Финанс торышын һәм операция нәтиҗәләрен идарә итү турында фикер алышу һәм анализлау ("MD&A") консолидацияләнгән консолидацияләнгән финанс отчетлары һәм аның 1 пунктындагы бәйләнешле язмалар белән берлектә укылырга тиеш.
Тармактагы хәзерге үзгәрүчән шартларны исәпкә алып, безнең бизнеска карашыбызга һәм өметләребезгә тәэсир итүче берничә макро фактор тәэсир итә. Безнең барлык перспективаларыбыз бүген базарда күргәннәргә нигезләнә һәм тармактагы үзгәрү шартларына туры килә.
• Халыкара коры эшчәнлек: Әгәр товар бәяләре хәзерге дәрәҗәдә калса, без Төньяк Америкадан читтәге чыгымнар 2022 елда яхшыруны дәвам итәр дип көтәбез, 2021 белән чагыштырганда, Россия Каспий диңгезеннән кала барлык төбәкләрдә.
• Офшор проектлары: 2022-нче елда 2021-нче ел белән чагыштырганда, диңгез эшчәнлегенең торгызылуы һәм су асты агачлары бүләкләренең саны артуын көтәбез.
• LNG проектлары: Без LNG базарына озак вакыт оптимистик карыйбыз һәм табигый газны күчү һәм бару ягулыгы итеп күрәбез. Без LNG индустриясенең озак вакытлы икътисадын уңай караш белән карыйбыз.
Түбәндәге таблицада күрсәтелгән периодларның көн саен ябылу бәяләре уртача нефть һәм газ бәяләре ясала.
Аерым урыннарда бораулау (Рәсәйнең Каспий өлкәсе һәм Кытай яры) кертелмәгән, чөнки бу мәгълүмат җиңел түгел.
2022 елның икенче кварталында TPS сегментының оператив кереме 218 миллион доллар тәшкил итте, 2021 елның икенче кварталында 220 миллион доллар белән. Керемнең кимүе беренче чиратта күләмнең түбән булуы һәм чит ил валютасының тәрҗемә эффектлары аркасында, өлешчә бәя белән капланган, бизнесның уңайлы катнашуы һәм чыгым җитештерүчәнлегенең үсеше.
2022 елның икенче кварталында DS сегменты өчен операция кереме 18 миллион доллар тәшкил итте, 2021 елның икенче кварталында 25 миллион доллар белән. Рентабельлелекнең кимүе, нигездә, җитештерүчәнлекнең түбән булуы һәм инфляция басымы аркасында булды.
2022 елның икенче кварталында компания чыгымнары 2021 елның икенче кварталында 111 миллион доллар белән чагыштырганда 108 миллион доллар тәшкил итте. 3 миллион доллар кимү беренче чиратта чыгым эффективлыгы һәм үткән реструктуризация чаралары аркасында булды.
2022 елның икенче кварталында, процент керемнәрен чыгарганнан соң, без 60 миллион доллар процент чыгымнарын алдык, 2021 елның икенче кварталы белән чагыштырганда 5 миллион доллар кимү. Бу кимү, нигездә, процент керемнәренең артуы белән бәйле иде.
DS сегменты өчен операция кереме 2022 елның беренче яртыеллыгында 33 миллион доллар тәшкил итте, 2021 елның беренче алты аенда 49 миллион доллар белән чагыштырганда.
2021 елның беренче алты аенда керем салымы турындагы нигезләмәләр 213 миллион доллар тәшкил итте. АКШның 21% салым ставкасы белән эффектив салым ставкасы арасындагы аерма, беренче чиратта, бәяләү пособиеләренең үзгәрүе һәм танылмаган салым ташламалары аркасында салым ташламасының югалуы белән бәйле.
30 июньдә тәмамланган алты ай эчендә төрле чаралар белән тәэмин ителгән (кулланылган) акча агымы түбәндәгечә:
Операция эшчәнлегеннән акча агымы 2022 елның 30 июнендә һәм 2021 елның 30 июнендә тәмамланган алты ай эчендә 393 миллион доллар һәм 1,184 миллион доллар акча китерде.
2021 елның 30 июнендә тәмамланган алты ай эчендә дебиторлык, инвентаризация һәм контракт активлары беренче чиратта безнең капитал процессларының яхшыруы белән бәйле иде.
Инвестиция эшчәнлегеннән акча агымы 2022 елның 30 июнендә һәм 2021 елның 30 июнендә тәмамланган алты ай эчендә 430 миллион доллар һәм 130 миллион доллар кулланган.
Финанслау чараларыннан акча агымы 2022 елның 30 июнендә һәм 2021 елның 30 июнендә тәмамланган алты ай эчендә 868 миллион доллар һәм 1,285 миллион доллар акча агымын кулланды.
Халыкара операцияләр: 2022 елның 30 июненә АКШ-тан читтә тотылган акчаларыбыз безнең гомуми акча балансының 60% тәшкил итә. Без бу акчаны тиз һәм эффектив куллана алмыйбыз, алмашу яки акча контроле белән бәйле булган проблемалар аркасында. Шуңа күрә безнең акча балансы бу акчаны тиз һәм эффектив куллану сәләтебезне күрсәтә алмый.
Безнең төп бухгалтерлык бәяләү процессы 7 нче пунктта күрсәтелгән процесска туры килә, "Идарә итү турында фикер алышу һәм финанс торышын анализлау һәм операция нәтиҗәләре" безнең 2021 еллык отчетның II өлешендә.