hasaba alyş usulyna, aktiwleriň kitap bahasyna, maýa gurluşyna we aktiwleri almagyň usulyna baglylykda önümçiligimizde ep-esli üýtgäp biler.Düzedilen EBITDA-dan aýrylan käbir zatlar, kapitalyň bahasy we kompaniýanyň salgyt gurluşy, we düzedilen EBITDA-a girmeýän amortizasiýa aktiwleriniň taryhy bahasy ýaly kompaniýanyň maliýe görkezijilerine düşünmegiň we baha bermegiň möhüm bölegi bolup durýar.
Düzedilen EBITDA-ny az arassa göterim çykdajylary, girdeji salgyt düzgünleri ýa-da karzlar, amortizasiýa we amortizasiýa, paýnama esasly satyn almak bilen baglanyşykly öwezini dolmak, ýatyrmak we üýtgedip gurmak çykdajylary, aktiwleriň ygtyýarlyklary boýunça girdejiler we ýitgiler we käbir beýleki pul däl diýip kesgitleýäris we dowam edýän işimiziň wekili däl hasaplanýan Harytlary kesgitleýäris.
Aşakdaky tablisada 2022-nji ýylyň 30-njy iýunynda we 2022-nji ýylyň 31-nji martynda tamamlanan üç aýyň dowamynda düzedilen EBITDA bilen arassa girdejiniň ýa-da ýitginiň ýaraşmagy üpjün edilýär:
Arassa berginiň we düzedilen arassa berginiň likwidligiň, maliýe saglygynyň peýdaly görkezijileridigine we güýjümiziň çägini üpjün edýändigine ynanýarys.Arassa karzy häzirki we uzak möhletli karz, maliýe kärendesi, nagt we nagt ekwiwalentleri bilen öwezini dolýan beýleki maliýe borçnamalary diýip kesgitleýäris.Düzedilen arassa karzy, käbir maliýe şertnamalaryny hasaplamaga meňzeş arassa karz az maliýe kärendesi diýip kesgitleýäris.Debhli bergiler we beýleki borçnamalar degişli döwür üçin esasy balansy görkezýär.
Aşakdaky tablisada 2022-nji ýylyň 30-njy iýunynda we 2022-nji ýylyň 31-nji martynda jemlenen karzyň, nagt we nagt ekwiwalentleriniň sap karzy we düzedilen sap karzy barlamagy üpjün edilýär: